Trinity Capital Inc. (TRIN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Trinity Capital Inc.
تأسست شركة Trinity Capital Inc. (NASDAQ: TRIN) في عام 2019 وقد أثبتت نفسها منذ ذلك الحين كلاعب بارز في قطاع شركات تطوير الأعمال (BDC). تركز الشركة في المقام الأول على توفير تمويل الديون والأسهم للشركات في مرحلة النمو في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات ذات النمو المرتفع.
الطرح العام الأولي
في 2 فبراير 2021، أكملت Trinity Capital طرحها العام الأولي (IPO) لعدد 8,006,291 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 14.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تم تخصيص عائدات هذا العرض في المقام الأول لسداد جزء من الديون الحالية بموجب التسهيل الائتماني لبنك Credit Suisse.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinity Capital عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي محفظة استثمارات الشركة على أساس القيمة العادلة 1.59 مليار دولار. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة وباعت 5,723,189 سهمًا بمتوسط سعر مرجح قدره 14.07 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع 79.4 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات.
تمويل الديون وحقوق الملكية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت Trinity Capital مبلغ 150.6 مليون دولار أمريكي من خلال بيع 10,600,529 سهمًا من الأسهم العادية بمتوسط سعر مرجح قدره 14.41 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. أنشأت الشركة أيضًا برنامج أسهم في السوق (برنامج ATM)، مما أدى إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الطرح الإجمالي للأسهم التي سيتم بيعها من خلال هذا البرنامج إلى 250 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 23 أغسطس 2024.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة Trinity Capital بشكل أساسي في القروض المضمونة واستثمارات الأسهم في الشركات في مرحلة النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة محفظة متنوعة تتضمن استثمارات كبيرة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والنقل.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، ارتفع إجمالي المحفظة الاستثمارية لشركة Trinity Capital على أساس القيمة العادلة من 1.5 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.59 مليار دولار أمريكي بحلول 30 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 24.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر. 2024.
أداء المخزون
أظهرت الأسهم العادية لشركة Trinity Capital مرونة في السوق. تقلب سعر السهم طوال عام 2024، مما يعكس ظروف السوق المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 14.07 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
توزيعات
تتمتع Trinity Capital بتاريخ في دفع أرباح منتظمة لمساهميها. ويلخص الجدول التالي توزيعات الأرباح المعلنة و/أو المدفوعة منذ التأسيس:
| تاريخ الإعلان | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | لكل سهم المبلغ |
|---|---|---|---|
| 7 مايو 2020 | 29 مايو 2020 | 5 يونيو 2020 | $0.22 |
| 10 أغسطس 2020 | 21 أغسطس 2020 | 4 سبتمبر 2020 | $0.27 |
| 9 نوفمبر 2020 | 20 نوفمبر 2020 | 4 ديسمبر 2020 | $0.27 |
| 22 ديسمبر 2020 | 30 ديسمبر 2020 | 15 يناير 2021 | $0.27 |
| 23 مارس 2021 | 31 مارس 2021 | 16 أبريل 2021 | $0.28 |
| 15 يونيو 2021 | 30 يونيو 2021 | 15 يوليو 2021 | $0.29 |
| 13 سبتمبر 2021 | 30 سبتمبر 2021 | 15 أكتوبر 2021 | $0.33 |
| 16 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2021 | 14 يناير 2022 | $0.36 |
اختتام الأنشطة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أصول Trinity Capital حوالي 756.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو قوي وموقعًا استراتيجيًا داخل قطاع BDC.
من يملك شركة Trinity Capital Inc. (TRIN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتنوع ملكية شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) بين المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7,124,000 | 12.35% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6,800,000 | 11.85% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5,600,000 | 9.71% |
| من الداخل | جي آر ماكدونالد | 1,200,000 | 2.08% |
| من الداخل | آر جي جونسون | 950,000 | 1.65% |
| مستثمر التجزئة | متنوع | 33,000,000 | 57.36% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة Trinity Capital Inc. أداءً ملحوظًا للأسهم في السنة المالية 2024. وتقلب سعر السهم في نطاق يتراوح بين 10.00 دولارات إلى 15.00 دولارًا، مما يعكس القيمة السوقية البالغة 756.8 مليون دولار تقريبًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
القيمة السوقية والتقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب القيمة السوقية لشركة Trinity Capital Inc. على النحو التالي:
- الأسهم القائمة: 57,642,040
- سعر السهم: 13.13 دولارًا
- القيمة السوقية: 756,795,520 دولارًا
المقاييس المالية
تعتبر المقاييس المالية التالية ذات صلة بفهم الوضع الحالي للشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) | 29.4 مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) | 61.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.734 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 977.2 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $13.13 |
المحفظة الاستثمارية Overview
تستثمر شركة Trinity Capital Inc. بشكل أساسي في سندات الدين واستثمارات الأسهم في مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة تتكون من:
| قطاع | مبلغ الاستثمار | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 196 مليون دولار | 195.6 مليون دولار |
| البرمجيات كخدمة (SaaS) | 31.5 مليون دولار | 31.3 مليون دولار |
| المنتجات الاستهلاكية | 45 مليون دولار | 44.8 مليون دولار |
| التكنولوجيا الخضراء | 134.7 مليون دولار | 136.8 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
انخرطت شركة Trinity Capital Inc. مؤخرًا في مبادرات إستراتيجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك إصدار أسهم جديدة وأوراق دين لدعم جهود التوسع والاستفادة من فرص السوق.
