SEI Investments Company (SEIC): Geschäftsmodell Canvas [10-2024 Aktualisiert]
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SEI Investments Company (SEIC) Bundle
In der schnelllebigen Finanzwelt ist das Verständnis des Geschäftsmodells eines wichtigen Spielers wie SEI Investments Company (SEIC) für Investoren und Finanzfachleute gleichermaßen von entscheidender Bedeutung. Seic zeichnet sich in der Lieferung aus Umfassende Investitionslösungen Und individuelle Vermögensverwaltungsdienste durch einen robusten Rahmen, der Partnerschaften, Technologie und Kundenbeziehungen hervorhebt. Dieser Blog -Beitrag wird sich mit den Feinheiten der Geschäftsmodell -Leinwand von SEIC befassen und zeigen, wie er die Komplexität der Investitionslandschaft effektiv navigiert.
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Zusammenarbeit mit Finanzinstituten
Das SEI Investments Company hat verschiedene Zusammenarbeit mit Finanzinstitutionen eingerichtet, um das Serviceangebot zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Diese Partnerschaften umfassen:
- Vermögensverwaltungsunternehmen, die zu SEIs beitragen Togesal Assets, die verwaltet werden vom 30. September 2024 von ungefähr 1,6 Billionen US -Dollar.
- Privatbanken und Vermögensverwaltungsunternehmen, bei denen die Einnahmen aus Informationsverarbeitungs- und Software -Servicegebühren erhöht wurden und in den ersten neun Monaten des 2024 auf 296,2 Mio. USD entspricht.
- Institutionelle Anleger, mit insgesamt verwalteten Vermögenswerten, meldeten zum 30. September 2024 81,1 Milliarden US -Dollar.
Partnerschaften mit Technologieanbietern
SEI hat strategische Allianzen mit führenden Technologieanbietern gebildet, um ihre betriebliche Effizienz und Dienstleistung zu verbessern. Die wichtigsten Aspekte sind:
- Investitionen in Technologieplattformen, einschließlich der SEI -Vermögensplattform, die im dritten Quartal von 2024 zu einem Umsatzstieg von 19% bei den Informationsbearbeitungsgebühren bei 102,0 Mio. USD beigetragen hat.
- Zusammenarbeit mit Softwareentwicklungsunternehmen, die in den ersten neun Monaten des 2024 zu einer kapitalisierten Softwareentwicklungskosten von 18,4 Millionen US -Dollar führten, konzentrierte sich auf die Verbesserung der digitalen Funktionen.
- Implementierung von Cloud-basierten Lösungen und Datenanalyse-Tools, die zu einer verbesserten Kundenwartung und operativen Analysen führt, die sich erheblich auf die Gesamtleistungskennzahlen auswirken.
Beziehungen zu Aufsichtsbehörden
SEI unterhält proaktive Beziehungen zu verschiedenen Aufsichtsbehörden, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und Risiken im Zusammenhang mit seinen Operationen zu verringern:
- Einbeziehung der Securities and Exchange Commission (SEC) und anderer Finanzaufsichtsbehörden, um die Einhaltung von Regulierungsstandards und -praktiken zu gewährleisten.
- Die Teilnahme an regelmäßigen Überprüfungen und Prüfungen, die bei der Aufrechterhaltung der operativen Integrität und Einhaltung von potenziellen Sanktionen zur Aufrechterhaltung der Finanzergebnisse beitragen.
- Investitionen in die Compliance -Infrastruktur, die im dritten Quartal 2024 zu erhöhten Unternehmenskosten von 37,9 Mio. USD führt.
| Partnerschaftstyp | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzinstitutionen | Zusammenarbeit mit Asset Management und Privatbanken | 1,6 Billionen US -Dollar an verwalteten Vermögenswerten |
| Technologieanbieter | Allianzen für Software- und Technologieverbesserungen | 18,4 Mio. USD an Kapitalfunktionen für die Softwareentwicklungskosten |
| Regulierungsbehörden | Engagement für Compliance und Aufsicht | 37,9 Mio. USD an Unternehmenskosten für Unternehmen |
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Vermögensverwaltung und Beratungsdienste
Die SEI Investments Company (SEIC) bietet eine Reihe von Vermögensverwaltungs- und Beratungsdiensten an und generiert erhebliche Einnahmen aus Gebühren, die mit den verwalteten Vermögenswerten verbunden sind. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen aus Vermögensverwaltung, Verwaltung und Vertriebsgebühren 1.237,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 1.131,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was einem Wachstum von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Verwaltungsvermögen (AUM) in Aktien- und Festeinkommensprogrammen ohne LSV stieg in den ersten neun Monaten von 2024 um 8,8 Mrd. USD oder 5%auf 177,9 Mrd. USD gegenüber 169,1 Mrd. USD im Jahr 2023.
