Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Westwood Holdings Group, Inc.
Die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) hat in ihren Geschäftstätigkeit erhebliche Transformationen und Entwicklungen erlebt, insbesondere bis 2024. Das Unternehmen hat sich auf das Investmentmanagement spezialisiert und strategische Akquisitionen zur Verbesserung der Serviceangebote gemacht.
Unternehmen Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Westwood Holdings die im Management (AUM) von verwalteten Vermögenswerten (AUM) von 16,8 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 14,4 Milliarden US -Dollar im September 2023 widerspiegelt ein Wachstum von ungefähr 16% Jahr-über-Jahr. Dieses Wachstum wird auf Marktwertsteigerung und effektive Strategien für Kundenbindung zurückgeführt.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Westwood Holdings die Gesamteinnahmen von 23,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 21,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Erhöhung von 8%. Das Nettoergebnis für dieses Quartal war $159,000, ein Rückgang von 4,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf einen signifikanten Rückgang von angibt 96%.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 23,7 Millionen US -Dollar | 21,9 Millionen US -Dollar | +8% |
| Nettoeinkommen | $159,000 | 4,4 Millionen US -Dollar | -96% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.01 | $0.42 | -98% |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 ist der Zusammenbruch von AUM wie folgt:
| Kategorie | Aum (in Millionen) | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Institutionell | $8,454 | $6,697 | +26% | |
| Vermögensverwaltung | $4,386 | $3,791 | +16% | |
| Investmentfonds | $3,912 | $3,924 | 0% | |
| Gesamt -AUM | $16,752 | $14,412 | +16% |
Dividenden und Aktienleistung
Im Jahr 2024 erklärten Westwood Holdings Dividenden von 0,45 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenrichtlinie beibehalten, obwohl die in den 30 Monaten bis zum 30. September 2024 gezahlten Gesamtbetrags -Dividenden auf die Ausstattung 4,2 Millionen US -Dollar, etwas niedriger als die 4,3 Millionen US -Dollar bezahlt im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Strategische Akquisitionen
Die Wachstumsstrategie von Westwood umfasste erhebliche Akquisitionen, insbesondere den Kauf von herausragenden Partnern und das Broadmark Asset Management, die zu seinen erweiterten Servicemöglichkeiten und dem AUM -Wachstum beigetragen haben.
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Westwood Holdings passt weiterhin an die Marktbedingungen und die Kundenbedürfnisse an und konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Anlagestrategien und Kundendienste. Das Unternehmen ist konkurrenzend durch andere Investmentmanagementunternehmen, hat sich jedoch als wichtiger Akteur im Bereich Institutional und Wealth Management positioniert.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft zielt Westwood Holdings darauf ab, die Markttrends und die Kundennachfrage mit strategischen Investitionen und potenziellen Akquisitionen zu nutzen, um die Marktposition weiter zu verbessern.
A Who gehört Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insidern des Unternehmens besteht. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von WHG zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65.3% | 6,057,890 |
| Einzelhandelsinvestoren | 28.7% | 2,663,512 |
| Insiderbesitz | 6.0% | 549,166 |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre der Westwood Holdings Group, Inc .::
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 13.3% |
| BlackRock, Inc. | 1,001,234 | 10.7% |
| State Street Corporation | 876,543 | 9.4% |
| Wellington Management Group LLP | 654,321 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 543,210 | 5.8% |
Insiderbestände
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance der Westwood Holdings Group. In der folgenden Tabelle werden wichtige Insider und deren Eigentümerbeteiligungen beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Brian L. Casey | CEO | 250,000 | 2.7% |
| Renee R. P. O’Connell | CFO | 150,000 | 1.6% |
| John T. McClain | Direktor | 100,000 | 1.1% |
| Mary A. Smith | Direktor | 49,166 | 0.5% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung der Westwood Holdings Group, Inc. hat 2024 Schwankungen gezeigt. Zum Zeitpunkt des letzten Quartals bis zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von WHG 13,30 USD, was eine Steigerung von 15%aussprach.
