شركة SEI للاستثمارات (SEIC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SEI Investments Company (SEIC) Bundle
في عالم التمويل سريع الخطى، يعد فهم نموذج الأعمال الخاص بلاعب رئيسي مثل شركة SEI Investments Company (SEIC) أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمهنيين الماليين على حدٍ سواء. تتفوق SEIC في التسليم حلول استثمارية شاملة و خدمات إدارة الثروات المخصصة من خلال إطار عمل قوي يركز على الشراكات والتكنولوجيا والعلاقات مع العملاء. سوف يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ SEIC، ويكشف عن كيفية تعامله بفعالية مع تعقيدات المشهد الاستثماري.
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
أقامت شركة SEI Investments علاقات تعاون مختلفة مع المؤسسات المالية لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتشمل هذه الشراكات:
- شركات إدارة الأصول، التي تساهم في SEI إجمالي الأصول تحت الإدارة بقيمة 1.6 تريليون دولار تقريبًا حتى 30 سبتمبر 2024.
- البنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات، والتي شهدت زيادة في إيراداتها من رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرمجيات، بلغت 296.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- أبلغ المستثمرون المؤسسيون، الذين يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، عن 81.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الشراكات مع مزودي التكنولوجيا
وقد شكلت SEI تحالفات استراتيجية مع كبار مقدمي التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم الخدمات. تشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في منصات التكنولوجيا، بما في ذلك منصة SEI Wealth، مما ساهم في زيادة إيرادات رسوم معالجة المعلومات بنسبة 19% لتصل إلى 102.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
- التعاون مع شركات تطوير البرمجيات، مما أدى إلى تكلفة تطوير برمجيات رأسمالية قدرها 18.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع التركيز على تعزيز القدرات الرقمية.
- تنفيذ الحلول السحابية وأدوات تحليل البيانات، مما يؤدي إلى تحسين خدمة العملاء والتحليلات التشغيلية، مما يؤثر بشكل كبير على مقاييس الأداء العام.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
تحتفظ SEI بعلاقات استباقية مع مختلف الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتخفيف المخاطر المرتبطة بعملياتها:
- - التعامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والسلطات التنظيمية المالية الأخرى، مما يضمن الالتزام بالمعايير والممارسات التنظيمية.
- المشاركة في المراجعات والفحوصات الدورية، مما يساعد في الحفاظ على النزاهة التشغيلية والامتثال، مع احتمال تأثير العقوبات على النتائج المالية.
- الاستثمار في البنية التحتية للامتثال، مما أدى إلى زيادة النفقات العامة للشركات بقيمة 37.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
| نوع الشراكة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | التعاون مع إدارة الأصول والبنوك الخاصة | 1.6 تريليون دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
| مقدمو التكنولوجيا | تحالفات لتحسين البرمجيات والتكنولوجيا | 18.4 مليون دولار تكاليف تطوير البرمجيات الرأسمالية |
| الهيئات التنظيمية | المشاركة في الامتثال والرقابة | 37.9 مليون دولار نفقات عامة للشركات |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول والخدمات الاستشارية
تقدم شركة SEI Investments (SEIC) مجموعة من خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية، مما يحقق إيرادات كبيرة من الرسوم المرتبطة بالأصول الخاضعة للإدارة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من رسوم إدارة الأصول والتوزيع 1,237.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,131.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي. وارتفع متوسط الأصول المدارة (AUM) في برامج الأسهم والدخل الثابت، باستثناء LSV، بمقدار 8.8 مليار دولار، أو 5%، إلى 177.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 169.1 مليار دولار في عام 2023.