Investitionsverarbeitungsverarbeitung und operativer Unterstützung
Die Investmentverarbeitungsdienste von SEI haben ebenfalls einen positiven Trend verzeichnet. Die Einnahmen aus der Informationsverarbeitung und der Software -Wartungsgebühren stiegen in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 330,3 Mio. USD, verglichen mit 303,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was einem Anstieg von 9%entspricht. Dieses Wachstum wird auf neue Kundenkonvertierungen und erhöhtes Transaktionsvolumina von bestehenden Kunden auf der SEI Wealth Platform (SWP) zurückgeführt. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2024 Softwareentwicklungskosten in Höhe von 18,4 Millionen US -Dollar produziert, hauptsächlich für Verbesserungen an SWP und für eine neue Plattform, die sich auf Investmentmanager auszurichten.
| Schlüsselkennzahlen | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus dem Vermögensverwaltung | $ 1.237,6 Millionen | $ 1.131,2 Millionen | 9% |
| Einnahmen aus der Informationsverarbeitung | 330,3 Millionen US -Dollar | 303,7 Millionen US -Dollar | 9% |
| Durchschnittliche AUM (Eigenkapital & Festeinkommen) | $ 177,9 Milliarden | 169,1 Milliarden US -Dollar | 5% |
| Kapitalisierte Softwareentwicklungskosten | 18,4 Millionen US -Dollar | 26,6 Millionen US -Dollar | -31% |
Entwicklung proprietärer Technologieplattformen
SEI investiert weiterhin stark in Technologie, um ihre Serviceangebote zu verbessern. Der Nettobuchwert der SEI Wealth Platform (SWP) wurde zum 30. September 2024 bei 208,5 Millionen US Der gleiche Zeitraum im Jahr 2023. Dies zeigt anhaltende Verbesserungen und Upgrades der Plattform, was für die Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Vorteile im Vermögensverwaltungsbereich von entscheidender Bedeutung ist.
| Technologieinvestitionsmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettobuchwert von SWP | 208,5 Millionen US -Dollar | Nicht offengelegt |
| Amortisationsaufwand (SWP) | 20,5 Millionen US -Dollar | 19,0 Millionen US -Dollar |
| Kapitalisierte Softwareentwicklungskosten für SWP | 10,5 Millionen US -Dollar | 13,7 Millionen US -Dollar |
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Qualifizierte Arbeitskräfte mit finanziellem Fachwissen
Das SEI Investments Company beschäftigt eine hochqualifizierte Arbeitskräfte, insbesondere in Finanzdienstleistungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 2.800 Mitarbeiter, wobei ein erheblicher Teil der fortgeschrittenen Abschlüsse und Zertifizierungen in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung und verwandte Bereiche hält. Dieses Fachwissen ist entscheidend für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Investmentmanagement und Finanzdienstleistungen für Kunden.
Fortgeschrittene Technologieinfrastruktur
SEI hat stark in ihre Technologieinfrastruktur investiert, insbesondere in die SEI -Vermögensplattform (SWP). Der Nettobuchwert von SWP zum 30. September 2024 betrug 208,5 Millionen US -Dollar. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten SEI Softwareentwicklungskosten in Höhe von 18,4 Mio. USD mit 10,5 Mio. USD, speziell für Verbesserungen an SWP. Diese Plattform unterstützt verschiedene Dienste, einschließlich Investitionsbearbeitung und Vermögensverwaltung, Erleichterung effizienter Vorgänge und Kundenservice.
