Trinity Capital Inc. (TRIN) Bundle
Una breve historia de Trinity Capital Inc.
Trinity Capital Inc. (NASDAQ: TRIN) se fundó en 2019 y desde entonces se ha establecido como un jugador prominente en el sector de la Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC). La compañía se centra principalmente en proporcionar financiamiento de deuda y capital a las empresas en etapa de crecimiento en la tecnología, la atención médica y otros sectores de alto crecimiento.
Oferta pública inicial
El 2 de febrero de 2021, Trinity Capital completó su oferta pública inicial (OPI) de 8,006,291 acciones comunes a un precio de $ 14.00 por acción. Los ingresos de esta oferta se asignaron principalmente para pagar una parte de la deuda existente bajo la línea de crédito Credit Suisse.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Capital reportó activos totales de aproximadamente $ 1.2 mil millones. La cartera de inversión total de la Compañía se valoró en $ 1.59 mil millones. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía emitió y vendió 5,723,189 acciones a un precio promedio ponderado de $ 14.07 por acción, recaudando $ 79.4 millones en ingresos netos.
Financiamiento de deuda y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trinity Capital recaudó $ 150.6 millones a través de la venta de 10,600,529 acciones comunes a un precio promedio ponderado de $ 14.41 por acción. La Compañía también ha establecido un Programa de Equidad (Programa ATM) en el mercado, aumentando el precio máximo de oferta agregada de las acciones que se venderán a través de este programa a $ 250 millones al 23 de agosto de 2024.
Estrategia de inversión
Trinity Capital invierte principalmente en préstamos garantizados e inversiones de capital en empresas en etapa de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una cartera diversa con importantes inversiones en sectores como tecnología, atención médica y transporte.
Desarrollos recientes
En 2023, la cartera de inversiones totales de Trinity Capital por un valor razonable aumentó de $ 1.5 mil millones a fines de diciembre de 2022 a $ 1.59 mil millones para el 30 de septiembre de 2024. La compañía también informó ingresos por inversiones netos de $ 24.4 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2024.
Rendimiento de stock
Las acciones comunes de Trinity Capital han mostrado resiliencia en el mercado. El precio de las acciones fluctuó a lo largo de 2024, reflejando varias condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la acción se cotizaba a aproximadamente $ 14.07 por acción.
Distribuciones
Trinity Capital tiene antecedentes de pagar dividendos regulares a sus accionistas. La siguiente tabla resume los dividendos declarados y/o pagados desde el inicio:
| Fecha de declaración | Fecha de registro | Fecha de pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| 7 de mayo de 2020 | 29 de mayo de 2020 | 5 de junio de 2020 | $0.22 |
| 10 de agosto de 2020 | 21 de agosto de 2020 | 4 de septiembre de 2020 | $0.27 |
| 9 de noviembre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 | 4 de diciembre de 2020 | $0.27 |
| 22 de diciembre de 2020 | 30 de diciembre de 2020 | 15 de enero de 2021 | $0.27 |
| 23 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 16 de abril de 2021 | $0.28 |
| 15 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 | 15 de julio de 2021 | $0.29 |
| 13 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | 15 de octubre de 2021 | $0.33 |
| 16 de diciembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 14 de enero de 2022 | $0.36 |
Conclusión de actividades financieras
Al 30 de septiembre de 2024, los activos netos de Trinity Capital se situaron en aproximadamente $ 756.8 millones, lo que refleja una sólida trayectoria de crecimiento y posicionamiento estratégico dentro del sector BDC.
A Who posee Trinity Capital Inc. (Trin)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Trinity Capital Inc. (TRIN) está diversificada entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla ilustra a los accionistas importantes y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 7,124,000 | 12.35% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 6,800,000 | 11.85% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5,600,000 | 9.71% |
| Persona enterada | J. R. McDonald | 1,200,000 | 2.08% |
| Persona enterada | R. J. Johnson | 950,000 | 1.65% |
| Inversionista minorista | Varios | 33,000,000 | 57.36% |
Rendimiento de acciones reciente
Trinity Capital Inc. ha mostrado un rendimiento de acciones notable en el año fiscal 2024. El precio de las acciones ha fluctuado dentro de un rango de $ 10.00 a $ 15.00, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 756.8 millones al 30 de septiembre de 2024.
Capitalización y valoración de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Trinity Capital Inc. se calculó de la siguiente manera:
- Acciones en circulación: 57,642,040
- Precio de las acciones: $ 13.13
- Capitalización de mercado: $ 756,795,520
Métricas financieras
Las siguientes métricas financieras son relevantes para comprender la posición actual de la Compañía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos (tercer trimestre 2024) | $ 29.4 millones |
| Ingresos de inversión totales (tercer trimestre 2024) | $ 61.8 millones |
| Activos totales | $ 1.734 mil millones |
| Pasivos totales | $ 977.2 millones |
| Valor de activos netos por acción | $13.13 |
Cartera de inversiones Overview
Trinity Capital Inc. invierte principalmente en títulos de deuda e inversiones de capital en varios sectores. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera consistía en:
| Sector | Monto de la inversión | Valor razonable |
|---|---|---|
| Tecnología de la salud | $ 196 millones | $ 195.6 millones |
| Software como servicio (SaaS) | $ 31.5 millones | $ 31.3 millones |
| Productos de consumo | $ 45 millones | $ 44.8 millones |
| Tecnología verde | $ 134.7 millones | $ 136.8 millones |
Desarrollos recientes
Trinity Capital Inc. se ha dedicado recientemente a iniciativas estratégicas para mejorar su cartera de inversiones, incluida la emisión de nuevos valores de capital y deuda para apoyar los esfuerzos de expansión y capitalizar las oportunidades de mercado.
