Select Energy Services, Inc. (WTTR) Bundle
Uma breve história da Select Water Solutions, Inc.
A Select Water Solutions, Inc., um participante de destaque no setor de serviços e infraestrutura de água, demonstrou crescimento significativo e aquisições estratégicas nos últimos anos. A partir de 2024, a empresa opera através de três segmentos primários: serviços de água, infraestrutura de água e tecnologias químicas.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Select Water Solutions relatou receita total de US $ 1.103,0 milhões, uma diminuição de US $ 1.210,5 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Serviços de água | US $ 692,3 milhões | US $ 791,1 milhões |
| Infraestrutura de água | US $ 214,1 milhões | US $ 169,1 milhões |
| Tecnologias químicas | US $ 196,6 milhões | US $ 250,2 milhões |
Os custos totais da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 927,7 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 175,3 milhões.
Receita operacional e despesas
A receita das operações para o mesmo período foi relatada em US $ 51,9 milhões, comparado com US $ 54,5 milhões em 2023. Despesas operacionais totalizadas US $ 123,4 milhões, com componentes significativos sendo:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 120,2 milhões | US $ 109,1 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 2,7 milhões | US $ 1,8 milhão |
A empresa registrou receita líquida de US $ 37,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 51,6 milhões no ano anterior.
Aquisições e crescimento estratégico
A Select Water Solutions se envolveu em várias aquisições estratégicas para aprimorar sua posição de mercado. Notavelmente, a empresa concluiu a aquisição da Buckhorn Waste Services em março de 2024 para uma consideração inicial de US $ 17,9 milhões. Esta aquisição adicionou operações significativas de aterro em Dakota do Norte e Montana.
Além disso, a empresa adquiriu os serviços ambientais da Trinity para US $ 30,8 milhões Em abril de 2024, reforçando suas capacidades de descarte na bacia do Permiano.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Select Water Solutions relatou dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 10,9 milhões. A empresa tinha aproximadamente US $ 127,8 milhões da capacidade de empréstimo disponível sob sua linha de crédito vinculada à sustentabilidade, com empréstimos pendentes de US $ 80,0 milhões.
Desempenho de ações e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Select Water Solutions era $11.13, de cima de $7.59 no final de 2023. A Companhia iniciou um programa trimestral de dividendos no final de 2022, aumentando o dividendo de $0.05 para $0.06 por ação em novembro de 2023.
O patrimônio total dos acionistas da empresa em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 919,4 milhões, refletindo uma base financeira sólida para o crescimento futuro.
Dívida e obrigações financeiras
Os principais vencimentos da dívida em circulação em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Ano | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 2027 | $80,000 |
No geral, a Select Water Solutions continua a fortalecer suas capacidades operacionais e presença no mercado por meio de aquisições estratégicas, mantendo o foco na lucratividade e nos retornos dos acionistas.
A OMS possui o Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Overview de estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Select Energy Services, Inc. (WTTR) possui uma estrutura de propriedade complexa que inclui ações de classe A e Classe B. O total de ações em circulação para ações ordinárias de classe A é de aproximadamente 102.797.453, enquanto as ações ordinárias da Classe B permanecem em 16.221.101 ações.
Principais acionistas
A propriedade de serviços selecionados de energia é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65,000,000 | 63.2% |
| Insiders | 5,000,000 | 4.9% |
| Investidores de varejo | 33,000,000 | 32.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Select Energy Services viu várias aquisições que podem influenciar sua estrutura de propriedade. Notavelmente, a empresa concluiu várias aquisições, totalizando aproximadamente US $ 148,1 milhões, que incluíram a aquisição de infraestrutura de Rockies por US $ 18,1 milhões, a aquisição da Buckhorn por US $ 17,9 milhões e a aquisição de Iron Mountain por US $ 14,0 milhões.
Impacto das aquisições na propriedade
As aquisições recentes fortaleceram os recursos operacionais da Select, principalmente no setor de serviços de água. A tabela a seguir resume as principais aquisições que afetam a propriedade e a capacidade operacional:
| Aquisição | Data | Consideração (em milhões) | Impacto nas operações |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura das Montanhas Rochosas | 1 de janeiro de 2024 | 18.1 | Ativos aprimorados de descarte de água |
| Buckhorn | 1 de março de 2024 | 17.9 | Operações de aterro fortalecido |
| Montanha de Ferro | 8 de janeiro de 2024 | 14.0 | Tratamento de fluidos e sólidos aprimorados |
Desempenho financeiro e tendências de mercado
A Select Energy Services reportou receita de US $ 1.103 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.210 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição devido a fatores macroeconômicos. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 37,6 milhões.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Select Energy Services tinha US $ 80 milhões em empréstimos pendentes sob sua linha de crédito ligada à sustentabilidade, com uma taxa de juros de 7,26%. O total de passivos e patrimônio líquidos eram de US $ 1.346,6 milhões.
