Phillips Edison & Company, Inc. (PECO): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]
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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
Als wir uns mit dem befassen Boston Consulting Group Matrix Für Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Im Jahr 2024 entdecken wir die strategische Positionierung seines vielfältigen Portfolios. Mit einem bemerkenswerten Belegungsrate von 97,8% und ein beeindruckender 8,2% Erhöhung des MieteinkommensPeco zeigt seine Stärke als Marktführer. Allerdings leuchten nicht alle Eigenschaften gleichermaßen; Einige stehen vor Herausforderungen in Bezug auf die Nachfrage der Mieter und die betriebliche Effizienz. Begleiten Sie uns, während wir das erkunden
Hintergrund von Phillips Edison & Firma, Inc. (PECO)
Phillips Edison & Company, Inc. („PECO“) wurde im Oktober 2009 als Maryland Corporation gegründet. Der Großteil seiner Geschäftstätigkeit wird über die Betriebspartnerschaft I, L.P., eine im Dezember 2009 gegründete Delaware -Partnerschaft, durchgeführt. PECO wird klassifiziert. als Immobilieninvestitionstruiere (REIT), das hauptsächlich in Omni-Channel-Einkaufszentren für Lebensmittel und Gemeinde in den USA investiert.
Zum 30. September 2024 besaß PECO Eigenkapitalinteressen in 311 Einkaufszentren, darunter 290 hundertprozentige Immobilien und 21 Immobilien, die von zwei nicht konsolidierten Joint Ventures gehörten. Dieses Portfolio umfasst rund 35,2 Millionen Quadratmeter Einzelhandelsflächen in 31 Bundesstaaten. Das Geschäftsmodell von PECO konzentriert sich auf eine vielfältige Mischung aus kreditwürdigen nationalen, regionalen und lokalen Einzelhändlern, die in starken demografischen Märkten notwendige Waren und Dienstleistungen anbieten.
Neben der Verwaltung eigener Einkaufszentren betreibt PECO ein Drittanbieter-Managementgeschäft. Diese Abteilung bietet drei nicht konsolidierte institutionelle Joint -Ventures umfassende Immobilien- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an: Lebensmittelhandelspartner I LLC (GRP I), NOTALITY READY VENTURE LLC (NRV) und Notwendigkeitshandelspartner (NRP) sowie einen privaten Fonds, der kollektiv bekannt ist als "verwaltete Mittel".
Im Juli 2024 schloss PECO einen Joint Venture -Abkommen mit Cohen ab & Die Einkommensmöglichkeiten REIT, Inc. und eine Gesamtinvestition in Höhe von 300 Millionen US -Dollar. PECO trug 3,2 Millionen US -Dollar für den Erwerb einer Immobilie bei der Bildung dieses Joint Venture bei und erwarb ein Eigentümer von 20% an NRV, während Cohen & Die Steer erhielt einen Anteil von 80%, indem sie 12,9 Millionen US -Dollar beitrugen.
Finanziell war PECO auf den Kapitalmärkten aktiv. Im Mai 2024 gab das Unternehmen 350 Mio. USD von 5,750% vor den 2034 vorangegangenen Schuldverschreibungen aus und verfolgte dies mit einer weiteren Ausgabe von 350 Mio. USD von 4,950% vorrangigen Schuldverschreibungen im September 2024. Diese Vorreiterausgaben werden von PECO garantiert und sind Teil seiner laufenden Strategie zur effektiven Verwaltung seiner Kapitalstruktur.
Zum 30. September 2024 zeigte das Portfolio von PECO eine starke Leasingleistung mit einer Mietrate von 97,8%. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Immobilienportfolios durch strategische Akquisitionen und ein effektives Vermögensmanagement, um ein anhaltendes Wachstum und die Rentabilität sicherzustellen.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - BCG -Matrix: Sterne
Starke Belegungsraten
Belegungsraten über Phillips von Edisons Portfolio steht auf 97.8%die starke Nachfrage nach seinen Eigenschaften widerspiegeln.
Mieteinkommenswachstum
Im Jahr 2024 erhöhte sich das Mieteinkommen um um 8.2% Jahr-über-Jahr, insgesamt 161,8 Millionen US -Dollar. Dieses Wachstum kann sowohl auf die durchschnittliche Miete als auch die Erwerbsaktivität zusteigt.
Gesamtumsatzerhöhung
Gesamteinnahmen wuchsen um 8.6% Zu 165,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, angetrieben von starken Mieteinnahmen und zusätzlichen Gebühren aus Managementaktivitäten.
Erwerbsstrategie
Phillips Edison hat erfolgreich eine Akquisitionsstrategie durchgeführt, um zu erwerben 19 Eigenschaften Im Jahr 2024 verbessert sich die Marktpräsenz und die Portfolio -Vielfalt.
Annualisierte Basismiete (ABR) von im Lebensmittel verankerten Immobilien
Eine bedeutende 96.6% Von der annualisierten Basismiete (ABR) des Unternehmens wird aus im Lebensmittel verankerten Immobilien abgeleitet, die unter verschiedenen Marktbedingungen als stabil und widerstandsfähig gelten.