Declaración de misión de Trinity Capital Inc. (Trin)
La Declaración de Misión de Trinity Capital Inc. (TRIN) enfatiza su compromiso de proporcionar capital de crecimiento a las empresas de crecimiento emergente en la tecnología, las ciencias de la vida y otras industrias de alto crecimiento. La Compañía tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo ajustado por el riesgo a sus accionistas a través de una cartera de inversiones diversificada al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la preservación de capital.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Innovación: Fomentar la creatividad y el futuro en las estrategias de inversión.
- Servicio: Compromiso de proporcionar un servicio excepcional a las compañías de cartera y accionistas.
- Colaboración: Trabajar en colaboración con las partes interesadas para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero Overview 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Capital informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 61.8 millones | $ 46.4 millones | $ 166.9 millones | $ 134.0 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 29.4 millones | $ 23.4 millones | $ 81.3 millones | $ 64.8 millones |
| Activos netos | $ 756.8 millones | $ 611.2 millones | $ 756.8 millones | $ 611.2 millones |
| Valor de activos netos por acción | $13.13 | $13.19 | $13.13 | $13.19 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación - Básico | 54,412,566 | 40,119,009 | 50,455,373 | 37,091,030 |
Estrategia de inversión
Trinity Capital se enfoca en proporcionar financiamiento de deuda garantizado y no garantizado a las empresas en etapa de crecimiento. La compañía se dirige a inversiones en sectores tales como:
- Tecnología
- Cuidado de la salud
- Productos de consumo
- Energía
Gestión de riesgos
Trinity Capital emplea un marco riguroso de gestión de riesgos, evaluando posibles inversiones basadas en:
- Condiciones de mercado
- Fundamentos de la empresa
- Tendencias de la industria
- Estrategias de salida
Desarrollos recientes
En 2024, Trinity Capital ha logrado avances significativos para expandir su cartera de inversiones, con aumentos notables en las inversiones totales y los índices de cobertura de activos. La compañía informó:
| Desarrollo | Detalles |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.73 mil millones (al 30 de septiembre de 2024) |
| Emisión de deuda | $ 218.4 millones en una nueva deuda emitida |
| Distribuciones de efectivo | $ 73.4 millones pagados a los accionistas |
Trinity Capital continúa posicionándose como líder en la inversión de capital de crecimiento, centrándose en maximizar el valor de los accionistas al tiempo que apoya a las empresas innovadoras en sectores de alto crecimiento.
Cómo funciona Trinity Capital Inc. (Trin)
Compañía Overview
Trinity Capital Inc. (TRIN) es una empresa de desarrollo de negocios que proporciona financiamiento de deuda y capital a las empresas en etapa de crecimiento, principalmente en los sectores de tecnología, atención médica y energía renovable. Al 30 de septiembre de 2024, Trin tenía activos totales que ascendieron a aproximadamente $ 1.73 mil millones, con un valor de activo neto de $ 756.8 millones.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Trinity Capital informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 61.8 millones | $ 46.4 millones | $ 166.9 millones | $ 134.0 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 29.4 millones | $ 24.0 millones | $ 81.3 millones | $ 64.8 millones |
| Ingresos de inversión netos por acción (básico) | $0.54 | $0.58 | $1.61 | $1.75 |
| Cambio neto en activos netos por acción (básico) | $0.45 | $0.42 | $1.38 | $1.60 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 54,412,566 | 40,119,009 | 50,455,373 | 37,091,030 |
Estrategia de inversión
Trinity Capital invierte principalmente en préstamos garantizados e inversiones de capital en empresas en etapa de crecimiento. La cartera de la compañía está diversificada en varios sectores, incluidos:
- Tecnología de la salud
- Inteligencia artificial
- Energía renovable
- Productos de consumo
- Tecnología de transporte
Cartera de inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de inversiones diversificada incluía las siguientes inversiones clave:
| Compañía | Tipo de inversión | Monto principal | Costo | Valor razonable |
|---|---|---|---|---|
| Ambient Photonics, Inc. | Préstamo asegurado | $ 1.254 millones | $ 1.418 millones | $ 1.501 millones |
| Mainspring Energy, Inc. | Préstamo asegurado | $ 21.855 millones | $ 22.631 millones | $ 22.259 millones |
| Obtener Spiffy, Inc. | Préstamo asegurado | $ 9.321 millones | $ 9.382 millones | $ 9.213 millones |
| Corporación de bodegas | Préstamo asegurado | $ 54.939 millones | $ 53.975 millones | $ 53.974 millones |
| Petal Card, Inc. | Préstamo asegurado | $ 38.461 millones | $ 33.135 millones | $ 29.103 millones |
Financiación y estructura de capital
Trinity Capital emplea varios mecanismos de financiación para apoyar su estrategia de inversión, incluida:
- Emisión de acciones comunes
- Financiamiento de la deuda a través de facilidades de crédito
- Programa de renta variable en el mercado (ATM)
En el tercer trimestre de 2024, Trinity Capital recaudó aproximadamente $ 79.4 millones a través de la emisión de 5,723,189 acciones a un precio promedio ponderado de $ 14.07 por acción bajo su programa ATM.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Trinity Capital tenía préstamos significativos bajo sus facilidades de crédito:
| Tipo de deuda | Monto principal | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito de KeyBank | $ 690 millones | SOfr + 2.85% a 3.25% | 27 de julio de 2029 |
| 7.875% notas | $ 111.4 millones | 7.875% | Septiembre de 2029 |
| 7.875% notas | $ 112.0 millones | 7.875% | Marzo de 2029 |
Desarrollos recientes
Trinity Capital ha continuado expandiendo su cartera de inversiones y mejorando el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y gestión de capital. El enfoque de la compañía en las empresas en etapa de crecimiento lo posiciona bien para el rendimiento futuro en un entorno económico en recuperación.
