Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Transcontinental Realty Investors, Inc.
تنشط شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) في قطاع العقارات، مع التركيز على حيازة وتطوير وإدارة العقارات التجارية والمتعددة الأسر. اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة TCI نموها الاستراتيجي من خلال مشاريع التطوير المختلفة والمناورات المالية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TCI عن المقاييس المالية التالية:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم (EPS) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,910 | $0.20 | $11,607 |
| الربع الثالث 2023 | $4,762 | $0.52 | $12,525 |
| 9 أشهر 2024 | $6,363 | $0.67 | $35,279 |
| 9 أشهر 2023 | $9,353 | $0.98 | $36,452 |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص إجمالي أصول ومطلوبات شركة TCI على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,056,589 |
| إجمالي الالتزامات | $204,074 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $832,170 |
الأنشطة التنموية
وقد شاركت شركة TCI في العديد من المشاريع التنموية الهامة، بما في ذلك:
- أليرا: عقار متعدد الأسر يضم 240 وحدة سكنية في بحيرة ويلز بولاية فلوريدا، بتكاليف إجمالية متوقعة تبلغ حوالي 55.3 مليون دولار أمريكي، بتمويل من قرض بناء بقيمة 33 مليون دولار أمريكي.
- ميرانو: عقار متعدد الأسر مكون من 216 وحدة سكنية في ماكيني بولاية تكساس، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 51.9 مليون دولار، ممول بقرض بناء بقيمة 25.4 مليون دولار.
- بانديرا ريدج: عقار متعدد الأسر مكون من 216 وحدة في تيمبل بولاية تكساس، من المتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي 49.6 مليون دولار، مدعومًا بقرض بناء بقيمة 23.5 مليون دولار.
ملخص التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لشركة TCI على النحو التالي:
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $17,057 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($27,082) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $93 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة TCI 39,507 دولارًا أمريكيًا، مع النقد المقيد بمبلغ 29,588 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي سيولة قدرها 69,095 دولارًا أمريكيًا.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
ومن خلال التركيز على التطوير الاستراتيجي وإدارة الأصول العقارية، تهدف شركة TCI إلى تعزيز مكانتها في السوق مع التغلب على التحديات والفرص المالية في قطاع العقارات.
وينعكس التزام شركة TCI بالنمو في مشاريعها الجارية واستراتيجياتها المالية، مما يضمن بقاءها لاعباً تنافسياً في سوق العقارات.
من يملك شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) بهيكل ملكية معقد يتأثر بشكل أساسي بالأطراف ذات الصلة. المساهمين الرئيسيين هم:
- شركة ماي ريالتي القابضة (MRHI) - يمتلك تقريبا 90.8% من ARL، والتي تمتلك بدورها ما يقرب من 78% من جزر تركس وكايكوس.
- فرصة الدخل Realty Investors, Inc. (IOR) - تمتلك شركة TCI 83.2% IOR اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي كبار المساهمين في شركة TCI ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة ماي ريالتي القابضة (MRHI) | 90.8% |
| ARL (تابعة لـ MRHI) | 78% |
| فرصة الدخل Realty Investors, Inc. (IOR) | 83.2% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TCI عن مقاييس الأداء المالي التالية:
- صافي الدخل: $6,363,000
- صافي الدخل العائد للشركة: $5,754,000
- ربحية السهم (EPS): $0.67
- المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة: 8,639,316
البيانات المالية الأخيرة
يقدم الجدول التالي ملخصًا للبيانات المالية لشركة TCI لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,910,000 | $4,762,000 | $6,363,000 | $9,353,000 |
| صافي الدخل العائد للشركة | $1,707,000 | $4,451,000 | $5,754,000 | $8,498,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.20 | $0.52 | $0.67 | $0.98 |
المصالح غير المسيطرة
تمثل الحصة غير المسيطرة حصة ملكية الطرف الثالث في شركة Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم الحصة غير المسيطرة لشركة TCI في IOR على النحو التالي:
- مبلغ الفائدة غير المسيطرة: $20,345,000
التطورات الأخيرة
شاركت شركة TCI في العديد من اتفاقيات التطوير التي تؤثر على ملكيتها وهيكلها المالي:
- في 15 مارس 2023، أبرمت شركة TCI اتفاقية تطوير لعقار متعدد الأسر مكون من 240 وحدة في فلوريدا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 55.3 مليون دولار.