Nareit -Fonds aus Operations (FFO)
Nareit ffo, die den Aktionären zurückzuführen sind, stiegen auf 81,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024, was auf eine gesunde Cashflow -Erzeugung hinweist, die laufende Investitionen und Ausschüttungen unterstützt.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Belegungsrate | 97.8% | N / A | N / A |
| Mieteinkommen | 161,8 Millionen US -Dollar | 149,6 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| Gesamtumsatz | 165,5 Millionen US -Dollar | 152,5 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| Eigenschaften erworben | 19 | 5 | N / A |
| ABR von Lebensmitteln verankerten Eigenschaften | 96.6% | N / A | N / A |
| Nareit ffo | 81,6 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
Etabliertes Portfolio von 290 Einkaufszentren in hundertprozentigem Besitz
Zum 30. September 2024, Phillips Edison & Company, Inc. betreibt ein Portfolio von 290 Einkaufszentren im Besitz von Einkaufszentren. Dieses umfangreiche Portfolio konzentriert sich in erster Linie auf im Lebensmittel verankerte Nachbarschafts- und Gemeindezentren, die strategisch in starken demografischen Märkten in den USA gelegen sind.
Konsequente Cashflow -Erzeugung aus dem Mieteinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024, berichtete das Unternehmen Mieteinkommen von 478,1 Mio. USD, im Vergleich zu 446,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Erhöhung von darstellt 7.1%. Dieser konsistente Cashflow ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der operativen Stabilität und zur Finanzierung anderer Unternehmensaktivitäten.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | $478,134,000 | $446,274,000 | $31,860,000 | 7.1% |
| Gesamtumsatz | $488,344,000 | $455,675,000 | $32,669,000 | 7.2% |
Stabile Betriebskosten mit einem Rückgang von 12,6% gegenüber dem Vorjahr
Das Unternehmen meldete die Gesamtbetriebskosten von 126,5 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von um 12.6% aus 112,4 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Diese Reduzierung der Ausgaben kann auf verbesserte Betriebswirksamkeiten und Kostenmanagementstrategien zurückgeführt werden.
Starke finanzielle Metriken mit einem Nettogewinn von 11,6 Millionen US -Dollar
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Phillips Edison ein Nettoeinkommen von 11,6 Millionen US -Dollar, unten von 12,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hatte jedoch eine stabile Gesamt finanzielle Leistung beibehalten, wobei der Nettoergebnis für die neun Monate auf die Aktionäre zugeschrieben wird. 44,5 Millionen US -Dollar aus 43,3 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Nettoergebnis, die den Aktionären zuzurechnen sind | $11,602,000 | $12,245,000 | ($643,000) |
| Nettoeinkommen (neun Monate) | $44,543,000 | $43,315,000 | $1,228,000 |
Zuverlässige Dividendenzahlungen an Aktionäre mit steigender Verteilungsraten
Im September 2024 autorisierte Phillips Edison a 5,1% Erhöhung in seiner monatlichen Verteilungsrate zu 0,1025 USD pro Stammanteil und Betriebspartnerschaftsabteilung, up von $0.0975. Diese Erhöhung spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe des Werts an seine Aktionäre wider, während sie eine robuste Cashflow -Erzeugung aufrechterhalten.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - BCG -Matrix: Hunde
Immobilien mit niedrigerem Mieternachfrage oder höheren Leerstandsraten
Ab dem 30. September 2024 die gesamte Mietkurs für Phillips Edison in der gesamten Mietkurs von Phillips & Firma steht bei 97.8%, was auf ein allgemein gesundes Belegungsniveau hinweist. Immobilien, die als Hunde eingestuft wurden, haben jedoch häufig höhere Leerstandsraten, was ihre finanzielle Lebensfähigkeit erheblich beeinflussen kann. Spezifische Eigenschaften können Leerstandsraten über dem Durchschnitt aufweisen, was zu verminderten Mieteinnahmen führt.
Vermögenswerte mit sinkendem Mieteinkommen oder hohen Betriebskosten
Das Unternehmen meldete Mieteinkommen von 161,78 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von 2024, up von 149,57 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023, was ein Wachstum von widerspiegelt 8.2%. Als Hunde klassifizierte Immobilien tragen jedoch möglicherweise nicht gleichermaßen zu diesem Wachstum bei, was möglicherweise zu einem sinkenden Mieteinkommen führt. Darüber hinaus erhöhten sich die Betriebskosten im Eigentum um um 13.4% Zu 27,53 Millionen US -Dollar, was darauf hindeutet, dass einige Immobilien möglicherweise höhere Betriebskosten ohne einen entsprechenden Umsatzsteigerung verursachen.
Immobilien, die erhebliche Investitionsausgaben ohne eindeutigen ROI erfordern
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Phillips Edison die Investitionsausgaben insgesamt 55,6 Millionen US -Dollar, unten von 74,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Ein Teil dieser Ausgaben richtet sich wahrscheinlich auf Immobilien, die möglicherweise keinen klaren Return on Investment (ROI) erzielen, der für Hunde charakteristisch ist. Die erwarteten Verpflichtungen im Zusammenhang mit Kapitalverbesserungen deuten darauf hin, dass laufende Investitionen ohne garantierte Einnahmenvorteile gelten.
