Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
Una breve historia de Westwood Holdings Group, Inc.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) ha experimentado transformaciones y desarrollos significativos en sus operaciones, particularmente antes de 2024. La empresa se especializa en gestión de inversiones y ha realizado adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios.
Corporativo Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Westwood Holdings reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 16.8 mil millones, un aumento de $ 14.4 mil millones en septiembre de 2023, que refleja un crecimiento de aproximadamente 16% año tras año. Este crecimiento se atribuye a la apreciación del mercado y las estrategias efectivas de retención de clientes.
Desempeño financiero
Durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Westwood Holdings reportó ingresos totales de $ 23.7 millones, en comparación con $ 21.9 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento de 8%. El ingreso neto para este trimestre fue $159,000, una disminución de $ 4.4 millones en el año anterior, lo que indica una caída significativa de 96%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 23.7 millones | $ 21.9 millones | +8% |
| Lngresos netos | $159,000 | $ 4.4 millones | -96% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.01 | $0.42 | -98% |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de AUM es el siguiente:
| Categoría | Aum (en millones) | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Institucional | $8,454 | $6,697 | +26% | |
| Gestión de patrimonio | $4,386 | $3,791 | +16% | |
| Fondos mutuos | $3,912 | $3,924 | 0% | |
| AUM total | $16,752 | $14,412 | +16% |
Dividendos y rendimiento de existencias
En 2024, Westwood Holdings declaró dividendos de $ 0.45 por acción. La compañía ha mantenido una política de dividendos consistente, aunque los dividendos en efectivo totales pagados en los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 4.2 millones, ligeramente más bajo que el $ 4.3 millones pagado en el mismo período en 2023.
Adquisiciones estratégicas
La estrategia de crecimiento de Westwood ha incluido adquisiciones significativas, en particular la compra de socios salientes y Broadmark Asset Management, que han contribuido a sus capacidades de servicio ampliadas y crecimiento de AUM.
Posición de mercado y panorama competitivo
Westwood Holdings continúa adaptándose a las condiciones del mercado y las necesidades del cliente, centrándose en mejorar sus estrategias de inversión y servicios al cliente. La empresa enfrenta la competencia de otras empresas de gestión de inversiones, pero se ha posicionado como un jugador clave en los sectores institucional y de gestión de patrimonio.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Westwood Holdings tiene como objetivo capitalizar las tendencias del mercado y la demanda de los clientes, con inversiones estratégicas y posibles adquisiciones para mejorar aún más su posición de mercado.
A Who posee Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de WHG:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.3% | 6,057,890 |
| Inversores minoristas | 28.7% | 2,663,512 |
| Propiedad interna | 6.0% | 549,166 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Westwood Holdings Group, Inc.:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 13.3% |
| Blackrock, Inc. | 1,001,234 | 10.7% |
| State Street Corporation | 876,543 | 9.4% |
| Wellington Management Group LLP | 654,321 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 543,210 | 5.8% |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Westwood Holdings Group. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus participaciones de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Brian L. Casey | CEO | 250,000 | 2.7% |
| Renee R. P. O’Connell | director de Finanzas | 150,000 | 1.6% |
| John T. McClain | Director | 100,000 | 1.1% |
| Mary A. Smith | Director | 49,166 | 0.5% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Westwood Holdings Group, Inc. ha mostrado fluctuaciones en 2024. A partir del último trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de WHG fue de $ 13.30, lo que refleja un aumento de 15%anual del 15%.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Westwood Holdings Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 69.1 millones |
| Lngresos netos | $112,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.02 |
| Activos totales | $ 120.4 millones |
| Pasivos totales | $ 88.3 millones |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, Westwood Holdings Group administra aproximadamente $ 16.8 mil millones en activos bajo administración (AUM), un aumento significativo de $ 14.4 mil millones en el año anterior:
| Categoría | Aum (en miles de millones) |
|---|---|
| Institucional | $8.5 |
| Gestión de patrimonio | $4.4 |
| Fondos mutuos | $3.9 |
Conclusión
La estructura de propiedad, el desempeño financiero y las capacidades de gestión de activos de Westwood Holdings Group, Inc. indican una base sólida para el crecimiento y estabilidad futura en el sector de gestión de inversiones.