Conclusão da análise de propriedade
A propriedade da Select Energy Services, Inc. é caracterizada por uma parcela significativa mantida por investidores institucionais, juntamente com a principal propriedade de privinitentos e varejo. As aquisições e estratégias financeiras contínuas da Companhia são fundamentais para moldar sua futura dinâmica de propriedade e recursos operacionais.
Declaração de missão Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Empresa Overview
A Select Energy Services, Inc. (WTTR) fornece soluções de água e tecnologias químicas para a indústria de petróleo e gás. A empresa se concentra na prestação de serviços abrangentes destinados a otimizar as aplicações químicas e de gerenciamento de água.
Declaração de missão
A missão de serviços selecionados de energia é fornecer Soluções de água inovadoras e tecnologias químicas Isso permite que seus clientes otimizem suas operações, garantindo práticas sustentáveis. A empresa está comprometida em fornecer os mais altos níveis de segurança e eficiência em todos os seus serviços.
Desempenho financeiro (2024)
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Mudança (Q3 2024 vs Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 371,3 milhões | US $ 389,3 milhões | US $ 389,3 milhões | -4.6% |
| Resultado líquido | US $ 18,8 milhões | US $ 15,3 milhões | US $ 15,3 milhões | 22.8% |
| EBITDA | US $ 66,1 milhões | US $ 51,7 milhões | US $ 51,7 milhões | 27.8% |
| Ebitda ajustada | US $ 72,8 milhões | US $ 63,0 milhões | US $ 62,9 milhões | 15.5% |
| Total de ativos | US $ 1,35 bilhão | US $ 1,22 bilhão | N / D | 10.7% |
Recutação de receita por segmento (2024)
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de água | US $ 234,0 milhões | US $ 251,9 milhões | -7.1% |
| Infraestrutura de água | US $ 82,0 milhões | US $ 58,4 milhões | 40.5% |
| Tecnologias químicas | US $ 55,3 milhões | US $ 79,0 milhões | -30.0% |
Estrutura de custo (2024)
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de receita | US $ 308,9 milhões | US $ 333,0 milhões | -7.2% |
| Lucro bruto | US $ 62,4 milhões | US $ 56,3 milhões | 11.0% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 37,3 milhões | US $ 39,0 milhões | -4.4% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os serviços selecionados de energia tinham equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 10,9 milhões e capacidade de empréstimo disponível sob a linha de crédito vinculada à sustentabilidade de aproximadamente US $ 127,8 milhões. A empresa relatou empréstimos totais de US $ 80,0 milhões sob a mesma instalação.
Informações de dividendos
Em 17 de novembro de 2023, a Select Energy Services aumentou seu dividendo trimestral para US $ 0,06 por ação, de cima de US $ 0,05 por ação, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Como funciona a Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Negócios Overview
A Select Energy Services, Inc. opera principalmente no setor de petróleo e gás, fornecendo soluções de água, tecnologias químicas e serviços relacionados. A empresa segenta suas operações em três áreas principais: serviços de água, infraestrutura de água e tecnologias químicas.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os serviços de energia selecionados relataram receita total de US $ 1,1 bilhão, uma diminuição de 8.9% de US $ 1,2 bilhão No mesmo período de 2023. A quebra de receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de água | US $ 692,3 milhões | US $ 791,1 milhões | -12.5% |
| Infraestrutura de água | US $ 214,1 milhões | US $ 169,1 milhões | +26.6% |
| Tecnologias químicas | US $ 196,6 milhões | US $ 250,2 milhões | -21.4% |
Estrutura de custos e lucro bruto
Os custos totais da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 927,7 milhões, que é 10.2% menor que US $ 1,0 bilhão no período anterior. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 175,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 15.9%.
