Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
Uma breve história do Westwood Holdings Group, Inc.
O Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) experimentou transformações e desenvolvimentos significativos em suas operações, principalmente levando até 2024. A empresa é especializada em gerenciamento de investimentos e fez aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços.
Corporativo Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Westwood Holdings relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 16,8 bilhões, um aumento de US $ 14,4 bilhões em setembro de 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 16% ano a ano. Esse crescimento é atribuído à apreciação do mercado e estratégias eficazes de retenção de clientes.
Desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Westwood Holdings relatou receitas totais de US $ 23,7 milhões, comparado com US $ 21,9 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de 8%. O lucro líquido para este trimestre foi $159,000, um declínio de US $ 4,4 milhões no ano anterior, indicando uma queda significativa de 96%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 23,7 milhões | US $ 21,9 milhões | +8% |
| Resultado líquido | $159,000 | US $ 4,4 milhões | -96% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.01 | $0.42 | -98% |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, o colapso da AUM é o seguinte:
| Categoria | AUM (em milhões) | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Institucional | $8,454 | $6,697 | +26% | |
| Gestão de patrimônio | $4,386 | $3,791 | +16% | |
| Fundos mútuos | $3,912 | $3,924 | 0% | |
| Aum total | $16,752 | $14,412 | +16% |
Dividendos e desempenho de ações
Em 2024, Westwood Holdings declarou dividendos de US $ 0,45 por ação. A Companhia manteve uma política de dividendos consistentes, embora os dividendos totais de caixa pago nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 fossem US $ 4,2 milhões, um pouco menor que o US $ 4,3 milhões pago no mesmo período em 2023.
Aquisições estratégicas
A estratégia de crescimento de Westwood incluiu aquisições significativas, principalmente a compra de parceiros salientes e gerenciamento de ativos da Broadmark, que contribuíram para seus recursos de serviço expandidos e crescimento da AUM.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Westwood Holdings continua a se adaptar às condições do mercado e às necessidades dos clientes, concentrando -se em aprimorar suas estratégias de investimento e serviços de clientes. A empresa enfrenta a concorrência de outras empresas de gerenciamento de investimentos, mas se posicionou como um participante importante nos setores institucional e de gerenciamento de patrimônio.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Westwood Holdings visa capitalizar as tendências do mercado e a demanda de clientes, com investimentos estratégicos e aquisições potenciais para melhorar ainda mais sua posição de mercado.
A Who é proprietário do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas da WHG:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.3% | 6,057,890 |
| Investidores de varejo | 28.7% | 2,663,512 |
| Propriedade interna | 6.0% | 549,166 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais do Westwood Holdings Group, Inc.:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 13.3% |
| BlackRock, Inc. | 1,001,234 | 10.7% |
| State Street Corporation | 876,543 | 9.4% |
| Wellington Management Group LLP | 654,321 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 543,210 | 5.8% |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança do Westwood Holdings Group. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas participações de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Brian L. Casey | CEO | 250,000 | 2.7% |
| Renee R. P. O'Connell | Diretor Financeiro | 150,000 | 1.6% |
| John T. McClain | Diretor | 100,000 | 1.1% |
| Mary A. Smith | Diretor | 49,166 | 0.5% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações do Westwood Holdings Group, Inc. mostrou flutuações em 2024. A partir do último trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da WHG foi de US $ 13,30, refletindo um aumento de 15%no ano.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Westwood Holdings Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 69,1 milhões |
| Resultado líquido | $112,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.02 |
| Total de ativos | US $ 120,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 88,3 milhões |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, o Westwood Holdings Group gerencia aproximadamente US $ 16,8 bilhões em ativos sob gestão (AUM), um aumento significativo de US $ 14,4 bilhões no ano anterior:
| Categoria | AUM (em bilhões) |
|---|---|
| Institucional | $8.5 |
| Gestão de patrimônio | $4.4 |
| Fundos mútuos | $3.9 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Westwood Holdings Group, Inc., o desempenho financeiro e os recursos de gerenciamento de ativos indicam uma base sólida para o crescimento e estabilidade futuros no setor de gerenciamento de investimentos.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
O Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se concentra em oferecer desempenho superior de investimento a longo prazo por meio de um processo de investimento disciplinado. A missão enfatiza um compromisso com o atendimento ao cliente, a excelência em investimento e a transparência nas operações.
