T-Mobile US, Inc. (TMUS) Bundle
Une brève histoire de T-Mobile Us, Inc.
T-Mobile Us, Inc. (NASDAQ: TMUS) a subi des transformations importantes depuis sa création, émergeant comme un acteur majeur dans l'industrie américaine des télécommunications. En 2024, T-Mobile s'est imposé comme un leader dans le secteur des réseaux mobiles, motivé par des stratégies innovantes et des performances financières robustes.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, T-Mobile a rapporté:
- Revenus net 8,4 milliards de dollars, à partir de 6,3 milliards de dollars dans la même période en 2023.
- Les revenus totaux ont augmenté de 2% d'une année sur l'autre, équivalant à 35,3 milliards de dollars.
- EBITDA ajusté de 23,9 milliards de dollars, représentant un 8% augmentation par rapport à 22,2 milliards de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et investissements
Au 30 septembre 2024, les mesures de trésorerie de T-Mobile étaient les suivantes:
| Métrique | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 16,7 milliards de dollars | 13,7 milliards de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (6,8 milliards de dollars) | (4,6 milliards de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | (5,3 milliards de dollars) | (8,6 milliards de dollars) |
Programme de rendement des actionnaires
En septembre 2023, T-Mobile a annoncé un 19 milliards de dollars Programme de rendement des actionnaires se déroulant jusqu'en décembre 2024. Les actions clés comprennent:
- Dividendes versés en 2024 totalisant 2,3 milliards de dollars.
- Les rachats de partage équivalent à 6,5 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, l'effet de levier financier de T-Mobile comprenait:
- Dette totale et passifs de location de financement de 82,3 milliards de dollars.
- Dette à long terme classée à 74,0 milliards de dollars.
Position du marché et initiatives stratégiques
T-Mobile continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des fusions stratégiques et des acquisitions. La société s'est concentrée sur l'amélioration de son réseau 5G, ce qui a contribué à l'augmentation des revenus de service:
- Les revenus postpayés ont augmenté de 7% d'une année sur l'autre à 38,1 milliards de dollars.
- Les revenus prépayés ont augmenté par 5% d'une année sur l'autre à 7,9 milliards de dollars.
Perspectives futures
Avec des investissements en cours dans la technologie et les infrastructures, T-Mobile est positionné pour une croissance soutenue. La société prévoit de nouvelles améliorations de l'acquisition et de la rétention des clients motivées par ses offres de prix et de services compétitives.
En octobre 2024, T-Mobile reste axé sur le maintien de son avance dans le secteur des télécommunications, tirant parti de sa solide fondation financière et de ses stratégies centrées sur le client.
A qui possède T-Mobile Us, Inc. (TMUS)
Importants actionnaires
En 2024, T-Mobile US, Inc. (TMUS) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 48.4% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.2% | Institutionnel |
| Wellington Management Co. LLP | 3.1% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 28.6% | Institutionnel |
Performance du stock
La performance des actions de T-Mobile US, Inc. (TMUS) reflète une réponse dynamique du marché. Au 30 septembre 2024, le cours des actions de clôture était de 150,25 $, reflétant une augmentation de 12% pour le début de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à environ 176,5 milliards de dollars.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, T-Mobile a rapporté:
- Revenus totaux: 57,7 milliards de dollars
- Revenu net: 8,4 milliards de dollars
- EBITDA ajusté: 23,9 milliards de dollars
- Flux de trésorerie disponibles: 12,9 milliards de dollars
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale de T-Mobile et les passifs de location de financement ont été déclarées à 82,3 milliards de dollars, avec 74,0 milliards de dollars classés comme dette à long terme. La Société a émis une dette à long terme pour le produit net de 8,1 milliards de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Transactions et acquisitions récentes
T-Mobile s'est engagé dans des transactions importantes en 2024, notamment:
- Acquisition de licences Spectrum pour 3,5 milliards de dollars.
- L'acquisition de Ka’ena, qui a impliqué une contrepartie en espèces de 390 millions de dollars.
- Le produit des transactions de titrisation s'élevant à 2,8 milliards de dollars.
Dividendes
En 2024, T-Mobile a déclaré des dividendes totalisant 2,83 $ par action, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Ratios financiers clés
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Marge de revenu net | 14.5% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 41.4% |
| Ratio dette / actions | 1.91 |
| Ratio actuel | 1.12 |
| Retour sur l'équité (ROE) | 13.0% |
Conclusion
La propriété de T-Mobile US, Inc. est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, Deutsche Telekom AG étant le plus grand actionnaire. La performance financière de l'entreprise en 2024 présente une forte croissance des revenus et une gestion efficace de sa dette, la positionnant bien dans le secteur des télécommunications.