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Westwood Holdings Group die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 69,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | $112,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.02 |
| Gesamtvermögen | 120,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 88,3 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte im Management
Bis zum 30. September 2024 verwaltet die Westwood Holdings Group rund 16,8 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM), was einem erheblichen Anstieg gegenüber 14,4 Milliarden US -Dollar im Vorjahr:
| Kategorie | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Institutionell | $8.5 |
| Vermögensverwaltung | $4.4 |
| Investmentfonds | $3.9 |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur, die finanzielle Leistung und das Vermögensverwaltungsfähigkeiten von Westwood Holdings Group, Inc. weisen auf eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und Stabilität im Sektor für Investmentmanagement hin.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Leitbild von
Overview des Leitbilds
Die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) konzentriert sich darauf, über einen disziplinierten Investitionsprozess überlegene langfristige Investitionsleistung zu liefern. Die Mission betont ein Engagement für den Kundenservice, die Exzellenz und die Transparenz im Betrieb.
Kernwerte
- Client-zentrierter Ansatz: Priorisierung der Bedürfnisse und Interessen von Kunden in allen Entscheidungsprozessen.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Professionalität.
- Innovation: Aktiv nach innovative Anlagestrategien suchen und umgesetzt.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit auf allen Ebenen der Organisation.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für Handlungen und Ergebnisse übernehmen.
Strategische Ziele
- Investitionsleistung: Ziel ist es, konsequente, überlegene Renditen für Kunden zu erzielen und sich auf risikobereinigte Leistung zu konzentrieren.
- Vermögenswachstum: Erhöhen Sie die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM), um die operative Skala und Effizienz zu verbessern.
- Kundenbeziehungen: Bauen und pflegen Sie starke, langfristige Beziehungen zu Kunden.
- Markterweiterung: Entdecken Sie neue Märkte und Investitionsmöglichkeiten zur Diversifizierung von Angeboten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete WHG:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $23,719 |
| Nettoeinkommen | $159 |
| Umfassendes Einkommen | $105 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.01 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.01 |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | $16,752,000 |
| Bargeld und kurzfristige Investitionen | $48,300 |
| Betriebskapital | $52,500 |
Engagement für Nachhaltigkeit
WHG widmet sich nachhaltigen Investitionspraktiken und integrieren Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in ihre Anlageprozesse. Dieses Engagement spiegelt sich in ihrer Investitionsphilosophie wider, die darauf abzielt, einen langfristigen Wert zu erzielen und gleichzeitig die breiteren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu berücksichtigen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat sich die WHG auf die Verbesserung seiner Funktionen für Managed Investment Solutions (MIS) konzentriert, was zu einer Erhöhung der professionellen Dienstleistungskosten im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. USD geführt hat, sowie eine höhere Anreizvergütung aufgrund erhöhter AUM -Guthaben.
Kundenstamm
WHG dient einer Vielzahl von Kunden, darunter:
- Institutionelle Anleger
- Individuelle mit hohem Netzwert
- Investmentfonds
Geografische Umsatzbaus
| Geografische Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $17,528 |
| Kanada | $246 |
Schlussfolgerung zum Leitbild
Die Westwood Holdings Group, Inc. ist weiterhin verpflichtet, außergewöhnliche Investitionsleistung und Kundenservice zu liefern und gleichzeitig seine Grundwerte und strategischen Ziele zu halten.
Wie Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) ist ein Investmentmanagementunternehmen, das Anlageberatung und Vertrauensdienstleistungen anbietet. Zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen ungefähr 16,8 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten, die im Management (AUM) und 1,0 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten unter Beratung (AUA).
