Trinity Capital Inc. (TRIN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Trinity Capital Inc.
Trinity Capital Inc. (NASDAQ: TRIN) wurde 2019 gegründet und hat sich seitdem als prominenter Akteur im Sektor Business Development Company (BDC) etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen für Unternehmen der Wachstumsstufe in der Technologie, im Gesundheitswesen und in anderen wachstumsstarken Sektoren.
Erstes öffentliches Angebot
Am 2. Februar 2021 schloss Trinity Capital seinen ersten öffentlichen Opfer (IPO) von 8.006.291 Stammaktien zu einem Preis von 14,00 USD pro Aktie ab. Der Erlös aus diesem Angebot wurde hauptsächlich für die Zahlung eines Teils der bestehenden Schulden im Rahmen der Kreditfazilität der Credit Suisse bereitgestellt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Trinity Capital Gesamtvermögen von rund 1,2 Milliarden US -Dollar. Das gesamte Anlageportfolio des Unternehmens auf fairen Wert wurde auf 1,59 Milliarden US -Dollar bewertet. Für die drei Monate zum 30. September 2024 gab das Unternehmen 5.723.189 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 14,07 USD pro Aktie aus und erhöhte und erhöhte Nettoerlöse in Höhe von 79,4 Mio. USD.
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 sammelte Trinity Capital im Verkauf von 10.600.529 Stammaktien zu einem Gewichtsdurchschnitt von 14,41 USD je Aktie 150,6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat außerdem ein AT-the-Market-Aktienprogramm (ATM-Programm) eingerichtet, in dem das maximale Gesamtangebot für Aktien am 23. August 2024 auf 250 Millionen US-Dollar erhöht wird.
Anlagestrategie
Trinity Capital investiert hauptsächlich in gesicherte Kredite und Aktieninvestitionen in Unternehmen in den Wachstumsstadien. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein vielfältiges Portfolio mit erheblichen Investitionen in Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Transport.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 stieg das gesamte Anlageportfolio von Trinity Capital auf fairen Wert auf fairen Wert von 1,5 Mrd. USD Ende Dezember 2022 auf 1,59 Milliarden US -Dollar bis zum 30. September 2024. Das Unternehmen meldete auch einen Nettoinvestitionseinkommen von 24,4 Mio. USD für die drei Monate am 30. September, 2024.
Aktienleistung
Die Stammaktien von Trinity Capital haben auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt. Der Aktienkurs schwankte im Laufe des Jahres 2024 und spiegelt verschiedene Marktbedingungen wider. Zum 30. September 2024 wurde die Aktie mit ca. 14,07 USD pro Aktie gehandelt.
Verteilungen
Trinity Capital hat in der Vergangenheit regelmäßige Dividenden an seine Aktionäre gezahlt. Die folgende Tabelle fasst die Dividenden zusammen, die seit Beginn deklariert und/oder bezahlt wurden:
| Deklarationsdatum | Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Pro Aktienbetrag |
|---|---|---|---|
| 7. Mai 2020 | 29. Mai 2020 | 5. Juni 2020 | $0.22 |
| 10. August 2020 | 21. August 2020 | 4. September 2020 | $0.27 |
| 9. November 2020 | 20. November 2020 | 4. Dezember 2020 | $0.27 |
| 22. Dezember 2020 | 30. Dezember 2020 | 15. Januar 2021 | $0.27 |
| 23. März 2021 | 31. März 2021 | 16. April 2021 | $0.28 |
| 15. Juni 2021 | 30. Juni 2021 | 15. Juli 2021 | $0.29 |
| 13. September 2021 | 30. September 2021 | 15. Oktober 2021 | $0.33 |
| 16. Dezember 2021 | 31. Dezember 2021 | 14. Januar 2022 | $0.36 |
Abschluss der finanziellen Aktivitäten
Zum 30. September 2024 lag das Nettovermögen von Trinity Capital bei rund 756,8 Mio. USD, was auf eine solide Wachstumskasse und eine strategische Positionierung im BDC -Sektor zurückzuführen ist.
