Sei Investments Company (SEIC): Modelo de negócios Canvas [10-2024 Atualizado]

SEI Investments Company (SEIC): Business Model Canvas
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No mundo das finanças, entender o modelo de negócios de um participante importante como a Sei Investments Company (SEIC) é crucial para investidores e profissionais financeiros. A SEIC se destaca em entregar soluções abrangentes de investimento e Serviços personalizados de gerenciamento de patrimônio por meio de uma estrutura robusta que enfatiza parcerias, tecnologia e relacionamentos com clientes. Esta postagem do blog se aprofundará nos meandros da tela do modelo de negócios da SEIC, revelando como ele navega efetivamente nas complexidades do cenário de investimentos.


Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Colaborações com instituições financeiras

A Sei Investments Company estabeleceu várias colaborações com instituições financeiras para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seu alcance no mercado. Essas parcerias incluem:

  • Empresas de gestão de ativos, que contribuem para o SEI Total de ativos sob gestão de aproximadamente US $ 1,6 trilhão em 30 de setembro de 2024.
  • Bancos privados e empresas de gerenciamento de patrimônio, que tiveram maior receita de taxas de processamento de informações e manutenção de software, totalizando US $ 296,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
  • Investidores institucionais, com ativos totais sob gestão relatados em US $ 81,1 bilhões em 30 de setembro de 2024.

Parcerias com provedores de tecnologia

A SEI formou alianças estratégicas com os principais provedores de tecnologia para aprimorar sua eficiência operacional e prestação de serviços. Os principais aspectos incluem:

  • Investimento em plataformas de tecnologia, incluindo a plataforma de riqueza da SEI, que contribuiu para um aumento de receita de 19% nas taxas de processamento de informações para US $ 102,0 milhões no terceiro trimestre de 2024.
  • A colaboração com as empresas de desenvolvimento de software, levando a um custo de desenvolvimento de software capitalizado de US $ 18,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024, focado no aprimoramento dos recursos digitais.
  • Implementação de soluções baseadas em nuvem e ferramentas de análise de dados, resultando em melhor manutenção de clientes e análises operacionais, impactando significativamente as métricas gerais de desempenho.

Relacionamentos com órgãos regulatórios

O SEI mantém relacionamentos proativos com vários órgãos regulatórios para garantir a conformidade e mitigar os riscos associados às suas operações:

  • Engajamento com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e outras autoridades regulatórias financeiras, garantindo a adesão aos padrões e práticas regulatórias.
  • Participação em revisões e exames periódicos, o que ajuda a manter a integridade e a conformidade operacionais, com possíveis sanções que afetam os resultados financeiros.
  • Investimento em infraestrutura de conformidade, levando ao aumento das despesas indiretas corporativas de US $ 37,9 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Tipo de parceria Descrição Impacto financeiro
Instituições financeiras Colaborações com gerenciamento de ativos e bancos privados US $ 1,6 trilhão em ativos totais sob administração
Provedores de tecnologia Alianças para aprimoramentos de software e tecnologia US $ 18,4 milhões em custos de desenvolvimento de software capitalizados
Órgãos regulatórios Engajamento para conformidade e supervisão US $ 37,9 milhões em despesas gerais corporativas

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Gestão de ativos e serviços de consultoria

A Sei Investments Company (SEIC) oferece uma gama de serviços de gerenciamento e consultoria de ativos, gerando receita significativa a partir de taxas associadas a ativos sob gestão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de taxas de gerenciamento de ativos, administração e distribuição atingiram US $ 1.237,6 milhões, acima dos US $ 1.131,2 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 9% ano a ano. Os ativos médios sob gestão (AUM) nos programas de patrimônio e renda fixa, excluindo o LSV, aumentaram US $ 8,8 bilhões, ou 5%, para US $ 177,9 bilhões durante os primeiros nove meses de 2024 em comparação com US $ 169,1 bilhões em 2023.

Processamento de investimentos e suporte operacional

Os serviços de processamento de investimentos da SEI também viram uma tendência positiva. As receitas de taxas de processamento de informações e manutenção de software aumentaram para US $ 330,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 303,7 milhões no mesmo período de 2023, representando um aumento de 9%. Esse crescimento é atribuído a novas conversões de clientes e aumento dos volumes de transações de clientes existentes na plataforma de riqueza da SEI (SWP). A empresa capitalizou US $ 18,4 milhões em custos de desenvolvimento de software nos primeiros nove meses de 2024, principalmente para aprimoramentos no SWP e para uma nova plataforma direcionada aos gerentes de investimento.

