SEI Investments Company (SEIC): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Dans le monde en rythme rapide de la finance, la compréhension du modèle commercial d'un acteur clé comme SEI Investments Company (SEIC) est cruciale pour les investisseurs et les professionnels de la finance. Seic excelle dans la livraison Solutions d'investissement complètes et Services de gestion de patrimoine personnalisés Grâce à un cadre robuste qui met l'accent sur les partenariats, la technologie et les relations avec les clients. Ce billet de blog se plongera dans les subtilités de la toile du modèle commercial de Seic, révélant comment elle navigue efficacement dans les complexités du paysage d'investissement.

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec des institutions financières

SEI Investments Company a établi diverses collaborations avec des institutions financières pour améliorer ses offres de services et étendre sa portée de marché. Ces partenariats comprennent:

• Les sociétés de gestion des actifs, qui contribuent aux SEI Total des actifs sous gestion d'environ 1,6 billion de dollars au 30 septembre 2024.
• Les banques privées et les sociétés de gestion de patrimoine, qui ont connu une augmentation des revenus des frais de traitement de l'information et de service de logiciels, soit à 296,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
• Les investisseurs institutionnels, avec un actif total sous gestion déclaré à 81,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024.

Partenariats avec les fournisseurs de technologies

SEI a formé des alliances stratégiques avec les principaux fournisseurs de technologies pour améliorer son efficacité opérationnelle et sa prestation de services. Les aspects clés comprennent:

• Investissement dans des plateformes technologiques, y compris la plate-forme de richesse SEI, qui a contribué à une augmentation des revenus de 19% des frais de traitement de l'information à 102,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.
• La collaboration avec les sociétés de développement de logiciels, conduisant à un coût de développement de logiciels en majuscule de 18,4 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, s'est concentré sur l'amélioration des capacités numériques.
• La mise en œuvre de solutions basées sur le cloud et d'outils d'analyse de données, ce qui a entraîné une amélioration de l'entretien des clients et de l'analyse opérationnelle, ce qui a un impact significatif sur les mesures de performance globales.

Relations avec les organismes de réglementation

SEI entretient des relations proactives avec divers organismes de réglementation pour garantir la conformité et atténuer les risques associés à ses opérations:

• L'engagement avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et d'autres autorités réglementaires financières, assurant l'adhésion aux normes et pratiques réglementaires.
• Participation à des revues et examens périodiques, ce qui contribue à maintenir l'intégrité opérationnelle et la conformité, des sanctions potentielles sur les résultats financiers.
• Investissement dans l'infrastructure de conformité, ce qui a entraîné une augmentation des frais généraux des sociétés de 37,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2024.

Type de partenariat	Description	Impact financier
Institutions financières	Collaborations avec la gestion des actifs et les banques privées	1,6 billion de dollars d'actifs totaux sous gestion
Fournisseurs de technologies	Alliances pour les améliorations des logiciels et des technologies	18,4 millions de dollars en frais de développement de logiciels capitalisés
Organismes de réglementation	Engagement pour la conformité et la surveillance	37,9 millions de dollars en frais généraux d'entreprise

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des actifs et services de conseil

SEI Investments Company (SEIC) propose une gamme de services de gestion des actifs et de conseil, générant des revenus importants à partir des frais associés aux actifs sous gestion. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des frais de gestion des actifs, d'administration et de distribution ont atteint 1 237,6 millions de dollars, contre 1 131,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 9% sur un an. Les actifs moyens sous gestion (AUM) dans les programmes de capitaux propres et à revenu fixe, à l'exclusion du LSV, ont augmenté de 8,8 milliards de dollars, ou 5%, à 177,9 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 169,1 milliards de dollars en 2023.

Traitement des investissements et soutien opérationnel

Les services de traitement des investissements de SEI ont également connu une tendance positive. Les revenus des frais de traitement de l'information et de service de logiciels sont passés à 330,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 303,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023, ce qui représente une augmentation de 9%. Cette croissance est attribuée aux nouvelles conversions des clients et aux volumes de transaction accrus des clients existants sur la plate-forme de richesse SEI (SWP). La société a capitalisé 18,4 millions de dollars en coûts de développement de logiciels au cours des neuf premiers mois de 2024, principalement pour les améliorations de SWP et pour une nouvelle plate-forme ciblant les gestionnaires de placements.

