T-Mobile US, Inc. (TMUS) Bundle
Eine kurze Geschichte von T-Mobile US, Inc.
T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) hat sich seit seiner Gründung erhebliche Transformationen unterzogen und sich in der US-Telekommunikationsbranche als Hauptakteur entwickelt. Ab 2024 hat sich T-Mobile als führend im Bereich Mobilfunknetze etabliert, der von innovativen Strategien und einer robusten finanziellen Leistung angetrieben wird.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete T-Mobile:
- Nettoeinkommen von 8,4 Milliarden US -Dollar, hoch von 6,3 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Gesamteinnahmen stieg um um 2% Jahr-über-Jahr, in Höhe von 35,3 Milliarden US -Dollar.
- Eingepasstes EBITDA von 23,9 Milliarden US -Dollarrepräsentieren ein 8% Erhöhung im Vergleich zu 22,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Cashflow und Investitionen
Zum 30. September 2024 waren die Cashflow-Metriken von T-Mobile wie folgt:
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 16,7 Milliarden US -Dollar | 13,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (6,8 Milliarden US -Dollar) | (4,6 Milliarden US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | (5,3 Milliarden US -Dollar) | (8,6 Milliarden US -Dollar) |
Aktionärsrückgabeprogramm
Im September 2023 kündigte T-Mobile a an 19 Milliarden Dollar Aktionärsrückgabeprogramm bis Dezember 2024. Zu den wichtigsten Aktionen gehören:
- Dividenden, die insgesamt 2024 gezahlt wurden 2,3 Milliarden US -Dollar.
- Aktienrückkäufe in Höhe 6,5 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 beinhaltete die finanzielle Hebelwirkung von T-Mobile:
- Gesamtverschuldung und Finanzierung Mietverträge von 82,3 Milliarden US -Dollar.
- Langfristige Schulden klassifiziert bei 74,0 Milliarden US -Dollar.
Marktposition und strategische Initiativen
T-Mobile erweitert seine Marktpräsenz durch strategische Fusionen und Akquisitionen weiter. Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seines 5G -Netzwerks konzentriert, was zu erhöhten Serviceeinnahmen beigetragen hat:
- Nachbezahlungseinnahmen stieg um um 7% Jahr-über-Jahr zu 38,1 Milliarden US -Dollar.
- Vorbezahlte Einnahmen stiegen durch 5% Jahr-über-Jahr zu 7,9 Milliarden US -Dollar.
Zukünftige Aussichten
Mit fortlaufenden Investitionen in Technologie und Infrastruktur ist T-Mobile für ein anhaltendes Wachstum positioniert. Das Unternehmen rechnet mit weiteren Verbesserungen der Kundenakquisition und -bindung vor, die durch seine wettbewerbsfähigen Preis- und Serviceangebote betrieben werden.
Ab Oktober 2024 konzentriert sich T-Mobile weiterhin auf die Aufrechterhaltung seiner Führung im Telekommunikationssektor und nutzt seine starke finanzielle Grundlage und die kundenorientierten Strategien.
A Who gehört T-Mobile US, Inc. (TMUS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat T-Mobile US, Inc. (TMUs) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären besteht. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 48.4% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | Institutionell |
| State Street Corporation | 4.2% | Institutionell |
| Wellington Management Co. LLP | 3.1% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 28.6% | Institutionell |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von T-Mobile US, Inc. (TMUS) spiegelt eine dynamische Marktreaktion wider. Ab dem 30. September 2024 betrug der Schlussaktienkurs 150,25 USD, was eine Erhöhung von 12% gegenüber dem Jahr widerspricht. Die Marktkapitalisierung betrug rund 176,5 Milliarden US -Dollar.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete T-Mobile:
- Gesamtumsatz: 57,7 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 8,4 Milliarden US -Dollar
- Angepasstes EBITDA: 23,9 Milliarden US -Dollar
- Free Cashflow: 12,9 Milliarden US -Dollar
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 wurden die Verbindlichkeiten der T-Mobile-Verschuldungs- und Finanzierungsmietverträge in Höhe von 82,3 Milliarden US-Dollar gemeldet, wobei 74,0 Milliarden US-Dollar als langfristige Schulden eingestuft wurden. Das Unternehmen gab in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, langfristige Schulden für Nettoerlöse von 8,1 Milliarden US-Dollar ab.
Aktuelle Transaktionen und Akquisitionen
T-Mobile führte im Jahr 2024 signifikante Transaktionen, darunter:
- Erwerb von Spektrumlizenzen für 3,5 Milliarden US -Dollar.
- Ka'ena Acquisition, bei der eine Bargeldüberlegung von 390 Millionen US -Dollar betrug.
- Ergänge aus Verbriefungstransaktionen in Höhe von 2,8 Milliarden US -Dollar.