- في 6 نوفمبر 2023، أبرمت شركة TCI اتفاقية تطوير لعقار متعدد الأسر مكون من 216 وحدة في تكساس بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 51.9 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتأثر ملكية شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. بشدة بالأطراف ذات الصلة، ولا سيما شركة May Realty Holdings, Inc. والشركات التابعة لها، التي تهيمن على هيكل المساهمة. تشير المقاييس المالية إلى انخفاض صافي الدخل والأرباح للسهم مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التحديات التي تواجهها شركة TCI في بيئة السوق الحالية.
بيان مهمة شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) إلى توفير فرص استثمارية عقارية استثنائية مع زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، وتطوير العقارات التجارية والمتعددة الأسر، والإدارة الفعالة لأصولها.
الأهداف الأساسية
- الحصول على أصول عقارية عالية الجودة وإدارتها.
- تعزيز قيمة ممتلكاتها من خلال التجديدات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
- تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين مع الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TCI عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $1,910,000 |
| صافي الدخل (حتى تاريخه 2024) | $6,363,000 |
| ربحية السهم (الربع الثالث 2024) | $0.20 |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $11,607,000 |
| إجمالي الأصول | $1,056,589,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $832,170,000 |
المحفظة العقارية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت الأصول العقارية لشركة TCI ما يلي:
| فئة | قيمة |
|---|---|
| أرض | $104,156,000 |
| المباني والتحسينات | $374,892,000 |
| تحسينات المستأجر | $16,503,000 |
| البناء قيد التقدم | $108,112,000 |
| إجمالي تكلفة العقارات | $603,663,000 |
خطط النمو والتنمية المستقبلية
تشارك شركة TCI في العديد من المشاريع التنموية، باستثمارات ملحوظة بما في ذلك:
| اسم المشروع | موقع | الانتهاء المتوقع | التكلفة الإجمالية | قرض البناء |
|---|---|---|---|---|
| أليرا | بحيرة ويلز، فلوريدا | 2025 | $55,330,000 | $33,000,000 |
| ميرانو | ماكيني، تكساس | 2025 | $51,910,000 | $25,407,000 |
| بانديرا ريدج | تيمبل، تكساس | 2025 | $49,603,000 | $23,500,000 |
| ماونتن كريك | دالاس، تكساس | 2026 | $49,800,000 | $27,500,000 |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار في شركة TCI على:
- تحديد العقارات المقومة بأقل من قيمتها مع إمكانية التقدير.
- الاستفادة من تحليل السوق لتوجيه قرارات الاستحواذ.
- تنفيذ ممارسات مستدامة لتعزيز قيمة الممتلكات وجاذبيتها.
الاستنتاج بشأن المهمة والأهداف
تظل شركة TCI ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم استثمارات عقارية متميزة وتعظيم العائدات لمساهميها من خلال الإدارة الإستراتيجية ومبادرات التطوير.
كيف تعمل شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI).
شركة Overview
تعمل شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) في شراء وتطوير وملكية العقارات السكنية والتجارية المدرة للدخل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل محفظة شركة TCI ما يلي:
- أربعة مباني مكتبية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1,056,793 قدم مربع.
- أربعة عشر عقارًا متعدد الأسر تضم 2328 وحدة.
- ما يقرب من 1843 فدانًا من الأراضي المطورة وغير المطورة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تي سي آي عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,910,000 | $4,762,000 |
| ربح | $11,607,000 | $12,525,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $13,276,000 | $14,300,000 |
| ربحية السهم | $0.20 | $0.52 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل الأداء المالي لشركة TCI ما يلي:
| المقاييس المالية | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $6,363,000 | $9,353,000 |
| ربح | $35,279,000 | $36,452,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $39,363,000 | $44,313,000 |
| ربحية السهم | $0.67 | $0.98 |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة TCI إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- إيرادات الإيجار من العقارات متعددة الأسر والتجارية.
- بيع العقارات والأراضي المدرة للدخل.