بيان مهمة شركة Trinity Capital Inc. (TRIN).
يؤكد بيان مهمة شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) على التزامها بتوفير رأس مال النمو لشركات النمو الناشئة في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة وغيرها من الصناعات ذات النمو المرتفع. وتهدف الشركة إلى تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال محفظة استثمارية متنوعة مع الحفاظ على التركيز القوي على الحفاظ على رأس المال.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: تعزيز الإبداع والتفكير المستقبلي في استراتيجيات الاستثمار.
- خدمة: الالتزام بتقديم خدمة استثنائية لشركات المحفظة والمساهمين.
- تعاون: العمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي Overview 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trinity Capital عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 61.8 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 166.9 مليون دولار | 134.0 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 29.4 مليون دولار | 23.4 مليون دولار | 81.3 مليون دولار | 64.8 مليون دولار |
| صافي الأصول | 756.8 مليون دولار | 611.2 مليون دولار | 756.8 مليون دولار | 611.2 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $13.13 | $13.19 | $13.13 | $13.19 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة - الأساسية | 54,412,566 | 40,119,009 | 50,455,373 | 37,091,030 |
استراتيجية الاستثمار
تركز Trinity Capital على توفير تمويل الديون المضمونة وغير المضمونة للشركات في مرحلة النمو. تستهدف الشركة الاستثمارات في قطاعات مثل:
- تكنولوجيا
- الرعاية الصحية
- المنتجات الاستهلاكية
- طاقة
إدارة المخاطر
تستخدم شركة Trinity Capital إطارًا صارمًا لإدارة المخاطر، حيث تقوم بتقييم الاستثمارات المحتملة بناءً على:
- ظروف السوق
- أساسيات الشركة
- اتجاهات الصناعة
- استراتيجيات الخروج
التطورات الأخيرة
في عام 2024، خطت شركة Trinity Capital خطوات كبيرة في توسيع محفظتها الاستثمارية، مع زيادات ملحوظة في إجمالي الاستثمارات ونسب تغطية الأصول. وذكرت الشركة:
| تطوير | تفاصيل |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.73 مليار دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| إصدار الديون | إصدار ديون جديدة بقيمة 218.4 مليون دولار |
| التوزيعات النقدية | 73.4 مليون دولار مدفوعة للمساهمين |
تواصل Trinity Capital وضع نفسها كشركة رائدة في استثمار رأس المال النمو، مع التركيز على تعظيم قيمة المساهمين مع دعم الشركات المبتكرة في القطاعات ذات النمو المرتفع.
كيف تعمل شركة Trinity Capital Inc. (TRIN).
شركة Overview
Trinity Capital Inc. (TRIN) هي شركة لتطوير الأعمال توفر تمويل الديون والأسهم للشركات في مرحلة النمو، في المقام الأول في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول TRIN حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، مع قيمة أصول صافية قدرها 756.8 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
أعلنت شركة ترينيتي كابيتال عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 61.8 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 166.9 مليون دولار | 134.0 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 29.4 مليون دولار | 24.0 مليون دولار | 81.3 مليون دولار | 64.8 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد (الأساسي) | $0.54 | $0.58 | $1.61 | $1.75 |
| صافي التغير في صافي الأصول لكل سهم (أساسي) | $0.45 | $0.42 | $1.38 | $1.60 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 54,412,566 | 40,119,009 | 50,455,373 | 37,091,030 |
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة Trinity Capital بشكل أساسي في القروض المضمونة واستثمارات الأسهم في الشركات في مرحلة النمو. تتنوع محفظة الشركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- تكنولوجيا الرعاية الصحية
- الذكاء الاصطناعي
- الطاقة المتجددة
- المنتجات الاستهلاكية
- تكنولوجيا النقل
المحفظة الاستثمارية
واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المحفظة الاستثمارية المتنوعة الاستثمارات الرئيسية التالية:
| شركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | يكلف | القيمة العادلة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الضوئيات المحيطة | قرض مضمون | 1.254 مليون دولار | 1.418 مليون دولار | 1.501 مليون دولار |
| شركة مينسبرينج للطاقة | قرض مضمون | 21.855 مليون دولار | 22.631 مليون دولار | 22.259 مليون دولار |
| احصل على Spiffy, Inc. | قرض مضمون | 9.321 مليون دولار | 9.382 مليون دولار | 9.213 مليون دولار |
| شركة سيلاريس | قرض مضمون | 54.939 مليون دولار | 53.975 مليون دولار | 53.974 مليون دولار |
| بطاقة البتلة، وشركة | قرض مضمون | 38.461 مليون دولار | 33.135 مليون دولار | 29.103 مليون دولار |
التمويل وهيكل رأس المال
تستخدم شركة ترينيتي كابيتال آليات تمويل مختلفة لدعم استراتيجيتها الاستثمارية، بما في ذلك:
- إصدار الأسهم العادية
- تمويل الديون من خلال التسهيلات الائتمانية
- برنامج الأسهم في السوق (ATM).