Valores centrais
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando as necessidades e interesses dos clientes em todos os processos de tomada de decisão.
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e profissionalismo.
- Inovação: Buscando e implementando ativamente estratégias de investimento inovadoras.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe em todos os níveis da organização.
- Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade por ações e resultados.
Objetivos estratégicos
- Desempenho de investimento: Procure obter retornos consistentes e superiores para os clientes, com foco no desempenho ajustado ao risco.
- Crescimento de ativos: Aumente os ativos sob gestão (AUM) para aumentar a escala operacional e a eficiência.
- Relacionamentos do cliente: Construa e mantenha relacionamentos fortes e de longo prazo com os clientes.
- Expansão de mercado: Explore novos mercados e oportunidades de investimento para diversificar as ofertas.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o WHG relatou:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $23,719 |
| Resultado líquido | $159 |
| Renda abrangente | $105 |
| Ganhos por ação (básico) | $0.01 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.01 |
| Ativos sob gestão (AUM) | $16,752,000 |
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | $48,300 |
| Capital de giro | $52,500 |
Compromisso com a sustentabilidade
O WHG é dedicado a práticas de investimento sustentável, integrando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Esse compromisso se reflete em sua filosofia de investimento, que visa oferecer valor a longo prazo, considerando o impacto mais amplo na sociedade e no meio ambiente.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a WHG se concentrou em aprimorar sua capacidade de soluções de investimento gerenciado (MIS), o que levou a um aumento nas despesas de serviços profissionais em US $ 0,8 milhão em comparação com o ano anterior, além de uma compensação de incentivo mais alta devido ao aumento dos saldos da AUM.
Base de clientes
A WHG atende a uma gama diversificada de clientes, incluindo:
- Investidores institucionais
- Indivíduos de alta rede
- Fundos mútuos
Recutação geográfica da receita
| Região geográfica | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $17,528 |
| Canadá | $246 |
Conclusão sobre a declaração de missão
O Westwood Holdings Group, Inc. permanece comprometido com sua missão de oferecer desempenho excepcional de investimento e atendimento ao cliente enquanto adere aos seus valores principais e objetivos estratégicos.
Como funciona o Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Empresa Overview
O Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) é uma empresa de gerenciamento de investimentos que fornece serviços de consultoria de investimentos e confiança. Em 30 de setembro de 2024, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 16,8 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e US $ 1,0 bilhão em ativos sob orientação (AUA).
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, Westwood relatou receitas totais de US $ 23,7 milhões, um aumento de 8% comparado com US $ 21,9 milhões no mesmo período de 2023. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 69,1 milhões, Up By 4% de US $ 66,6 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 23,7 milhões | US $ 21,9 milhões | 8% | US $ 69,1 milhões | US $ 66,6 milhões | 4% |
| Resultado líquido | $159,000 | US $ 4,4 milhões | -96% | $112,000 | US $ 8,0 milhões | -99% |
| Ganhos por ação (básico) | $0.01 | $0.42 | -98% | $0.02 | $0.87 | -98% |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 12,2 milhões | (US $ 5,7 milhões) | Nm | US $ 12,2 milhões | (US $ 5,7 milhões) | Nm |
Fluxos de receita
As receitas de Westwood são derivadas principalmente de:
- Taxas de consultoria de investimento
- Taxas de confiança
- Outras receitas, incluindo receita de investimento líquido
A discriminação das fontes de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Taxas de consultoria | $51,730 |
| Taxas de confiança | $15,787 |
| Outra renda | $1,622 |
| Receita total | $69,139 |
Despesas
As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 24,2 milhões, a 4% aumento de US $ 23,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas totais de nove meses aumentaram para US $ 70,9 milhões, comparado com US $ 63,4 milhões no ano anterior.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | US $ 13,6 milhões | US $ 12,7 milhões | 7% | US $ 41,9 milhões | US $ 40,6 milhões | 3% |
| Serviços profissionais | US $ 1,8 milhão | US $ 1,0 milhão | 80% | US $ 4,8 milhões | US $ 3,9 milhões | 22% |
| Geral e Administrativo | US $ 3,0 milhões | US $ 3,3 milhões | -9% | US $ 8,9 milhões | US $ 9,6 milhões | -7% |
| Despesas totais | US $ 24,2 milhões | US $ 23,3 milhões | 4% | US $ 70,9 milhões | US $ 63,4 milhões | 12% |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, Westwood não tinha dívidas e relatou dinheiro e investimentos de curto prazo de US $ 48,3 milhões, de baixo de US $ 53,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. O capital de giro era US $ 52,5 milhões comparado com US $ 53,6 milhões No final de 2023.