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para a empresa incluem:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 167,1 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 61,3 milhões
- Despesas de capital: US $ 115,9 milhões
Desempenho específico do segmento
As métricas de desempenho por segmento para o terceiro trimestre de 2024 são as seguintes:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Serviços de água | US $ 234,0 milhões | US $ 47,9 milhões | US $ 16,3 milhões |
| Infraestrutura de água | US $ 82,0 milhões | US $ 46,5 milhões | US $ 21,0 milhões |
| Tecnologias químicas | US $ 55,3 milhões | US $ 6,9 milhões | US $ 0,5 milhão |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, os serviços selecionados de energia executaram várias aquisições totalizando US $ 148,1 milhões Para aprimorar suas operações, particularmente em seu segmento de infraestrutura de água. Aquisições notáveis incluem:
| Aquisição | Data | Consideração (em milhões) |
|---|---|---|
| Lince | 18 de abril de 2024 | US $ 8,1 milhões |
| Trindade | 1 de abril de 2024 | US $ 30,8 milhões |
| Buckhorn | 1 de março de 2024 | US $ 18,8 milhões |
| Energia da montanha de ferro | 8 de janeiro de 2024 | US $ 14,0 milhões |
| Logística de água em três estados | 3 de janeiro de 2024 | US $ 58,3 milhões |
Dívida e financiamento
Serviços de energia selecionados tinham empréstimos pendentes de US $ 80,0 milhões Sob sua linha de crédito ligada à sustentabilidade em 30 de setembro de 2024. A taxa de juros nesses empréstimos foi 7.26%.
Conclusão de métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 1,35 bilhão, com passivos totais de US $ 427,2 milhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 919,4 milhões.
Como a Select Energy Services, Inc. (WTTR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Select Energy Services, Inc. gera receita principalmente através de três segmentos principais: serviços de água, infraestrutura de água e tecnologias químicas. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de água | $692,334 | 62.8% |
| Infraestrutura de água | $214,089 | 19.4% |
| Tecnologias químicas | $196,605 | 17.8% |
| Receita total | $1,103,028 | 100% |
Serviços de água
A receita dos serviços de água diminuiu em US $ 98,8 milhões, ou 12,5%, para US $ 692,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido a níveis mais baixos de atividade do cliente e implantações reduzidas da tripulação, a tripulação, influenciado por condições macroeconômicas e reduções de preços dos concorrentes.
Infraestrutura de água
Por outro lado, a receita da infraestrutura de água aumentou em US $ 45,0 milhões, ou 26,6%, para US $ 214,1 milhões durante o mesmo período. Esse aumento foi impulsionado por aquisições e crescimento no negócio de reciclagem, que compensou os volumes de distribuição de oleodutos mais baixos.
Tecnologias químicas
A receita no segmento de tecnologias químicas caiu em US $ 53,6 milhões, ou 21,4%, para US $ 196,6 milhões. Essa queda também foi atribuída a implantações mais baixas da tripulação e reduções de preços.
Custos de receita
Os custos totais da receita diminuíram em US $ 105,6 milhões, ou 10,2%, para US $ 927,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa redução ocorreu em grande parte devido à diminuição dos custos nos três segmentos, particularmente serviços de água, que viram um declínio de US $ 81,0 milhões em custos.
| Segmento | Custos da receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Serviços de água | $545,881 | -12.9% |
| Infraestrutura de água | $102,776 | -0.9% |
| Tecnologias químicas | $165,846 | -17.1% |
| Custos totais da receita | $927,746 | -10.2% |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto dos serviços de energia selecionado diminuiu em US $ 1,8 milhão, ou 1,0%, para US $ 175,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A margem bruta geral foi de aproximadamente 15,9%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram US $ 1,5 milhão, ou 1,2%, para US $ 123,4 milhões. Esse aumento foi impulsionado por despesas com vendas mais altas, gerais e administrativas, que aumentaram US $ 11,1 milhões, ou 10,2%, para US $ 120,2 milhões.
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 37,6 milhões, uma queda de US $ 14,0 milhões, ou 27,1%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio foi principalmente devido ao aumento das despesas operacionais e às despesas de imposto de renda mais altas.
Fluxo de caixa e fluxo de caixa livre
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 167,1 milhões, enquanto o caixa líquido usado nas atividades de investimento aumentou para US $ 264,2 milhões devido a custos de aquisição mais altos. O fluxo de caixa livre foi relatado em US $ 61,3 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $167,119 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($264,200) |
| Fluxo de caixa livre | $61,314 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Select Energy Services tinha US $ 10,9 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e aproximadamente US $ 127,8 milhões disponíveis sob sua linha de crédito ligada à sustentabilidade.
Select Energy Services, Inc. (WTTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Select Energy Services, Inc. (WTTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Energy Services, Inc. (WTTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Select Energy Services, Inc. (WTTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.