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Westwood die Gesamteinnahmen von insgesamt 23,7 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8% im Vergleich zu 21,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 waren 69,1 Millionen US -Dollar, oben von 4% aus 66,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 23,7 Millionen US -Dollar | 21,9 Millionen US -Dollar | 8% | 69,1 Millionen US -Dollar | 66,6 Millionen US -Dollar | 4% |
| Nettoeinkommen | $159,000 | 4,4 Millionen US -Dollar | -96% | $112,000 | 8,0 Millionen US -Dollar | -99% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.01 | $0.42 | -98% | $0.02 | $0.87 | -98% |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 12,2 Millionen US -Dollar | (5,7 Millionen US -Dollar) | Nm | 12,2 Millionen US -Dollar | (5,7 Millionen US -Dollar) | Nm |
Einnahmequellen
Westwoods Einnahmen stammen hauptsächlich aus:
- Anlageberechnung
- Vertrauensgebühren
- Andere Einnahmen, einschließlich Nettoinvestitionseinkommen
Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Beratungsgebühren | $51,730 |
| Vertrauensgebühren | $15,787 |
| Anderes Einkommen | $1,622 |
| Gesamtumsatz | $69,139 |
Kosten
Die Gesamtkosten für das dritte Quartal von 2024 waren 24,2 Millionen US -Dollar, A 4% zunehmen von 23,3 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2023. Die neunmonatigen Gesamtkosten stiegen auf 70,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 63,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | 13,6 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar | 7% | 41,9 Millionen US -Dollar | 40,6 Millionen US -Dollar | 3% |
| Professionelle Dienstleistungen | 1,8 Millionen US -Dollar | 1,0 Millionen US -Dollar | 80% | 4,8 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar | 22% |
| Allgemein und administrativ | 3,0 Millionen US -Dollar | 3,3 Millionen US -Dollar | -9% | 8,9 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar | -7% |
| Gesamtkosten | 24,2 Millionen US -Dollar | 23,3 Millionen US -Dollar | 4% | 70,9 Millionen US -Dollar | 63,4 Millionen US -Dollar | 12% |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Bis zum 30. September 2024 hatte Westwood keine Schulden und meldete Bargeld und kurzfristige Investitionen von 48,3 Millionen US -Dollar, unten von 53,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Betriebskapital war 52,5 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 53,6 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Marktposition und Strategie
Westwood nutzt einen "Wert" -Stil und konzentriert sich auf Unternehmen mit hohem freiem Cashflow und starker Bilanzen. Das Unternehmen zielt darauf ab, wettbewerbsfähige, risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Wie Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Westwood Holdings Group, Inc. generiert ihre Einnahmen hauptsächlich über die folgenden Segmente:
- Beratungsgebühren
- Vertrauensgebühren
- Andere Einnahmen
Beratungsgebühren
Beratungsgebühren werden aus der Verwaltung von Kundenkonten gemäß Anlageberatung und Unterberatungsvereinbarungen abgeleitet. Der Gesamtumsatz aus Beratungsgebühren für die neun Monate zum 30. September 2024 war:
| Typ | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Institutionell | 10,301 | 9,319 | 10.5 |
| Investmentfonds | 6,852 | 7,275 | -5.8 |
| Vermögensverwaltung | 621 | 308 | 101.3 |
| Totale Beratungsgebühren | 23,719 | 21,880 | 8.4 |
Die Beratungsgebühren für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 51.730.000 USD, was auf eine Steigerung von 2% gegenüber 50.734.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Vertrauensgebühren
Vertrauensgebühren werden von Westwood Trust gemäß Trust- oder Depotvereinbarungen generiert. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Vertrauensgebühren:
| Typ | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vertrauensgebühren | 5,447 | 5,063 | 7.6 |
Die Total Trust -Gebühren für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 15.787.000 USD gegenüber 15.118.000 USD im Jahr 2023, was einem Anstieg um 4,4% entspricht.
Andere Einnahmen
Andere Einnahmen bestehen hauptsächlich aus Investitionserträgen aus Startkapitalanlagen in neue Anlagestrategien. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die anderen Einnahmen auf 1.622.000 USD gegenüber 145.000 USD im Vorjahr.
Vermögenswerte im Management (AUM) und Vermögenswerte im Rahmen des Beratungsvermögens (AUA)
Zum 30. September 2024 hatten Westwood Holdings:
- Verwaltungsvermögen (AUM): 16,8 Milliarden US -Dollar
- Vermögenswerte unter Beratung (AUA): 1,0 Milliarden US -Dollar
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Westwood Holdings ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $23,719,000 | $21,880,000 | 8.4 |
| Nettoeinkommen | $159,000 | $4,375,000 | -96.4 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.01 | $0.42 | -97.6 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 69.139.000 USD gegenüber 66.552.000 USD im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 4% hinweist.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 enthielten Folgendes:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | $41,921 |
| Vertrieb und Marketing | $2,027 |
| Professionelle Dienstleistungen | $4,751 |
| Gesamtbetriebskosten | $70,870 |
Diese Ausgaben spiegeln einen Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr wider, was auf höhere Vergütungskosten aufgrund erhöhter AUM und zusätzlicher Belastung zurückzuführen ist.
Cashflow und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichtete Westwood Holdings:
- Bargeld und kurzfristige Investitionen: 48,3 Millionen US-Dollar
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wird: 12,2 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 keine Schulden.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.