T-Mobile US, Inc. (TMUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة T-Mobile US, Inc.
شهدت شركة T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) تحولات كبيرة منذ إنشائها، وبرزت كلاعب رئيسي في صناعة الاتصالات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، رسخت T-Mobile نفسها كشركة رائدة في قطاع شبكات الهاتف المحمول، مدفوعة باستراتيجيات مبتكرة وأداء مالي قوي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت T-Mobile ما يلي:
- صافي الدخل 8.4 مليار دولار، من 6.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي، بقيمة 35.3 مليار دولار.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 23.9 مليار دولار، يمثل 8% زيادة مقارنة ب 22.2 مليار دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة T-Mobile كما يلي:
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 16.7 مليار دولار | 13.7 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (6.8 مليار دولار) | (4.6 مليار دولار) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | (5.3 مليار دولار) | (8.6 مليار دولار) |
برنامج عودة المساهمين
في سبتمبر 2023، أعلنت T-Mobile عن 19 مليار دولار يستمر برنامج عوائد المساهمين حتى ديسمبر 2024. وتشمل الإجراءات الرئيسية ما يلي:
- توزيعات الأرباح المدفوعة في عام 2024 بإجمالي 2.3 مليار دولار.
- حصة إعادة الشراء تصل إلى 6.5 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل النفوذ المالي لشركة T-Mobile ما يلي:
- إجمالي التزامات الدين والإيجار التمويلي 82.3 مليار دولار.
- الديون طويلة الأجل المصنفة في 74.0 مليار دولار.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل T-Mobile توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجية. وركزت الشركة على تعزيز شبكة الجيل الخامس 5G، مما ساهم في زيادة إيرادات الخدمة:
- ارتفعت إيرادات الدفع الآجل بنسبة 7% سنة بعد سنة إلى 38.1 مليار دولار.
- وارتفعت إيرادات الدفع المسبق بنسبة 5% سنة بعد سنة إلى 7.9 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
ومع الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، تتمتع T-Mobile بوضع يسمح لها بالنمو المستدام. وتتوقع الشركة المزيد من التحسينات في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم بفضل أسعارها التنافسية وعروض الخدمات.
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تظل T-Mobile تركز على الحفاظ على ريادتها في قطاع الاتصالات، والاستفادة من أساسها المالي القوي واستراتيجياتها التي تركز على العملاء.
من يملك T-Mobile US, Inc. (TMUS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة T-Mobile US, Inc. (TMUS) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| دويتشه تليكوم ايه جي | 48.4% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.4% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3.1% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 28.6% | المؤسسية |
أداء المخزون
يعكس أداء سهم T-Mobile US, Inc. (TMUS) استجابة ديناميكية للسوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر إغلاق السهم 150.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية حوالي 176.5 مليار دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت T-Mobile ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 57.7 مليار دولار
- صافي الدخل: 8.4 مليار دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 23.9 مليار دولار
- التدفق النقدي الحر: 12.9 مليار دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون T-Mobile والتزامات الإيجار التمويلي بمبلغ 82.3 مليار دولار، مع تصنيف 74.0 مليار دولار على أنها ديون طويلة الأجل. وأصدرت الشركة ديونًا طويلة الأجل بعائدات صافية قدرها 8.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المعاملات والاستحواذات الأخيرة
شاركت T-Mobile في معاملات مهمة في عام 2024، بما في ذلك:
- الحصول على تراخيص الطيف بقيمة 3.5 مليار دولار.
- عملية الاستحواذ على Ka'ena، والتي تضمنت مبلغًا نقديًا قدره 390 مليون دولار.
- بلغت عائدات عمليات التوريق 2.8 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024، أعلنت T-Mobile عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 2.83 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
النسب المالية الرئيسية
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| هامش صافي الدخل | 14.5% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 41.4% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.91 |
| النسبة الحالية | 1.12 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 13.0% |
خاتمة
ملكية T-Mobile US, Inc. مملوكة في الغالب من قبل مستثمرين مؤسسيين، مع كون Deutsche Telekom AG أكبر مساهم. يُظهر الأداء المالي للشركة في عام 2024 نموًا قويًا في الإيرادات وإدارة فعالة لديونها، مما يضعها في مكانة جيدة داخل قطاع الاتصالات.