A Who gehört Trinity Capital Inc. (Trin)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 ist das Eigentum an Trinity Capital Inc. (Trin) unter institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern des Unternehmens diversifiziert. Die folgende Tabelle zeigt die bedeutenden Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 7,124,000 | 12.35% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 11.85% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5,600,000 | 9.71% |
| Insider | J. R. McDonald | 1,200,000 | 2.08% |
| Insider | R. J. Johnson | 950,000 | 1.65% |
| Einzelhandelsinvestor | Verschieden | 33,000,000 | 57.36% |
Aktuelle Aktienleistung
Trinity Capital Inc. hat im Geschäftsjahr 2024 eine bemerkenswerte Aktienleistung gezeigt. Der Aktienkurs hat innerhalb eines Bereichs von 10,00 bis 15,00 USD schwankt, was eine Marktkapitalisierung von ca. 756,8 Mio. USD zum 30. September 2024 widerspiegelt.
Marktkapitalisierung und Bewertung
Zum 30. September 2024 wurde die Marktkapitalisierung von Trinity Capital Inc. wie folgt berechnet:
- Hervorragende Aktien: 57.642.040
- Aktienkurs: 13,13 USD
- Marktkapitalisierung: 756.795.520 USD
Finanzielle Metriken
Die folgenden finanziellen Metriken sind relevant, um das aktuelle Ansehen des Unternehmens zu verstehen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen (Q3 2024) | 29,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtinvestitionseinkommen (Q3 2024) | 61,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 1,734 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 977,2 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $13.13 |
Anlageportfolio Overview
Trinity Capital Inc. investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Aktieninvestitionen in verschiedenen Sektoren. Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio aus:
| Sektor | Investitionsbetrag | Fairer Wert |
|---|---|---|
| Gesundheitstechnologie | 196 Millionen US -Dollar | 195,6 Millionen US -Dollar |
| Software als Dienst (SaaS) | 31,5 Millionen US -Dollar | 31,3 Millionen US -Dollar |
| Verbraucherprodukte | 45 Millionen Dollar | 44,8 Millionen US -Dollar |
| Grüne Technologie | 134,7 Millionen US -Dollar | 136,8 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Trinity Capital Inc. hat kürzlich strategische Initiativen zur Verbesserung seines Anlageportfolios beteiligt, einschließlich der Ausgabe neuer Eigenkapital- und Schuldtitel, um die Expansionsanstrengungen zu unterstützen und die Marktchancen zu nutzen.
Missionserklärung Trinity Capital Inc. (Trin)
Das Leitbild von Trinity Capital Inc. (Trin) betont sein Engagement für die Bereitstellung von Wachstumskapital für aufstrebende Wachstumsunternehmen in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und andere wachstumsstarke Branchen. Das Unternehmen möchte seinen Aktionären durch ein diversifiziertes Anlageportfolio attraktive risikobereinigte Renditen liefern und gleichzeitig einen starken Fokus auf die Kapitalerhaltung aufrechterhalten.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Innovation: Förderung der Kreativität und zukunftsorientiertes Anlagestrategien.
- Service: Verpflichtung zur Bereitstellung außergewöhnlicher Service für Portfoliounternehmen und Aktionäre.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistung Overview 2024
Zum 30. September 2024 meldete Trinity Capital die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 61,8 Millionen US -Dollar | 46,4 Millionen US -Dollar | 166,9 Millionen US -Dollar | 134,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 29,4 Millionen US -Dollar | 23,4 Millionen US -Dollar | 81,3 Millionen US -Dollar | 64,8 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögen | 756,8 Millionen US -Dollar | 611,2 Millionen US -Dollar | 756,8 Millionen US -Dollar | 611,2 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $13.13 | $13.19 | $13.13 | $13.19 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend - Basic | 54,412,566 | 40,119,009 | 50,455,373 | 37,091,030 |
Anlagestrategie
Trinity Capital konzentriert sich auf die Bereitstellung gesicherter und ungesicherter Schuldenfinanzierung für Unternehmen im Wachstum. Das Unternehmen richtet sich an Investitionen in Sektoren wie:
- Technologie
- Gesundheitspflege
- Verbraucherprodukte
- Energie
Risikomanagement
Trinity Capital beschäftigt einen strengen Rahmen für das Risikomanagement und bewertet potenzielle Investitionen basierend auf:
- Marktbedingungen
- Unternehmensgrundlagen
- Branchentrends
- Ausgangsstrategien
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Trinity Capital erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seines Anlageportfolios erzielt, wobei die Gesamtinvestitionen und die Vermögensversicherungsquoten einen bemerkenswerten Anstieg haben. Das Unternehmen berichtete:
| Entwicklung | Details |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,73 Milliarden US -Dollar (zum 30. September 2024) |
| Schuldenausgabe | 218,4 Mio. USD an neuen Schulden ausgestellt |
| Bargeldausschüttungen | 73,4 Millionen US -Dollar an die Aktionäre gezahlt |
Trinity Capital positioniert sich weiterhin als führender Anbieter von Wachstumskapitalinvestitionen und konzentriert sich auf die Maximierung des Shareholder-Werts und die Unterstützung innovativer Unternehmen in hochwertigen Sektoren.