| Technologieinvestition | Betrag (in Millionen) | Zweck |
|---|---|---|
| SWP -Nettobuchwert | $208.5 | Anlageverarbeitung und Vermögensverwaltung |
| Softwareentwicklungskosten (2024) | $18.4 | Verbesserungen an SWP |
| Neue Plattformentwicklungskosten | $5.0 | Investmentmanager -Segment |
Starker Markenreputation und Kundenvertrauen
SEI hat in der Finanzdienstleistungsbranche einen starken Ruf der Marken etabliert. Zum 30. September 2024 verwaltete, beriet oder verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von ungefähr 1,6 Billionen US -Dollar. Diese bedeutende Vermögensbasis spiegelt das Vertrauen der Kunden und das Vertrauen in die Dienste von SEI wider. Der effektive Steuersatz des Unternehmens für das dritte Quartal von 2024 betrug 23,5%, was die steuerliche Verantwortung und Stabilität zeigt, was seinen Ruf weiter verbessert.
| Client -Vermögenswerte | Betrag (in Billionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen verwaltet | $1.6 | — |
| Vermögenswerte unter administration (2024) | $998.4 | 15% steigen |
| Nettoeinkommen (2024) | $425.4 | 25% steigen |
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Umfassende Investitionslösungen für Kunden
Das SEI Investments Company bietet eine Vielzahl von Investitionslösungen an, die sich auf verschiedene Kundenbedürfnisse auswirken und sich auf Vermögensverwaltung, -verwaltung und -verteilung konzentrieren. Das Unternehmen meldete in den ersten neun Monaten 2024 einen Gesamtumsatz von 1.567.961.000 USD, was auf eine Erhöhung um 9% gegenüber 1.434.935.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Vermögenswerte stieg, die um 132,4 Mrd. USD oder 15% gestiegen sind, oder 15%, 15%. Erreichen von durchschnittlich 998,4 Milliarden US -Dollar.
| Art der Einnahmen | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltung, Verwaltung und Verteilungsgebühren | $1,237,623,000 | $1,131,244,000 | 9% |
| Informationsverarbeitung und Software -Wartungsgebühren | $330,338,000 | $303,691,000 | 9% |
Individuelle Vermögensverwaltungsdienste
SEI bietet maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsdienste an, die die besonderen Bedürfnisse individueller und institutioneller Anleger gerecht werden. Das Anlageberatungssegment des Unternehmens erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatz von 370.141.000 USD, ein Anstieg von 13% gegenüber 326.579.000 USD im Jahr 2023. Dies wurde durch das Wachstum von separat verwalteten Kontoprogrammen und neuen Geschäftsinitiativen angetrieben. Darüber hinaus trug das im Dezember 2023 eingeführte SEI -Programm integriertes Cash -Programm 30,4 Mio. USD in den ersten neun Monaten des 2024 in Höhe von 30,4 Mio. USD bei.
| Service -Typ | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Anlageberatungssegment | $370,141,000 | $326,579,000 | 13% |
| SEI integriertes Bargeldprogramm | $30,400,000 | N / A | N / A |
Innovative Technologieplattformen für das Investmentmanagement
SEI hat erheblich in die Technologie investiert und ihre SEI -Vermögensplattform (SWP) verbessert, um die Kundendienste zu verbessern und die Effizienz zu verarbeiten. Die kapitalisierten Softwareentwicklungskosten für SWP belief sich in den ersten neun Monaten des 2024 auf 10,5 Mio. USD, was das Engagement des Unternehmens für Innovationen widerspiegelt. Darüber hinaus betrug der Nettobuchwert von SWP zum 30. September 2024 208.457.000 USD und unterstreicht seine Bedeutung für die betrieblichen Fähigkeiten von SEI.
| Investition in Technologie | Kapitalversorgungskosten (2024) | Nettobuchwert (SWP) |
|---|---|---|
| SWP -Verbesserungen | $10,500,000 | $208,457,000 |
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Spezielle Account Management -Teams
Das SEI Investments Company betont starke Kundenbeziehungen über engagierte Account Management -Teams. Diese Teams sind auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten und gewährleisten personalisierten Service und Reaktionsfähigkeit. Zum 30. September 2024 verwaltete SEI Vermögenswerte in Höhe von ungefähr 1,6 Billionen US -Dollar und präsentierte die Skala und Wichtigkeit dieser engagierten Teams für die Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit und -aufbewahrung.
