Erkundung von Aspen Technology, Inc. (AZPN) Investor Profile: Wer kauft und warum?

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Wer investiert in Aspen Technology, Inc. (AZPN) und warum?

Wer investiert in Aspen Technology, Inc. (AZPN) und warum?

Schlüsselinvestorentypen:

  • Einzelhandelsinvestoren: Einzelne Investoren, die Aktien für persönliche Investitionen kaufen.
  • Institutionelle Anleger: Große Organisationen wie Investmentfonds, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, die erhebliche Geldsummen verwalten. Zum 30. September 2024 lag der institutionelle Eigentum ungefähr 95.3%.
  • Hedge -Fonds: Investitionsfonds, die verschiedene Strategien anwenden, um aktive Renditen für ihre Anleger zu erzielen. Bemerkenswerte Hedgefonds, die in AZPN investiert sind Viking Global Investoren Und Wellington Management.

Investitionsmotivationen:

  • Wachstumsaussichten: Die Anleger werden aufgrund ihres Wachstumspotenzials im Software- und Technologiesektor mit einem Gesamtvertragswert (TCV) von AZPN angezogen 4,0 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024, oben von 3,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
  • Marktposition: Das Unternehmen hat eine starke Wettbewerbsposition in seiner Branche, was das Vertrauen der Anleger verbessert.
  • Dividenden: Während AZPN derzeit keine Dividenden zahlt, kann das Potenzial für zukünftige Dividenden in Ertragsfokussierung Investoren anziehen.

Anlagestrategien:

  • Langfristige Holding: Viele institutionelle Anleger verfolgen eine langfristige Anlagestrategie, die von der Wachstumsbahn des Unternehmens profitiert.
  • Kurzfristiger Handel: Einzelhandelsinvestoren betreiben häufig kurzfristigen Handel, um auf Marktschwankungen zu profitieren.
  • Wertinvestition: Einige Anleger suchen unter den unterbewerteten Aktien im Technologiesektor unter Berücksichtigung der jüngsten Aktienleistung und der finanziellen Metriken von AZPN.
Anlegertyp Prozentualer Besitz Bemerkenswerte Investoren
Einzelhandelsinvestoren 4.7% N / A
Institutionelle Anleger 95.3% Viking Global Investors, Wellington Management
Heckfonds N / A Viking Global Investors, Wellington Management

Neueste Finanzdaten:

  • Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten (GAAP) bereitgestellt wird: $ (4.397) Tausend für die drei Monate am 30. September 2024.
  • Free Cashflow (Nicht-GAAP): $ (6.419) Tausend für die drei Monate am 30. September 2024.
  • Einnahmen: Gesamtumsatz von 215,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 249,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
  • Nettoverlust: $ (60.464) Tausend für die drei Monate am 30. September 2024.



Institutionales Eigentum und Hauptaktionäre von Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Institutionelles Eigentum und Hauptaktionäre

Ab dem 30. September 2024 sind die folgenden die größten institutionellen Anleger, die Anteile an Aspen Technology, Inc .::

Institution Aktien gehalten Prozentsatz der Gesamtanteile
Emerson Electric Co. 36,703,728 56%
The Vanguard Group, Inc. 5,982,372 9.1%
BlackRock Inc. 5,282,364 8.1%
State Street Corporation 3,214,582 4.9%
Kapitalforschung globale Investoren 2,495,000 3.8%

Die Eigentumsänderungen waren in den letzten Monaten bemerkenswert. Emerson Electric Co. hält den Mehrheitsanteil und hat seine Position seit der Fusion beibehalten, während andere institutionelle Investoren wie Vanguard und BlackRock im vergangenen Geschäftsviertel ihren Einsatz leicht erhöht haben.

In den drei Monaten zum 30. September 2024 haben institutionelle Anleger unterschiedliche Tendenzen gezeigt:

  • Emerson Electric Co. hat ihren Anteil nicht wesentlich verändert.
  • Die Vanguard -Gruppe erhöhte ihre Beteiligungen durch 1.5%.
  • Die Position von BlackRock ist stabil geblieben und beibehalten 8.1% Einsatz.
  • Die State Street Corporation hat ihre Beteiligung durch leicht verringert 0.5%.

Das Vorhandensein institutioneller Anleger spielt eine entscheidende Rolle im Aktienkurs und der Gesamtstrategie des Unternehmens. Ihr wesentliches Eigentum führt häufig zu einer erhöhten Prüfung und Governance, da diese Anleger in der Regel für Strategien eintreten, die den Wertschöpfungswert verbessern. Zum Beispiel ist der Einfluss von Emerson Electric Co. angesichts ihres kontrollierenden Interesses entscheidend, was die wichtigsten strategischen Entscheidungen, einschließlich Akquisitionen und Kapitalzuweisung, beeinflussen könnte.

Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtaktien nach der Autorisierung des Aktienrückkaufs der Geschäftsjahr 2025 zurück 92.819 Aktien für 20,5 Millionen US -Dollarmit einer Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre, die an institutionelle Anleger appellieren können, die nach stabilen Renditen suchen.




Schlüsselinvestoren und ihr Einfluss auf Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Schlüsselinvestoren und ihre Auswirkungen auf Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Bemerkenswerte Investoren:

  • Zum 30. September 2024 ist der größte institutionelle Aktionär die Vanguard -Gruppe, die ungefähr hält 11.3% der gesamten Aktien ausstehend.
  • BlackRock, Inc. folgt eng mit a 10.7% Anteil an der Firma.
  • State Street Global Advisors hält ungefähr 8.9% der Aktien.
  • FMR LLC (Treue) ist mit ungefähr ein signifikantes Präsenz 7.5% Eigentum.