Cómo Trinity Capital Inc. (Trin) gana dinero
Ingresos de inversión
Trinity Capital Inc. genera ingresos principalmente a través de los ingresos por inversiones, que incluyen intereses e ingresos por dividendos de varios tipos de inversiones. Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso total de la inversión fue aproximadamente $ 61.8 millones, en comparación con $ 46.4 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total de inversión aumentó a $ 166.9 millones, arriba de $ 134.0 millones para el mismo período en 2023.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | YTD Q3 2024 ($ en miles) | YTD Q3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Intereses e ingresos por dividendos | 59,191 | 45,035 | 160,419 | 130,095 |
| Tarifa y otros ingresos | 2,575 | 1,403 | 6,440 | 3,926 |
| Ingresos de inversión totales | 61,766 | 46,438 | 166,859 | 134,021 |
Tipos de inversiones
Trinity Capital invierte principalmente en préstamos garantizados, centrándose en varios sectores, incluidas la tecnología, las finanzas y la atención médica. La compañía proporciona financiamiento a las empresas en etapa de crecimiento, ganando intereses sobre estos préstamos.
Gastos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos totales fueron aproximadamente $ 31.9 millones, en comparación con $ 22.4 millones en el tercer trimestre 2023. Los componentes clave de los gastos incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Gastos por intereses y otros costos de financiación de la deuda | 16,868 | 10,783 |
| Compensación y beneficios | 11,528 | 8,693 |
| Tarifas profesionales | 1,296 | 1,272 |
| General y administrativo | 2,221 | 1,659 |
| Gastos totales | 31,913 | 22,407 |
Ingresos de inversión netos
El ingreso neto de la inversión se calcula como ingreso total de inversión menos gastos totales. Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso de inversión neta fue $ 29.4 millones, en comparación con $ 23.4 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por inversiones netos fueron $ 81.3 millones, arriba de $ 64.8 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos de inversión netos ($ en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | 29,360 |
| P3 2023 | 23,406 |
| YTD Q3 2024 | 81,261 |
| YTD Q3 2023 | 64,834 |
Ganancias y pérdidas realizadas
Trinity Capital también reconoce ganancias y pérdidas realizadas de las inversiones. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que las pérdidas netas realizadas de $ 19.0 millones, en comparación con $ 28.8 millones en pérdidas por el mismo período en 2023.
| Tipo | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | YTD Q3 2024 ($ en miles) | YTD Q3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia real realizada/(pérdida) | (13,880) | (1,868) | (19,016) | (28,844) |
Cambio en la apreciación no realizada
El cambio neto en la apreciación no realizada de las inversiones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 7.5 millones, en comparación con $ 23.2 millones en el mismo período en 2023.
| Tipo | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | YTD Q3 2024 ($ en miles) | YTD Q3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Cambio neto en la apreciación no realizada/(depreciación) | 8,920 | (4,717) | 7,493 | 23,199 |
Actividades financieras
Trinity Capital se involucra en diversas actividades financieras, incluida la emisión de deuda y capital. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía pasivos totales de aproximadamente $ 977.9 millones y activos totales de $ 1.7 mil millones.
| Tipo de responsabilidad | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito de KeyBank | 290,000 |
| Notas de 2025 | 151,935 |
| Marzo de 2029 Notas | 111,952 |
| Notas de septiembre de 2029 | 111,379 |
| Pasivos totales | 977,968 |
Valor de activo neto
Al 30 de septiembre de 2024, el valor del activo neto por acción de Trinity Capital era $13.13, en comparación con $13.19 Al 31 de diciembre de 2023.
| Fecha | Valor de activo neto por acción ($) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 13.13 |
| 31 de diciembre de 2023 | 13.19 |
Trinity Capital Inc. (TRIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Capital Inc. (TRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Capital Inc. (TRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Capital Inc. (TRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.