Regelmäßige Kommunikations- und Leistungsbewertungen
Regelmäßige Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil der Kundenbeziehungsstrategie von SEI. Das Unternehmen führt Leistungsüberprüfungen mit Kunden durch, um Investitionsleistung, Servicelieferung und zukünftige Strategien zu besprechen. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte SEI einen Umsatz von 1,57 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr, was die Wirksamkeit der Aufrechterhaltung offener Kommunikationslinien mit Kunden hervorhebt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 537,4 Millionen US -Dollar | 476,8 Millionen US -Dollar | 13% |
| Nettoeinkommen | 154,9 Millionen US -Dollar | 115,7 Millionen US -Dollar | 34% |
| Vermögenswerte im Management | $ 1,6 Billionen US -Dollar | $ 1,4 Billionen US -Dollar | 14% |
Kundenerziehung und Unterstützungsdienste
SEI bietet umfangreiche Kundenerziehung und Support -Dienstleistungen und verbessert das allgemeine Kundenerlebnis. Zu diesen Dienstleistungen gehören Schulungssitzungen zu Anlagestrategien, Markttrends und die Nutzung der Technologieplattformen von SEI. In den ersten neun Monaten des 2024 haben SEI Softwareentwicklungskosten in Höhe von 18,4 Millionen US -Dollar profitiert, was ihr Engagement für die Verbesserung der Technologie widerspiegelt, die die Kundenerziehung unterstützt.
| Service -Typ | Investition in 2024 | Investition in 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Softwareentwicklung | 18,4 Millionen US -Dollar | 26,6 Millionen US -Dollar | -31% |
| Kundenausbildungsprogramme | In Softwarekosten enthalten | In Softwarekosten enthalten | — |
| Leistungsbewertungen | Regelmäßig geplant | Regelmäßig geplant | — |
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktumsatz durch Finanzberater
Das SEI Investments Company nutzt ein robustes Netzwerk von Finanzberatern, um seine Kunden direkt zu erreichen. In den ersten neun Monaten des 2024 meldete SEI durchschnittlich 177,9 Milliarden US-Dollar an Managementvermögen aus Eigenkapital- und Festeinkommensprogrammen, was auf eine Steigerung von 5% gegenüber 169,1 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wurde auf effektive Kreuzung zurückgeführt. Verkauf von Strategien zwischen bestehenden Kunden und neuen Beraterpartnerschaften.
Online -Plattformen und digitale Tools
SEI hat erheblich in seine digitale Infrastruktur investiert, insbesondere in die SEI -Vermögensplattform (SWP), die zu einem kritischen Kanal für die Bereitstellung von Diensten geworden ist. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte SEI Einnahmen in Höhe und Kundenbindung.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Investitionsmanagementgebühren - SEI -Fondsprogramme | 59,7 Millionen US -Dollar | 60,0 Millionen US -Dollar | (1)% |
| Separat verwaltete Kontogebühren | 49,9 Millionen US -Dollar | 45,2 Millionen US -Dollar | 10% |
| Andere Gebühren | 17,3 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar | 229% |
| Gesamtumsatz | 126,8 Millionen US -Dollar | 110,5 Millionen US -Dollar | 15% |
Partnerschaften mit Investmentunternehmen und Banken
SEI hat Partnerschaften mit verschiedenen Investmentunternehmen und Banken eingerichtet, um ihre Serviceangebote zu verbessern. Zum 30. September 2024 erreichte SEIs Gesamtvermögen von SEI 998,4 Mrd. USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 866,0 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr war. Zusammenarbeit mit Finanzinstituten ermöglichen es SEI, ihre Vertriebskanäle zu erweitern und den Zugang des Kunden zu seinen Anlageprodukten zu verbessern.
Im Jahr 2024 berichtete SEI, dass sein SEI -Programm für integrierte Cash in den ersten neun Monaten im dritten Quartal einen Umsatz von 10,7 Mio. USD erzielte, was die Effektivität ihrer Partnerschaftsstrategien zeigt.
