AGNC Investment Corp. (AGNC): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

Das verstehen Geschäftsmodell Canvas of AGNC Investment Corp. (AGNC) enthüllt die Kernstrategien, die ihren Erfolg in der wettbewerbsfähigen Welt der Hypothekenfinanzierung vorantreiben. Dieser umfassende Rahmen zeigt, wie AGNC nutzt Partnerschaften, Schlüsselressourcen und Kundenbeziehungen, um robust zu liefern Dividendenerträge und nachhaltiges Wachstum. Tauchen Sie tiefer, während wir jede Komponente des Geschäftsmodells von AGNC untersuchen und seine einzigartigen Wertversprechen und Einnahmequellen hervorheben, die auf eine Vielzahl von Investoren geraten.

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit Hypothekengebern

Die AGNC Investment Corp. arbeitet mit verschiedenen Hypothekengebern zusammen, um eine hochwertige Behörde für Wohnhypotheken (RMBS) zu erwerben. Im Jahr 2024 beinhaltete das AGNC-Portfolio erhebliche Anlagen in die Agentur RMBS mit einem beizulegenden Zeitwert von ca. 67,9 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2024. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es AGNC Einkommen.

Beziehungen zu Finanzinstitutionen

AGNC unterhält starke Beziehungen zu wichtigen Finanzinstituten für Finanzierungs- und Investitionszwecke. Zum 30. September 2024 meldete die AGNC eine Gesamtverbindlichkeit von rund 79,9 Milliarden US -Dollar, wobei 66 Milliarden US -Dollar auf Rückkaufvereinbarungen zurückzuführen waren. Dies weist darauf hin, dass die AGNC -Abhängigkeit von Finanzinstituten für die Hebelwirkung und ermöglicht es ihnen, ihre Investitionen effektiv zu finanzieren. Das Unternehmen beteiligt sich auch mit besicherten Krediten als Rückkaufvereinbarungen, die für die Verwaltung des Cashflows und der Liquidität von entscheidender Bedeutung sind.

Partnerschaften mit Vermögensverwaltungsunternehmen

AGNC arbeitet mit Vermögensverwaltungsunternehmen zusammen, um seine Anlagestrategien zu verbessern und die Portfolioleistung zu optimieren. Diese Partnerschaften ermöglichen den Zugang zu unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten und ermöglichen es AGNC, die Vermögenszuweisung auf der Grundlage der Marktbedingungen anzupassen. Zum 30. September 2024 meldete die AGNC im Jahr eine wirtschaftliche Rendite des greifbaren gemeinsamen Eigenkapitals von 13,8%, was die Wirksamkeit seiner Strategien zur Vermögensverwaltung zeigt. Das Unternehmen setzt eine aktive Managementstrategie ein, die auf sich entwickelnde Marktbedingungen reagiert und die Bedeutung dieser Partnerschaften weiter unterstreicht.

Verlobung mit den Aufsichtsbehörden

AGNC beschäftigt sich mit Aufsichtsbehörden, um die Einhaltung der Vorschriften für Immobilieninvestitionstrusss (REITs) sicherzustellen. Das Unternehmen arbeitet als REIT im Rahmen des Internal Revenue Code, für das mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens verteilt werden müssen. Im Jahr 2024 erklärte AGNC Dividenden in Höhe von 1,08 USD pro Stammaktie und spiegelte ihre Verpflichtung zur Erfüllung der behördlichen Anforderungen wider und lieferte ihren Aktionären die Rendite. Dieses Engagement ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Integrität und finanziellen Stabilität von AGNC in einem stark regulierten Umfeld.

