Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
Une brève histoire de Westwood Holdings Group, Inc.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) a connu des transformations et des développements importants dans ses opérations, en particulier jusqu'à 2024. La société est spécialisée dans la gestion des investissements et a fait des acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de services.
Corporatif Overview
Au 30 septembre 2024, Westwood Holdings a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) 16,8 milliards de dollars, une augmentation de 14,4 milliards de dollars en septembre 2023, reflétant une croissance d'environ 16% d'une année à l'autre. Cette croissance est attribuée à l'appréciation du marché et aux stratégies efficaces de rétention des clients.
Performance financière
Pendant les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Westwood Holdings a rapporté des revenus totaux de 23,7 millions de dollars, par rapport à 21,9 millions de dollars pendant la même période en 2023, marquant une augmentation de 8%. Le revenu net de ce trimestre était $159,000, une baisse de 4,4 millions de dollars l'année précédente, indiquant une baisse significative de 96%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 23,7 millions de dollars | 21,9 millions de dollars | +8% |
| Revenu net | $159,000 | 4,4 millions de dollars | -96% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.01 | $0.42 | -98% |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, la rupture de l'AUM est la suivante:
| Catégorie | Aum (en millions) | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|
| Institutionnel | $8,454 | $6,697 | +26% | |
| Gestion de la richesse | $4,386 | $3,791 | +16% | |
| Fonds communs de placement | $3,912 | $3,924 | 0% | |
| Total Aum | $16,752 | $14,412 | +16% |
Dividendes et performances des stocks
En 2024, Westwood Holdings a déclaré des dividendes 0,45 $ par action. La Société a maintenu une politique de dividende cohérente, bien que le total des dividendes en espèces versés au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 4,2 millions de dollars, légèrement inférieur au 4,3 millions de dollars payé dans la même période en 2023.
Acquisitions stratégiques
La stratégie de croissance de Westwood a inclus des acquisitions importantes, notamment l'achat de partenaires saillants et de gestion des actifs Broadmark, qui ont contribué à ses capacités de service élargies et à la croissance de l'AUM.
Position du marché et paysage concurrentiel
Westwood Holdings continue de s'adapter aux conditions du marché et aux besoins des clients, en se concentrant sur l'amélioration de ses stratégies d'investissement et de ses services à la clientèle. L'entreprise fait face à la concurrence d'autres sociétés de gestion des investissements, mais s'est positionnée comme un acteur clé dans les secteurs institutionnel et de gestion de la patrimoine.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Westwood Holdings vise à capitaliser sur les tendances du marché et la demande des clients, avec des investissements stratégiques et des acquisitions potentielles pour améliorer encore sa position sur le marché.
A qui possède Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Structure de propriété
En 2024, Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de WHG:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65.3% | 6,057,890 |
| Investisseurs de détail | 28.7% | 2,663,512 |
| Propriété d'initié | 6.0% | 549,166 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Westwood Holdings Group, Inc.:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 13.3% |
| BlackRock, Inc. | 1,001,234 | 10.7% |
| State Street Corporation | 876,543 | 9.4% |
| Wellington Management Group LLP | 654,321 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 543,210 | 5.8% |
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés joue un rôle important dans le groupe de gouvernance de Westwood Holdings. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs enjeux de propriété:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Brian L. Casey | PDG | 250,000 | 2.7% |
| Renee R. P. O’Connell | Directeur financier | 150,000 | 1.6% |
| John T. McClain | Directeur | 100,000 | 1.1% |
| Mary A. Smith | Directeur | 49,166 | 0.5% |
Performance de stock récent
La performance des actions de Westwood Holdings Group, Inc. a montré des fluctuations en 2024. Dès le dernier trimestre se terminant le 30 septembre 2024, le cours de l'action de WHG était de 13,30 $, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Westwood Holdings Group a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 69,1 millions de dollars |
| Revenu net | $112,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.02 |
| Actif total | 120,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 88,3 millions de dollars |
Actifs sous gestion
Au 30 septembre 2024, Westwood Holdings Group gère environ 16,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), une augmentation significative de 14,4 milliards de dollars l'année précédente:
| Catégorie | Aum (en milliards) |
|---|---|
| Institutionnel | $8.5 |
| Gestion de la richesse | $4.4 |
| Fonds communs de placement | $3.9 |
Conclusion
La structure de propriété de Westwood Holdings Group, Inc., la performance financière et les capacités de gestion des actifs indiquent une base solide pour la croissance et la stabilité futures du secteur de la gestion des investissements.