Énoncé de mission T-Mobile Us, Inc. (TMUS)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de T-Mobile Us, Inc. souligne son engagement à fournir des services sans fil supérieurs et une expérience client. Il se concentre sur l'innovation, la centrée client et la promotion d'un lieu de travail diversifié et inclusif. En 2024, T-Mobile vise à être le principal fournisseur sans fil aux États-Unis, offrant une valeur exceptionnelle à ses clients grâce à la technologie de pointe et à des prix transparents.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: T-Mobile priorise la satisfaction et la fidélité des clients.
- Innovation: La société investit dans des technologies avancées, en particulier dans son réseau 5G.
- Diversité et inclusion: T-Mobile promeut une main-d'œuvre diversifiée et des pratiques inclusives.
- Engagement communautaire: L'entreprise participe activement à des initiatives de soutien communautaire et de durabilité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, T-Mobile a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 20,16 milliards de dollars | 19,25 milliards de dollars | 4.7% |
| Revenu net | 3,06 milliards de dollars | 2,14 milliards de dollars | 43.0% |
| EBITDA ajusté | 8,24 milliards de dollars | 7,60 milliards de dollars | 8.4% |
| Clients postpayés | 102,19 millions | 96,31 millions | 6.0% |
| Clients prépayés | 25,31 millions | 21,60 millions | 17.0% |
Stratégie de marché
La mission de T-Mobile comprend un accent sur l'élargissement de sa part de marché grâce à des prix compétitifs et à des offres de services innovantes. La société a fait des investissements substantiels dans son infrastructure de réseau, en particulier dans le déploiement de ses capacités 5G.
Croissance de la base de clients
Au 30 septembre 2024, la clientèle totale de T-Mobile a atteint environ 127,49 millions, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 8%.
| Segment de clientèle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Total des clients | 127,49 millions | 117,91 millions | 8.0% |
| Clients postpayés | 102,19 millions | 96,31 millions | 6.0% |
| Clients prépayés | 25,31 millions | 21,60 millions | 17.0% |
Acquisitions récentes
L’acquisition de Ka’ena Corporation a considérablement contribué à la croissance de T-Mobile, ajoutant environ 3,5 millions de clients prépayés. Cette décision stratégique s'aligne sur la mission de T-Mobile pour améliorer ses offres de services et étendre sa clientèle.
Conclusion
L'énoncé de mission de T-Mobile Us, Inc. reflète son accent stratégique sur la satisfaction des clients, l'innovation technologique et le leadership du marché. La performance financière et les mesures de croissance des clients de l'entreprise soulignent son engagement envers ces principes, car il se positionne pour un succès continu sur le marché des télécommunications hautement compétitives.
Pour une performance financière détaillée, T-Mobile a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 9,99 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 210,74 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 64,25 milliards de dollars |
Au 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif de T-Mobile était de 23,1%, ce qui indique un accent sur le maintien de la rentabilité tout en gérant efficacement les obligations fiscales.
Comment fonctionne T-Mobile Us, Inc. (TMUS)
Entreprise Overview
T-Mobile US, Inc. (TMUS) fonctionne comme un grand fournisseur de télécommunications aux États-Unis, offrant des services de voix, de messagerie et de données sans fil. Au 30 septembre 2024, T-Mobile a déclaré un total de 4,13 millions de clients postpayés et 155 millions de clients prépayés.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, T-Mobile a rapporté:
- Revenus totaux de 20,16 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 5% d'une année à l'autre.
- Revenu net de 3,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 43% par rapport à 2,14 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
- Revenu opérationnel de 4,80 milliards de dollars, en hausse de 33% contre 3,60 milliards de dollars l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Les revenus totaux ont atteint 59,53 milliards de dollars, en hausse de 2% en glissement annuel.