بيان مهمة T-Mobile US, Inc. (TMUS).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة T-Mobile US, Inc. على التزامها بتوفير خدمات لاسلكية فائقة وتجربة عملاء. وهو يركز على الابتكار والتركيز على العملاء وتعزيز مكان عمل متنوع وشامل. اعتبارًا من عام 2024، تهدف T-Mobile إلى أن تكون المزود الرائد للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، وأن تقدم قيمة استثنائية لعملائها من خلال التكنولوجيا المتطورة والأسعار الشفافة.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تعطي T-Mobile الأولوية لرضا العملاء وولائهم.
- ابتكار: وتستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة، لا سيما في شبكة الجيل الخامس (5G).
- التنوع والشمول: تعمل T-Mobile على تعزيز القوى العاملة المتنوعة والممارسات الشاملة.
- المشاركة المجتمعية: تشارك الشركة بنشاط في دعم المجتمع ومبادرات الاستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت T-Mobile عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 20.16 مليار دولار | 19.25 مليار دولار | 4.7% |
| صافي الدخل | 3.06 مليار دولار | 2.14 مليار دولار | 43.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8.24 مليار دولار | 7.60 مليار دولار | 8.4% |
| عملاء الدفع الآجل | 102.19 مليون | 96.31 مليون | 6.0% |
| عملاء الدفع المسبق | 25.31 مليون | 21.60 مليون | 17.0% |
استراتيجية السوق
تتضمن مهمة T-Mobile التركيز على توسيع حصتها في السوق من خلال الأسعار التنافسية وعروض الخدمات المبتكرة. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية لشبكتها، لا سيما في إطلاق قدرات الجيل الخامس.
نمو قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي قاعدة عملاء T-Mobile إلى حوالي 127.49 مليونًا، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ على أساس سنوي.
| شريحة العملاء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي العملاء | 127.49 مليون | 117.91 مليون | 8.0% |
| عملاء الدفع الآجل | 102.19 مليون | 96.31 مليون | 6.0% |
| عملاء الدفع المسبق | 25.31 مليون | 21.60 مليون | 17.0% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وقد ساهم الاستحواذ على شركة Ka'ena بشكل كبير في نمو T-Mobile، حيث أضاف ما يقرب من 3.5 مليون عميل للدفع المسبق. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع مهمة T-Mobile لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها.
خاتمة
يعكس بيان مهمة T-Mobile US, Inc. تركيزها الاستراتيجي على رضا العملاء والابتكار التكنولوجي وريادة السوق. يؤكد الأداء المالي للشركة ومقاييس نمو العملاء على التزامها بهذه المبادئ حيث أنها تضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في سوق الاتصالات شديدة التنافسية.
للحصول على تفاصيل الأداء المالي، ذكرت T-Mobile ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 9.99 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 210.74 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 64.25 مليار دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة T-Mobile 23.1%، مما يشير إلى التركيز على الحفاظ على الربحية مع إدارة الالتزامات الضريبية بشكل فعال.
كيف تعمل شركة T-Mobile US, Inc. (TMUS).
شركة Overview
تعمل شركة T-Mobile US, Inc. (TMUS) كمزود رئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة، حيث تقدم خدمات الصوت والرسائل والبيانات اللاسلكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت T-Mobile عن إجمالي 4.13 مليون عميل للدفع الآجل و155 مليون عميل للدفع المسبق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت T-Mobile ما يلي:
- إجمالي الإيرادات 20.16 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ على أساس سنوي.
- صافي الدخل 3.06 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 43% من 2.14 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
- بلغ الدخل التشغيلي 4.80 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% من 3.60 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- بلغ إجمالي الإيرادات 59.53 مليار دولار، بزيادة 2٪ على أساس سنوي.
- بلغ صافي الدخل 8.36 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33٪ من 6.30 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 20.16 مليار دولار | 19.25 مليار دولار | 5% |
| صافي الدخل | 3.06 مليار دولار | 2.14 مليار دولار | 43% |
| الدخل التشغيلي | 4.80 مليار دولار | 3.60 مليار دولار | 33% |
التدفق النقدي
أظهر التدفق النقدي لشركة T-Mobile من العمليات نموًا كبيرًا:
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 6.14 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع بنسبة 16% من 5.29 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 16.74 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% من 13.70 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6.14 مليار دولار | 5.29 مليار دولار | 16% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (3.31 مليار دولار) | (1.39 مليار دولار) | 137% |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | 0.51 مليار دولار | (5.51 مليار دولار) | 109% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون T-Mobile والتزامات الإيجار التمويلي 82.3 مليار دولار، مع تصنيف 74.0 مليار دولار على أنها ديون طويلة الأجل. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت T-Mobile ديونًا طويلة الأجل بعائدات صافية قدرها 8.1 مليار دولار أمريكي وسداد ديون قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 3.2 مليار دولار أمريكي.