Declaración de misión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Overview de la declaración de misión
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se centra en ofrecer un rendimiento de inversión a largo plazo superior a través de un proceso de inversión disciplinado. La misión enfatiza un compromiso con el servicio al cliente, la excelencia en la inversión y la transparencia en las operaciones.
Valores centrales
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar las necesidades e intereses de los clientes en todos los procesos de toma de decisiones.
- Integridad: Defender los más altos estándares de ética y profesionalismo.
- Innovación: Buscando e implementando activamente estrategias de inversión innovadores.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo en todos los niveles de la organización.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las acciones y los resultados.
Objetivos estratégicos
- Rendimiento de la inversión: Su objetivo es lograr rendimientos consistentes y superiores para los clientes, centrándose en el rendimiento ajustado al riesgo.
- Crecimiento de activos: Aumente los activos bajo administración (AUM) para mejorar la escala operativa y la eficiencia.
- Relaciones con los clientes: Construya y mantiene relaciones sólidas a largo plazo con los clientes.
- Expansión del mercado: Explore nuevos mercados y oportunidades de inversión para diversificar las ofertas.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, WHG informó:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $23,719 |
| Lngresos netos | $159 |
| Ingreso integral | $105 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.01 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.01 |
| Activos bajo gestión (AUM) | $16,752,000 |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $48,300 |
| Capital de explotación | $52,500 |
Compromiso con la sostenibilidad
WHG está dedicado a prácticas de inversión sostenibles, integrando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. Este compromiso se refleja en su filosofía de inversión, cuyo objetivo es ofrecer un valor a largo plazo al tiempo que considera el impacto más amplio en la sociedad y el medio ambiente.
Desarrollos recientes
En 2024, WHG se ha centrado en mejorar su capacidad de soluciones de inversión administrada (MIS), lo que ha llevado a un aumento en los gastos de servicios profesionales en $ 0.8 millones en comparación con el año anterior, así como una mayor compensación de incentivos debido al aumento de los saldos de AUM.
Base de clientes
WHG sirve a una amplia gama de clientes, que incluyen:
- Inversores institucionales
- Individuos de alto nivel de red
- Fondos mutuos
Desglose de ingresos geográficos
| Región geográfica | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos | $17,528 |
| Canadá | $246 |
Conclusión sobre la declaración de la misión
Westwood Holdings Group, Inc. sigue comprometido con su misión de ofrecer un rendimiento de inversión excepcional y un servicio al cliente, al tiempo que se adhiere a sus valores centrales y objetivos estratégicos.
Cómo funciona Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Compañía Overview
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) es una empresa de gestión de inversiones que brinda asesoramiento de inversiones y servicios de confianza. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía gestionó aproximadamente $ 16.8 mil millones en activos bajo administración (AUM) y $ 1.0 mil millones en activos bajo asesoramiento (AUA).
