Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Bundle
A Brief History of Transcontinental Realty Investors, Inc.
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) ha estado activo en el sector inmobiliario, centrándose en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades multifamiliares y comerciales. As of 2024, TCI continues its strategic growth through various development projects and financial maneuvers.
Desempeño financiero Overview
As of September 30, 2024, TCI reported the following financial metrics:
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ganancias por acción (EPS) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,910 | $0.20 | $11,607 |
| P3 2023 | $4,762 | $0.52 | $12,525 |
| 9m 2024 | $6,363 | $0.67 | $35,279 |
| 9m 2023 | $9,353 | $0.98 | $36,452 |
Activos y pasivos
As of September 30, 2024, TCI's total assets and liabilities were summarized as follows:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,056,589 |
| Pasivos totales | $204,074 |
| Equidad total de los accionistas | $832,170 |
Development Activities
TCI has been involved in several significant development projects, including:
- Alera: Una propiedad multifamiliar de 240 unidades en Lake Wales, Florida, con costos esperados totales de aproximadamente $ 55.3 millones, financiados por un préstamo de construcción de $ 33 millones.
- Merano: A 216-unit multifamily property in McKinney, Texas, with total costs around $51.9 million, financed by a $25.4 million construction loan.
- Cresta de bandera: Una propiedad multifamiliar de 216 unidades en Temple, Texas, que se espera que cueste alrededor de $ 49.6 millones, respaldada por un préstamo de construcción de $ 23.5 millones.
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de TCI fue el siguiente:
| Componente de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $17,057 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($27,082) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $93 |
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de TCI totalizaron $ 39,507, con efectivo restringido a $ 29,588, lo que resultó en una liquidez total de $ 69,095.
Posición de mercado y perspectiva futura
Con un enfoque en el desarrollo estratégico y la gestión de los activos inmobiliarios, TCI tiene como objetivo mejorar su posición de mercado mientras navega por los desafíos y oportunidades financieras en el sector inmobiliario.
El compromiso de TCI con el crecimiento se refleja en sus proyectos en curso y estrategias financieras, lo que garantiza que siga siendo un jugador competitivo en el mercado inmobiliario.
A Who posee Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) tiene una estructura de propiedad compleja influenciada principalmente por partes relacionadas. Los accionistas importantes incluyen:
- May Realty Holdings, Inc. (MRHI) - posee aproximadamente 90.8% de arl, que a su vez posee aproximadamente 78% de tci.
- Ingresos de Ingresos Realty Investors, Inc. (IOR) - TCI posee 83.2% de Ior hasta el 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de TCI y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| May Realty Holdings, Inc. (MRHI) | 90.8% |
| ARL (afiliado a MRHI) | 78% |
| Ingresos de Ingresos Realty Investors, Inc. (IOR) | 83.2% |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TCI informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
- Lngresos netos: $6,363,000
- Ingresos netos atribuibles a la empresa: $5,754,000
- Ganancias por acción (EPS): $0.67
- Acciones comunes promedio ponderadas en circulación: 8,639,316
Datos financieros recientes
La siguiente tabla proporciona un resumen de los datos financieros para TCI para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,910,000 | $4,762,000 | $6,363,000 | $9,353,000 |
| Ingresos netos atribuibles a la empresa | $1,707,000 | $4,451,000 | $5,754,000 | $8,498,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.20 | $0.52 | $0.67 | $0.98 |
Intereses no controladores
El interés no controlador representa el interés de propiedad de terceros en la oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. (IOR). Al 30 de septiembre de 2024, el interés no controlador de TCI en IOR se valora en:
- Monto de interés no controlador: $20,345,000
Desarrollos recientes
TCI se ha involucrado en varios acuerdos de desarrollo, que afectan su propiedad y estructura financiera:
- El 15 de marzo de 2023, TCI celebró un acuerdo de desarrollo para una propiedad multifamiliar de 240 unidades en Florida a un costo total de aproximadamente $ 55.3 millones.
- El 6 de noviembre de 2023, TCI celebró un acuerdo de desarrollo para una propiedad multifamiliar de 216 unidades en Texas a un costo total de aproximadamente $ 51.9 millones.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de TransContinental Realty Investors, Inc. está fuertemente influenciada por las partes relacionadas, particularmente May Realty Holdings, Inc. y sus afiliados, que dominan la estructura de participación accionaria. Las métricas financieras indican una disminución en los ingresos netos y las ganancias por acción en comparación con el año anterior, lo que refleja los desafíos que enfrentan TCI en el entorno de mercado actual.