Wie Trinity Capital Inc. (Trin) funktioniert
Unternehmen Overview
Trinity Capital Inc. (Trin) ist ein Unternehmen für Geschäftsentwicklungen, das Unternehmen für Wachstumsstadien Schulden und Eigenkapital für Unternehmen bietet, hauptsächlich in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien. Zum 30. September 2024 hatte Trin Gesamtvermögen in Höhe von rund 1,73 Milliarden US -Dollar mit einem Nettovermögenswert von 756,8 Mio. USD.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Trinity Capital die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 61,8 Millionen US -Dollar | 46,4 Millionen US -Dollar | 166,9 Millionen US -Dollar | 134,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 29,4 Millionen US -Dollar | 24,0 Millionen US -Dollar | 81,3 Millionen US -Dollar | 64,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie (Basic) | $0.54 | $0.58 | $1.61 | $1.75 |
| Nettoänderung des Nettovermögens pro Aktie (Basic) | $0.45 | $0.42 | $1.38 | $1.60 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 54,412,566 | 40,119,009 | 50,455,373 | 37,091,030 |
Anlagestrategie
Trinity Capital investiert hauptsächlich in gesicherte Kredite und Aktieninvestitionen in Unternehmen in den Wachstumsstadien. Das Portfolio des Unternehmens ist in verschiedenen Sektoren diversifiziert, darunter:
- Gesundheitstechnologie
- Künstliche Intelligenz
- Erneuerbare Energie
- Verbraucherprodukte
- Transporttechnologie
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 enthielt das diversifizierte Anlageportfolio die folgenden Schlüsselinvestitionen:
| Unternehmen | Art der Investition | Hauptbetrag | Kosten | Fairer Wert |
|---|---|---|---|---|
| Ambient Photonics, Inc. | Gesicherter Darlehen | 1,254 Millionen US -Dollar | 1,418 Millionen US -Dollar | 1,501 Millionen US -Dollar |
| Netzspring Energy, Inc. | Gesicherter Darlehen | 21,855 Millionen US -Dollar | 22,631 Millionen US -Dollar | 22,259 Millionen US -Dollar |
| Get Spiffy, Inc. | Gesicherter Darlehen | 9,321 Millionen US -Dollar | 9,382 Millionen US -Dollar | 9,213 Millionen US -Dollar |
| Cellares Corporation | Gesicherter Darlehen | 54,939 Millionen US -Dollar | 53,975 Millionen US -Dollar | 53,974 Millionen US -Dollar |
| Petal Card, Inc. | Gesicherter Darlehen | 38,461 Millionen US -Dollar | 33,135 Millionen US -Dollar | 29,103 Millionen US -Dollar |
Finanzierung und Kapitalstruktur
Trinity Capital verwendet verschiedene Finanzierungsmechanismen, um seine Anlagestrategie zu unterstützen, darunter:
- Ausgabe von Stammaktien
- Fremdfinanzierung durch Kreditfazilitäten
- AT-the-Market-Aktienprogramm
Im dritten Quartal von 2024 erhöhte Trinity Capital im Rahmen der Ausgabe von 5.723.189 Aktien im Rahmen des ATM-Programms rund 79,4 Mio. USD zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 14,07 USD je Aktie.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Trinity Capital erhebliche Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilitäten:
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| KeyBank -Kreditfazilität | 690 Millionen US -Dollar | SOFR + 2,85% bis 3,25% | 27. Juli 2029 |
| 7,875% Notizen | 111,4 Millionen US -Dollar | 7.875% | September 2029 |
| 7,875% Notizen | 112,0 Millionen US -Dollar | 7.875% | März 2029 |
Jüngste Entwicklungen
Trinity Capital hat sein Anlageportfolio weiter erweitert und den Aktionärswert durch strategische Investitionen und Kapitalmanagement verbessert. Der Fokus des Unternehmens auf Wachstumsstadien-Unternehmen positioniert es gut für die zukünftige Leistung in einem wirtschaftlichen Umfeld.