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte T-Mobile Dividenden in Höhe von insgesamt 2,83 USD pro Aktie, was seine Verpflichtung zur Rückkehrwert gegenüber den Aktionären widerspiegelt.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommensmarge | 14.5% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 41.4% |
| Verschuldungsquote | 1.91 |
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 13.0% |
Abschluss
Das Eigentum an T-Mobile US, Inc. wird überwiegend von institutionellen Anlegern gehalten, wobei die Deutsche Telekom AG der größte Aktionär ist. Die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 zeigt ein starkes Umsatzwachstum und ein effektives Management seiner Schulden und positioniert es gut im Telekommunikationssektor.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) Leitbild
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von T-Mobile US, Inc. betont sein Engagement für die Bereitstellung überlegener drahtloser Dienste und Kundenerfahrung. Es konzentriert sich auf Innovation, kundenorientierte und fördert einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz. Ab 2024 soll T-Mobile der führende drahtlose Anbieter in den USA sein und seinen Kunden einen außergewöhnlichen Wert durch hochmoderne Technologie und transparente Preisgestaltung bieten.
Kernwerte
- Kundenbindung: T-Mobile priorisiert die Kundenzufriedenheit und Loyalität.
- Innovation: Das Unternehmen investiert in fortschrittliche Technologien, insbesondere in sein 5G -Netzwerk.
- Vielfalt und Inklusion: T-Mobile fördert eine vielfältige Belegschaft und integrative Praktiken.
- Community Engagement: Das Unternehmen nimmt aktiv an Initiativen zur Unterstützung und Nachhaltigkeit in der Gemeinde teil.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete T-Mobile die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 20,16 Milliarden US -Dollar | 19,25 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
| Nettoeinkommen | 3,06 Milliarden US -Dollar | 2,14 Milliarden US -Dollar | 43.0% |
| Angepasstes EBITDA | 8,24 Milliarden US -Dollar | 7,60 Milliarden US -Dollar | 8.4% |
| Kunden nach bezahlt | 102,19 Millionen | 96,31 Millionen | 6.0% |
| Prepaid -Kunden | 25,31 Millionen | 21,60 Millionen | 17.0% |
Marktstrategie
Die Mission von T-Mobile beinhaltet einen Schwerpunkt auf die Erweiterung seines Marktanteils durch wettbewerbsfähige Preisgestaltung und innovative Serviceangebote. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in seine Netzwerkinfrastruktur getätigt, insbesondere in die Einführung seiner 5G -Funktionen.
Kundenstammwachstum
Zum 30. September 2024 erreichte der gesamte Kundenstamm von T-Mobile rund 127,49 Millionen, was ein Anstieg von 8%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Kundensegment | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtkunden | 127,49 Millionen | 117,91 Millionen | 8.0% |
| Kunden nach bezahlt | 102,19 Millionen | 96,31 Millionen | 6.0% |
| Prepaid -Kunden | 25,31 Millionen | 21,60 Millionen | 17.0% |
Jüngste Akquisitionen
Die Übernahme der Ka'ena Corporation hat wesentlich zum Wachstum von T-Mobile beigetragen und rund 3,5 Millionen Prepaid-Kunden hinzugefügt. Dieser strategische Schritt entspricht der Mission von T-Mobile, seine Serviceangebote zu verbessern und seinen Kundenstamm zu erweitern.
Abschluss
Das Leitbild von T-Mobile US, Inc. spiegelt den strategischen Fokus auf die Kundenzufriedenheit, die technologische Innovation und die Marktführung wider. Die finanziellen Leistungs- und Kundenwachstumskennzahlen des Unternehmens unterstreichen ihr Engagement für diese Grundsätze, da sie sich auf dem Markt für weiterhin wettbewerbsfähige Telekommunikationsmarkt für anhaltenden Erfolg positioniert.
Für eine detaillierte finanzielle Leistung berichtete T-Mobile:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 9,99 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 210,74 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 64,25 Milliarden US -Dollar |
Zum 30. September 2024 betrug der effektive Steuersatz von T-Mobile 23,1%, was auf einen Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung der Rentabilität bei der effektiven Verwaltung der Steuerverpflichtungen hinweist.
Wie T-Mobile US, Inc. (TMUS) funktioniert
Unternehmen Overview
T-Mobile US, Inc. (TMUs) fungiert als wichtiger Telekommunikationsanbieter in den USA und bietet drahtlose Sprach-, Messaging- und Datendienste an. Zum 30. September 2024 meldete T-Mobile insgesamt 4,13 Millionen postpaid-Kunden und 155 Millionen Prepaid-Kunden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete T-Mobile:
- Gesamtumsatz von 20,16 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Nettogewinn von 3,06 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 43% gegenüber 2,14 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023.
- Betriebsergebnis von 4,80 Milliarden US -Dollar von 33% gegenüber 3,60 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 59,53 Milliarden US-Dollar und stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2%.