Énoncé de mission Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Overview de l'énoncé de mission
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se concentre sur la fourniture de performances d'investissement à long terme supérieures grâce à un processus d'investissement discipliné. La mission met l'accent sur un engagement envers le service à la clientèle, l'excellence des investissements et la transparence des opérations.
Valeurs fondamentales
- Approche centrée sur le client: Prioriser les besoins et les intérêts des clients dans tous les processus décisionnels.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de professionnalisme.
- Innovation: Rechercher et mettre en œuvre activement des stratégies d'investissement innovantes.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe à tous les niveaux de l'organisation.
- Responsabilité: Prendre la responsabilité des actions et des résultats.
Objectifs stratégiques
- Performance d'investissement: Visez à obtenir des rendements cohérents et supérieurs pour les clients, en se concentrant sur les performances ajustées au risque.
- Croissance des actifs: Augmenter les actifs sous gestion (AUM) pour améliorer l'échelle opérationnelle et l'efficacité.
- Relations avec les clients: Construisez et entretenez des relations solides et à long terme avec les clients.
- Extension du marché: Explorez de nouveaux marchés et des opportunités d'investissement pour diversifier les offres.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, WHG a rapporté:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $23,719 |
| Revenu net | $159 |
| Revenu complet | $105 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.01 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.01 |
| Actifs sous gestion (AUM) | $16,752,000 |
| Cash et investissements à court terme | $48,300 |
| Fonds de roulement | $52,500 |
Engagement à la durabilité
WHG est dédié aux pratiques d'investissement durables, intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d'investissement. Cet engagement se reflète dans leur philosophie d'investissement, qui vise à offrir une valeur à long terme tout en considérant l'impact plus large sur la société et l'environnement.
Développements récents
En 2024, WHG s'est concentré sur l'amélioration de sa capacité de solutions d'investissement gérée (MIS), ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de services professionnels de 0,8 million de dollars par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une rémunération incitative plus élevée en raison de l'augmentation des soldes AUM.
Clientèle
WHG sert un éventail diversifié de clients, notamment:
- Investisseurs institutionnels
- Individus à haute nette
- Fonds communs de placement
Répartition des revenus géographiques
| Région géographique | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $17,528 |
| Canada | $246 |
Conclusion sur l'énoncé de mission
Westwood Holdings Group, Inc. reste attaché à sa mission de fournir des performances d'investissement exceptionnelles et un service à la clientèle tout en adhérant à ses valeurs fondamentales et à ses objectifs stratégiques.
Comment fonctionne Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Entreprise Overview
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) est une société de gestion des investissements qui fournit des services de conseil en investissement et de confiance. Au 30 septembre 2024, la société a géré approximativement 16,8 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM) et 1,0 milliard de dollars dans les actifs en cours de conseil (AUA).