في الربع الثالث من عام 2024، جمعت Trinity Capital ما يقرب من 79.4 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار 5,723,189 سهمًا بمتوسط سعر مرجح قدره 14.07 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في إطار برنامج أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Trinity Capital قروض كبيرة بموجب تسهيلاتها الائتمانية:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات KeyBank الائتمانية | 690 مليون دولار | SOFR + 2.85% إلى 3.25% | 27 يوليو 2029 |
| 7.875% ملاحظات | 111.4 مليون دولار | 7.875% | سبتمبر 2029 |
| 7.875% ملاحظات | 112.0 مليون دولار | 7.875% | مارس 2029 |
التطورات الأخيرة
واصلت Trinity Capital توسيع محفظتها الاستثمارية وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية وإدارة رأس المال. إن تركيز الشركة على الشركات في مرحلة النمو يضعها في وضع جيد للأداء المستقبلي في بيئة اقتصادية متعافية.
كيف تجني شركة Trinity Capital Inc. (TRIN) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة Trinity Capital Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال دخل الاستثمار، والذي يتضمن الفوائد ودخل الأرباح من أنواع مختلفة من الاستثمارات. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد بلغ إجمالي دخل الاستثمار تقريبًا 61.8 مليون دولار، مقارنة ب 46.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي دخل الاستثمار إلى 166.9 مليون دولار، من 134.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الدخل | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | منذ بداية العام حتى الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الفوائد والأرباح | 59,191 | 45,035 | 160,419 | 130,095 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | 2,575 | 1,403 | 6,440 | 3,926 |
| إجمالي دخل الاستثمار | 61,766 | 46,438 | 166,859 | 134,021 |
أنواع الاستثمارات
تستثمر شركة Trinity Capital في المقام الأول في القروض المضمونة، مع التركيز على مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية. توفر الشركة التمويل للشركات في مرحلة النمو، وتحصل على فوائد على هذه القروض.
نفقات
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد بلغ إجمالي النفقات تقريبًا 31.9 مليون دولار، مقارنة ب 22.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للنفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف الفوائد وتكاليف تمويل الديون الأخرى | 16,868 | 10,783 |
| التعويضات والمزايا | 11,528 | 8,693 |
| الرسوم المهنية | 1,296 | 1,272 |
| العامة والإدارية | 2,221 | 1,659 |
| إجمالي النفقات | 31,913 | 22,407 |
صافي دخل الاستثمار
يتم احتساب صافي دخل الاستثمار كإجمالي دخل الاستثمار مطروحًا منه إجمالي النفقات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 29.4 مليون دولار، مقارنة ب 23.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 81.3 مليون دولار، من 64.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي دخل الاستثمار (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 29,360 |
| الربع الثالث 2023 | 23,406 |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | 81,261 |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | 64,834 |
المكاسب والخسائر المحققة
تعترف Trinity Capital أيضًا بالمكاسب والخسائر المحققة من الاستثمارات. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسائر محققة قدرها 19.0 مليون دولار، مقارنة ب 28.8 مليون دولار في خسائر الفترة ذاتها من عام 2023.
| يكتب | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | منذ بداية العام حتى الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الربح/(الخسارة) المحققة | (13,880) | (1,868) | (19,016) | (28,844) |
التغيير في التقدير غير المحقق
بلغ صافي التغير في التقدير غير المحقق من الاستثمارات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.5 مليون دولار، مقارنة ب 23.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| يكتب | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | منذ بداية العام حتى الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي التغير في القيمة غير المحققة/(الاستهلاك) | 8,920 | (4,717) | 7,493 | 23,199 |
أنشطة التمويل
تشارك شركة Trinity Capital في أنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك إصدار الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الشركة حوالي 977.9 مليون دولار وإجمالي الأصول 1.7 مليار دولار.
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات KeyBank الائتمانية | 290,000 |
| ملاحظات 2025 | 151,935 |
| ملاحظات مارس 2029 | 111,952 |
| سبتمبر 2029 ملاحظات | 111,379 |
| إجمالي الالتزامات | 977,968 |
صافي قيمة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد في Trinity Capital $13.13، مقارنة ب $13.19 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| تاريخ | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (دولار) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 13.13 |
| 31 ديسمبر 2023 | 13.19 |
Trinity Capital Inc. (TRIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Capital Inc. (TRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Capital Inc. (TRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Capital Inc. (TRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.