المعالم التشغيلية
شهدت الشركة نموًا في إضافات العملاء:
- ارتفع إجمالي عملاء الدفع الآجل بمقدار 349,000 على أساس سنوي ليصل إلى 4.13 مليون.
- انخفض عدد عملاء الدفع المسبق بمقدار 74000، ليصل المجموع إلى 155 مليونًا.
مقاييس العملاء
أظهر متوسط إيرادات الدفع الآجل لكل حساب (ARPA) من T-Mobile نموًا:
| فترة | ARPA الدفع الآجل |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $145.60 |
| الربع الثالث 2023 | $139.83 |
موقف السوق
تواصل T-Mobile تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية لشبكة 5G الخاصة بها. أنفقت الشركة 2.4 مليار دولار على تراخيص الطيف وغيرها من الأصول غير الملموسة في الربع الثالث من عام 2024، وذلك في المقام الأول من أجل التوسع المستمر في قدرات الجيل الخامس.
كيف تجني شركة T-Mobile US, Inc. (TMUS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق T-Mobile إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، والتي يتم تصنيفها بشكل أساسي على أنها إيرادات الخدمات وإيرادات المعدات.
- إيرادات الخدمة: وتشمل هذه إيرادات الدفع الآجل والمدفوع مقدمًا والجملة.
- إيرادات المعدات: ويشمل ذلك مبيعات الأجهزة المحمولة والمعدات ذات الصلة.
توزيع إيرادات الخدمة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم تفصيل إيرادات خدمة T-Mobile على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الدفع الآجل | 13,308 | 12,288 | 1,020 | 8% |
| إيرادات الدفع المسبق | 2,716 | 2,473 | 243 | 10% |
| إيرادات البيع بالجملة والخدمات الأخرى | 701 | 1,153 | (452) | (39%) |
| إجمالي إيرادات الخدمة | 16,725 | 15,914 | 811 | 5% |
إيرادات المعدات
إيرادات الأجهزة، والتي تشمل مبيعات الأجهزة، هي كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المعدات | 3,207 | 3,076 | 131 | 4% |
| إجمالي الإيرادات | 20,162 | 19,252 | 910 | 5% |
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
تعد أرقام ARPU الخاصة بـ T-Mobile ضرورية لفهم كفاءة توليد الإيرادات:
| نوع متوسط العائد لكل مستخدم | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ARPU للهاتف بنظام الدفع الآجل | 49.79 | 48.93 | 0.86 | 2% |
| ARPU المدفوعة مسبقًا | 35.81 | 38.18 | (2.37) | (6%) |
الدخل والمصروفات التشغيلية
يمكن قياس الكفاءة التشغيلية لشركة T-Mobile من خلال إيرادات ونفقات التشغيل:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 4,796 | 3,596 | 1,200 | 33% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 15,366 | 15,656 | (290) | (2%) |
صافي الدخل
يعكس صافي الدخل ربحية T-Mobile:
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3,059 |
| الربع الثالث 2023 | 2,142 |
| يتغير | 917 |
تحليل التدفق النقدي
تسلط مقاييس التدفق النقدي الضوء على الصحة المالية لشركة T-Mobile:
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 6,139 | 5,294 | 845 | 16% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (3,307) | (1,393) | (1,914) | 137% |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 507 | (5,510) | 6,017 | (109%) |
الاستحواذات الاستراتيجية
تواصل T-Mobile توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- الاستحواذ على Ka'ena مقابل 3.3 مليار دولار تقريبًا، مما يعزز العلاقات مع عملاء الدفع المسبق.
- الاستحواذ المخطط له على العمليات اللاسلكية لشركة UScello مقابل 4.4 مليار دولار تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في منتصف عام 2025.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T-Mobile US, Inc. (TMUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T-Mobile US, Inc. (TMUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T-Mobile US, Inc. (TMUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.