Partnerschaftstyp	Schlüsselkennzahlen
Hypothekenautoren	Agentur RMBS -Portfoliowert: 67,9 Milliarden US -Dollar
Finanzinstitutionen	Gesamtverbindlichkeiten: 79,9 Milliarden US -Dollar; Rückkaufvereinbarungen: 66 Milliarden US -Dollar
Vermögensverwaltungsunternehmen	Wirtschaftliche Rendite für greifbare gemeinsame Eigenkapital: 13,8%
Regulierungsbehörden	Dividenden deklariert: 1,08 USD pro Stammaktie

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Aktive Verwaltung von hypothekenbesicherten Wertpapieren

AGNC Investment Corp. verwaltet aktiv ein bedeutendes Portfolio, das hauptsächlich aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBS) der Agentur besteht. Ab dem 30. September 2024 belief sich das Anlageportfolio des Unternehmens insgesamt ungefähr 73,1 Milliarden US -Dollar, mit 68,0 Milliarden US -Dollar der Agentur RMBS zum beizulegenden Zeitwert zugewiesen. Der gewichtete durchschnittliche Gutschein für die festverzinsliche Agentur RMBS und TBA Securities wurde unter Berichten über 4.90%Angabe eines strategischen Fokus auf die Aufrechterhaltung einer Wettbewerbsrendite in einem schwankenden Zinsumfeld.

Risikobewertung und Absicherungsstrategien

AGNC setzt ausgefeilte Risikobewertungsmethoden ein, um das Exposition gegenüber Zinsschwankungen zu verwalten. Zum 30. September 2024 war das Verleihungsquoten des Unternehmens 7.2:1, was auf einen sorgfältigen Verschuldungsbilanz für Eigenkapital hinweist. Das Unternehmen nutzt verschiedene Absicherungsinstrumente, einschließlich Zinsswaps und abschließender Absicherung, um potenzielle Verluste zu mildern. Im dritten Quartal 2024 reduzierte die AGNC ihre Swap-basierten Hedges und erhöhte ihre Zuweisung auf die Hedges auf der basierten Finanzierung.

Absicherungsinstrumente	Typ	Prozentsatz der Gesamtabsicherung
Zinsswaps	Kurzfristig	28%
Hedges auf der Basis von Finanzierungen	Langfristig	72%

Investitionsforschung und Marktanalyse

Das Unternehmen führt umfangreiche Investitionsforschung und Marktanalyse durch, um die Entscheidungen zur Portfoliomanagement zu informieren. Dies schließt die Überwachung von Wirtschaftsindikatoren wie Hypothekenzinsen ein, die ab dem 30. September 2024 bei gemeldet wurden 6.74% für 30-jährige Hypotheken. Die strategische Asset -Allokation von AGNC wird durch die Analyse der Marktbedingungen beeinflusst, einschließlich der Verfolgung der aktuellen Coupon -Rendite für die Agentur RMBS, berichtet unter 5.60%. Das Unternehmen passt seine Anlagestrategien als Reaktion auf die sich entwickelnde Marktdynamik an und gewährleistet eine optimale Positionierung auf dem Markt für festes Einkommen.

Dividendenverteilungsmanagement

AGNC legt erheblichen Schwerpunkt auf der Verwaltung seiner Dividendenausschüttungen an die Aktionäre. Für das dritte Quartal 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden von $0.36 pro Stammaktie mit Gesamtdividenden von Jahr zu Jahr in Höhe $1.08 pro Aktie. Ab dem 30. September 2024 meldete die AGNC ein umfassendes Einkommen, das den Stammaktionären von zur Verfügung stellt 513 Millionen US -Dollar. Das Management von Dividenden ist eng mit der finanziellen Leistung und des Cashflows des Unternehmens übereinstimmt und stellt seine Anleger ein und sorgt für eine konsequente Rendite und hält gleichzeitig angemessene Reserven für den operativen Bedarf.

