Select Energy Services, Inc. (WTTR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Select Water Solutions, Inc.
Select Water Solutions, Inc., ein herausragender Akteur im Wasserdienste und im Infrastruktursektor, hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum und strategische Akquisitionen gezeigt. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über drei Hauptsegmente: Wasserdienste, Wasserinfrastruktur und chemische Technologien.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ausgewählte Water Solutions den Gesamtumsatz von 1.103,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von $ 1,210,5 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Wasserdienste | 692,3 Millionen US -Dollar | 791,1 Millionen US -Dollar |
| Wasserinfrastruktur | 214,1 Millionen US -Dollar | 169,1 Millionen US -Dollar |
| Chemische Technologien | 196,6 Millionen US -Dollar | 250,2 Millionen US -Dollar |
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen auf 927,7 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 175,3 Millionen US -Dollar.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Einkünfte aus den Geschäftstätigkeiten für den gleichen Zeitraum wurden bei gemeldet 51,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 54,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Betriebskosten waren insgesamt 123,4 Millionen US -Dollar, mit bedeutenden Komponenten::
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | 120,2 Millionen US -Dollar | 109,1 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 2,7 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar |
Das Unternehmen verzeichnete das Nettoeinkommen von 37,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 51,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Select Water Solutions hat mehrere strategische Akquisitionen beteiligt, um die Marktposition zu verbessern. Bemerkenswerterweise hat das Unternehmen die Erwerb von Buckhorn Waste Services im März 2024 für eine erste Berücksichtigung von abgeschlossen 17,9 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition fügte erhebliche Deponiengeschäfte in North Dakota und Montana hinzu.
Darüber hinaus erwarb das Unternehmen Trinity Environmental Services für 30,8 Millionen US -Dollar Im April 2024 stärkte seine Entsorgungsfähigkeiten im Perm -Becken.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete ausgewählte Wasserlösungen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 10,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 127,8 Millionen US -Dollar der verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen seiner nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität mit ausstehenden Kleidern von 80,0 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung und Dividenden
Ab dem 30. September 2024 war der Aktienkurs der ausgewählten Wasserlösungen $11.13, hoch von $7.59 Ende 2023. Das Unternehmen initiierte Ende 2022 ein vierteljährliches Dividendenprogramm, wodurch die Dividende von erhöht wurde $0.05 Zu $0.06 pro Aktie im November 2023.
Das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens zum 30. September 2024 wurde bei gemeldet 919,4 Millionen US -Dollareine solide finanzielle Grundlage für zukünftiges Wachstum widerspiegeln.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Die wichtigsten Fällungen der ausstehenden Schulden zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Jahr | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 2027 | $80,000 |
Insgesamt stärkt ausgewählte Wasserlösungen die Betriebsfähigkeiten und die Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen weiterhin und behaupten gleichzeitig einen Fokus auf Rentabilitäts- und Aktionärsrenditen.
A Who gehört aus Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Overview der Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Select Energy Services, Inc. (WTTR) über eine komplexe Eigentümerstruktur, die sowohl Aktien der Klasse A als auch der Klasse B enthält. Die für die Klasse A ausstehenden Gesamtanteile der Stammaktien beträgt ca. 102.797.453, während die Stammaktien der Klasse B bei 16.221.101 Aktien bestehen.
Hauptaktionäre
Das Eigentum an ausgewählten Energy Services wird an institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen verteilt. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65,000,000 | 63.2% |
| Insider | 5,000,000 | 4.9% |
| Einzelhandelsinvestoren | 33,000,000 | 32.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 hat ausgewählten Energy Services mehrere Akquisitionen verzeichnet, die die Eigentümerstruktur beeinflussen können. Bemerkenswerterweise absolvierte das Unternehmen verschiedene Akquisitionen in Höhe von insgesamt rund 148,1 Mio. USD, darunter die Akquisition von Rockies Infrastructure für 18,1 Mio. USD, die Akquisition von Buckhorn für 17,9 Mio. USD und die Akquisition von Iron Mountain für 14,0 Mio. USD.
Auswirkungen von Akquisitionen auf die Eigentümerschaft
Die jüngsten Akquisitionen haben die betrieblichen Fähigkeiten von Select gestärkt, insbesondere im Wasserdienstleistungssektor. In der folgenden Tabelle werden wichtige Akquisitionen zusammengefasst, die die Eigentums- und Betriebskapazität beeinflussen:
| Erwerb | Datum | Berücksichtigung (in Millionen) | Auswirkungen auf den Betrieb |
|---|---|---|---|
| Rockies -Infrastruktur | 1. Januar 2024 | 18.1 | Verbesserte Wasserentsorgungsvermögenswerte |
| Buckhorn | 1. März 2024 | 17.9 | Gestärkte Deponieoperationen |
| Eisenberg | 8. Januar 2024 | 14.0 | Verbesserte Behandlung von Flüssigkeiten und Feststoffen |
Finanzielle Leistung und Markttrends
Ausgewählte Energy Services meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Umsatz von 1.103 Mio. USD, verglichen mit 1.210 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang aufgrund makroökonomischer Faktoren zurückzuführen ist. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 37,6 Mio. USD.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatten ausgewählte Energy Services im Rahmen seiner nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität mit einem Zinssatz von 7,26%Kredite in Höhe von 80 Millionen US-Dollar. Die Gesamtverbindlichkeiten und das Eigenkapital beliefen sich auf 1.346,6 Mio. USD.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Das Eigentum an Select Energy Services, Inc. ist durch einen erheblichen Teil von institutionellen Anlegern sowie von wichtigen Insider- und Einzelhandelsbesitzern gekennzeichnet. Die laufenden Akquisitionen und finanziellen Strategien des Unternehmens sind entscheidend für die Gestaltung seiner zukünftigen Eigentümerdynamik und der operativen Fähigkeiten.