Mesures clés	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)	Changement (%)
Revenus de la gestion des actifs	1 237,6 millions de dollars	1 131,2 millions de dollars	9%
Revenus du traitement de l'information	330,3 millions de dollars	303,7 millions de dollars	9%
AUM moyen (capitaux propres & Revenu fixe)	177,9 milliards de dollars	169,1 milliards de dollars	5%
Coûts de développement de logiciels capitalisés	18,4 millions de dollars	26,6 millions de dollars	-31%

Développement de plateformes technologiques propriétaires

SEI continue d'investir massivement dans la technologie pour améliorer ses offres de services. La valeur comptable nette de la plate-forme de richesse SEI (SWP) a été déclaré à 208,5 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société a enregistré des frais d'amortissement liés à SWP de 20,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 19,0 millions de dollars pour pour La même période en 2023. Cela indique des améliorations et des mises à niveau continues de la plate-forme, ce qui est crucial pour maintenir des avantages concurrentiels dans l'espace de gestion des actifs.

Métriques d'investissement technologique	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)
Valeur comptable nette de SWP	208,5 millions de dollars	Non divulgué
Dépenses d'amortissement (SWP)	20,5 millions de dollars	19,0 millions de dollars
Coûts de développement de logiciels capitalisés pour SWP	10,5 millions de dollars	13,7 millions de dollars

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Main-d'œuvre qualifiée avec une expertise financière

SEI Investments Company utilise une main-d'œuvre hautement qualifiée, en particulier dans les services financiers. Au 30 septembre 2024, la société comptait environ 2 800 employés, avec une partie importante détenant des diplômes avancés et des certifications en matière de financement, de comptabilité et de domaines connexes. Cette expertise est cruciale pour fournir une gestion des investissements de haute qualité et des services financiers aux clients.

Infrastructure de technologie avancée

SEI a investi massivement dans son infrastructure technologique, en particulier les plates-formes de richesse SEI (SWP). La valeur comptable nette de SWP au 30 septembre 2024 était de 208,5 millions de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2024, SEI a capitalisé 18,4 millions de dollars en coûts de développement logiciel, avec 10,5 millions de dollars spécifiquement pour les améliorations du SWP. Cette plate-forme prend en charge divers services, notamment le traitement des investissements et la gestion des actifs, facilitant des opérations et un service à la clientèle efficaces.

Investissement technologique	Montant (en millions)	But
Valeur comptable nette SWP	$208.5	Traitement des investissements et gestion des actifs
Coûts de développement de logiciels (2024)	$18.4	Améliorations à SWP
NOUVEAUX COSS DE DÉVELOPPEMENT DE PLATEFORME	$5.0	Segment des gestionnaires de placements

Fort réputation de la marque et confiance des clients

SEI a établi une forte réputation de marque dans le secteur des services financiers. Au 30 septembre 2024, la société a géré, conseillé ou administré environ 1,6 billion de dollars d'actifs. Cette base importante des actifs reflète la confiance et la confiance des clients dans les services de SEI. Le taux d'imposition effectif de la société pour le troisième trimestre de 2024 était de 23,5%, démontrant la responsabilité budgétaire et la stabilité, ce qui améliore encore sa réputation.

Actifs du client	Montant (en milliers de billets)	Changement (%)
Total des actifs gérés	$1.6	—
Actifs sous administration (2024)	$998.4	Augmentation de 15%
Revenu net (2024)	$425.4	Augmentation de 25%

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'investissement complètes pour les clients

SEI Investments Company propose un large éventail de solutions d'investissement qui répondent à divers besoins des clients, en se concentrant sur la gestion des actifs, l'administration et la distribution. La société a déclaré des revenus totaux de 1 567 961 000 $ pour les neuf premiers mois de 2024, reflétant une augmentation de 9% par rapport à 1 434 935 000 $ au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par des actifs plus élevés sous administration, ce qui a augmenté de 132,4 milliards de dollars, ou 15%, atteignant une moyenne de 998,4 milliards de dollars.

