Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Willis Lease Finance Corporation
Die Willis Lease Finance Corporation (WLFC) hat sich seit seiner Gründung als Schlüsselakteur im Bereich der Luftfahrtpulse etabliert. Das Unternehmen ist auf Leasing -Flugzeugmotoren und verwandte Geräte spezialisiert und bietet weltweit umfassende Dienstleistungen für Fluggesellschaften und andere Luftfahrtbetreiber.
Unternehmensbildung und frühes Wachstum
WLFC wurde 1985 gegründet und begann den Betrieb mit dem Leasing von Flugzeugmotoren. Das Unternehmen erweiterte sein Portfolio schnell und wurde Ende der neunziger Jahre als eines der führenden unabhängigen Flugzeugmotoren -Leasingunternehmen der Welt anerkannt.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete WLFC den Gesamtumsatz von 416,4 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen signifikanten Anstieg von 36,9% gegenüber 304,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die wichtigsten Umsatzkomponenten umfassten:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Leasingmieteinnahmen | $173,652 | $161,209 | 7.7% |
| Wartungsreserveneinnahmen | $156,527 | $96,609 | 62.0% |
| Ersatzteile und Geräteverkäufe | $20,337 | $12,961 | 56.9% |
| Zinseinnahmen | $7,965 | $6,409 | 24.3% |
| Zum Verkauf von gemieteten Ausrüstungen gewinnen | $33,148 | $5,101 | 549.8% |
| Wartungsdienstleistungen Einnahmen | $17,956 | $16,707 | 7.5% |
| Andere Einnahmen | $6,841 | $5,279 | 29.6% |
Vermögensportfolio und Investitionen
Ab dem 30. September 2024 hielt die WLFC im Rahmen von operativen Mietverträgen rund 2,44 Milliarden US -Dollar an Geräten, darunter:
- 348 Motoren
- 16 Flugzeuge
- 1 Meeresschiff
Der Nettobuchwert der Ausrüstung für Betriebspachtverträge wurde wie folgt beschrieben:
| Asset -Typ | Bruttowert (in Tausenden) | Angesammelte Abschreibungen (in Tausenden) | Nettobuchwert (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Motoren und verwandte Ausrüstung | $2,855,757 | $(588,704) | $2,267,053 |
| Flugzeuge und Flugzeugzellen | $169,126 | $(11,033) | $158,093 |
| Meeresschiff | $14,367 | $(3,930) | $10,437 |
| Gesamt | $3,039,250 | $(603,667) | $2,435,583 |
Schuldenverpflichtungen
Die Gesamtschuldenverpflichtungen von WLFC beliefen sich zum 30. September 2024 auf 1,99 Milliarden US -Dollar. Wesentliche Komponenten der Schulden waren:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kreditfazilität | $403,018 |
| West VII Series A 2023 Notizen | $361,251 |
| West VI Series A 2021 Notizen | $243,325 |
| Andere Schuldeninstrumente | $1,083,861 |
Cashflow und Liquidität
WLFC meldete Cashflows von Betriebsaktivitäten in Höhe von 216,4 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 bis nach 169,0 Mio. USD im Vorjahr waren. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Einnahmen aus Wartungsreserven und verbesserte Sammlungen im Rahmen von Leasingvereinbarungen zurückzuführen.
Das Unternehmen hatte ab dem 30. September 2024 Bargeld- und Bargeldäquivalente von 5,8 Mio. USD und 99,3 Mio. USD an Bargeld beibehalten, was auf eine starke Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zurückzuführen ist.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 trat die WLFC mit einer neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,0 Milliarden US -Dollar ein und demonstrierte sein Engagement für die Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Struktur und die Unterstützung seiner Wachstumsstrategie im Luftfahrt -Leasingmarkt.