Wählen Sie Energy Services, Inc. (WTTR) Leitbild
Unternehmen Overview
Select Energy Services, Inc. (WTTR) bietet Wasserlösungen und chemische Technologien für die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, umfassende Dienstleistungen zur Optimierung des Wassermanagements und der chemischen Anwendungen zu erbringen.
Leitbild
Die Mission der ausgewählten Energiedienste besteht darin, bereitzustellen Innovative Wasserlösungen Und Chemische Technologien Dadurch können ihre Kunden ihren Betrieb optimieren und gleichzeitig sicherstellen und gleichzeitig sicherstellen nachhaltige Praktiken. Das Unternehmen ist bestrebt, in allen Dienstleistungen ein höchstes Maß an Sicherheit und Effizienz zu liefern.
Finanzielle Leistung (2024)
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Änderung (Q3 2024 gegen Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 371,3 Millionen US -Dollar | 389,3 Millionen US -Dollar | 389,3 Millionen US -Dollar | -4.6% |
| Nettoeinkommen | 18,8 Millionen US -Dollar | 15,3 Millionen US -Dollar | 15,3 Millionen US -Dollar | 22.8% |
| EBITDA | 66,1 Millionen US -Dollar | 51,7 Millionen US -Dollar | 51,7 Millionen US -Dollar | 27.8% |
| Angepasstes EBITDA | 72,8 Millionen US -Dollar | 63,0 Millionen US -Dollar | 62,9 Millionen US -Dollar | 15.5% |
| Gesamtvermögen | 1,35 Milliarden US -Dollar | 1,22 Milliarden US -Dollar | N / A | 10.7% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment (2024)
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wasserdienste | 234,0 Millionen US -Dollar | 251,9 Millionen US -Dollar | -7.1% |
| Wasserinfrastruktur | 82,0 Millionen US -Dollar | 58,4 Millionen US -Dollar | 40.5% |
| Chemische Technologien | 55,3 Millionen US -Dollar | 79,0 Millionen US -Dollar | -30.0% |
Kostenstruktur (2024)
| Kostentyp | Q3 2024 | Q2 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 308,9 Millionen US -Dollar | 333,0 Millionen US -Dollar | -7.2% |
| Bruttogewinn | 62,4 Millionen US -Dollar | 56,3 Millionen US -Dollar | 11.0% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 37,3 Millionen US -Dollar | 39,0 Millionen US -Dollar | -4.4% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatten ausgewählte Energy Services Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 10,9 Millionen US -Dollar und verfügbare Kreditkapazität im Rahmen der nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität von ungefähr ungefähr 127,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete insgesamt Kredite von 80,0 Millionen US -Dollar unter der gleichen Einrichtung.
Dividendeninformationen
Am 17. November 2023 erhöhte Select Energy Services seine vierteljährliche Dividende auf 0,06 USD pro Aktie, hoch von 0,05 USD pro Aktiedas Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an die Aktionäre.
Wie auswählen Energy Services, Inc. (WTTR) funktioniert
Geschäft Overview
Select Energy Services, Inc. arbeitet hauptsächlich im Öl- und Gassektor und bietet Wasserlösungen, chemische Technologien und verwandte Dienstleistungen an. Das Unternehmen unterteilt seinen Betrieb in drei Hauptbereiche: Wasserdienste, Wasserinfrastruktur und chemische Technologien.
Finanzielle Leistung
Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ausgewählte Energy Services den Gesamtumsatz von 1,1 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 8.9% aus 1,2 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzaufbruch nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wasserdienste | 692,3 Millionen US -Dollar | 791,1 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| Wasserinfrastruktur | 214,1 Millionen US -Dollar | 169,1 Millionen US -Dollar | +26.6% |
| Chemische Technologien | 196,6 Millionen US -Dollar | 250,2 Millionen US -Dollar | -21.4% |
Kostenstruktur und Bruttogewinn
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 927,7 Millionen US -Dollar, was ist 10.2% niedriger als 1,0 Milliarden US -Dollar in der vorherigen Periode. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum war 175,3 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 15.9%.