أداء القطاع
تعمل شركة TCI في قطاعين رئيسيين: العقارات متعددة الأسر والعقارات التجارية. يتلخص الأداء المالي لكل قطاع للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | ربح | مصاريف التشغيل | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|
| متعدد الأسر | $7,967,000 | $4,642,000 | $3,325,000 |
| تجاري | $3,107,000 | $2,347,000 | $760,000 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كشفت بيانات التدفق النقدي لشركة TCI:
| فئات التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $17,057,000 | $7,846,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($27,082,000) | ($9,566,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $93,000 | ($137,260,000) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة TCI الديون التالية:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض البناء لشركة أليرا | $33,000,000 | SOFR + 3% | 15 مارس 2026 |
| قرض البناء لميرانو | $25,407,000 | برايم + 0.25% | 6 نوفمبر 2028 |
| قرض البناء لبانديرا ريدج | $23,500,000 | SOFR + 3% | 15 ديسمبر 2028 |
دفعات الإيجار المستقبلية
تم تلخيص مدفوعات الإيجار المستقبلية المستحقة لشركة TCI من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء أدناه:
| سنة | كمية |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| بعد ذلك | $13,299,000 |
الأصول العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت الأصول العقارية لشركة TCI ما يلي:
| نوع الأصول | يكلف | الاستهلاك المتراكم | إجمالي العقارات |
|---|---|---|---|
| أرض | $104,156,000 | - | $104,156,000 |
| المباني والتحسينات | $374,892,000 | $76,101,000 | $298,791,000 |
| تحسينات المستأجر | $16,503,000 | $16,503,000 | |
| البناء قيد التقدم | $108,112,000 | - | $108,112,000 |
| التكلفة الإجمالية | $603,663,000 | $76,101,000 | $527,562,000 |
كيف تجني شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) الأموال
توليد الإيرادات من العمليات العقارية
تحقق شركة Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) إيرادات في المقام الأول من خلال تأجير العقارات السكنية والتجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات شركة TCI 11,607,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12,525,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
| مكون الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 11,074 | 11,838 | (764) |
| دخل آخر | 533 | 687 | (154) |
| إجمالي الإيرادات | 11,607 | 12,525 | (918) |
أداء القطاع
تعمل شركة TCI في قطاعين رئيسيين: العقارات متعددة الأسر والعقارات التجارية. بلغت الإيرادات من قطاع العائلات المتعددة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7,967,000 دولار أمريكي، بينما حقق القطاع التجاري 3,107,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024 بآلاف الدولارات) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023 بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| متعدد الأسر | 7,967 | 7,899 | 68 |
| تجاري | 3,107 | 3,939 | (832) |
| إجمالي إيرادات القطاع | 11,074 | 11,838 | (764) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة TCI 13,276,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 14,300,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس هذا التخفيض في نفقات التشغيل جهود شركة TCI لإدارة التكاليف بشكل فعال.
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 6,989 | 7,443 | (454) |
| الاستهلاك والإطفاء | 3,120 | 3,313 | (193) |
| العامة والإدارية | 1,223 | 1,432 | (209) |
| الرسوم الاستشارية | 1,944 | 2,112 | (168) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 13,276 | 14,300 | (1,024) |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تي سي آي عن صافي دخل قدره 1,910,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 4,762,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات وزيادة تكاليف التشغيل.
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1,910 | 4,762 | (2,852) |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 1,707 | 4,451 | (2,744) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.20 | $0.52 | $(0.32) |
دفعات الإيجار المستقبلية واتفاقيات الإيجار
قامت شركة TCI بتأمين مدفوعات الإيجار المستقبلية من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء بقيمة 66,076,000 دولار أمريكي، مما يضمن تدفق إيرادات ثابت على مدى السنوات القادمة.
| سنة | مدفوعات الإيجار المستقبلية (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| 2024 | 11,754 |
| 2025 | 11,241 |
| 2026 | 10,810 |
| 2027 | 10,430 |
| 2028 | 8,542 |
| بعد ذلك | 13,299 |
| المجموع | 66,076 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 17,057,000 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 7,846,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 17,057 | 7,846 | 9,211 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (27,082) | (9,566) | (17,516) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 93 | (137,260) | 137,353 |
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.