T-Mobile US, Inc. (TMUS) Bundle
Uma breve história da T-Mobile US, Inc.
A T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) passou por transformações significativas desde o seu início, emergindo como um participante importante no setor de telecomunicações dos EUA. A partir de 2024, a T-Mobile se estabeleceu como líder no setor de rede móvel, impulsionada por estratégias inovadoras e desempenho financeiro robusto.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou a T-Mobile:
- Lucro líquido de US $ 8,4 bilhões, de cima de US $ 6,3 bilhões no mesmo período em 2023.
- Receitas totais aumentadas em 2% ano a ano, totalizando US $ 35,3 bilhões.
- Ebitda ajustada de US $ 23,9 bilhões, representando um 8% aumentar em comparação com US $ 22,2 bilhões em 2023.
Fluxo de caixa e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa da T-Mobile eram as seguintes:
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 16,7 bilhões | US $ 13,7 bilhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 6,8 bilhões) | (US $ 4,6 bilhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | (US $ 5,3 bilhões) | (US $ 8,6 bilhões) |
Programa de devolução do acionista
Em setembro de 2023, a T-Mobile anunciou um US $ 19 bilhões Programa de retorno dos acionistas que será executado até dezembro de 2024. As ações -chave incluem:
- Dividendos pagos em 2024 totalizando US $ 2,3 bilhões.
- Compartilhar recompras no valor de US $ 6,5 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a alavancagem financeira da T-Mobile incluiu:
- Total de dívida e financiamento de arrendamento de passivos de US $ 82,3 bilhões.
- Dívida de longo prazo classificada em US $ 74,0 bilhões.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A T-Mobile continua a expandir sua presença no mercado por meio de fusões e aquisições estratégicas. A empresa se concentrou em aprimorar sua rede 5G, que contribuiu para o aumento das receitas de serviços:
- As receitas pós -pagas aumentaram em 7% ano a ano para US $ 38,1 bilhões.
- As receitas pré -pagas aumentaram 5% ano a ano para US $ 7,9 bilhões.
Perspectivas futuras
Com investimentos em andamento em tecnologia e infraestrutura, a T-Mobile está posicionada para o crescimento sustentado. A empresa antecipa mais melhorias na aquisição e retenção de clientes impulsionadas por suas ofertas competitivas de preços e serviços.
Em outubro de 2024, a T-Mobile continua focada em manter sua liderança no setor de telecomunicações, aproveitando sua forte base financeira e estratégias centradas no cliente.
Um dono da T-Mobile US, Inc. (TMUs)
Principais acionistas
A partir de 2024, a T-Mobile US, Inc. (TMUs) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 48.4% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.2% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 3.1% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 28.6% | Institucional |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da T-Mobile US, Inc. (TMUS) reflete uma resposta dinâmica do mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações finais era de US $ 150,25, refletindo um aumento de 12% no ano. A capitalização de mercado era de aproximadamente US $ 176,5 bilhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou a T-Mobile:
- Receitas totais: US $ 57,7 bilhões
- Lucro líquido: US $ 8,4 bilhões
- Ebitda ajustada: US $ 23,9 bilhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 12,9 bilhões
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da T-Mobile e os passivos de arrendamento de financiamento foram relatados em US $ 82,3 bilhões, com US $ 74,0 bilhões classificados como dívida de longo prazo. A empresa emitiu dívida de longo prazo para recursos líquidos de US $ 8,1 bilhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Transações e aquisições recentes
A T-Mobile se envolveu em transações significativas em 2024, incluindo:
- Aquisição de licenças de espectro por US $ 3,5 bilhões.
- A aquisição da Ka'ena, que envolveu uma consideração em dinheiro de US $ 390 milhões.
- Produz de transações de securitização no valor de US $ 2,8 bilhões.
Dividendos
Em 2024, a T-Mobile declarou dividendos, totalizando US $ 2,83 por ação, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Principais índices financeiros
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro líquido | 14.5% |
| Margem EBITDA ajustada | 41.4% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.91 |
| Proporção atual | 1.12 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 13.0% |
Conclusão
A propriedade da T-Mobile US, Inc. é predominantemente mantida por investidores institucionais, com a Deutsche Telekom AG sendo o maior acionista. O desempenho financeiro da Companhia em 2024 apresenta um forte crescimento de receita e gerenciamento eficaz de sua dívida, posicionando -o bem no setor de telecomunicações.