معالجة الاستثمار والدعم التشغيلي
كما شهدت خدمات معالجة الاستثمار في SEI اتجاهًا إيجابيًا. وارتفعت إيرادات رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرمجيات إلى 330.3 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 303.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يمثل زيادة بنسبة 9%. ويعزى هذا النمو إلى تحويلات العملاء الجدد وزيادة حجم المعاملات من العملاء الحاليين على منصة SEI Wealth Platform (SWP). قامت الشركة برسملة 18.4 مليون دولار من تكاليف تطوير البرمجيات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وذلك بشكل أساسي لتحسينات SWP ولمنصة جديدة تستهدف مديري الاستثمار.
| المقاييس الرئيسية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من إدارة الأصول | 1,237.6 مليون دولار | 1,131.2 مليون دولار | 9% |
| الإيرادات من معالجة المعلومات | 330.3 مليون دولار | 303.7 مليون دولار | 9% |
| متوسط الأصول المُدارة (حقوق الملكية & الدخل الثابت) | 177.9 مليار دولار | 169.1 مليار دولار | 5% |
| تكاليف تطوير البرمجيات المرسملة | 18.4 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | -31% |
تطوير منصات التكنولوجيا الخاصة
تواصل SEI الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماتها. تم الإبلاغ عن القيمة الدفترية الصافية لمنصة SEI Wealth Platform (SWP) بمبلغ 208.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وسجلت الشركة مصاريف استهلاك تتعلق بـ SWP بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.0 مليون دولار أمريكي نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى التحسينات والتحديثات المستمرة للمنصة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المزايا التنافسية في إدارة الأصول فضاء.
| مقاييس الاستثمار التكنولوجي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي القيمة الدفترية لخطة التأمين الآمن | 208.5 مليون دولار | لم يتم الكشف عنها |
| مصاريف الاستهلاك (SWP) | 20.5 مليون دولار | 19.0 مليون دولار |
| تكاليف تطوير البرمجيات المرسملة لـ SWP | 10.5 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة المالية
توظف شركة SEI للاستثمارات قوة عاملة ذات مهارات عالية، خاصة في مجال الخدمات المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 2800 موظف، جزء كبير منهم يحملون درجات علمية وشهادات متقدمة في المالية والمحاسبة والمجالات ذات الصلة. تعتبر هذه الخبرة ضرورية لتوفير إدارة استثمار وخدمات مالية عالية الجودة للعملاء.
البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
لقد استثمرت SEI بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها، ولا سيما SEI Wealth PlatformSM (SWP). بلغت القيمة الدفترية الصافية لـ SWP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 208.5 مليون دولار. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت SEI برسملة 18.4 مليون دولار أمريكي من تكاليف تطوير البرمجيات، منها 10.5 مليون دولار أمريكي خصيصًا لتحسينات SWP. تدعم هذه المنصة العديد من الخدمات بما في ذلك معالجة الاستثمار وإدارة الأصول، وتسهيل العمليات الفعالة وخدمة العملاء.
| الاستثمار التكنولوجي | المبلغ (بالملايين) | غاية |
|---|---|---|
| صافي القيمة الدفترية لـ SWP | $208.5 | معالجة الاستثمار وإدارة الأصول |
| تكاليف تطوير البرمجيات (2024) | $18.4 | تحسينات على SWP |
| تكاليف تطوير النظام الأساسي الجديد | $5.0 | قطاع مديري الاستثمار |
سمعة العلامة التجارية القوية وثقة العملاء
لقد أنشأت SEI سمعة طيبة لعلامتها التجارية في صناعة الخدمات المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإدارة أو تقديم المشورة أو إدارة ما يقرب من 1.6 تريليون دولار من الأصول. وتعكس قاعدة الأصول المهمة هذه ثقة العملاء وثقتهم في خدمات SEI. بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للربع الثالث من عام 2024 23.5%، مما يدل على المسؤولية المالية والاستقرار، مما يعزز سمعتها.
| أصول العميل | المبلغ (بالتريليونات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المدارة | $1.6 | — |
| الأصول الخاضعة للإدارة (2024) | $998.4 | زيادة 15% |
| صافي الدخل (2024) | $425.4 | زيادة 25% |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية شاملة للعملاء
تقدم شركة SEI للاستثمارات مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، مع التركيز على إدارة الأصول وإدارتها وتوزيعها. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,567,961,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪ من 1,434,935,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة، والتي زادت بمقدار 132.4 مليار دولار أمريكي، أو 15٪. لتصل إلى متوسط 998.4 مليار دولار.