Type de revenus	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)	Pourcentage de variation
Frais de gestion des actifs, d'administration et de distribution	$1,237,623,000	$1,131,244,000	9%
Traitement de l'information et frais de service de logiciels	$330,338,000	$303,691,000	9%

Services de gestion de patrimoine personnalisés

SEI fournit des services de gestion de patrimoine sur mesure conçus pour répondre aux besoins uniques des investisseurs individuels et institutionnels. Le segment des conseillers en placement de la société a généré des revenus de 370 141 000 $ au cours des neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 13%, contre 326 579 000 $ en 2023. Cela a été alimenté par la croissance dans les programmes de compte gérés séparément et les nouvelles initiatives commerciales. De plus, le programme de Cash intégré SEI, lancé en décembre 2023, a contribué à 30,4 millions de dollars de revenus au cours des neuf premiers mois de 2024.

Type de service	2024 revenus	Revenus de 2023	Pourcentage de variation
Segment des conseillers en placement	$370,141,000	$326,579,000	13%
Programme de trésorerie intégré SEI	$30,400,000	N / A	N / A

Plateformes technologiques innovantes pour la gestion des investissements

SEI a investi considérablement dans la technologie, améliorant sa plate-forme de richesse SEI (SWP) pour améliorer les services à la clientèle et l'efficacité du traitement. Les coûts de développement de logiciels en majuscules pour SWP s'élevaient à 10,5 millions de dollars pour des améliorations au cours des neuf premiers mois de 2024, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation. De plus, la valeur comptable nette de SWP au 30 septembre 2024 était de 208 457 000 $, soulignant son importance pour les capacités opérationnelles de SEI.

Investissement dans la technologie	Coûts capitalisés (2024)	Valeur comptable nette (SWP)
Améliorations SWP	$10,500,000	$208,457,000

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: relations clients

Équipes de gestion des comptes dédiés

SEI Investments Company met l'accent sur de solides relations avec les clients grâce à des équipes de gestion de compte dédiées. Ces équipes sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, garantissant un service et une réactivité personnalisés. Au 30 septembre 2024, SEI a géré environ 1,6 billion de dollars d'actifs, présentant l'échelle et l'importance de ces équipes dédiées à maintenir la satisfaction et la rétention des clients.

Revues de communication et de performance régulières

La communication régulière fait partie intégrante de la stratégie de relation client de SEI. L'entreprise procède à des revues de performance avec les clients pour discuter des performances d'investissement, de la prestation de services et des stratégies futures. Au cours des neuf premiers mois de 2024, SEI a déclaré des revenus de 1,57 milliard de dollars, en hausse de 9% en glissement annuel, ce qui met en évidence l'efficacité du maintien des lignes de communication ouvertes avec les clients.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	% Changement
Revenus totaux	537,4 millions de dollars	476,8 millions de dollars	13%
Revenu net	154,9 millions de dollars	115,7 millions de dollars	34%
Actifs sous gestion	1,6 billion de dollars	1,4 billion de dollars	14%

Services d'éducation et de soutien aux clients

SEI fournit de vastes services d'éducation et de soutien aux clients, améliorant l'expérience client globale. Ces services comprennent des séances de formation sur les stratégies d'investissement, les tendances du marché et l'utilisation des plateformes technologiques de SEI. Au cours des neuf premiers mois de 2024, SEI a capitalisé 18,4 millions de dollars en coûts de développement logiciel, reflétant son engagement à améliorer la technologie qui soutient l'éducation des clients.

Type de service	Investissement en 2024	Investissement en 2023	% Changement
Développement de logiciels	18,4 millions de dollars	26,6 millions de dollars	-31%
Programmes de formation des clients	Inclus dans les coûts logiciels	Inclus dans les coûts logiciels	—
Revues de performance	Régulièrement programmé	Régulièrement programmé	—

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais de conseillers financiers

SEI Investments Company utilise un réseau robuste de conseillers financiers pour atteindre directement ses clients. Au cours des neuf premiers mois de 2024, SEI a déclaré une moyenne de 177,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion des programmes de capitaux propres et à revenu fixe, reflétant une augmentation de 5% par rapport à 169,1 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été attribuée à une croix efficace Vendre des stratégies parmi les clients existants et les nouveaux partenariats de conseillers.