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Hypotheken-Wertpapier Portfolio der Agentur

Bis zum 30. September 2024 hielt die AGNC Investment Corp. ein Anlageportfolio im Wert von ca. 73,1 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBS) und anderen Hypothekenkreditinvestitionen. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Investitionstyp	Amortisierte Kosten (in Milliarden)	Fairer Wert (in Milliarden)
Agentur RMBS	68.0	68.0
Net TBA Securities	4.1	4.1
RMBS und CMBS Nicht-Behörden	0.9	0.9
Andere Hypothekenkreditinvestitionen	0.06	0.06

Finanzkompetenz des Managementteams

Das Managementteam von AGNC umfasst erfahrene Fachkräfte mit umfassenden Hintergründen in Bezug auf Finanzen, Investmentmanagement und Risikobewertung. Ihr Fachwissen ist entscheidend für die Navigation der Komplexität des Hypotheks-Wertpapiermarktes und nutzt ihr Wissen, um die Portfolio-Leistung und Risikomanagementstrategien zu optimieren. Die wirksame Entscheidungsfindung des Managementteam 9.3% für Q3 2024, wobei die Renditen von Jahr zu Zeit erreicht sind 13.8%.

Zugang zu Kapitalmärkten für die Finanzierung

AGNC nutzt verschiedene Finanzierungsquellen, vorwiegend durch Rückkaufvereinbarungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen durchschnittlichen Rückkaufvertrag und andere Schulden, die ausstehend sind 59,3 Milliarden US -Dollar. Diese Finanzierungsstrategie erleichtert den Erwerb zusätzlicher hypothekenbesicherter Wertpapiere und erhöht die Skala und Vielfalt ihres Anlageportfolios.

Finanzierungsquelle	Durchschnittlicher Betrag ausstehend (in Milliarden)
Rückkaufvereinbarungen	59.3
Andere Schulden	6.0

Proprietäre Risikomanagementsysteme

AGNC setzt fortschrittliche proprietäre Risikomanagementsysteme ein, um Risiken im Zusammenhang mit Zinsschwankungen und Marktvolatilität zu überwachen und zu mildern. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen greifbaren Netto -Buchwert "am Risiko" -Regello von von 7.2:1die Wirksamkeit seiner Risikomanagementstrategien widerspiegeln. Das Unternehmen passt seine Absicherungsstrategien, einschließlich der Zinsswaps, aktiv an, um ein ausgewogenes Risiko aufrechtzuerhalten profile und schützen seine Eigenkapitalbasis.

Hebelverhältnisse	Wert
Durchschnittlicher materieller Nettobuchwert "gefährdet" Hebelwirkung	7.2:1
Materieller Nettobuchwert "gefährdet" Hebel (ab Periode End)	7.2:1

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hohe Dividendenrenditen für Anleger

Die AGNC Investment Corp. bietet eine starke Dividendenrendite, die für Investoren eine bedeutende Attraktion darstellt. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen für das dritte Quartal eine Dividenden von 0,36 USD pro Stammaktie, was zu einem Jahreszeit von 1,08 USD pro Aktie beigetragen hat. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 14,1%, die auf dem Aktienkurs zu diesem Zeitpunkt basiert.

Diversifizierte Hypothekeninvestitionsmöglichkeiten

Das Unternehmen investiert hauptsächlich in die Hypothekenbetreuung (RMBS) der Agentur, zusammen mit CRT-Wertpapieren (Creditrisikoübertragung) und RMBs nicht deren Agency. Zum 30. September 2024 umfasste das Anlageportfolio von AGNC rund 68,9 Milliarden US -Dollar an RMBS und 4,1 Milliarden US -Dollar an TBA Securities. Die Diversifizierung über diese Produkte kann AGNC Risiken mindern, die mit bestimmten Anlageklassen und Marktbedingungen verbunden sind.

Investitionstyp	Fairer Wert (in Milliarden)	Prozentsatz des gesamten Portfolios
Agentur RMBS	$68.9	76.8%
TBA Securities	$4.1	4.6%
Wertpapiere der Kreditrisikoübertragung	$0.62	0.7%
Wertpapiere außerhalb der Bewerbung	$0.33	0.4%

Professionelles Management von Investitionsrisiken

AGNC wendet eine robuste Risikomanagementstrategie an, um Marktschwankungen zu navigieren. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine "einem Risiko" -Verhebung von 7,2: 1, was auf ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen der Verwendung von Hebel und der Aufrechterhaltung des Eigenkapitals hinweist. Diese Strategie soll die Renditen optimieren und gleichzeitig vor potenziellen Abschwung auf dem Markt schützen.