Métricas -chave 2024 (9 meses) 2023 (9 meses) Mudar (%)
Receitas da gestão de ativos US $ 1.237,6 milhões US $ 1.131,2 milhões 9%
Receitas do processamento de informações US $ 330,3 milhões US $ 303,7 milhões 9%
AUM médio (patrimônio líquido & Renda fixa) US $ 177,9 bilhões US $ 169,1 bilhões 5%
Custos de desenvolvimento de software capitalizados US $ 18,4 milhões US $ 26,6 milhões -31%

Desenvolvimento de plataformas de tecnologia proprietárias

A SEI continua investindo pesadamente em tecnologia para aprimorar suas ofertas de serviços. O valor contábil líquido da plataforma de riqueza do SEI (SWP) foi relatado em US $ 208,5 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa registrou uma despesa de amortização relacionada ao SWP de US $ 20,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19,0 milhões para no mesmo período em 2023. Isso indica aprimoramentos e atualizações contínuos para a plataforma, o que é crucial para manter vantagens competitivas no espaço de gerenciamento de ativos.

Métricas de investimento em tecnologia 2024 (9 meses) 2023 (9 meses)
Valor contábil líquido do SWP US $ 208,5 milhões Não divulgado
Despesas de amortização (SWP) US $ 20,5 milhões US $ 19,0 milhões
Custos de desenvolvimento de software capitalizado para SWP US $ 10,5 milhões US $ 13,7 milhões

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Recursos Principais

Força de trabalho qualificada com experiência financeira

A Sei Investments Company emprega uma força de trabalho altamente qualificada, principalmente em serviços financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía aproximadamente 2.800 funcionários, com uma parcela significativa com graus avançados e certificações em campos financeiros, contábeis e relacionados. Essa experiência é crucial para o fornecimento de serviços financeiros e serviços financeiros de alta qualidade aos clientes.

Infraestrutura de tecnologia avançada

A SEI investiu pesadamente em sua infraestrutura tecnológica, particularmente o SEI Wealth Platformsm (SWP). O valor contábil líquido do SWP em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 208,5 milhões. Nos primeiros nove meses de 2024, a SEI capitalizou US $ 18,4 milhões em custos de desenvolvimento de software, com US $ 10,5 milhões especificamente para aprimoramentos no SWP. Esta plataforma suporta vários serviços, incluindo processamento de investimentos e gerenciamento de ativos, facilitando operações eficientes e atendimento ao cliente.

Investimento em tecnologia Quantidade (em milhões) Propósito
Valor contábil líquido do SWP $208.5 Processamento de investimentos e gerenciamento de ativos
Custos de desenvolvimento de software (2024) $18.4 Aprimoramentos para o SWP
Novos custos de desenvolvimento da plataforma $5.0 Segmento de gerentes de investimento

Forte reputação da marca e confiança do cliente

A SEI estabeleceu uma forte reputação da marca no setor de serviços financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa administrou, aconselhou ou administrou aproximadamente US $ 1,6 trilhão em ativos. Essa base de ativos significativa reflete a confiança e a confiança dos clientes nos serviços da SEI. A taxa de imposto efetiva da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de 23,5%, demonstrando responsabilidade e estabilidade fiscais, o que aumenta ainda mais sua reputação.

Ativos do cliente Quantidade (em trilhões) Mudar (%)
Total de ativos gerenciados $1.6
Ativos sob administração (2024) $998.4 Aumento de 15%
Lucro líquido (2024) $425.4 Aumento de 25%

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções abrangentes de investimento para clientes

A Sei Investments Company oferece uma ampla gama de soluções de investimento que atendem a várias necessidades do cliente, concentrando -se no gerenciamento, administração e distribuição de ativos. A Companhia relatou receitas totais de US $ 1.567.961.000 nos primeiros nove meses de 2024, refletindo um aumento de 9% em relação a US $ 1.434.935.000 no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por ativos mais altos sob administração, que aumentaram US $ 132,4 bilhões, ou 15%, ou 15%, ou 15%, que aumentaram US $ 132,4 bilhões, ou 15%, que foram impulsionados por ativos mais altos, que aumentaram US $ 132,4 bilhões, ou 15%, ou 15%. atingindo uma média de US $ 998,4 bilhões.