Declaración de misión de TransContinental Realty Investors, Inc. (TCI)
Overview de la declaración de misión
TransContinental Realty Investors, Inc. (TCI) tiene como objetivo proporcionar oportunidades excepcionales de inversión inmobiliaria al tiempo que maximiza el valor de los accionistas a través de adquisiciones estratégicas, desarrollo de propiedades multifamiliares y comerciales, y una gestión efectiva de sus activos.
Objetivos del núcleo
- Para adquirir y administrar activos inmobiliarios de alta calidad.
- Para mejorar el valor de sus propiedades a través de renovaciones estratégicas y eficiencias operativas.
- Entregar rendimientos sostenibles a los accionistas mientras se adhiere a las prácticas comerciales éticas.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, TCI informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $1,910,000 |
| Ingresos netos (YTD 2024) | $6,363,000 |
| Ganancias por acción (tercer trimestre de 2024) | $0.20 |
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $11,607,000 |
| Activos totales | $1,056,589,000 |
| Equidad total de los accionistas | $832,170,000 |
Cartera de bienes raíces Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos inmobiliarios de TCI incluían:
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Tierra | $104,156,000 |
| Edificios y mejoras | $374,892,000 |
| Mejoras del inquilino | $16,503,000 |
| Construcción en progreso | $108,112,000 |
| Costo de bienes raíces totales | $603,663,000 |
Planes futuros de crecimiento y desarrollo
TCI se dedica a múltiples proyectos de desarrollo, con inversiones notables que incluyen:
| Nombre del proyecto | Ubicación | Finalización esperada | Costo total | Préstamo de construcción |
|---|---|---|---|---|
| Alera | Lake Wales, Florida | 2025 | $55,330,000 | $33,000,000 |
| Merano | McKinney, Texas | 2025 | $51,910,000 | $25,407,000 |
| Cresta de bandera | Templo, Texas | 2025 | $49,603,000 | $23,500,000 |
| Arroyo de montaña | Dallas, Texas | 2026 | $49,800,000 | $27,500,000 |
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de TCI se centra en:
- Identificación de propiedades infravaloradas con potencial de apreciación.
- Utilizando el análisis de mercado para guiar las decisiones de adquisición.
- Implementación de prácticas sostenibles para mejorar el valor y el apelación de la propiedad.
Conclusión sobre misión y objetivos
TCI sigue comprometido con su misión de entregar inversiones inmobiliarias superiores y maximizar los rendimientos para sus accionistas a través de iniciativas de gestión estratégica y desarrollo.
Cómo funciona Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)
Compañía Overview
TransContinental Realty Investors, Inc. (TCI) se dedica a la adquisición, desarrollo y propiedad de propiedades inmobiliarias residenciales y comerciales productoras de ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de TCI incluye:
- Cuatro edificios de oficinas por un total de aproximadamente 1,056,793 pies cuadrados.
- Catorce propiedades multifamiliares que comprenden 2.328 unidades.
- Aproximadamente 1,843 acres de tierra desarrollada y no desarrollada.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TCI informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,910,000 | $4,762,000 |
| Ganancia | $11,607,000 | $12,525,000 |
| Gastos operativos totales | $13,276,000 | $14,300,000 |
| Ganancias por acción | $0.20 | $0.52 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de TCI incluyó:
| Métricas financieras | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $6,363,000 | $9,353,000 |
| Ganancia | $35,279,000 | $36,452,000 |
| Gastos operativos totales | $39,363,000 | $44,313,000 |
| Ganancias por acción | $0.67 | $0.98 |
Fuentes de ingresos
TCI genera ingresos principalmente a través de:
- Ingresos de alquiler de propiedades multifamiliares y comerciales.
- Ventas de propiedades y tierras productoras de ingresos.