Konzentrieren Sie sich auf langfristige Anteilseignerrenditen

Das Unternehmen setzt sich für den langfristigen Wert für seine Aktionäre ein. Für das dritte Quartal 2024 erzielte die AGNC eine wirtschaftliche Rendite des greifbaren gemeinsamen Eigenkapitals je Aktie von 9,3%mit einer wirtschaftlichen Rendite von 13,8%. Dieser Fokus auf nachhaltige Renditen verstärkt das Engagement von AGNC für die Verbesserung des Aktionärswerts im Laufe der Zeit.

Leistungsmetrik	Q3 2024	Jahr für Jahr 2024
Wirtschaftliche Rendite der greifbaren gemeinsamen Eigenkapital	9.3%	13.8%
Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind	$0.36	$1.08
Greifbarer Nettobuchwert pro Aktie	$11.45	Erhöhung von 5%

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige Kommunikation mit den Aktionären

AGNC Investment Corp. unterhält die regelmäßige Kommunikation mit seinen Aktionären über verschiedene Kanäle, einschließlich vierteljährlicher Gewinnberichte, Pressemitteilungen und Präsentationen in Anleger. Zum 30. September 2024 hatte AGNC ein Eigenkapital von 9,656 Milliarden US -Dollar insgesamt, was eine Erhöhung von 8,257 Milliarden US -Dollar zum 31. Dezember 2023 zurückführte. Die Zahl der ausstehenden Stammaktien betrug rund 885,6 Millionen.

Investorausbildung und Transparenz

AGNC betont die Erziehung und Transparenz von Investoren, indem sie umfassende Details zu ihren Anlagestrategien, Portfoliomeistungen und Risikomanagementpraktiken bereitstellt. Das Unternehmen meldete bis zum 30. September 2024 eine wirtschaftliche Rendite des greifbaren gemeinsamen Eigenkapitals je Aktie von 13,8%, was aus Dividenden pro Stammanteil von 1,08 USD bestand. Die durchschnittliche Rendite des Anlageportfolios stieg in den neun Monaten am 30. September 2024 um 66 Basispunkte.

Reaktionsschnell Kundendienst für Investoren

AGNC sorgt für den reaktionsschnellen Kundenservice für seine Anleger über engagierte Teams für Investor Relations. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogewinn von 741 Millionen US -Dollar gegenüber einem Nettoverlust von 257 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Zusätzlich spiegelt sich die Verpflichtung von AGNC zur Bekämpfung von Anfragen an Investorenanfragen umgehend in seinen Betriebskosten wider, und spiegelt sich in seinen Betriebskosten, und spiegelt sich umgehend in den Betriebskosten wider, und spiegelt sich umgehend in seinen Betriebskosten, und spiegelt sich in seinen Betriebskosten, und spiegelt sich umgehend an Investorenanfragen an, und spiegelt sich in seinen Betriebskosten wider, und spiegelt sich umgehend in den Betriebskosten, und spiegelt sich in seinen Betriebskosten, und spiegelt sich umgehend an Investorenanfragen, und spiegelt sich umgehend in den Betriebskosten, und spiegelt sich in den Bereichen Anleger, und es geht Dies belief sich auf 78 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Engagement durch Einkommensanrufe und Berichte