Wie Trinity Capital Inc. (Trin) Geld verdient
Anlageeinkommen
Trinity Capital Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionserträge, einschließlich Zinsen und Dividendenerträgen aus verschiedenen Arten von Investitionen. Für das dritte Quartal von 2024 lag der Gesamtinvestitionseinkommen ungefähr 61,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 46,4 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtinvestitionsergebnis auf 166,9 Millionen US -Dollar, hoch von 134,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Art des Einkommens | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | YTD Q3 2024 ($ in Tausenden) | YTD Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Zinsen und Dividendenerträge | 59,191 | 45,035 | 160,419 | 130,095 |
| Gebühr und anderes Einkommen | 2,575 | 1,403 | 6,440 | 3,926 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | 61,766 | 46,438 | 166,859 | 134,021 |
Arten von Investitionen
Trinity Capital investiert hauptsächlich in gesicherte Kredite und konzentriert sich auf verschiedene Sektoren, einschließlich Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet Finanzierungen für Unternehmen im Wachstum und verdient Interesse an diesen Darlehen.
Kosten
Für das dritte Quartal von 2024 lagen die Gesamtkosten ungefähr ungefähr 31,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 22,4 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Zu den Schlüsselkomponenten von Ausgaben gehören:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Zinsaufwendungen und andere Schuldenfinanzierungskosten | 16,868 | 10,783 |
| Entschädigung und Leistungen | 11,528 | 8,693 |
| Professionelle Gebühren | 1,296 | 1,272 |
| Allgemein und administrativ | 2,221 | 1,659 |
| Gesamtkosten | 31,913 | 22,407 |
Nettoinvestitionseinkommen
Der Nettoinvestitionsergebnis wird als Gesamtinvestitionsergebnis abzüglich der Gesamtkosten berechnet. Für Q3 2024 war das Nettoinvestitionseinkommen 29,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 23,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoinvestitionsergebnis 81,3 Millionen US -Dollar, hoch von 64,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoinvestitionseinkommen (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | 29,360 |
| Q3 2023 | 23,406 |
| YTD Q3 2024 | 81,261 |
| YTD Q3 2023 | 64,834 |
Realisierte Gewinne und Verluste
Trinity Capital erkennt auch realisierte Gewinne und Verluste aus Investitionen an. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete das Unternehmen nettierte realisierte Verluste von 19,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 28,8 Millionen US -Dollar bei Verlusten für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Typ | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | YTD Q3 2024 ($ in Tausenden) | YTD Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Netto realisierter Gewinn/(Verlust) | (13,880) | (1,868) | (19,016) | (28,844) |
Veränderung der nicht realisierten Wertschätzung
Die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung durch Investitionen in den neun Monaten zum 30. September 2024 war 7,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 23,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Typ | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | YTD Q3 2024 ($ in Tausenden) | YTD Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung/(Abschreibung) | 8,920 | (4,717) | 7,493 | 23,199 |
Finanzierungsaktivitäten
Trinity Capital betreibt verschiedene Finanzierungsaktivitäten, einschließlich der Ausgabe von Schulden und Eigenkapital. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeit von ungefähr 977,9 Millionen US -Dollar und Gesamtsumme von 1,7 Milliarden US -Dollar.
| Haftungstyp | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| KeyBank -Kreditfazilität | 290,000 |
| 2025 Notizen | 151,935 |
| März 2029 Notizen | 111,952 |
| September 2029 Notizen | 111,379 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 977,968 |
Nettovermögenswert
Zum 30. September 2024 war der Nettovermögenswert pro Aktie des Trinity Capital $13.13, im Vergleich zu $13.19 Zum 31. Dezember 2023.
| Datum | Nettovermögenswert pro Aktie ($) |
|---|---|
| 30. September 2024 | 13.13 |
| 31. Dezember 2023 | 13.19 |
Trinity Capital Inc. (TRIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Capital Inc. (TRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Capital Inc. (TRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Capital Inc. (TRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.