Betriebsmetriken
Zu den wichtigsten operativen Metriken für das Unternehmen gehören:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 167,1 Millionen US -Dollar
- Free Cashflow: 61,3 Millionen US -Dollar
- Investitionsausgaben: 115,9 Millionen US -Dollar
Segmentspezifische Leistung
Leistungsmetriken nach Segment für das dritte Quartal von 2024 sind wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Bruttogewinn (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Wasserdienste | 234,0 Millionen US -Dollar | 47,9 Millionen US -Dollar | 16,3 Millionen US -Dollar |
| Wasserinfrastruktur | 82,0 Millionen US -Dollar | 46,5 Millionen US -Dollar | 21,0 Millionen US -Dollar |
| Chemische Technologien | 55,3 Millionen US -Dollar | 6,9 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 führten ausgewählte Energy Services mehrere Akquisitionen insgesamt durch 148,1 Millionen US -Dollar Verbesserung seiner Operationen, insbesondere in seinem Wasserinfrastruktursegment. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
| Erwerb | Datum | Berücksichtigung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bobcat | 18. April 2024 | 8,1 Millionen US -Dollar |
| Dreieinigkeit | 1. April 2024 | 30,8 Millionen US -Dollar |
| Buckhorn | 1. März 2024 | 18,8 Millionen US -Dollar |
| Iron Mountain Energy | 8. Januar 2024 | 14,0 Millionen US -Dollar |
| Tri-State Water Logistics | 3. Januar 2024 | 58,3 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Ausgewählte Energiedienste hatten ausstehende Kredite von 80,0 Millionen US -Dollar Im Rahmen seiner nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität vom 30. September 2024. Der Zinssatz für diese Kredite war 7.26%.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Zum 30. September 2024 wurden das Gesamtvermögen des Unternehmens mit bewertet 1,35 Milliarden US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von 427,2 Millionen US -Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt 919,4 Millionen US -Dollar.
Wie auswählen Energy Services, Inc. (WTTR) Geld verdient
Einnahmequellen
Select Energy Services, Inc. erzielt hauptsächlich über drei Hauptsegmente: Wasserdienste, Wasserinfrastruktur und chemische Technologien. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasserdienste | $692,334 | 62.8% |
| Wasserinfrastruktur | $214,089 | 19.4% |
| Chemische Technologien | $196,605 | 17.8% |
| Gesamtumsatz | $1,103,028 | 100% |
Wasserdienste
Die Einnahmen aus den Wasserdiensten gingen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 98,8 Mio. USD oder 12,5%auf 692,3 Mio. USD zurückgegangen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Kundenaktivitätsniveaus und die reduzierten FRAC -Crew -Einsätze zurückzuführen, die den Einsatz von FRAC -Crew reduzierten. Beeinflusst durch makroökonomische Bedingungen und Preissenkungen des Wettbewerbs.
Wasserinfrastruktur
Im Gegensatz dazu stieg der Umsatz aus der Wasserinfrastruktur im gleichen Zeitraum um 45,0 Mio. USD oder 26,6%auf 214,1 Mio. USD. Dieser Anstieg wurde durch Akquisitionen und Wachstum des Recyclinggeschäfts zurückzuführen, das niedrigere Pipeline -Verteilungsvolumina ausgeht.
Chemische Technologien
Der Umsatz im Segment Chemical Technologies sank um 53,6 Mio. USD oder 21,4%auf 196,6 Mio. USD. Dieser Rückgang wurde auch auf niedrigere FRAC -Crew -Bereitstellungen und Preissenkungen zurückgeführt.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten gingen in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 105,6 Mio. USD oder 10,2%auf 927,7 Mio. USD zurück. Diese Reduzierung war größtenteils auf die Kosten in allen drei Segmenten zurückzuführen in Kosten.
| Segment | Umsatzkosten (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Wasserdienste | $545,881 | -12.9% |
| Wasserinfrastruktur | $102,776 | -0.9% |
| Chemische Technologien | $165,846 | -17.1% |
| Gesamtumsatzkosten | $927,746 | -10.2% |
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn für ausgewählte Energy Services ging in den neun Monaten am 30. September 2024 um 1,8 Mio. USD oder 1,0%auf 175,3 Mio. USD zurück.
Betriebskosten
Die Betriebskosten stiegen um 1,5 Mio. USD oder 1,2%auf 123,4 Mio. USD. Dieser Anstieg wurde durch höhere Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben zurückzuführen, die um 11,1 Mio. USD oder 10,2%auf 120,2 Mio. USD stiegen.
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 37,6 Mio. USD, ein Rückgang von 14,0 Mio. USD oder 27,1%gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf erhöhte Betriebskosten und höhere Einkommenssteuerkosten zurückzuführen.
Cashflow und Free Cashflow
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld betrug 167,1 Mio. USD, während der Nettogeld für die Investitionstätigkeit aufgrund höherer Akquisitionskosten auf 264,2 Mio. USD stieg. Der Free Cashflow wurde bei 61,3 Millionen US -Dollar gemeldet.
| Cashflow -Metriken | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $167,119 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($264,200) |
| Free Cashflow | $61,314 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten ausgewählte Energy Services 10,9 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten und ungefähr 127,8 Mio. USD, die im Rahmen seiner nachhaltig gebundenen Kreditfazilität verfügbar waren.
Select Energy Services, Inc. (WTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Select Energy Services, Inc. (WTTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Energy Services, Inc. (WTTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Select Energy Services, Inc. (WTTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.