AGNC beschäftigt sich mit ihren Anlegern durch Gewinnanrufe und detaillierte Berichte. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen eine wirtschaftliche Rendite von 9,3% pro Aktie, die 0,36 USD an Dividenden und eine Erhöhung des konkreten Nettobuchwerts pro Stammaktie um 0,42 USD enthielt. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien wurde für das Quartal bei 807,2 Mio. gemeldet.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Ändern
Gesamtkapital der Aktionäre	9,656 Milliarden US -Dollar	8,257 Milliarden US -Dollar	+17%
Nettoeinkommen (Verlust)	741 Millionen US -Dollar	$ (257) Millionen	Verbessert
Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind	$1.08	$1.08	Keine Änderung
Durchschnittliche Rendite des Anlageportfolios	5.01%	4.85%	+16 bps
Durchschnittliche Aktien ausstehend	807,2 Millionen	622,0 Millionen	+30%

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktumsatz über Finanzmärkte

Die AGNC Investment Corp. betreibt in erster Linie Direktumsatz über Finanzmärkte und nutzt ihren Status als Immobilieninvestitionstrust (REIT), um Kapital zu beschaffen und in Hypothekenbilanz von Agenturen (MBS) zu investieren. Ab dem 30. September 2024 belief sich das Anlageportfolio von AGNC ungefähr ungefähr 73,1 Milliarden US -Dollar, bestehend 68,0 Milliarden US -Dollar in Agentur RMBS und 4,1 Milliarden US -Dollar In Net TBA Securities.

Website der Anlegerbeziehungen zur Verbreitung von Informationen

AGNC unterhält eine umfassende Website für Investor Relations, die als kritischer Kanal für die Verbreitung von Informationen an Aktionäre und potenzielle Anleger dient. Diese Plattform bietet Zugang zu Finanzberichten, einschließlich vierteljährlicher Gewinnveröffentlichungen und Jahresberichte, die für Transparenz und Kommunikation von entscheidender Bedeutung sind. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die AGNC ein Nettoeinkommen von 741 Millionen US -Dollar.

Finanzberater und Makler für die Öffentlichkeitsarbeit

AGNC nutzt Finanzberater und Makler als indirekten Kanal, um eine breitere Anlegerbasis zu erreichen. Diese Fachkräfte spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Aktien von AGNC und der Ausbildung potenzieller Investoren über die Vorteile der Investition in Hypothekenreits. Die Stammaktien des Unternehmens hatten 844,2 Millionen Aktien Ausgestellt und ausstehend zum 30. September 2024.

Jahresberichte und SEC -Einreichungen

Die Jahresberichte und SEC -Anmeldungen von AGNC sind für die Einhaltung der Regulierung von wesentlicher Bedeutung und dienen als formeller Kommunikationskanal mit den Stakeholdern. Der Jahresbericht des Unternehmens für 2023 ergab ein Gesamtkapital der Aktionäre von 9,656 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Zusätzlich erklärte die AGNC Dividenden von $0.36 pro Stammaktie für das dritte Quartal 2024.

Kanal	Details
Direktverkäufe	73,1 Mrd. USD Gesamtinvestitionsportfolio ab dem 30. September 2024
Website von Investor Relations	Zugang zu vierteljährlichen Gewinnberichten und Jahresberichten
Finanzberater und Makler	844,2 Millionen Stammaktien ausgegeben und ausstehend
Jahresberichte und SEC -Einreichungen	9,656 Milliarden US -Dollar insgesamt Aktionäre Eigenkapital ab dem 30. September 2024
Dividenden	0,36 USD pro Stammaktie für Q3 2024 deklariert

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger, die Rendite suchen

Die AGNC Investment Corp. zieht in erster Linie institutionelle Anleger an, einschließlich Hedgefonds, Investmentfonds und Pensionsfonds, die stabile und hohe Erträge aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) anstreben. Zum 30. September 2024 meldete die AGNC ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von ungefähr ungefähr 73,1 Milliarden US -Dollar, mit einem erheblichen Teil, der der Agentur MBS zugeteilt wurde, die sich auf 68,0 Milliarden US -Dollar zum beizulegenden Zeitwert.