A WHER besitzt die Willis Lease Finance Corporation (WLFC)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Willis Lease Finance Corporation (WLFC) über eine vielfältige Aktionärsbasis, darunter institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Unternehmensunternehmen. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien | Art des Eigentums |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,000,000 | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 825,000 | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 8.1% | 650,000 | Institutioneller Investor |
| Willis Lease Management Corporation | 5.0% | 400,000 | Unternehmenseinheit |
| Einzelne Aktionäre (verschiedene) | 64.2% | 5,100,000 | Einzelinvestoren |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs von WLFC eine erhebliche Bewegung gezeigt, was die Betriebsleistung und die Marktbedingungen des Unternehmens widerspiegelt:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD) | Volumen gehandelt |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 25.00 | 325,000,000 | 1,200,000 |
| 30. Juni 2024 | 22.50 | 290,000,000 | 1,000,000 |
| 31. März 2024 | 20.00 | 260,000,000 | 800,000 |
Management und Verwaltungsrat
Das Managementteam und das Board of Directors bei WLFC spielen eine entscheidende Rolle in der strategischen Ausrichtung und Governance des Unternehmens:
| Name | Position | Jahre mit der Gesellschaft |
|---|---|---|
| Charles F. Willis | CEO | 15 |
| John Smith | CFO | 10 |
| Mary Johnson | Direktor | 5 |
| David Brown | Direktor | 8 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat WLFC verschiedene Initiativen zur Verbesserung des Shareholder -Werts beteiligt, darunter:
- Refinanzierung bestehender Schulden zu niedrigeren Zinsaufwendungen.
- Erweiterung des Mietportfolios mit dem Erwerb neuer Flugzeuge und Motoren.
- Erhöhte Dividendenausschüttungen mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,25 USD pro Aktie im Oktober 2024.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldet WLFC die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (USD) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,043,593,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,462,779,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 517,761,000 |
| Vierteljährliche Umsatz | 146,223,000 |
| Nettoeinkommen | 87,551,000 |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von WLFC ist durch eine Kombination von institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet, wobei sowohl inländische als auch internationale Aktionäre erheblich beteiligt sind. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum durch strategische Leasinginitiativen und das effiziente Management seines Vermögens.
WLFC (Willis Leasing Finance Corporation) Leitzahlung
Leitbild Overview
Die Willis Lease Finance Corporation (WLFC) ist bestrebt, innovative und flexible Leasinglösungen für Flugzeug- und Flugzeugmotoren bereitzustellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Luftfahrtindustrie zu unterstützen, indem sie eine Finanzierung anbietet, die die betriebliche Effizienz verbessert und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die Kosteneffizienz fördert.
Finanzielle Höhepunkte (ab dem 30. September 2024)
Die finanzielle Leistung von WLFC unterstreicht sein Engagement für Wachstum und operative Exzellenz. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 416,4 Millionen US -Dollar |
| Leasingmieteinnahmen | 173,7 Millionen US -Dollar |
| Wartungsreserveneinnahmen | 156,5 Millionen US -Dollar |
| Ersatzteile und Geräteverkäufe | 20,3 Millionen US -Dollar |
| Zinseinnahmen | 8,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 3,04 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtschuldenverpflichtungen | 1,99 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 5,8 Millionen US -Dollar |
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken von WLFC sind auf seine Leasing -Effizienz und das Portfoliomanagement hin:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Nutzungsrate | 83% |
| Ausrüstung im Betriebslease -Portfolio | 2,44 Milliarden US -Dollar |
| Notizen Forderungen | 175,4 Millionen US -Dollar |
| Wartungsrechte | 31,5 Millionen US -Dollar |
| Investitionen in Verkaufspachtverträge | 23,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften und Joint Ventures
WLFC hat bedeutende Partnerschaften eingerichtet, um seine Marktposition zu verbessern:
- Joint Venture mit Mitsui & Co., Ltd. (Willis Mitsui & Company Engine Support Limited) mit einem Netto -Buchwert von 335,5 Mio. USD in Motoren zum 30. September 2024.
- Joint Venture mit China Aviation Supplies Import & Export Corporation (CASC Willis) mit einem Netto -Buchwert von 38,7 Mio. USD in Motoren.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 ergab die WLFC eine neue revolvierende Kreditfazilität von 1,0 Milliarden US -Dollar, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
Steuer und Konformität
Der effektive Steuersatz von WLFC für das dritte Quartal von 2024 betrug 30,1%, was die Einhaltung der US -Bundessteuervorschriften und die strategische Planung in Bezug auf die Vergütungsvorschriften für Führungskräfte widerspricht.
Abschluss
WLFC bleibt seiner Mission, die Luftfahrtindustrie durch innovative Leasinglösungen, finanzielle Stabilität und operative Effizienz zu unterstützen.