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Das SEI Investments Company bedient institutionelle Anleger, indem er umfassende Investitionsmanagement- und Beratungsdienste anbietet. Zum 30. September 2024 erreichten das Gesamtvermögen für institutionelle Anleger die zu verwalteten Vermögenswerte von 81,1 Milliarden US -Dollar, was auf eine Steigerung von 9% gegenüber dem Vorjahr um 94,5 Milliarden US -Dollar zurückzuführen war. Die Einnahmen aus diesem Segment betrugen in den drei Monaten zum 30. September 2024 71,6 Mio. USD, was einen leichten Anstieg von 2% gegenüber 70,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Betriebsgewinn für das Segment für institutionelle Anleger betrug 33,8 Millionen US -Dollar, 33,8 Millionen US -Dollar, 33,8 Mio. USD, lag bei 33,8 Mio. USD, betrugen. mit einer Betriebsspanne von 47%.
Finanzberater und Vermögensverwalter
Das Segment Finanzberater und Vermögensverwalter ist für SEI von entscheidender Bedeutung und trägt wesentlich zu seinen Einnahmequellen bei. In den ersten neun Monaten 2024 beliefen sich die Einnahmen aus diesem Segment auf 370,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 326,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 mit einem Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr um 13% kennzeichnet. Das durchschnittliche Verwaltungsvermögen in Eigenkapital- und Festeinkommensprogrammen stieg auf 177,9 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 5% gegenüber 169,1 Mrd. USD im Jahr 2023 stieg. Der Betriebsgewinn in diesem Segment wurde mit 164,1 Mio. USD mit einer operativen Marge von 44% gemeldet.
Privatbanken und Familienbüros
SEI richtet sich auch an Privatbanken und Familienbüros und bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen und Vermögensverwaltungsdienste an. Zum 30. September 2024 erreichten das Gesamtvermögen für Privatbanken 29,5 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 11% gegenüber 26,7 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Die Einnahmen aus dem Segment Private Banken betrugen in den drei Monaten zum 30. September 2024 138,7 Millionen US .
| Kundensegment | Gesamtvermögen verwaltet (zum 30. September 2024) | 2024 Q3 Einnahmen | Betriebsgewinn | Betriebsspanne |
|---|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 81,1 Milliarden US -Dollar | 71,6 Millionen US -Dollar | 33,8 Millionen US -Dollar | 47% |
| Finanzberater und Vermögensverwalter | $ 177,9 Milliarden | 370,1 Millionen US -Dollar | 164,1 Millionen US -Dollar | 44% |
| Privatbanken und Familienbüros | 29,5 Milliarden US -Dollar | 138,7 Millionen US -Dollar | 23,6 Millionen US -Dollar | 17% |
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Personal- und Betriebskosten
Die Personal- und Betriebskosten für das SEI-Investitionsunternehmen umfassen Gehälter, Leistungen und andere Kosten für Mitarbeiter. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten der Personalnutzung ca. 318,3 Mio. USD, was auf einen Anstieg von 292,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieser Anstieg wird auf das Wachstum des Geschäfts und des Inflationsdrucks auf Löhne zurückzuführen.
Technologieentwicklungs- und Wartungskosten
Die Kosten für die Technologieentwicklung spielen eine wichtige Rolle im Geschäftsmodell von SEI, insbesondere bei der Verbesserung seiner SEI -Vermögensplattform. In den neun Monaten zum 30. September 2024 nutzte SEI Softwareentwicklungskosten in Höhe von 18,4 Mio. USD, was 10,5 Millionen US -Dollar für Verbesserungen der SEI -Vermögensplattform enthielt. Darüber hinaus betrugen die Amortisationskosten für aktivierte Software im gleichen Zeitraum 20,5 Millionen US -Dollar.
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 318.3 | 292.5 | 8.5% |
| Kapitalisierte Softwareentwicklung | 18.4 | 26.6 | -30.9% |
| Amortisation der Software | 20.5 | 19.0 | 7.9% |
Vorschriften für die Vorschriften und Rechtskosten
Das SEI Investments Company verursacht die Einhaltung der Vorschriften und die rechtlichen Kosten für die Voraussetzungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Zum 30. September 2024 betrug die Bruttohaftung für nicht anerkannte Steuervorteile 17,8 Mio. USD, was Zinsen und Strafen in Höhe von 2,2 Millionen US -Dollar betrug. Die insgesamt unsicheren Steuerpositionen der Brutto betrugen bei 20,0 Mio. USD. Diese kontinuierlichen Konformitätskosten sind für die Aufrechterhaltung der behördlichen Standards und zur Vermeidung potenzieller Bußgelder von wesentlicher Bedeutung.