Einzelne Anleger konzentrierten sich auf die Einkommensgenerierung

Einzelne Anleger sind ein weiteres wichtiges Segment, insbesondere diejenigen, die durch Dividenden nach Einkommenserzeugung suchen. AGNC hat eine konsequente Dividendenausschüttung beibehalten, um zu erklären 0,36 USD pro Stammaktie für das dritte Quartal 2024, beiträgt zu einer wirtschaftlichen Rendite der greifbaren gemeinsamen Eigenkapital von beitragen 9.3% Für das Quartal. Diese Strategie appelliert für Einzelhandelsinvestoren, die die Einkommensstabilität priorisieren.

Altersvorsorge und Pensionspläne

Retirementfonds und Pensionspläne stellen ein bedeutendes Kundensegment für AGNC dar, da diese Unternehmen häufig zuverlässige Einkommensquellen suchen, um zukünftige Verbindlichkeiten zu erfüllen. Zum 30. September 2024 stand die Nettogewinne von AGNC den Stammaktionen zur Verfügung 313 Millionen US -Dollar, die eine Erholung von früheren Verlusten widerspiegeln und so die Attraktivität für diese Mittel verbessern. Die konsequente Dividendenpolitik entspricht gut mit den Anlagestrategien von Pensionsfonds, für die normalerweise stetige Cashflows erforderlich sind.

Finanzberater, die Kundenportfolios verwalten

Finanzberater bilden ein anderes kritisches Segment, da sie diversifizierte Kundenportfolios verwalten, die REITs wie AGNC für die Ertragsverbesserung enthalten. Das Unternehmen meldete a gewichteter durchschnittlicher Gutschein auf der festen Verhältnis RMBS von 4.90% Zum 30. September 2024, den Berater für ihre Kunden als attraktiv finden, um feste Einkommensinvestitionen zu suchen. Dies entspricht dem Ziel des Finanzberatungsziel profile.

Kundensegment	Schlüsselmerkmale	Investitionswert	Einkommensgenerierung
Institutionelle Anleger	Suchen Sie stabile, hohe Erträge	73,1 Mrd. USD Gesamtportfolio	Hohe Ertrag von MBS
Einzelinvestoren	Konzentrieren Sie sich auf die Einkommensgenerierung	N / A	0,36 USD pro Aktie Dividende
Ruhestandsfonds	Erfordern einer zuverlässigen Einnahmen für Verbindlichkeiten	N / A	Nettogewinn von 313 Millionen US -Dollar
Finanzberater	Verwalten Sie diversifizierte Portfolios	N / A	Gewichteter durchschnittlicher Gutschein von 4,90%

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Zinskosten für Kredite

Zinsaufwand Im dritten Quartal von 2024 betrug 820 Mio. USD gegenüber 646 Mio. USD im selben Quartal von 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtzinskosten in Höhe von 2,19 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,62 Mrd. USD im Jahr 2023.

Der durchschnittlicher Zinssatz Bei Hypothekenkredite, ausgenommen die Auswirkungen des periodischen Einkommens von Zinsswaps, stieg für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, um 4 und 46 Basispunkte.

Management- und Betriebskosten

Betriebskosten Im dritten Quartal von 2024 beliefen sich insgesamt 30 Mio. USD, was einem Anstieg von 23 Mio. USD im dritten Quartal von 2023 in den neun Monaten von 2024 auf 78 Mio. USD betrug, verglichen mit 68 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.

Entschädigung und Leistungen im dritten Quartal von 2024 21 Millionen US -Dollar entstanden, verglichen mit 14 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Kosten im Zusammenhang mit Risikomanagement und Absicherung

Wirtschaftszinsaufwand Im Zusammenhang mit Absicherungsaktivitäten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich 399 Mio. USD, was deutlich gegenüber 162 Millionen US -Dollar im dritten Quartal von 2023 stieg.

Der durchschnittliche fiktive Betrag der ausstehenden Zinsswaps (ohne Vorwärtsstart -Swaps) für das dritte Quartal von 2024 44,78 Milliarden US -Dollar. Verhältnis des durchschnittlichen Zinssatzes zu ausstehenden Hypothekenkredite war 72%.