Tipo de receita 2024 (9 meses) 2023 (9 meses) Variação percentual
Taxas de gerenciamento, administração e distribuição de ativos $1,237,623,000 $1,131,244,000 9%
Taxas de processamento de informações e manutenção de software $330,338,000 $303,691,000 9%

Serviços personalizados de gerenciamento de patrimônio

A SEI fornece serviços personalizados de gerenciamento de patrimônio projetados para atender às necessidades exclusivas de investidores individuais e institucionais. O segmento de consultores de investimentos da empresa gerou receita de US $ 370.141.000 nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 13%, de US $ 326.579.000 em 2023. Isso foi alimentado pelo crescimento em programas de contas gerenciadas separadamente e novos iniciativos de negócios. Além disso, o programa de caixa integrado da SEI, lançado em dezembro de 2023, contribuiu com US $ 30,4 milhões em receita durante os primeiros nove meses de 2024.

Tipo de serviço 2024 Receita 2023 Receita Variação percentual
Segmento de consultores de investimentos $370,141,000 $326,579,000 13%
Programa de caixa integrado do SEI $30,400,000 N / D N / D

Plataformas de tecnologia inovadora para gerenciamento de investimentos

A SEI investiu significativamente em tecnologia, aprimorando sua plataforma de riqueza da SEI (SWP) para melhorar os serviços ao cliente e o processamento da eficiência. Os custos de desenvolvimento de software capitalizados para o SWP totalizaram US $ 10,5 milhões para aprimoramentos nos primeiros nove meses de 2024, refletindo o compromisso da empresa com a inovação. Além disso, o valor contábil líquido do SWP em 30 de setembro de 2024, era de US $ 208.457.000, destacando sua importância para as capacidades operacionais da SEI.

Investimento em tecnologia Custos capitalizados (2024) Valor contábil líquido (SWP)
Aprimoramentos do SWP $10,500,000 $208,457,000

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos ao Cliente

Equipes de gerenciamento de contas dedicadas

A empresa de investimentos da SEI enfatiza fortes relacionamentos com os clientes por meio de equipes de gerenciamento de contas dedicadas. Essas equipes são adaptadas para atender às necessidades específicas de cada cliente, garantindo serviço personalizado e capacidade de resposta. Em 30 de setembro de 2024, a SEI conseguiu aproximadamente US $ 1,6 trilhão em ativos, mostrando a escala e a importância dessas equipes dedicadas na manutenção da satisfação e retenção do cliente.

Revisões regulares de comunicação e desempenho

A comunicação regular é parte integrante da estratégia de relacionamento com o cliente da SEI. A empresa realiza análises de desempenho com os clientes para discutir o desempenho do investimento, a prestação de serviços e as estratégias futuras. Nos primeiros nove meses de 2024, a SEI registrou receitas de US $ 1,57 bilhão, um aumento de 9% ano a ano, o que destaca a eficácia de manter linhas abertas de comunicação com os clientes.

Métrica Q3 2024 Q3 2023 % Mudar
Receita total US $ 537,4 milhões US $ 476,8 milhões 13%
Resultado líquido US $ 154,9 milhões US $ 115,7 milhões 34%
Ativos sob gestão US $ 1,6 trilhão US $ 1,4 trilhão 14%

Serviços de Educação e Suporte ao Cliente

A SEI fornece serviços extensos de educação e suporte ao cliente, aprimorando a experiência geral do cliente. Esses serviços incluem sessões de treinamento sobre estratégias de investimento, tendências de mercado e o uso das plataformas de tecnologia da SEI. Nos primeiros nove meses de 2024, a SEI capitalizou US $ 18,4 milhões em custos de desenvolvimento de software, refletindo seu compromisso de aprimorar a tecnologia que apóia a educação do cliente.

Tipo de serviço Investimento em 2024 Investimento em 2023 % Mudar
Desenvolvimento de software US $ 18,4 milhões US $ 26,6 milhões -31%
Programas de educação do cliente Incluído nos custos de software Incluído nos custos de software
Revisões de desempenho Programado regularmente Programado regularmente

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas através de consultores financeiros

A Sei Investments Company utiliza uma rede robusta de consultores financeiros para alcançar seus clientes diretamente. Nos primeiros nove meses de 2024, a SEI registrou uma média de US $ 177,9 bilhões em ativos sob gestão de programas de ações e renda fixa, refletindo um aumento de 5% em relação a US $ 169,1 bilhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi atribuído a cruzados efetivos- VENDANDO Estratégias entre clientes existentes e novas parcerias de consultor.