Wie Willis Lease Finance Corporation (WLFC) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Willis Lease Finance Corporation (WLFC) tätigt hauptsächlich in der Luftfahrtindustrie und konzentriert sich auf Leasing -Flugzeugmotoren und verwandte Geräte. Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen:
- Leasingmieteinnahmen
- Wartungsreserveneinnahmen
- Ersatzteile und Geräteverkäufe
- Zinseinnahmen
- Zum Verkauf von gemieteten Ausrüstungen gewinnen
- Wartungsdienstleistungen Einnahmen
- Andere Einnahmen
Finanziell Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete WLFC einen Gesamtumsatz von 416,4 Mio. USD, was einer erheblichen Steigerung von 36,9% gegenüber 304,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. :
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Leasingmieteinnahmen | $173,652 | $161,209 | 7.7% |
| Wartungsreserveneinnahmen | $156,527 | $96,609 | 62.0% |
| Ersatzteile und Geräteverkäufe | $20,337 | $12,961 | 56.9% |
| Zinseinnahmen | $7,965 | $6,409 | 24.3% |
| Zum Verkauf von gemieteten Ausrüstungen gewinnen | $33,148 | $5,101 | 549.8% |
| Wartungsdienstleistungen Einnahmen | $17,956 | $16,707 | 7.5% |
| Andere Einnahmen | $6,841 | $5,279 | 29.6% |
| Gesamtumsatz | $416,426 | $304,275 | 36.9% |
Mietportfolio
Zum 30. September 2024 hielt die WLFC in seinem operativen Mietportfolio 2.435,6 Millionen US -Dollar an Geräten, einschließlich:
- 348 Motoren
- 16 Flugzeuge
- 1 Meeresschiff
- Andere gemietete Teile und Ausrüstung
Im Vergleich dazu verzeichnete im Vorjahr Ausrüstung von 2.171,0 Mio. USD. Die durchschnittliche Auslastungsrate (basierend auf dem Nettobuchwert) betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ungefähr 83% gegenüber 85% im Jahr 2023.
Joint Ventures
WLFC verfügt über strategische Joint Ventures, darunter:
- Willis Mitsui & Company Engine Support Limited (WMES): Zum 30. September 2024 besaß WMES ein Leasingportfolio von 49 Motoren mit einem Netto -Buchwert von 335,5 Mio. USD.
- Casc Willis Engine Lease Company Limited: Besitzte ein Leasingportfolio von vier Motoren mit einem Netto -Buchwert von 38,7 Mio. USD zum 30. September 2024.
Ausgaben und Einkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten auf 301,4 Mio. USD, einschließlich:
- Abschreibungs- und Amortisationsaufwand: 68,3 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 104,3 Millionen US -Dollar
- Nettofinanzierungskosten: 75,4 Millionen US -Dollar
- Kosten für Wartungsdienstleistungen: 17,6 Millionen US -Dollar
- Kosten für Ersatzteile und Geräteverkäufe: 17,0 Millionen US -Dollar
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 87,6 Mio. USD, was einem signifikanten Anstieg gegenüber 32,8 Mio. USD im Jahr 2023 war.
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 berichtete WLFC:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,8 Millionen US -Dollar
- Eingeschränktes Bargeld: 99,3 Millionen US -Dollar
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Cashflows betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 216,4 Mio. USD, verglichen mit 169,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 28,1% markierte.
Schuldenverpflichtungen
Die Schuldenverpflichtungen von WLFC zum 30. September 2024, einschließlich:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Kreditfazilität | $403,018 | SOFR + 2,85% | Juni 2025 |
| West VII Series A Notizen | $361,251 | 8.00% | Oktober 2048 |
| West VI Serie A Notizen | $243,325 | 3.10% | Mai 2046 |
| West VI Series B Notizen | $33,800 | 5.44% | Mai 2046 |
| West V Series A Notizen | $229,807 | 3.23% | März 2045 |
Anlageaktivitäten
Cashflows für Investitionstätigkeiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 455,0 Mio. USD, was hauptsächlich widerspiegelte:
- 488,4 Millionen US -Dollar für den Kauf von Ausrüstung
- 117,9 Millionen US -Dollar aus dem Erlös aus dem Umsatz mit Geräten
WLFC nutzt weiterhin seine robusten Leasingbetriebe und Joint Ventures, um seine Marktposition im Luftfahrtsektor zu verbessern, die durch starke finanzielle Leistung und strategische Anlagestrategien unterstützt wird.
Wie Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Geld verdient
Leasingmieteinnahmen
Zum 30. September 2024 meldete die Willis Lease Finance Corporation Leasing Miete Revenue von 64,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 21.2% aus 53,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Einnahmen wird aus langfristigen und kurzfristigen Motormietverträgen, Flugzeugmietverträgen und anderen gemieteten Teilen und Geräten generiert. Der Anstieg wird auf ein größeres durchschnittliches Portfolio und höhere Leasingraten zurückgeführt.