| نوع الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إدارة الأصول ورسوم الإدارة والتوزيع | $1,237,623,000 | $1,131,244,000 | 9% |
| رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرمجيات | $330,338,000 | $303,691,000 | 9% |
خدمات إدارة الثروات المخصصة
توفر SEI خدمات إدارة الثروات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. حقق قطاع مستشاري الاستثمار في الشركة إيرادات قدرها 370.141.000 دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 13٪ من 326.579.000 دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا مدفوعًا بالنمو في برامج الحسابات المُدارة بشكل منفصل ومبادرات الأعمال الجديدة. علاوة على ذلك، ساهم برنامج SEI النقدي المتكامل، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023، في إيرادات بقيمة 30.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| نوع الخدمة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| قسم مستشاري الاستثمار | $370,141,000 | $326,579,000 | 13% |
| برنامج SEI النقدي المتكامل | $30,400,000 | لا يوجد | لا يوجد |
منصات تكنولوجية مبتكرة لإدارة الاستثمار
استثمرت SEI بشكل كبير في التكنولوجيا، وعززت منصة SEI Wealth (SWP) الخاصة بها لتحسين خدمات العملاء وكفاءة المعالجة. بلغت تكاليف تطوير البرمجيات المرسملة لـ SWP 10.5 مليون دولار أمريكي للتحسينات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الدفترية الصافية لـ SWP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 208,457,000 دولار أمريكي، مما يؤكد أهميتها بالنسبة للقدرات التشغيلية لشركة SEI.
| الاستثمار في التكنولوجيا | التكاليف المرسملة (2024) | صافي القيمة الدفترية (SWP) |
|---|---|---|
| تحسينات SWP | $10,500,000 | $208,457,000 |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق إدارة حسابات مخصصة
تؤكد شركة SEI Investments على العلاقات القوية مع العملاء من خلال فرق إدارة الحسابات المخصصة. تم تصميم هذه الفرق لتلبية الاحتياجات المحددة لكل عميل، مما يضمن الخدمة الشخصية والاستجابة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت SEI من إدارة ما يقرب من 1.6 تريليون دولار من الأصول، مما يوضح حجم وأهمية هذه الفرق المخصصة في الحفاظ على رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
التواصل المنتظم ومراجعات الأداء
يعد التواصل المنتظم جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية علاقات العملاء الخاصة بـ SEI. تجري الشركة مراجعات الأداء مع العملاء لمناقشة أداء الاستثمار وتقديم الخدمات والاستراتيجيات المستقبلية. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت SEI عن إيرادات بلغت 1.57 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9٪ على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على فعالية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 537.4 مليون دولار | 476.8 مليون دولار | 13% |
| صافي الدخل | 154.9 مليون دولار | 115.7 مليون دولار | 34% |
| الأصول تحت الإدارة | 1.6 تريليون دولار | 1.4 تريليون دولار | 14% |
خدمات تعليم ودعم العملاء
توفر SEI خدمات تعليمية ودعم واسعة النطاق للعملاء، مما يعزز تجربة العملاء الشاملة. وتشمل هذه الخدمات دورات تدريبية حول استراتيجيات الاستثمار، واتجاهات السوق، واستخدام منصات تكنولوجيا SEI. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت SEI برسملة 18.4 مليون دولار أمريكي من تكاليف تطوير البرمجيات، مما يعكس التزامها بتعزيز التكنولوجيا التي تدعم تعليم العملاء.
| نوع الخدمة | الاستثمار في 2024 | الاستثمار في عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تطوير البرمجيات | 18.4 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | -31% |
| برامج تعليم العملاء | المدرجة في تكاليف البرمجيات | المدرجة في تكاليف البرمجيات | — |
| مراجعات الأداء | مجدولة بانتظام | مجدولة بانتظام | — |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج العمل: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تستخدم شركة SEI Investments شبكة قوية من المستشارين الماليين للوصول إلى عملائها مباشرة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت SEI عن متوسط 177.9 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة من برامج الأسهم والدخل الثابت، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ من 169.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى التداخل الفعال بين استراتيجيات البيع بين العملاء الحاليين والشراكات الاستشارية الجديدة.