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Westwood reportó ingresos totales de $ 23.7 millones, un aumento de 8% en comparación con $ 21.9 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos totales para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 69.1 millones, arriba por 4% de $ 66.6 millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 23.7 millones | $ 21.9 millones | 8% | $ 69.1 millones | $ 66.6 millones | 4% |
| Lngresos netos | $159,000 | $ 4.4 millones | -96% | $112,000 | $ 8.0 millones | -99% |
| Ganancias por acción (básica) | $0.01 | $0.42 | -98% | $0.02 | $0.87 | -98% |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 12.2 millones | ($ 5.7 millones) | Nuevo Méjico | $ 12.2 millones | ($ 5.7 millones) | Nuevo Méjico |
Flujos de ingresos
Los ingresos de Westwood se derivan principalmente de:
- Tarifas de asesoramiento de inversiones
- Tarifas de confianza
- Otros ingresos, incluidos los ingresos netos de inversión
El desglose de las fuentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $51,730 |
| Tarifas de confianza | $15,787 |
| Otros ingresos | $1,622 |
| Ingresos totales | $69,139 |
Gastos
Los gastos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 24.2 millones, a 4% aumentar de $ 23.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos totales de nueve meses aumentaron a $ 70.9 millones, en comparación con $ 63.4 millones en el año anterior.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | $ 13.6 millones | $ 12.7 millones | 7% | $ 41.9 millones | $ 40.6 millones | 3% |
| Servicios profesionales | $ 1.8 millones | $ 1.0 millones | 80% | $ 4.8 millones | $ 3.9 millones | 22% |
| General y administrativo | $ 3.0 millones | $ 3.3 millones | -9% | $ 8.9 millones | $ 9.6 millones | -7% |
| Gastos totales | $ 24.2 millones | $ 23.3 millones | 4% | $ 70.9 millones | $ 63.4 millones | 12% |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, Westwood no tenía deuda e informó en efectivo e inversiones a corto plazo de $ 48.3 millones, abajo de $ 53.1 millones al 31 de diciembre de 2023. El capital de trabajo era $ 52.5 millones en comparación con $ 53.6 millones A finales de 2023.
Posición y estrategia del mercado
Westwood utiliza un estilo de inversión de "valor", centrándose en empresas con alto flujo de caja libre y balances fuertes. La empresa tiene como objetivo ofrecer retornos competitivos y ajustados al riesgo.
Cómo Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) gana dinero
Flujos de ingresos
Westwood Holdings Group, Inc. genera sus ingresos principalmente a través de los siguientes segmentos:
- Tarifas de asesoramiento
- Tarifas de confianza
- Otros ingresos
Tarifas de asesoramiento
Las tarifas de asesoramiento se derivan de la gestión de cuentas de clientes bajo acuerdos de asesoramiento de inversiones y sub-advicio. Los ingresos totales de las tarifas de asesoramiento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Tipo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Institucional | 10,301 | 9,319 | 10.5 |
| Fondos mutuos | 6,852 | 7,275 | -5.8 |
| Gestión de patrimonio | 621 | 308 | 101.3 |
| Tarifas de asesoramiento total | 23,719 | 21,880 | 8.4 |
Las tarifas de asesoramiento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 51,730,000, lo que refleja un aumento del 2% en comparación con $ 50,734,000 para el mismo período en 2023.
Tarifas de confianza
Las tarifas de confianza se generan a partir de Westwood Trust bajo acuerdos de fideicomiso o custodia. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de confianza fueron:
| Tipo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de confianza | 5,447 | 5,063 | 7.6 |
Las tarifas de fideicomiso total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 15,787,000, frente a $ 15,118,000 en 2023, lo que representa un aumento del 4.4%.
Otros ingresos
Otros ingresos consisten principalmente en ingresos por inversiones de las inversiones de dinero semilla en nuevas estrategias de inversión. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, otros ingresos ascendieron a $ 1,622,000 en comparación con $ 145,000 en el año anterior.
Activos bajo gestión (AUM) y activos bajo asesoramiento (AUA)
Al 30 de septiembre de 2024, Westwood Holdings tenía:
- Activos bajo administración (AUM): $ 16.8 mil millones
- Activos bajo asesoramiento (AUA): $ 1.0 mil millones
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Westwood Holdings se resume en la siguiente tabla:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $23,719,000 | $21,880,000 | 8.4 |
| Lngresos netos | $159,000 | $4,375,000 | -96.4 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.01 | $0.42 | -97.6 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 69,139,000 en comparación con $ 66,552,000 en 2023, lo que indica un aumento del 4%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | $41,921 |
| Ventas y marketing | $2,027 |
| Servicios profesionales | $4,751 |
| Gastos operativos totales | $70,870 |
Estos gastos reflejan un aumento del 12% en comparación con el año anterior, impulsado por mayores costos de compensación debido al aumento de AUM y el personal adicional.
Recursos de flujo de efectivo y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Westwood Holdings informó:
- En efectivo e inversiones a corto plazo: $ 48.3 millones
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 12.2 millones
La compañía no tenía deuda al 30 de septiembre de 2024.
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.