Schwierigkeiten im Wettbewerb mit neueren Einzelhandelsentwicklungen
Zum 30. September 2024 besaß Phillips Edison 290 Einkaufszentren über 31 Staaten, aber der Wettbewerb mit neueren Einzelhandelsentwicklungen ist eine Herausforderung. Der durchschnittliche verbleibende Mietterm für Immobilien ist 4,4 Jahreund das Unternehmen muss von neuen Teilnehmern den Marktdruck navigieren, die Mieter von älteren, weniger wünschenswerten Standorten abziehen können.
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Gesamtmieter -Belegungsrate | 97.8% |
| Q3 2024 Mieteinkommen | 161,78 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 Mieteinkommen | 149,57 Millionen US -Dollar |
| Q3 2024 Immobilienbetriebskosten | 27,53 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 Immobilienbetriebskosten | 24,27 Millionen US -Dollar |
| 2024 Investitionsausgaben | 55,6 Millionen US -Dollar |
| 2023 Investitionsausgaben | 74,3 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlicher verbleibender Mietbegriff | 4,4 Jahre |
| Anzahl der Besitz von Einkaufszentren | 290 |
| Anzahl der Staaten | 31 |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - BCG -Matrix: Fragezeichen
Neue Akquisitionen, die noch nicht vollständig in das Portfolio integriert sind
Zum 30. September 2024, Phillips Edison & Unternehmen (PECO) erwarb 8 Immobilien für einen Gesamtvertragspreis von 203,4 Millionen US -Dollar, signifikant höher als die 92,1 Millionen US -Dollar ausgegeben für 5 Akquisitionen im gleichen Zeitraum 2023. Der Gesamtpreis für Akquisitionen, einschließlich der Schließungskosten, war 205 Millionen Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 83,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Potenzial für das Wachstum der Märkte mit wirtschaftlicher Unsicherheit
Im Jahr 2024 hat PECO a erlebt 14.5% Erhöhung des Nettogeldes durch Betriebsaktivitäten in Höhe 250,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 219 Millionen Dollar im Jahr 2023. Die wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit Inflation und Zinsen, wirkt sich jedoch weiterhin auf das Wachstumspotenzial in Übergangsvierteln aus, in denen PECO tätig ist.
Eigenschaften in Übergangsvierteln mit gemischter Leistung
Zum 30. September 2024 besteht das Portfolio von Peco aus 290 Immobilien in 31 Bundesstaaten mit einer Gesamtquadratmeterzahl von. 32.902 Tausend Quadratfuß. Der durchschnittliche verbleibende Mietbegriff ist 4,4 Jahremit einer relativ stabilen Mieterbasis, aber gemischte Leistung in Übergangsvierteln bleibt ein Problem.
Auswirkungen der Inflation und steigenden Zinssätze auf die Leistung des Mieters
Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die Schulden von PECO zum 30. September 2024 war 4.4%, hoch von 4.2% Im Dezember 2023. Dieser Anstieg sowie die steigende Inflation haben die Mieterleistung beeinflusst, was zu a führt 10,3 Millionen US -Dollar Zunahme der Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.
Bedarf an strategischer Neupositionierung, um den Wert und die Leistung des Vermögens zu verbessern
Der strategische Fokus von PECO beinhaltet Investitionsausgaben für Immobilien in Höhe 55,6 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 74,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 zielen diese Ausgaben auf die Sanierung und Neupositionierung von Projekten zur Verbesserung des Vermögenswerts ab.
| Metrisch | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vertragspreis für Akquisitionen | 203,4 Millionen US -Dollar | 92,1 Millionen US -Dollar | 120.5% |
| Gesamtpreis für Akquisitionen | 205 Millionen Dollar | 83,1 Millionen US -Dollar | 146.5% |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 250,7 Millionen US -Dollar | 219 Millionen Dollar | 14.5% |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.4% | 4.2% | 4.8% |
| Investitionsausgaben für Immobilien | 55,6 Millionen US -Dollar | 74,3 Millionen US -Dollar | -25.1% |
Zusammenfassend, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) präsentiert ein vielfältiges Portfolio, das durch seine gekennzeichnet ist Sterne, die robuste Leistungskennzahlen und strategische Akquisitionen widerspiegeln, während es sein Cash -Kühe Bieten Sie einen konsequenten Cashflow und zuverlässige Dividenden an. Es gibt jedoch Herausforderungen innerhalb seines HundeAngabe der Notwendigkeit eines sorgfältigen Managements von unterdurchschnittlichen Vermögenswerten und der Fragezeichen Heben Sie Gebiete mit Wachstumspotenzial inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten hervor. Durch die Nutzung seiner Stärken und der Bekämpfung von Schwächen kann PECO die Einzelhandelslandschaft effektiv navigieren und den Aktionärswert verbessern.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.