المنصات الإلكترونية والأدوات الرقمية
لقد استثمرت SEI بشكل كبير في بنيتها التحتية الرقمية، ولا سيما SEI Wealth PlatformSM (SWP)، والتي أصبحت قناة مهمة لتقديم الخدمات. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت SEI عن إيرادات بقيمة 330.3 مليون دولار من رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرمجيات، بزيادة من 303.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتدعم المنصة المستشارين الماليين والعملاء بمجموعة من الأدوات التي تعزز إدارة الاستثمار. ومشاركة العملاء.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار - برامج صندوق SEI | 59.7 مليون دولار | 60.0 مليون دولار | (1)% |
| رسوم الحساب المُدار بشكل منفصل | 49.9 مليون دولار | 45.2 مليون دولار | 10% |
| رسوم أخرى | 17.3 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 229% |
| إجمالي الإيرادات | 126.8 مليون دولار | 110.5 مليون دولار | 15% |
الشراكة مع شركات الاستثمار والبنوك
أقامت SEI شراكات مع العديد من شركات الاستثمار والبنوك لتعزيز عروض خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة SEI إلى 998.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% من 866.0 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي. يتيح التعاون مع المؤسسات المالية لشركة SEI توسيع قنوات التوزيع الخاصة بها وتحسين وصول العملاء إلى منتجاتها الاستثمارية.
في عام 2024، أفادت SEI أن برنامج SEI النقدي المتكامل حقق إيرادات بقيمة 10.7 مليون دولار خلال الربع الثالث و30.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، مما يعرض فعالية استراتيجيات الشراكة الخاصة بها.
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون
تخدم شركة SEI Investments المؤسسات الاستثمارية من خلال توفير إدارة استثمارية شاملة وخدمات استشارية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للمستثمرين المؤسسيين 81.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 9% من 74.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق. بلغت الإيرادات المحققة من هذا القطاع 71.6 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 2٪ مقارنة بـ 70.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لقطاع المستثمرين المؤسسيين 33.8 مليون دولار أمريكي. بهامش تشغيلي 47%.
المستشارون الماليون ومديرو الثروات
يعد قطاع المستشارين الماليين ومديري الثروات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة SEI، حيث يساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من هذا القطاع 370.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 326.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي. وارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة في برامج الأسهم والدخل الثابت إلى 177.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5% من 169.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية في هذا القطاع 164.1 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 44%.
البنوك الخاصة والمكاتب العائلية
وتستهدف SEI أيضًا البنوك الخاصة والمكاتب العائلية، حيث تقدم حلولًا استثمارية مخصصة وخدمات إدارة الثروات. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للبنوك الخاصة 29.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% من 26.7 مليار دولار في العام السابق. بلغت إيرادات قطاع البنوك الخاصة 138.7 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 16% مقارنة بـ 119.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 23.6 مليون دولار أمريكي بهامش تشغيلي 17%. .
| شريحة العملاء | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | إيرادات الربع الثالث لعام 2024 | الربح التشغيلي | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81.1 مليار دولار | 71.6 مليون دولار | 33.8 مليون دولار | 47% |
| المستشارون الماليون ومديرو الثروات | 177.9 مليار دولار | 370.1 مليون دولار | 164.1 مليون دولار | 44% |
| البنوك الخاصة والمكاتب العائلية | 29.5 مليار دولار | 138.7 مليون دولار | 23.6 مليون دولار | 17% |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الموظفين والتشغيل
تشمل نفقات الموظفين والمصروفات التشغيلية لشركة SEI Investments الرواتب والمزايا والتكاليف الأخرى المتعلقة بالموظفين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف الموظفين حوالي 318.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 292.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو الأعمال والضغوط التضخمية على الأجور.