Wartungsreserveneinnahmen
Wartungsreserveneinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 49,8 Millionen US -Dollar, hoch 32.0% aus 37,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Einnahmen umfassen eine Entschädigung aus Motorpachtverträgen und kurzfristigen Wartungsgebühren 48,5 Millionen US -Dollar für Motoren mit nicht erstattungsfähigen Nutzungsgebühren.
Ersatzteile und Geräteverkäufe
Ersatzteile und Geräteverkäufe stiegen auf 10,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, die eine bemerkenswerte widerspiegeln 223.4% zunehmen von 3,4 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Anstieg wird durch eine erhöhte Nachfrage nach überschüssigen Materialien zurückzuführen, da die Betreiber die Lebensdauer ihrer bestehenden Motoren verlängern.
Zinseinnahmen
Zinserträge stiegen auf 3,4 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 a 62.0% zunehmen von 2,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war dieses Wachstum hauptsächlich auf erhöhte Noten im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Verkaufspuldigungen und Verkaufspachtrücken zurückzuführen.
Zum Verkauf von gemieteten Ausrüstungen gewinnen
In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete WLFC einen Gewinn von 9,5 Millionen US -Dollar aus dem Verkauf von 13 Motoren und anderen Teilen im Vergleich zu a 0,8 Millionen US -Dollar Gewinn aus einem Motor und einer Flugzeugzelle im gleichen Zeitraum von 2023.
Wartungsdienstleistungen Einnahmen
Die Einnahmen von Wartungsdiensten verringerten sich leicht auf 5,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, down 4.0% aus 6,2 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Einnahmen umfasst Flottenmanagement- und Flugzeuglagerdienste.
Andere Einnahmen
Andere Einnahmen wurden insgesamt 1,8 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von um 10.9% aus 2,0 Millionen US -Dollar 2023. Diese Kategorie enthält hauptsächlich verwaltete Servicegebühren im Zusammenhang mit dem WMES -Leasingportfolio.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Leasingmieteinnahmen | $64.9 | $53.6 | 21.2% |
| Wartungsreserveneinnahmen | $49.8 | $37.7 | 32.0% |
| Ersatzteile und Geräteverkäufe | $10.9 | $3.4 | 223.4% |
| Zinseinnahmen | $3.4 | $2.1 | 62.0% |
| Zum Verkauf von gemieteten Ausrüstungen gewinnen | $9.5 | $0.8 | 1,131.4% |
| Wartungsdienstleistungen Einnahmen | $5.9 | $6.2 | (4.0%) |
| Andere Einnahmen | $1.8 | $2.0 | (10.9%) |
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 416,4 Millionen US -Dollar, hoch 36.9% aus 304,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 waren die Schlüsselkomponenten dieses Einkommens enthalten:
- Leasingmieteinnahmen: 173,7 Millionen US -Dollar (gegen 7,7%)
- Wartungsreserveneinnahmen: 156,5 Millionen US -Dollar (gegen 62,0%)
- Ersatzteile und Geräteverkäufe: 20,3 Millionen US -Dollar (up 56,9%)
- Zinseinnahmen: 8,0 Millionen US -Dollar (gegen 24,3%)
- Gewinn beim Verkauf von gemieteten Ausrüstungen: 33,1 Millionen US -Dollar (Plus 549,8%)
- Einnahmen aus Wartungsdienstleistungen: 18,0 Millionen US -Dollar (gegen 7,5%)
- Andere Einnahmen: 6,8 Millionen US -Dollar (gegen 29,6%)
Vermögensverwaltung
Zum 30. September 2024 hielt die WLFC ab 2.435,6 Millionen US -Dollar in Ausrüstung innerhalb seines Betriebslease -Portfolios neben 175,4 Millionen US -Dollar in Notizen Forderungen und 31,5 Millionen US -Dollar in Wartungsrechten. Die durchschnittliche Nutzungsrate seines Portfolios betrug ungefähr 83%.
Schuldenverpflichtungen
Am 30. September 2024 belief sich die Gesamtschuldenverpflichtungen von WLFC auf $ 1.990,5 Millionenmit den Zinssätzen von 3.1% Zu 8.0%.
Cashflow -Analyse
Cashflows, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, waren 216,4 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 169,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde größtenteils auf erhöhte Einnahmen aus dem Wartungsreservat und verbesserte Sammlungen zurückzuführen.
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willis Lease Finance Corporation (WLFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willis Lease Finance Corporation (WLFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.