Explorer Aspen Technology, Inc. (AZPN) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Aspen Technology, Inc. (AZPN) et pourquoi?

Qui investit dans Aspen Technology, Inc. (AZPN) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés:

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des investissements personnels.
• Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance qui gèrent des sommes d'argent substantielles. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle était approximativement 95.3%.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Les fonds spéculatifs notables investis dans AZPN incluent Viking Investisseurs mondiaux et Wellington Management.

Motivations à l'investissement:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par l'AZPN en raison de son potentiel de croissance dans le secteur des logiciels et de la technologie, avec une valeur contractuelle totale (TCV) de 4,0 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 3,7 milliards de dollars en 2023.
• Position du marché: La société détient une solide position concurrentielle dans son secteur, ce qui renforce la confiance des investisseurs.
• Dividendes: Bien que l'AZPN ne paie pas actuellement de dividendes, le potentiel de dividendes futurs peut attirer des investisseurs axés sur le revenu.

Stratégies d'investissement:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'investissement à long terme, capitalisant sur la trajectoire de croissance de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur les fluctuations du marché.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées dans le secteur de la technologie, compte tenu des performances des actions et des métriques financières de l'AZPN.

Dernières données financières:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation (GAAP): (4 397) mille $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
• Flux de trésorerie disponibles (non-GAAP): (6 419) mille $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
• Revenu: Revenu total de 215,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 249,3 millions de dollars dans la même période en 2023.
• Perte nette: (60 464) $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, ce qui suit est les plus grands investisseurs institutionnels détenant des actions dans Aspen Technology, Inc.:

Les changements de propriété ont été notables ces derniers mois. Emerson Electric Co. détient la participation majoritaire et a maintenu sa position depuis la fusion, tandis que d'autres investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock ont ​​légèrement augmenté leurs enjeux au cours du dernier trimestre budgétaire.

Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels ont montré des tendances variables:

• Emerson Electric Co. n'a pas modifié considérablement sa participation.
• Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 1.5%.
• La position de BlackRock est restée stable, maintenant son 8.1% miser.
• State Street Corporation a légèrement diminué sa participation par 0.5%.

La présence d'investisseurs institutionnels joue un rôle essentiel dans le cours des actions de l'entreprise et la stratégie globale. Leur propriété substantielle conduit souvent à un examen accru et à une gouvernance, car ces investisseurs plaident généralement des stratégies qui améliorent la valeur des actionnaires. Par exemple, l'influence d'Emerson Electric Co. est essentielle compte tenu de leur intérêt majoritaire, ce qui pourrait affecter les principales décisions stratégiques, y compris les acquisitions et l'allocation des capitaux.

Au 30 septembre 2024, le total des actions rachetées en vertu de l'autorisation de rachat d'actions de l'exercice 2025 est équipé de 92 819 actions pour 20,5 millions de dollars, indiquant un engagement à retourner le capital aux actionnaires, qui pourrait faire appel aux investisseurs institutionnels à la recherche de rendements stables.

Les investisseurs clés et leur influence sur Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Les investisseurs clés et leur impact sur Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Investisseurs notables:

• Au 30 septembre 2024, le plus grand actionnaire institutionnel est le groupe Vanguard, détenant approximativement 11.3% du total des actions en circulation.
• BlackRock, Inc. suit de près avec un 10.7% Plateau dans l'entreprise.
• State Street Global Advisors tient sur 8.9% des actions.
• FMR LLC (Fidelity) a une présence significative avec approximativement 7.5% possession.

Influence des investisseurs:

Les investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock influencent généralement la gouvernance d'entreprise en votant sur les questions clés lors des réunions des actionnaires. Leurs grandes participations leur fournissent un pouvoir de vote considérable, leur permettant d'avoir un impact sur les décisions de gestion et l'orientation stratégique. Leur implication signale souvent la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise, ce qui peut affecter positivement la performance des actions.

Déplats récents:

• En août 2024, le conseil d'administration a approuvé une autorisation de rachat d'actions de 100 millions de dollars, reflétant la confiance dans les performances futures de l'entreprise et un effort pour améliorer la valeur des actionnaires.
• Au 30 septembre 2024, un total de 92 819 actions ont été rachetés pour 20,5 millions de dollars, laissant une capacité de rachat restante de 79,5 millions de dollars.
• Vanguard a augmenté sa participation en achetant un 1,2 million d'actions en septembre 2024, indiquant une forte croyance dans les initiatives stratégiques de l'entreprise.

La présence de ces investisseurs institutionnels importants illustre un intérêt solide pour l'entreprise, ce qui suggère que leurs stratégies d'investissement sont alignées sur la vision à long terme de l'entreprise. Leurs actions, y compris l'augmentation de leurs enjeux et la participation à des programmes de rachat d'actions, peuvent servir de signaux positifs sur le marché, affectant potentiellement les mouvements des cours des actions.

Impact du marché et sentiment des investisseurs d'Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société est généralement neutre. Ce sentiment reflète des réactions mitigées aux métriques de performance récentes et aux changements stratégiques au sein de l'organisation.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré des réponses variées aux changements de propriété et à de gros mouvements d'investisseurs. Par exemple, le 6 août 2024, le conseil a approuvé une autorisation de rachat d'actions pour jusqu'à 100 millions de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, un total de 92 819 actions avait été racheté pour 20,5 millions de dollars, laissant une valeur restante de 79,5 millions de dollars Disponible pour les rachats futurs.

Le stock se négociait à peu près $238.82 Au 30 septembre 2024, reflétant les fluctuations motivées par les rapports de bénéfices trimestriels et le sentiment des investisseurs. La perte nette par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $(0.96), par rapport à $(0.54) pour la même période de l'année précédente.

Perspectives des analystes: Les analystes ont noté que l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise sera crucial, en particulier à la lumière des récentes divulgations financières. Le chiffre d'affaires total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 215,9 millions de dollars, vers le bas 13.4% depuis 249,3 millions de dollars l'année précédente. La baisse a été principalement attribuée à une baisse des revenus de licence et de solutions, qui a diminué par 31.6% à 101,7 millions de dollars.

De plus, les analystes ont souligné que la valeur totale du contrat de l'entreprise (TCV) se tenait à 4,0 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, montrant une augmentation d'une année à l'autre par rapport à 3,7 milliards de dollars. Cette métrique indique un potentiel de revenus futurs malgré les pertes actuelles.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.