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bruttohaftung für nicht anerkannte Steuervorteile | 17.8 |
| Zinsen und Strafen | 2.2 |
| Insgesamt Brutto unsicherer Steuerpositionen | 20.0 |
SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme
Vermögensverwaltungs- und Verwaltungsgebühren
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte das SEI -Investmentunternehmen das Gesamtumsatz von rund 1.567.961.000 USD, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 einen Anstieg um 9% darstellte. Der Hauptbeitrag zu diesem Umsatzwachstum war der Anstieg des Vermögensmanagements, die Verwaltung, die Verwaltung, die Verwaltung, die Verwaltung, die Verwaltung, die Verwaltung, die Verwaltung, die Verwaltung, die Verabreichung, die Verwaltung, die Verabreichung, die Verabreichung, die Verwaltung, die Verabreichung, die Verabreichung, Verwaltung, und Verteilungsgebühren, die durch höhere Vermögenswerte und Management angetrieben werden.
The average assets under administration rose by $132.4 billion, or 15%, reaching $998.4 billion during the first nine months of 2024, compared to $866.0 billion in the same period of 2023. Additionally, average assets under management in equity and fixed-income programs, ohne LSV stieg um 8,8 Mrd. USD oder 5%und insgesamt 177,9 Mrd. USD im Jahr 2024 gegenüber 169,1 Mrd. USD im Jahr 2023.
| Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,567,961,000 | $1,434,935,000 | 9% |
| Durchschnittliche Vermögenswerte unter Administration | 998,4 Milliarden US -Dollar | 866,0 Milliarden US -Dollar | 15% |
| Durchschnittliche Vermögenswerte zu Management (Eigenkapital und festes Einkommen) | $ 177,9 Milliarden | 169,1 Milliarden US -Dollar | 5% |
Informationsverarbeitung und Software -Wartungsgebühren
SEI berichtete auch über erhöhte Einnahmen aus den Bereichen Informationsverarbeitung und Software -Servicegebühren, hauptsächlich aufgrund neuer Kundenkonvertierungen und des Wachstums der bestehenden SEI -Wealth -Plattform -Kunden. Die Einnahmen aus diesen Gebühren wurden durch eine einmalige, frühzeitige Vertrags-Buy-Out-Gebühr von 10,5 Mio. USD gestärkt, die im zweiten Quartal von 2023 verzeichnet wurde, was die Erhöhung teilweise ausgieb.
In den ersten neun Monaten des 2024 haben das Unternehmen Softwareentwicklungskosten in Höhe von 18,4 Millionen US -Dollar produziert, wobei 10,5 Mio. USD für Verbesserungen der SEI -Vermögensplattform und 5,0 Mio. USD für eine neue Plattform für das Segment für Investmentmanager zugewiesen wurden.
| Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Informationsverarbeitung und Softwarediensten | Erhöht (genaue Abbildung nicht offenbart) | — | — |
| Softwareentwicklungskosten werden aktiviert | 18,4 Millionen US -Dollar | 26,6 Millionen US -Dollar | -31% |
| SWP -Verbesserungen Kosten | 10,5 Millionen US -Dollar | — | — |
Leistungsorientierte Gebühren aus Anlageprodukten
Leistungsbasierte Gebühren aus Anlageprodukten trugen auch zu den Umsatzströmen der SEI bei. Das Ergebnis von LSV, einem bedeutenden Investitions -Partner, stieg in den ersten neun Monaten von 2024 auf 102,4 Mio. USD, gegenüber 91,5 Mio. USD im Jahr 2023, was auf die Wertsteigerung und höhere Leistungsgebühren für höhere Leistungen zurückzuführen ist.
Darüber hinaus berichtete SEI, dass der Nettoergebnis für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, 425.420.000 USD betrug, was einem Anstieg von 25% gegenüber 341.527.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einkommen von LSV | 102,4 Millionen US -Dollar | 91,5 Millionen US -Dollar | 12% |
| Nettoeinkommen | $425,420,000 | $341,527,000 | 25% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.