Plataformas online e ferramentas digitais

A SEI investiu significativamente em sua infraestrutura digital, particularmente o SEI Wealth Platformsm (SWP), que se tornou um canal crítico para a prestação de serviços. Nos primeiros nove meses de 2024, a SEI registrou US $ 330,3 milhões em receita de taxas de processamento de informações e manutenção de software, um aumento de US $ 303,7 milhões no mesmo período de 2023. A plataforma suporta consultores financeiros e clientes com um conjunto de ferramentas que aprimoram o gerenciamento de investimentos e engajamento do cliente.

Fonte de receita Q3 2024 Q3 2023 Variação percentual
Taxas de gerenciamento de investimentos - programas de fundos SEI US $ 59,7 milhões US $ 60,0 milhões (1)%
Taxas de conta gerenciadas separadamente US $ 49,9 milhões US $ 45,2 milhões 10%
Outras taxas US $ 17,3 milhões US $ 5,2 milhões 229%
Receita total US $ 126,8 milhões US $ 110,5 milhões 15%

Parcerias com empresas de investimento e bancos

A SEI estabeleceu parcerias com várias empresas de investimento e bancos para aprimorar suas ofertas de serviços. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do SEI sob administração atingiu US $ 998,4 bilhões, um aumento de 15% em relação a US $ 866,0 bilhões ano a ano. As colaborações com instituições financeiras permitem que a SEI expanda seus canais de distribuição e melhore o acesso ao cliente a seus produtos de investimento.

Em 2024, a SEI informou que seu programa de caixa integrado da SEI gerou US $ 10,7 milhões em receita durante o terceiro trimestre e US $ 30,4 milhões nos primeiros nove meses, mostrando a eficácia de suas estratégias de parceria.


Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Investidores institucionais

A Sei Investments Company atende a investidores institucionais, fornecendo serviços abrangentes de gerenciamento e consultoria de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão de investidores institucionais atingiu US $ 81,1 bilhões, refletindo um aumento de 9% em relação a US $ 74,5 bilhões no ano anterior. As receitas geradas a partir deste segmento foram de US $ 71,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o que representou um pequeno aumento de 2% em comparação com US $ 70,5 milhões no mesmo período de 2023. O lucro operacional para o segmento de investidores institucionais foi de US $ 33,8 milhões, com uma margem operacional de 47%.

Consultores financeiros e gerentes de patrimônio

O segmento de consultores financeiros e gerentes de patrimônio é crucial para o SEI, contribuindo significativamente para seus fluxos de receita. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas desse segmento totalizaram US $ 370,1 milhões, acima de US $ 326,6 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 13% ano a ano. Os ativos médios sob gestão nos programas de patrimônio e renda fixa aumentaram para US $ 177,9 bilhões, um aumento de 5% em relação a US $ 169,1 bilhões em 2023. O lucro operacional nesse segmento foi relatado em US $ 164,1 milhões, com uma margem operacional de 44%.

Bancos privados e escritórios familiares

A SEI também tem como alvo bancos privados e escritórios familiares, oferecendo soluções de investimento personalizadas e serviços de gerenciamento de patrimônio. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão de bancos privados atingiu US $ 29,5 bilhões, um aumento de 11% de US $ 26,7 bilhões no ano anterior. As receitas do segmento de bancos privados foram de US $ 138,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 16% em relação a US $ 119,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro operacional para esse segmento foi de US $ 23,6 milhões, com uma margem operacional de 17% .

Segmento de clientes Total de ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2024) 2024 Receitas de Q3 Lucro operacional Margem operacional
Investidores institucionais US $ 81,1 bilhões US $ 71,6 milhões US $ 33,8 milhões 47%
Consultores financeiros e gerentes de patrimônio US $ 177,9 bilhões US $ 370,1 milhões US $ 164,1 milhões 44%
Bancos privados e escritórios familiares US $ 29,5 bilhões US $ 138,7 milhões US $ 23,6 milhões 17%

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Pessoal e despesas operacionais

O pessoal e as despesas operacionais da empresa de investimentos da SEI incluem salários, benefícios e outros custos relacionados aos funcionários. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos totais do pessoal foram de aproximadamente US $ 318,3 milhões, refletindo um aumento de US $ 292,5 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento é atribuído ao crescimento dos negócios e às pressões inflacionárias sobre os salários.