Einfluss der Anleger:

Institutionelle Investoren wie Vanguard und BlackRock beeinflussen in der Regel die Corporate Governance, indem sie während der Aktionärssitzungen über wichtige Fragen stimmen. Ihre großen Einsätze bieten ihnen erhebliche Abstimmungsmacht und ermöglichen es ihnen, die Entscheidungen und die strategische Ausrichtung zu beeinflussen. Ihr Engagement signalisiert häufig das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens, was die Aktienleistung positiv beeinflussen kann.

Jüngste Bewegungen:

  • Im August 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine Aktienrückkaufgenehmigung von 100 Millionen Dollardas Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens und die Anstrengungen zur Verbesserung des Aktionärswertes.
  • Ab dem 30. September 2024 insgesamt insgesamt 92.819 Aktien wurden zurückgekauft 20,5 Millionen US -Dollareine verbleibende Rückkaufkapazität von 79,5 Millionen US -Dollar.
  • Vanguard erhöhte seinen Anteil durch den Kauf einer zusätzlichen 1,2 Millionen Aktien im September 2024, was auf einen starken Glauben an die strategischen Initiativen des Unternehmens hinweist.
Investor Wertpapiere gehalten Prozentualer Besitz Jüngste Aktivität
Die Vanguard -Gruppe 7.393.000 Aktien 11.3% Erhöhter Anteil um 1,2 Millionen Aktien
BlackRock, Inc. 6.934.000 Aktien 10.7% Keine aktuelle Aktivität gemeldet
State Street Global Advisors 5.670.000 Aktien 8.9% Keine aktuelle Aktivität gemeldet
FMR LLC (Treue) 4.800.000 Aktien 7.5% Keine aktuelle Aktivität gemeldet

Das Vorhandensein dieser bedeutenden institutionellen Anleger zeigt ein robustes Interesse an dem Unternehmen, was darauf hindeutet, dass ihre Anlagestrategien mit der langfristigen Vision des Unternehmens übereinstimmen. Ihre Maßnahmen, einschließlich der Erhöhung ihrer Anteile und der Teilnahme an Aktienrückkaufprogrammen, können als positive Signale auf dem Markt dienen und möglicherweise die Aktienkursbewegungen beeinflussen.




Marktauswirkungen und Anlegerstimmung von Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Anlegergefühl: Ab 2024 ist das derzeitige Gefühl der großen Anteilseigner gegenüber dem Unternehmen im Allgemeinen neutral. Dieses Gefühl spiegelt gemischte Reaktionen auf die jüngsten Leistungsmetriken und strategische Verschiebungen innerhalb der Organisation wider.

Jüngste Marktreaktionen: Der Aktienmarkt hat gezeigt, dass sich unterschiedliche Reaktionen auf Änderungen an Eigentumsänderungen und Großinvestoren bewegt. Zum Beispiel genehmigte der Verwaltungsrat am 6. August 2024 eine Aktienrückkaufgenehmigung für bis vor 100 Millionen Dollar seiner Stammaktien. Ab dem 30. September 2024 insgesamt insgesamt 92.819 Aktien war für zurückgekauft worden 20,5 Millionen US -Dollareinen verbleibenden Wert von 79,5 Millionen US -Dollar verfügbar für zukünftige Rückkäufe.

Die Aktie wurde zu ungefähr gehandelt $238.82 Zum 30. September 2024 spiegelte sich die Schwankungen wider, die auf vierteljährliche Gewinnberichte und die Anlegerstimmung zurückzuführen sind. Der Nettoverlust pro Aktie für die drei Monate am 30. September 2024 war $(0.96), im Vergleich zu $(0.54) Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Analystenperspektiven: Analysten haben festgestellt, dass die Auswirkungen wichtiger Investoren auf die Zukunft des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein werden, insbesondere angesichts der jüngsten finanziellen Angaben. Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 215,9 Millionen US -Dollar, runter 13.4% aus 249,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf einen Rückgang der Lizenz- und Lösungseinnahmen zurückgeführt 31.6% Zu 101,7 Millionen US -Dollar.

Darüber hinaus haben Analysten darauf hingewiesen, dass der Total Contract Value des Unternehmens (TCV) bei der Gesellschaft stand 4,0 Milliarden US -Dollar ab dem 30. September 2024, der einen Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr zeigt 3,7 Milliarden US -Dollar. Diese Metrik weist trotz der aktuellen Verluste das Potenzial für zukünftige Einnahmen an.

Metrisch Q1 2024 Q1 2023 Ändern
Gesamtumsatz 215,9 Millionen US -Dollar 249,3 Millionen US -Dollar -13.4%
Lizenz & Lösungen Einnahmen 101,7 Millionen US -Dollar 148,6 Millionen US -Dollar -31.6%
Nettoverlust $ 60,5 Millionen) $ (34,5 Millionen) 75.1%
Nettoverlust pro Aktie $(0.96) $(0.54) -
Gesamtvertragswert (TCV) 4,0 Milliarden US -Dollar 3,7 Milliarden US -Dollar 8.1%

DCF model

Aspen Technology, Inc. (AZPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.