- Le bénéfice net était de 8,36 milliards de dollars, soit une augmentation de 33% par rapport à 6,30 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 20,16 milliards de dollars | 19,25 milliards de dollars | 5% |
| Revenu net | 3,06 milliards de dollars | 2,14 milliards de dollars | 43% |
| Revenu opérationnel | 4,80 milliards de dollars | 3,60 milliards de dollars | 33% |
Des flux de trésorerie
Le flux de trésorerie de T-Mobile à partir des opérations a montré une croissance significative:
- L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 6,14 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2024, en hausse de 16%, contre 5,29 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation ont totalisé 16,74 milliards de dollars, une augmentation de 22% par rapport à 13,70 milliards de dollars en 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 6,14 milliards de dollars | 5,29 milliards de dollars | 16% |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (3,31 milliards de dollars) | (1,39 milliard de dollars) | 137% |
| L'argent net des activités de financement | 0,51 milliard de dollars | (5,51 milliards de dollars) | 109% |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale de T-Mobile et les passifs de location de financement s'élevaient à 82,3 milliards de dollars, avec 74,0 milliards de dollars classés comme dette à long terme. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, T-Mobile a émis une dette à long terme pour un produit net de 8,1 milliards de dollars et une dette à court terme remboursée totalisant 3,2 milliards de dollars.
Points saillants opérationnels
L'entreprise a connu une croissance des ajouts de clients:
- Le total des clients postpayés a augmenté de 349 000 en glissement annuel à 4,13 millions.
- Les clients prépayés ont diminué de 74 000, totalisant 155 millions.
Métriques des clients
Les revenus moyens postpayés de T-Mobile (ARPA) ont montré une croissance:
| Période | ARPA postpayé |
|---|---|
| Q3 2024 | $145.60 |
| Q3 2023 | $139.83 |
Position sur le marché
T-Mobile continue de renforcer sa position du marché grâce à des investissements stratégiques dans son infrastructure de réseau 5G. La société a dépensé 2,4 milliards de dollars pour les licences de spectre et autres actifs incorporels au troisième trimestre 2024, principalement pour l'expansion continue de ses capacités 5G.
Comment T-Mobile Us, Inc. (TMUS) fait de l'argent
Sources de revenus
T-Mobile génère des revenus grâce à plusieurs volets clés, principalement classés comme revenus de service et revenus de l'équipement.
- Revenus de service: Il s'agit notamment des revenus postpaid, prépayés et en gros.
- Revenus de l'équipement: Cela englobe les ventes d'appareils mobiles et d'équipements connexes.
Dépression des revenus de service
Au troisième trimestre 2024, les revenus de service de T-Mobile sont détaillés comme suit:
| Type de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus postpayés | 13,308 | 12,288 | 1,020 | 8% |
| Revenus prépayés | 2,716 | 2,473 | 243 | 10% |
| Revenus en gros et autres services | 701 | 1,153 | (452) | (39%) |
| Revenus de service total | 16,725 | 15,914 | 811 | 5% |
Revenus de l'équipement
Les revenus de l'équipement, qui incluent les ventes d'appareils, sont les suivants:
| Type de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de l'équipement | 3,207 | 3,076 | 131 | 4% |
| Revenus totaux | 20,162 | 19,252 | 910 | 5% |
Revenu moyen par utilisateur (ARPU)
Les chiffres de l'ARPU pour T-Mobile sont cruciaux pour comprendre l'efficacité de la génération des revenus:
| Type arpu | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Téléphone postpayé Arpu | 49.79 | 48.93 | 0.86 | 2% |
| Arpu prépayé | 35.81 | 38.18 | (2.37) | (6%) |
Revenu opérationnel et dépenses
L'efficacité opérationnelle de T-Mobile peut être mesurée par le revenu d'exploitation et les dépenses:
| Métrique | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 4,796 | 3,596 | 1,200 | 33% |
| Dépenses d'exploitation totales | 15,366 | 15,656 | (290) | (2%) |
Revenu net
Le résultat net reflète la rentabilité de T-Mobile:
| Période | Revenu net (millions de dollars) |
|---|---|
| Q3 2024 | 3,059 |
| Q3 2023 | 2,142 |
| Changement | 917 |
Analyse des flux de trésorerie
Les mesures de flux de trésorerie mettent en évidence la santé financière de T-Mobile:
| Type de trésorerie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 6,139 | 5,294 | 845 | 16% |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (3,307) | (1,393) | (1,914) | 137% |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 507 | (5,510) | 6,017 | (109%) |
Acquisitions stratégiques
T-Mobile continue d'élargir sa présence sur le marché par le biais d'acquisitions, notamment:
- Acquisition de Ka’ena pour environ 3,3 milliards de dollars, améliorant les relations clients prépayées.
- L'acquisition prévue des opérations sans fil d'Uscellulaires pour environ 4,4 milliards de dollars, ce qui devrait fermer à la mi-2025.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T-Mobile US, Inc. (TMUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T-Mobile US, Inc. (TMUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T-Mobile US, Inc. (TMUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.