Rendimiento de segmento
TCI opera en dos segmentos principales: propiedades multifamiliares y comerciales. El desempeño financiero para cada segmento para el tercer trimestre 2024 se resume de la siguiente manera:
| Segmento | Ganancia | Gastos operativos | Ingreso operativo |
|---|---|---|---|
| Multifamiliar | $7,967,000 | $4,642,000 | $3,325,000 |
| Comercial | $3,107,000 | $2,347,000 | $760,000 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, revelaron los estados de flujo de efectivo de TCI:
| Categorías de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $17,057,000 | $7,846,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($27,082,000) | ($9,566,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $93,000 | ($137,260,000) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, TCI tenía las siguientes deudas:
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo de construcción para Alera | $33,000,000 | SOfr + 3% | 15 de marzo de 2026 |
| Préstamo de construcción para Merano | $25,407,000 | Prime + 0.25% | 6 de noviembre de 2028 |
| Préstamo de construcción para Bandera Ridge | $23,500,000 | SOfr + 3% | 15 de diciembre de 2028 |
Pagos de alquiler futuros
Los futuros pagos de alquiler pagaderos a TCI de arrendamientos no cancelables se resumen a continuación:
| Año | Cantidad |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| Después de eso | $13,299,000 |
Activos inmobiliarios
Al 30 de septiembre de 2024, los activos inmobiliarios de TCI incluían:
| Tipo de activo | Costo | Depreciación acumulada | Bienes inmuebles totales |
|---|---|---|---|
| Tierra | $104,156,000 | - | $104,156,000 |
| Edificios y mejoras | $374,892,000 | $76,101,000 | $298,791,000 |
| Mejoras del inquilino | $16,503,000 | $16,503,000 | |
| Construcción en progreso | $108,112,000 | - | $108,112,000 |
| Costo total | $603,663,000 | $76,101,000 | $527,562,000 |
Cómo transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) gana dinero
Generación de ingresos de operaciones inmobiliarias
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) genera principalmente ingresos a través del arrendamiento de propiedades residenciales y comerciales. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de TCI ascendieron a $ 11,607,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12,525,000 por el mismo período en 2023.
| Componente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ 000) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ 000) | Cambio (en $ 000) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por alquiler | 11,074 | 11,838 | (764) |
| Otros ingresos | 533 | 687 | (154) |
| Ingresos totales | 11,607 | 12,525 | (918) |
Rendimiento de segmento
TCI opera en dos segmentos primarios: propiedades multifamiliares y comerciales. Los ingresos del segmento multifamiliar durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 7,967,000, mientras que el segmento comercial generó $ 3,107,000 durante el mismo período.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre de 2024 en $ 000) | Revenue (Q3 2023 in $000) | Change (in $000) |
|---|---|---|---|
| Multifamily | 7,967 | 7,899 | 68 |
| Comercial | 3,107 | 3,939 | (832) |
| Ingresos de segmento total | 11,074 | 11,838 | (764) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para TCI totalizaron $ 13,276,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 14,300,000 en el año anterior. Esta reducción en los gastos operativos refleja los esfuerzos de TCI para administrar los costos de manera efectiva.
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ 000) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ 000) | Cambio (en $ 000) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos de propiedad | 6,989 | 7,443 | (454) |
| Depreciación y amortización | 3,120 | 3,313 | (193) |
| General y administrativo | 1,223 | 1,432 | (209) |
| Tarifas de asesoramiento | 1,944 | 2,112 | (168) |
| Gastos operativos totales | 13,276 | 14,300 | (1,024) |
Ingresos y ganancias netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TCI reportó un ingreso neto de $ 1,910,000, una disminución significativa de $ 4,762,000 en el año anterior. Esta disminución se atribuye a la reducción de los ingresos y al aumento de los costos operativos.
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ 000) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ 000) | Cambio (en $ 000) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | 1,910 | 4,762 | (2,852) |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | 1,707 | 4,451 | (2,744) |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.20 | $0.52 | $(0.32) |
Pagos de alquiler futuros y contratos de arrendamiento
TCI ha asegurado futuros pagos de alquiler de arrendamientos no cancelables por valor de $ 66,076,000, lo que garantiza un flujo de ingresos estable en los próximos años.
| Año | Pagos de alquiler futuros (en $ 000) |
|---|---|
| 2024 | 11,754 |
| 2025 | 11,241 |
| 2026 | 10,810 |
| 2027 | 10,430 |
| 2028 | 8,542 |
| Después de eso | 13,299 |
| Total | 66,076 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 17,057,000, significativamente superior a $ 7,846,000 para el mismo período en 2023, lo que indica una mejor eficiencia operativa.
| Categoría de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ 000) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ 000) | Cambio (en $ 000) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 17,057 | 7,846 | 9,211 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (27,082) | (9,566) | (17,516) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 93 | (137,260) | 137,353 |
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.