Custos de desenvolvimento e manutenção de tecnologia

Os custos de desenvolvimento de tecnologia desempenham um papel significativo no modelo de negócios da SEI, particularmente no aprimoramento de sua plataforma de riqueza da SEI. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SEI capitalizou US $ 18,4 milhões em custos de desenvolvimento de software, que incluíram US $ 10,5 milhões para aprimoramentos na plataforma de riqueza da SEI. Além disso, as despesas de amortização de software capitalizado foram de US $ 20,5 milhões no mesmo período.

Tipo de despesa 2024 (em milhões) 2023 (em milhões) Mudar (%)
Custos de pessoal 318.3 292.5 8.5%
Desenvolvimento de software capitalizado 18.4 26.6 -30.9%
Amortização do software 20.5 19.0 7.9%

Conformidade regulatória e despesas legais

A empresa de investimentos da SEI incorre em conformidade regulatória e despesas legais associadas a suas operações em várias jurisdições. Em 30 de setembro de 2024, a responsabilidade bruta por benefícios fiscais não reconhecidos era de US $ 17,8 milhões, com juros e multas no valor de US $ 2,2 milhões. As posições tributárias incertas totais eram de US $ 20,0 milhões. Esses custos contínuos de conformidade são essenciais para manter os padrões regulatórios e evitar possíveis multas.

Tipo de despesa Quantidade (em milhões)
Responsabilidade bruta por benefícios fiscais não reconhecidos 17.8
Interesse e penalidades 2.2
Posições tributárias incertas totais 20.0

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento e administração de ativos

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sei Investments Company gerou aproximadamente US $ 1.567.961.000 em receitas totais, o que representou um aumento de 9% em comparação com o mesmo período em 2023. O colaborador principal desse crescimento de receita foi o aumento da gestão de ativos, administração, administração, e taxas de distribuição, impulsionadas por ativos mais altos sob administração e gerenciamento.

Os ativos médios sob administração subiram US $ 132,4 bilhões, ou 15%, atingindo US $ 998,4 bilhões durante os primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 866,0 bilhões no mesmo período de 2023. Além disso, ativos médios sob gestão em ações e programas de indicome fixa, Excluindo o LSV, aumentou em US $ 8,8 bilhões, ou 5%, totalizando US $ 177,9 bilhões em 2024 em comparação com US $ 169,1 bilhões em 2023.

Métricas 2024 2023 Mudar (%)
Receita total $1,567,961,000 $1,434,935,000 9%
Ativos médios sob administração US $ 998,4 bilhões US $ 866,0 bilhões 15%
Ativos médios sob gestão (patrimônio e renda fixa) US $ 177,9 bilhões US $ 169,1 bilhões 5%

Taxas de processamento de informações e manutenção de software

A SEI também relatou aumento da receita do processamento de informações e taxas de manutenção de software, principalmente devido às novas conversões de clientes e crescimento entre os clientes existentes de plataformas de riqueza do SEI. A receita dessas taxas foi reforçada por uma taxa de compra contratual única de US $ 10,5 milhões registrada no segundo trimestre de 2023, que compensou parcialmente o aumento.

Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa capitalizou US $ 18,4 milhões em custos de desenvolvimento de software, com US $ 10,5 milhões alocados a aprimoramentos da plataforma de riqueza da SEI e US $ 5,0 milhões para uma nova plataforma para o segmento de gerentes de investimentos.

Métricas 2024 2023 Mudar (%)
Receita de Processamento de Informações e Serviços de Software Aumento (figura exata não divulgada)
Custos de desenvolvimento de software capitalizados US $ 18,4 milhões US $ 26,6 milhões -31%
Custos de aprimoramentos do SWP US $ 10,5 milhões

Taxas baseadas em desempenho de produtos de investimento

As taxas baseadas em desempenho de produtos de investimento também contribuíram para os fluxos de receita da SEI. Os ganhos da LSV, um afiliado significativo de investimento, aumentaram para US $ 102,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024, acima dos US $ 91,5 milhões em 2023, atribuídos à apreciação do mercado e às taxas de desempenho mais altas.

Além disso, a SEI informou que o lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 425.420.000, refletindo um aumento de 25% em relação a US $ 341.527.000 em 2023.

Métricas 2024 2023 Mudar (%)
Ganhos da LSV US $ 102,4 milhões US $ 91,5 milhões 12%
Resultado líquido $425,420,000 $341,527,000 25%

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  1. SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.