تكاليف تطوير التكنولوجيا وصيانتها
تلعب تكاليف تطوير التكنولوجيا دورًا مهمًا في نموذج أعمال SEI، لا سيما في تعزيز SEI Wealth PlatformSM. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت SEI برسملة 18.4 مليون دولار أمريكي من تكاليف تطوير البرمجيات، والتي تضمنت 10.5 مليون دولار أمريكي لتحسينات منصة SEI Wealth Platform. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مصاريف استهلاك البرامج المرسملة 20.5 مليون دولار لنفس الفترة.
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الموظفين | 318.3 | 292.5 | 8.5% |
| تطوير البرمجيات الرأسمالية | 18.4 | 26.6 | -30.9% |
| إطفاء البرمجيات | 20.5 | 19.0 | 7.9% |
الامتثال التنظيمي والنفقات القانونية
تتحمل شركة SEI Investments الامتثال التنظيمي والنفقات القانونية المرتبطة بعملياتها في مختلف الولايات القضائية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات للمزايا الضريبية غير المعترف بها 17.8 مليون دولار أمريكي، مع فوائد وغرامات تصل إلى 2.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي المواقف الضريبية غير المؤكدة 20.0 مليون دولار. تعتبر تكاليف الامتثال المستمرة هذه ضرورية للحفاظ على المعايير التنظيمية وتجنب الغرامات المحتملة.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المسؤولية الإجمالية عن المزايا الضريبية غير المعترف بها | 17.8 |
| الفوائد والعقوبات | 2.2 |
| إجمالي إجمالي المراكز الضريبية غير المؤكدة | 20.0 |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إدارة الأصول والرسوم الإدارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة SEI Investments ما يقرب من 1,567,961,000 دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان المساهم الرئيسي في نمو الإيرادات هذا هو الزيادة في إدارة الأصول، والإدارة، ورسوم التوزيع، مدفوعة بارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة والتنظيم.
وارتفع متوسط الأصول تحت الإدارة بمقدار 132.4 مليار دولار بنسبة 15% ليصل إلى 998.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 866.0 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط الأصول تحت الإدارة في برامج الأسهم وبرامج الدخل الثابت، باستثناء LSV، بزيادة قدرها 8.8 مليار دولار أو 5٪ ليصل إجماليها إلى 177.9 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 169.1 مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,567,961,000 | $1,434,935,000 | 9% |
| متوسط الأصول تحت الإدارة | 998.4 مليار دولار | 866.0 مليار دولار | 15% |
| متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (الأسهم والدخل الثابت) | 177.9 مليار دولار | 169.1 مليار دولار | 5% |
رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرمجيات
أعلنت SEI أيضًا عن زيادة في الإيرادات من رسوم معالجة المعلومات وخدمة البرمجيات، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحويلات العملاء الجدد والنمو بين عملاء SEI Wealth PlatformSM الحاليين. تم تعزيز الإيرادات من هذه الرسوم من خلال رسوم شراء تعاقدية مبكرة لمرة واحدة بقيمة 10.5 مليون دولار تم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2023، وهو ما عوض الزيادة جزئيًا.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الشركة برسملة 18.4 مليون دولار أمريكي من تكاليف تطوير البرمجيات، مع تخصيص 10.5 مليون دولار أمريكي لتحسينات منصة SEI Wealth و5.0 مليون دولار أمريكي لمنصة جديدة لقطاع مديري الاستثمار.
| المقاييس | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من معالجة المعلومات وخدمات البرمجيات | زيادة (لم يتم الكشف عن الرقم الدقيق) | — | — |
| تكاليف تطوير البرمجيات المرسملة | 18.4 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | -31% |
| تكاليف تحسينات SWP | 10.5 مليون دولار | — | — |
الرسوم على أساس الأداء من المنتجات الاستثمارية
كما ساهمت الرسوم المستندة إلى الأداء من المنتجات الاستثمارية في تدفقات إيرادات SEI. ارتفعت أرباح شركة LSV، وهي شركة استثمارية كبيرة، إلى 102.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 91.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة السوق وارتفاع رسوم الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت SEI أن صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 425,420,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 25% من 341,527,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأرباح من LSV | 102.4 مليون دولار | 91.5 مليون دولار | 12% |
| صافي الدخل | $425,420,000 | $341,527,000 | 25% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.