Declaração de missão T-Mobile US, Inc. (TMUS)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da T-Mobile US, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer serviços sem fio e experiência do cliente. Ele se concentra na inovação, centralização do cliente e promoção de um local de trabalho diversificado e inclusivo. A partir de 2024, a T-Mobile pretende ser o principal fornecedor sem fio nos Estados Unidos, oferecendo valor excepcional a seus clientes por meio de tecnologia de ponta e preços transparentes.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: A T-Mobile prioriza a satisfação e a lealdade do cliente.
- Inovação: A empresa investe em tecnologias avançadas, particularmente em sua rede 5G.
- Diversidade e inclusão: A T-Mobile promove uma força de trabalho diversificada e práticas inclusivas.
- Engajamento da comunidade: A empresa participa ativamente de iniciativas de apoio e sustentabilidade da comunidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a T-Mobile relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 20,16 bilhões | US $ 19,25 bilhões | 4.7% |
| Resultado líquido | US $ 3,06 bilhões | US $ 2,14 bilhões | 43.0% |
| Ebitda ajustada | US $ 8,24 bilhões | US $ 7,60 bilhões | 8.4% |
| Clientes pós -pagos | 102,19 milhões | 96,31 milhões | 6.0% |
| Clientes pré -pagos | 25,31 milhões | 21,60 milhões | 17.0% |
Estratégia de mercado
A missão da T-Mobile inclui um foco em expandir sua participação de mercado por meio de preços competitivos e ofertas inovadoras de serviços. A empresa fez investimentos substanciais em sua infraestrutura de rede, particularmente na implantação de seus recursos 5G.
Crescimento da base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a base total de clientes da T-Mobile atingiu aproximadamente 127,49 milhões, refletindo um aumento de 8%ano a ano.
| Segmento de clientes | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Total de clientes | 127,49 milhões | 117,91 milhões | 8.0% |
| Clientes pós -pagos | 102,19 milhões | 96,31 milhões | 6.0% |
| Clientes pré -pagos | 25,31 milhões | 21,60 milhões | 17.0% |
Aquisições recentes
A aquisição da Ka'ena Corporation contribuiu significativamente para o crescimento da T-Mobile, adicionando aproximadamente 3,5 milhões de clientes pré-pagos. Esse movimento estratégico se alinha à missão da T-Mobile de aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua base de clientes.
Conclusão
A declaração de missão da T-Mobile US, Inc. reflete seu foco estratégico na satisfação do cliente, inovação tecnológica e liderança de mercado. O desempenho financeiro da empresa e as métricas de crescimento do cliente destacam seu compromisso com esses princípios, pois se posiciona para o sucesso contínuo no mercado de telecomunicações altamente competitivas.
Para desempenho financeiro detalhado, a T-Mobile relatou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 9,99 bilhões |
| Passivos totais | US $ 210,74 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 64,25 bilhões |
Em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto da T-Mobile era de 23,1%, indicando um foco na manutenção da lucratividade e gerenciando as obrigações fiscais de maneira eficaz.
Como funciona a T-Mobile US, Inc. (TMUs)
Empresa Overview
A T-Mobile US, Inc. (TMUS) opera como um dos principais provedores de telecomunicações nos Estados Unidos, oferecendo serviços de voz, mensagens e dados sem fio. Em 30 de setembro de 2024, a T-Mobile registrou um total de 4,13 milhões de clientes pós-pagos e 155 milhões de clientes pré-pagos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou a T-Mobile:
- Receitas totais de US $ 20,16 bilhões, representando um aumento de 5% ano a ano.
- Lucro líquido de US $ 3,06 bilhões, um aumento de 43% de US $ 2,14 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
- Receita operacional de US $ 4,80 bilhões, um aumento de 33%, de US $ 3,60 bilhões no ano anterior.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- As receitas totais atingiram US $ 59,53 bilhões, um aumento de 2% ano a ano.