- Der Nettoergebnis betrug 8,36 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 33% gegenüber 6,30 Mrd. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 20,16 Milliarden US -Dollar | 19,25 Milliarden US -Dollar | 5% |
| Nettoeinkommen | 3,06 Milliarden US -Dollar | 2,14 Milliarden US -Dollar | 43% |
| Betriebseinkommen | 4,80 Milliarden US -Dollar | 3,60 Milliarden US -Dollar | 33% |
Cashflow
Der Cashflow von T-Mobile aus dem Geschäft zeigte ein signifikantes Wachstum:
- Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld beliefen sich auf 6,14 Milliarden US -Dollar für das Quartal 2024 im dritten Quartal von 5,29 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
- In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich das in Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld auf 16,74 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 22% gegenüber 13,70 Mrd. USD im Jahr 2023.
| Cashflow -Metrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 6,14 Milliarden US -Dollar | 5,29 Milliarden US -Dollar | 16% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (3,31 Milliarden US -Dollar) | (1,39 Milliarden US -Dollar) | 137% |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | 0,51 Milliarden US -Dollar | (5,51 Milliarden US -Dollar) | 109% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung von T-Mobile von Schulden und Finanzierungen bei 82,3 Milliarden US-Dollar, wobei 74,0 Milliarden US-Dollar als langfristige Schulden eingestuft wurden. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 schloss T-Mobile langfristige Schulden für Nettoerlöse von 8,1 Milliarden US-Dollar und kurzfristige Schulden in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar zurück.
Operative Höhepunkte
Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum der Kundeneradungen:
- Die gesamten postpaid-Kunden stiegen gegenüber dem Vorjahr um 349.000 auf 4,13 Millionen.
- Prepaid -Kunden verringerten sich um 74.000 und insgesamt 155 Millionen.
Kundenmetriken
Die durchschnittlichen Einnahmen pro Konto (ARPA) von T-Mobile zeigten ein Wachstum:
| Zeitraum | Postpaid Arpa |
|---|---|
| Q3 2024 | $145.60 |
| Q3 2023 | $139.83 |
Marktposition
T-Mobile stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Investitionen in seine 5G-Netzwerkinfrastruktur. Das Unternehmen gab 2,4 Milliarden US -Dollar für Spektrumlizenzen und andere immaterielle Vermögenswerte im dritten Quartal 2024 aus, vor allem für die fortgesetzte Erweiterung seiner 5G -Fähigkeiten.
Wie T-Mobile US, Inc. (TMUs) Geld verdient
Einnahmequellen
T-Mobile generiert Einnahmen über mehrere Schlüsselströme, die hauptsächlich als Serviceeinnahmen und Geräteeinnahmen eingestuft werden.
- Serviceeinnahmen: Dazu gehören Postpaid-, Prepaid- und Großhandelseinnahmen.
- Ausrüstungseinnahmen: Dies umfasst den Verkauf von mobilen Geräten und verwandten Geräten.
Serviceeinnahmen Aufschlüsselung
Ab dem zweiten Quartal 2024 werden die Serviceeinnahmen von T-Mobile wie folgt beschrieben:
| Einnahmeart | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nachbezahlungseinnahmen | 13,308 | 12,288 | 1,020 | 8% |
| Vorbezahlte Einnahmen | 2,716 | 2,473 | 243 | 10% |
| Groß- und andere Serviceeinnahmen | 701 | 1,153 | (452) | (39%) |
| Gesamteinnahmen | 16,725 | 15,914 | 811 | 5% |
Ausrüstungseinnahmen
Ausrüstungseinnahmen, die den Verkauf von Geräten umfassen, sind wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ausrüstungseinnahmen | 3,207 | 3,076 | 131 | 4% |
| Gesamtumsatz | 20,162 | 19,252 | 910 | 5% |
Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU)
ARPU-Zahlen für T-Mobile sind entscheidend für das Verständnis der Effizienz der Umsatzerzeugung:
| ARPU -Typ | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Postpaid -Telefon ARPU | 49.79 | 48.93 | 0.86 | 2% |
| Prepaid Arpu | 35.81 | 38.18 | (2.37) | (6%) |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Die betriebliche Effizienz von T-Mobile kann durch Betriebsergebnisse und Ausgaben gemessen werden:
| Metrisch | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 4,796 | 3,596 | 1,200 | 33% |
| Gesamtbetriebskosten | 15,366 | 15,656 | (290) | (2%) |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen spiegelt die Rentabilität von T-Mobile wider:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Q3 2024 | 3,059 |
| Q3 2023 | 2,142 |
| Ändern | 917 |
Cashflow -Analyse
Cashflow-Metriken unterstreichen die finanzielle Gesundheit von T-Mobile:
| Cashflow -Typ | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 6,139 | 5,294 | 845 | 16% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (3,307) | (1,393) | (1,914) | 137% |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 507 | (5,510) | 6,017 | (109%) |
Strategische Akquisitionen
T-Mobile erweitert seine Marktpräsenz durch Akquisitionen weiter, darunter:
- Übernahme von Ka'ena für ca. 3,3 Milliarden US -Dollar, die die Kundenbeziehungen verbessert.
- Die geplante Übernahme der drahtlosen Operationen von USCellular für rund 4,4 Milliarden US-Dollar, die voraussichtlich Mitte 2025 schließen wird.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T-Mobile US, Inc. (TMUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T-Mobile US, Inc. (TMUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T-Mobile US, Inc. (TMUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.