Kosten für die Einhaltung von Vorschriften

Kosten für die Einhaltung von Vorschriften sind in die Betriebskosten eingebettet, sind jedoch im Abschluss des Jahresabschlusses nicht eindeutig aufgeführt. AGNC arbeitet jedoch in Vorschriften, die es als REIT klassifizieren, was spezifische Konformitätskosten verursachen kann.

Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtvermögen von AGNC 89,59 Milliarden US -Dollar, und die Gesamtverbindlichkeiten betrugen 79,93 Milliarden US -Dollar, was darauf hinweist, dass die Umfang der Einhaltung und Betriebskosten verwaltet werden.

Kostenkategorie	Q3 2024 (Millionen US -Dollar)	Q3 2023 (Millionen US -Dollar)	YTD 2024 (Millionen US -Dollar)	YTD 2023 (Millionen US -Dollar)
Zinsaufwand	820	646	2,190	1,621
Betriebskosten	30	23	78	68
Entschädigung und Leistungen	21	14	52	42
Wirtschaftszinsaufwand (Absicherung)	399	162	911	391

AGNC Investment Corp. (AGNC) - Geschäftsmodell: Umsatzströme

Zinserträge aus hypothekenbesicherten Wertpapieren

AGNC erzielt erhebliche Einnahmen durch Zinserträge, die aus ihren Investitionen in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) abgeben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die AGNC den Gesamtzinseinkommen von 2.093 Mio. USD gegenüber 1.401 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.

Das durchschnittliche Anlageportfolio für die neun Monate am 30. September 2024 betrug rund 60,8 Milliarden US -Dollar mit einer durchschnittlichen Rendite von 4,68%. Der gewichtete durchschnittliche Gutschein für die festverzinsliche Agentur RMBS und TBA Securities lag zum 30. September 2024 bei 4,90%.

Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten

AGNC erzielt auch Einnahmen durch realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Investment -Securities. Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete die AGNC einen Nettogewinn von 106 Mio. USD aus dem Verkauf von Investment -Securities. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen im gleichen Zeitraum einen Nettoverlust von 534 Millionen US -Dollar aus dem Umsatz mit Vermögenswerten.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete AGNC einen Nettoverlust von 100 Millionen US -Dollar aus dem Verkauf von Investment -Wertpapieren gegenüber einem Verlust von 870 Mio. USD im Vorjahr.

Dividenden aus Investitionen in Wertpapiere

AGNC erzielt auch Einnahmen durch Dividenden aus seinen Investitionen in verschiedene Wertpapiere. Das Unternehmen erklärte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, eine Dividenden von 0,36 USD pro Stammaktie, was für das Quartal etwa 295 Millionen US -Dollar beläuft. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die angegebenen Dividenden auf 1,08 USD pro Stammaktie.

Gebühren für Beratungs- und Managementdienste

Obwohl sich AGNC hauptsächlich auf Zinserträge aus MBS und realisierte Gewinne konzentriert, erhält sie auch Gebühren für Beratungs- und Managementdienste. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 78 Millionen US -Dollar, einschließlich der Verwaltungsgebühren.

AGNC arbeitet unter einer internen Managementstruktur, und die Verwaltungsgebühren sind Teil seiner Gesamtstrategie zur Optimierung seines Anlageportfolios. Das Unternehmen passt weiterhin seinen Managementansatz an, um sich an die Marktbedingungen und die Investitionsmöglichkeiten anzupassen.

Einnahmequelle	Q3 2024 (in Millionen)	Q3 2023 (in Millionen)	YTD 2024 (in Millionen)	YTD 2023 (in Millionen)
Zinserträge	756	593	2,093	1,401
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten	106	(534)	(100)	(870)
Dividenden deklariert	295	227	893	733
Verwaltungsgebühren (Betriebskosten)	30	23	78	68

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. AGNC Investment Corp. (AGNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AGNC Investment Corp. (AGNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View AGNC Investment Corp. (AGNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.