Plates-formes en ligne et outils numériques

SEI a investi considérablement dans son infrastructure numérique, en particulier les plates-formes de richesse SEI (SWP), qui est devenue un canal critique pour fournir des services. Au cours des neuf premiers mois de 2024, SEI a déclaré 330,3 millions de dollars de revenus des frais de traitement de l'information et de service de logiciels, une augmentation de 303,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La plate-forme prend en charge les conseillers financiers et les clients avec une suite d'outils qui améliorent la gestion des investissements et l'engagement des clients.

Source de revenus	Q3 2024	Q3 2023	Pourcentage de variation
Frais de gestion des investissements - Programmes de fonds SEI	59,7 millions de dollars	60,0 millions de dollars	(1)%
Frais de compte gérés séparément	49,9 millions de dollars	45,2 millions de dollars	10%
Autres frais	17,3 millions de dollars	5,2 millions de dollars	229%
Revenus totaux	126,8 millions de dollars	110,5 millions de dollars	15%

Partenariats avec des sociétés d'investissement et des banques

SEI a établi des partenariats avec diverses sociétés d'investissement et banques pour améliorer ses offres de services. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de SEI sous administration ont atteint 998,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à 866,0 milliards de dollars en glissement annuel. Les collaborations avec les institutions financières permettent à SEI d'étendre ses canaux de distribution et d'améliorer l'accès des clients à ses produits d'investissement.

En 2024, SEI a indiqué que son programme en espèces intégré SEI avait généré 10,7 millions de dollars de revenus au cours du trimestre et 30,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois, ce qui met en valeur l'efficacité de ses stratégies de partenariat.

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

SEI Investments Company dessert les investisseurs institutionnels en fournissant des services complets de gestion des investissements et de conseils. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion pour les investisseurs institutionnels a atteint 81,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 9% par rapport à 74,5 milliards de dollars l'année précédente. Les revenus générés par ce segment étaient de 71,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une légère augmentation de 2% contre 70,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice d'exploitation pour le segment des investisseurs institutionnels était de 33,8 millions de dollars, soit 33,8 millions de dollars, avec une marge de fonctionnement de 47%.

Conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine

Le segment des conseillers financiers et des gestionnaires de patrimoine est crucial pour SEI, contribuant de manière significative à ses sources de revenus. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus de ce segment ont totalisé 370,1 millions de dollars, contre 326,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 13% en glissement annuel. Les actifs moyens sous gestion dans les programmes de capitaux propres et à revenu fixe sont passés à 177,9 milliards de dollars, en hausse de 5%, contre 169,1 milliards de dollars en 2023. Le bénéfice d'exploitation dans ce segment a été déclaré à 164,1 millions de dollars, avec une marge d'exploitation de 44%.

Banques privées et bureaux familiaux

SEI cible également les banques privées et les bureaux familiaux, offrant des solutions d'investissement sur mesure et des services de gestion de patrimoine. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion pour les banques privées a atteint 29,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 11% contre 26,7 milliards de dollars l'année précédente. Les revenus du segment des banques privées étaient de 138,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 16% par rapport à 119,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice d'exploitation de ce segment était de 23,6 millions de dollars, avec une marge d'exploitation de 17% .

Segment de clientèle	Total des actifs sous gestion (au 30 septembre 2024)	2024 Q3 Revenus	Bénéfice d'exploitation	Marge opérationnelle
Investisseurs institutionnels	81,1 milliards de dollars	71,6 millions de dollars	33,8 millions de dollars	47%
Conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine	177,9 milliards de dollars	370,1 millions de dollars	164,1 millions de dollars	44%
Banques privées et bureaux familiaux	29,5 milliards de dollars	138,7 millions de dollars	23,6 millions de dollars	17%

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Personnel et dépenses opérationnelles

Le personnel et les dépenses opérationnels de la société d'investissement SEI comprennent les salaires, les avantages sociaux et autres coûts liés aux employés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux du personnel étaient d'environ 318,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 292,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation est attribuée à la croissance de l'entreprise et aux pressions inflationnistes sur les salaires.