- O lucro líquido foi de US $ 8,36 bilhões, um aumento de 33% em relação a US $ 6,30 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 20,16 bilhões | US $ 19,25 bilhões | 5% |
| Resultado líquido | US $ 3,06 bilhões | US $ 2,14 bilhões | 43% |
| Receita operacional | US $ 4,80 bilhões | US $ 3,60 bilhões | 33% |
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa da T-Mobile das operações mostrou um crescimento significativo:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 6,14 bilhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 16%, de US $ 5,29 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido por atividades operacionais totalizou US $ 16,74 bilhões, um aumento de 22% em relação a US $ 13,70 bilhões em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 6,14 bilhões | US $ 5,29 bilhões | 16% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 3,31 bilhões) | (US $ 1,39 bilhão) | 137% |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | US $ 0,51 bilhão | (US $ 5,51 bilhões) | 109% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total e o arrendamento de financiamento da T-Mobile era de US $ 82,3 bilhões, com US $ 74,0 bilhões classificados como dívida de longo prazo. Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a T-Mobile emitiu dívidas de longo prazo para receitas líquidas de US $ 8,1 bilhões e a dívida de curto prazo reembolsada, totalizando US $ 3,2 bilhões.
Destaques operacionais
A empresa sofreu um crescimento nas adições de clientes:
- Os clientes totais pós-pagos aumentaram 349.000 anos a ano para 4,13 milhões.
- Os clientes pré -pagos diminuíram 74.000, totalizando 155 milhões.
Métricas de clientes
A receita média pós-paga da T-Mobile por conta (ARPA) mostrou crescimento:
| Período | ARPA pós -pago |
|---|---|
| Q3 2024 | $145.60 |
| Q3 2023 | $139.83 |
Posição de mercado
A T-Mobile continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos em sua infraestrutura de rede 5G. A empresa gastou US $ 2,4 bilhões em licenças de espectro e outros ativos intangíveis no terceiro trimestre de 2024, principalmente para a expansão contínua de suas capacidades 5G.
Como a T-Mobile US, Inc. (TMUs) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A T-Mobile gera receita através de vários fluxos importantes, categorizados principalmente como receitas de serviço e receita de equipamentos.
- Receitas de serviço: Isso inclui receitas pós -pagas, pré -pagas e atacadistas.
- Receitas de equipamentos: Isso abrange as vendas de dispositivos móveis e equipamentos relacionados.
Receitas de serviço Redução
A partir do terceiro trimestre de 2024, as receitas de serviço da T-Mobile são detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas pós -pagas | 13,308 | 12,288 | 1,020 | 8% |
| Receitas pré -pagas | 2,716 | 2,473 | 243 | 10% |
| Receitas de atacado e outras Serviços | 701 | 1,153 | (452) | (39%) |
| Receita total de serviço | 16,725 | 15,914 | 811 | 5% |
Receita de equipamentos
As receitas de equipamentos, que incluem vendas de dispositivos, são as seguintes:
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de equipamentos | 3,207 | 3,076 | 131 | 4% |
| Receita total | 20,162 | 19,252 | 910 | 5% |
Receita média por usuário (ARPU)
Os números da ARPU para a T-Mobile são cruciais para entender a eficiência da geração de receita:
| Tipo ARPU | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| ARPU do telefone pós -pago | 49.79 | 48.93 | 0.86 | 2% |
| Arpu pré -pago | 35.81 | 38.18 | (2.37) | (6%) |
Receita operacional e despesas
A eficiência operacional da T-Mobile pode ser medida por meio de receita e despesas operacionais:
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | 4,796 | 3,596 | 1,200 | 33% |
| Despesas operacionais totais | 15,366 | 15,656 | (290) | (2%) |
Resultado líquido
O lucro líquido reflete a lucratividade da T-Mobile:
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 3,059 |
| Q3 2023 | 2,142 |
| Mudar | 917 |
Análise do fluxo de caixa
As métricas de fluxo de caixa destacam a saúde financeira da T-Mobile:
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 6,139 | 5,294 | 845 | 16% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (3,307) | (1,393) | (1,914) | 137% |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 507 | (5,510) | 6,017 | (109%) |
Aquisições estratégicas
A T-Mobile continua a expandir sua presença no mercado por meio de aquisições, incluindo:
- Aquisição da Ka'ena por aproximadamente US $ 3,3 bilhões, aprimorando os relacionamentos pré -pagos do cliente.
- Aquisição planejada das operações sem fio da USCellular por aproximadamente US $ 4,4 bilhões, previsto para fechar em meados de 2025.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T-Mobile US, Inc. (TMUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T-Mobile US, Inc. (TMUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T-Mobile US, Inc. (TMUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.