Posição e estratégia de mercado
A Westwood utiliza um estilo de investimento de "valor", com foco em empresas com alto fluxo de caixa livre e fortes balanços. A empresa pretende fornecer retornos competitivos e ajustados a riscos.
Como Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Westwood Holdings Group, Inc. gera suas receitas principalmente através dos seguintes segmentos:
- Taxas de consultoria
- Taxas de confiança
- Outras receitas
Taxas de consultoria
As taxas de consultoria são derivadas do gerenciamento de contas de clientes sob consultoria de investimento e acordos subdisivos. A receita total das taxas de consultoria nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Tipo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Institucional | 10,301 | 9,319 | 10.5 |
| Fundos mútuos | 6,852 | 7,275 | -5.8 |
| Gestão de patrimônio | 621 | 308 | 101.3 |
| TOTAL DE ADVISÃO TOTAL | 23,719 | 21,880 | 8.4 |
As taxas de consultoria para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 51.730.000, refletindo um aumento de 2% em comparação com US $ 50.734.000 no mesmo período em 2023.
Taxas de confiança
As taxas de confiança são geradas a partir da Westwood Trust sob acordos de confiança ou de custódia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de confiança foram:
| Tipo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de confiança | 5,447 | 5,063 | 7.6 |
As taxas de confiança total para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 15.787.000, acima dos US $ 15.118.000 em 2023, representando um aumento de 4,4%.
Outras receitas
Outras receitas consistem principalmente em receita de investimento de investimentos em dinheiro de sementes em novas estratégias de investimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, outras receitas totalizaram US $ 1.622.000 em comparação com US $ 145.000 no ano anterior.
Ativos sob gestão (AUM) e ativos sob orientação (AUA)
Em 30 de setembro de 2024, a Westwood Holdings tinha:
- Ativos sob gestão (AUM): US $ 16,8 bilhões
- Ativos sob orientação (AUA): US $ 1,0 bilhão
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Westwood Holdings está resumido na tabela a seguir:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $23,719,000 | $21,880,000 | 8.4 |
| Resultado líquido | $159,000 | $4,375,000 | -96.4 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.01 | $0.42 | -97.6 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 69.139.000 em comparação com US $ 66.552.000 em 2023, indicando um aumento de 4%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram o seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | $41,921 |
| Vendas e marketing | $2,027 |
| Serviços profissionais | $4,751 |
| Despesas operacionais totais | $70,870 |
Essas despesas refletem um aumento de 12% em comparação com o ano anterior, impulsionado por custos de remuneração mais altos devido ao aumento da AUM e número de funcionários adicionais.
Fluxo de caixa e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Westwood Holdings informou:
- Investimentos em dinheiro e de curto prazo: US $ 48,3 milhões
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 12,2 milhões
A empresa não tinha dívida em 30 de setembro de 2024.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.