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Westwood a déclaré des revenus totaux de 23,7 millions de dollars, une augmentation de 8% par rapport à 21,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 69,1 millions de dollars, 4% depuis 66,6 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 23,7 millions de dollars | 21,9 millions de dollars | 8% | 69,1 millions de dollars | 66,6 millions de dollars | 4% |
| Revenu net | $159,000 | 4,4 millions de dollars | -96% | $112,000 | 8,0 millions de dollars | -99% |
| Bénéfice par action (de base) | $0.01 | $0.42 | -98% | $0.02 | $0.87 | -98% |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 12,2 millions de dollars | (5,7 millions de dollars) | Nm | 12,2 millions de dollars | (5,7 millions de dollars) | Nm |
Sources de revenus
Les revenus de Westwood sont principalement dérivés de:
- Frais de conseil en investissement
- Frais de confiance
- Autres revenus, y compris les revenus de placement nets
La ventilation des sources de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Frais de conseil | $51,730 |
| Frais de confiance | $15,787 |
| Autres revenus | $1,622 |
| Revenus totaux | $69,139 |
Dépenses
Les dépenses totales pour le troisième trimestre de 2024 étaient 24,2 millions de dollars, un 4% augmenter de 23,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses totales de neuf mois sont passées à 70,9 millions de dollars, par rapport à 63,4 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux des employés | 13,6 millions de dollars | 12,7 millions de dollars | 7% | 41,9 millions de dollars | 40,6 millions de dollars | 3% |
| Services professionnels | 1,8 million de dollars | 1,0 million de dollars | 80% | 4,8 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | 22% |
| Général et administratif | 3,0 millions de dollars | 3,3 millions de dollars | -9% | 8,9 millions de dollars | 9,6 millions de dollars | -7% |
| Dépenses totales | 24,2 millions de dollars | 23,3 millions de dollars | 4% | 70,9 millions de dollars | 63,4 millions de dollars | 12% |
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, Westwood n'avait aucune dette et a déclaré de trésorerie et d'investissements à court terme de 48,3 millions de dollars, à partir de 53,1 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Le fonds de roulement était 52,5 millions de dollars par rapport à 53,6 millions de dollars à la fin de 2023.
Position et stratégie du marché
Westwood utilise un style d'investissement "valeur", en se concentrant sur les entreprises avec des flux de trésorerie disponibles élevés et de forts bilans. L'entreprise vise à fournir des rendements compétitifs et ajustés au risque.
Comment Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) fait de l'argent
Sources de revenus
Westwood Holdings Group, Inc. génère ses revenus principalement à travers les segments suivants:
- Frais de conseil
- Frais de confiance
- Autres revenus
Frais de conseil
Les frais de conseil sont tirés de la gestion des comptes clients en vertu des accords de conseil en investissement et de sous-avis. Le chiffre d'affaires total des frais de conseil pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Taper | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Institutionnel | 10,301 | 9,319 | 10.5 |
| Fonds communs de placement | 6,852 | 7,275 | -5.8 |
| Gestion de la richesse | 621 | 308 | 101.3 |
| Frais consultatifs totaux | 23,719 | 21,880 | 8.4 |
Les frais de conseil pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 51 730 000 $, reflétant une augmentation de 2% contre 50 734 000 $ pour la même période en 2023.
Frais de confiance
Les frais de confiance sont générés par Westwood Trust en vertu de la confiance ou des accords de garde. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de confiance étaient:
| Taper | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de confiance | 5,447 | 5,063 | 7.6 |
Les frais de fiducie totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 15 787 000 $, contre 15 118 000 $ en 2023, ce qui représente une augmentation de 4,4%.
Autres revenus
D'autres revenus consistent principalement en des revenus d'investissement à partir d'investissements en monnaie de semences dans de nouvelles stratégies d'investissement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, d'autres revenus se sont élevés à 1 622 000 $, contre 145 000 $ l'année précédente.
Actifs sous gestion (AUM) et actifs en cours de conseil (AUA)
Au 30 septembre 2024, Westwood Holdings avait:
- Actifs sous gestion (AUM): 16,8 milliards de dollars
- Actif en cours de conseil (AUA): 1,0 milliard de dollars
Performance financière
La performance financière de Westwood Holdings est résumé dans le tableau suivant:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $23,719,000 | $21,880,000 | 8.4 |
| Revenu net | $159,000 | $4,375,000 | -96.4 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.01 | $0.42 | -97.6 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 69 139 000 $, contre 66 552 000 $ en 2023, ce qui indique une augmentation de 4%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient les éléments suivants:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Compensation et avantages sociaux des employés | $41,921 |
| Ventes et marketing | $2,027 |
| Services professionnels | $4,751 |
| Dépenses d'exploitation totales | $70,870 |
Ces dépenses reflètent une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente, entraînée par des coûts de rémunération plus élevés en raison de l'augmentation de l'AUM et des effectifs supplémentaires.
Flux de trésorerie et ressources en capital
Au 30 septembre 2024, Westwood Holdings a rapporté:
- Investissements en espèces et à court terme: 48,3 millions de dollars
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 12,2 millions de dollars
L'entreprise n'avait aucune dette au 30 septembre 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.