Coûts de développement et de maintenance technologiques

Les coûts de développement technologique jouent un rôle important dans le modèle commercial de SEI, en particulier dans l'amélioration de ses plates-formes de richesse SEI. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SEI a capitalisé 18,4 millions de dollars en frais de développement de logiciels, qui comprenaient 10,5 millions de dollars pour des améliorations à la plate-forme de richesse SEI. De plus, les dépenses d'amortissement pour les logiciels capitalisés étaient de 20,5 millions de dollars pour la même période.

Type de dépenses	2024 (en millions)	2023 (en millions)	Changement (%)
Frais de personnel	318.3	292.5	8.5%
Développement de logiciels en capitalisation	18.4	26.6	-30.9%
Amortissement des logiciels	20.5	19.0	7.9%

Compliance réglementaire et dépenses juridiques

SEI Investments Company engage la conformité réglementaire et les dépenses juridiques associées à ses opérations dans diverses juridictions. Au 30 septembre 2024, la responsabilité brute des prestations fiscales non reconnues était de 17,8 millions de dollars, avec des intérêts et des pénalités s'élevant à 2,2 millions de dollars. Le total des positions fiscales brutes incertaines s'élevait à 20,0 millions de dollars. Ces coûts de conformité en cours sont essentiels pour maintenir les normes réglementaires et éviter les amendes potentielles.

Type de dépenses	Montant (en millions)
Responsabilité brute pour les avantages fiscaux non reconnus	17.8
Intérêt et pénalités	2.2
Positions fiscales incertaines totales	20.0

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des actifs et d'administration

Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société d'investissement SEI a généré environ 1 567 961 000 $ dans les revenus totaux, qui représentaient une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023. Le principal contributeur à cette croissance des revenus a été l'augmentation de la gestion des actifs, l'administration, l'administration, l'administration, et les frais de distribution, tirés par des actifs plus élevés sous administration et gestion.

Les actifs moyens sous administration ont augmenté de 132,4 milliards de dollars, soit 15%, atteignant 998,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 866,0 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. En outre, les actifs moyens sous gestion dans les programmes de capitaux propres et à revenu fixe, à l'exclusion du LSV, a augmenté de 8,8 milliards de dollars, ou 5%, totalisant 177,9 milliards de dollars en 2024, contre 169,1 milliards de dollars en 2023.

Métrique	2024	2023	Changement (%)
Revenus totaux	$1,567,961,000	$1,434,935,000	9%
Actifs moyens sous administration	998,4 milliards de dollars	866,0 milliards de dollars	15%
Actifs moyens sous gestion (équité et revenu fixe)	177,9 milliards de dollars	169,1 milliards de dollars	5%

Traitement de l'information et frais de service de logiciels

SEI a également déclaré une augmentation des revenus des frais de traitement de l'information et de service de logiciels, principalement en raison de nouvelles conversions de clients et de la croissance parmi les clients existants des plates-formes de richesse SEI. Les revenus de ces frais ont été renforcés par des frais de rachat contractuels précoces uniques de 10,5 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre de 2023, ce qui a partiellement compensé l'augmentation.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a capitalisé 18,4 millions de dollars en coûts de développement de logiciels, avec 10,5 millions de dollars alloués aux améliorations de la plate-forme de richesse SEI et 5,0 millions de dollars pour une nouvelle plate-forme pour le segment des gestionnaires de placement.

Métrique	2024	2023	Changement (%)
Revenus du traitement de l'information et des services logiciels	Augmenté (figure exacte non divulguée)	—	—
Les coûts de développement de logiciels sont capitalisés	18,4 millions de dollars	26,6 millions de dollars	-31%
SWP Amélioration des coûts	10,5 millions de dollars	—	—

Frais basés sur les performances des produits d'investissement

Les frais basés sur les performances provenant des produits d'investissement ont également contribué aux sources de revenus de SEI. Les bénéfices de LSV, un affilié d'investissement important, sont passés à 102,4 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 91,5 millions de dollars en 2023, attribués à l'appréciation du marché et aux frais de performance plus élevés.

De plus, SEI a déclaré que le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 425 420 000 $, reflétant une augmentation de 25% par rapport à 341 527 000 $ en 2023.

Métrique	2024	2023	Changement (%)
Gains de LSV	102,4 millions de dollars	91,5 millions de dollars	12%
Revenu net	$425,420,000	$341,527,000	25%

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.