ANSYS, Inc. (ANSS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de ANSYS, Inc. (ANSS)
Comprender los flujos de ingresos de Ansys, Inc.
Los ingresos para ANSYS, Inc. para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $601,892 mil, representando un 31.2% Aumento en comparación con el mismo trimestre en 2023. El desglose de este ingreso es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Licencias de arrendamiento de suscripción | $194,322 | $103,573 | 87.6% |
| Licencias perpetuas | $82,626 | $58,849 | 40.4% |
| Licencias de software | $276,948 | $162,422 | 70.5% |
| Mantenimiento | $306,670 | $278,108 | 10.3% |
| Servicio | $18,274 | $18,265 | 0.05% |
| Mantenimiento y servicio | $324,944 | $296,373 | 9.6% |
| Ingresos totales | $601,892 | $458,795 | 31.2% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $1,662,635 mil, reflejando un 13.5% aumentar de $1,464,841 Mil en el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Licencias de arrendamiento de suscripción | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| Licencias perpetuas | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| Licencias de software | $720,501 | $586,471 | 22.9% |
| Mantenimiento | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| Servicio | $52,298 | $57,977 | -9.8% |
| Mantenimiento y servicio | $942,134 | $878,370 | 7.3% |
| Ingresos totales | $1,662,635 | $1,464,841 | 13.5% |
El aumento en los ingresos de la licencia de arrendamiento de suscripción para el trimestre se atribuyó principalmente a un $90.7 Millones de aumento de los clientes existentes, con licencias de varios años que contribuyen $76.8 millones y licencias anuales $13.9 millón. Los ingresos de mantenimiento crecieron $28.6 millones, principalmente impulsados por licencias de arrendamiento.
En términos de ingresos geográficos para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, la distribución fue la siguiente:
| Región | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| América | 40.4% |
| EMEA | 12.7% |
| Apac | 46.9% |
El crecimiento anual en las licencias de arrendamiento de suscripción indica un cambio hacia los modelos de ingresos basados en suscripción, alineándose con las tendencias de la industria que favorecen los modelos de software como servicio. Este pivote estratégico refleja una demanda de mercado más amplia de opciones de licencia flexible que satisfacen las diversas necesidades de los clientes.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ansys, Inc. (ANSS)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ansys, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $532,783 (88.5% de los ingresos), en comparación con $393,538 (85.8% de los ingresos) para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento año tras año de 35.4%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias brutas totalizaron $1,455,504 (87.5% de los ingresos), arriba de $1,263,592 (86.3% de los ingresos) en 2023.
Margen de beneficio operativo: Ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se mantuvo en $161,538 (26.8% de los ingresos), un aumento significativo de $69,816 (15.2% de los ingresos) en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos fueron $362,293 (21.8% de los ingresos), en comparación con $293,135 (20.0% de los ingresos) para el mismo período en 2023.
Margen de beneficio neto: Ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $128,192, o $1.46 por acción diluida, en comparación con $55,502 ($0.64 por acción diluida) en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó el ingreso neto $293,004 ($3.34 por acción diluida), arriba de $225,650 ($2.58 por acción diluida) en 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el último año, las métricas de rentabilidad han mostrado una tendencia ascendente consistente. El margen bruto ha mejorado, lo que refleja la capacidad de la compañía para administrar los costos de manera efectiva junto con el aumento de los ingresos. El margen operativo también ha visto una mejora significativa, impulsada por la eficiencia operativa y las estrategias de gestión de costos.
| Período | Beneficio bruto ($ 000) | Margen de beneficio bruto (%) | Ingresos operativos ($ 000) | Margen operativo (%) | Ingresos netos ($ 000) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 532,783 | 88.5 | 161,538 | 26.8 | 128,192 | 21.3 |
| P3 2023 | 393,538 | 85.8 | 69,816 | 15.2 | 55,502 | 12.1 |
| 9m 2024 | 1,455,504 | 87.5 | 362,293 | 21.8 | 293,004 | 17.6 |
| 9m 2023 | 1,263,592 | 86.3 | 293,135 | 20.0 | 225,650 | 17.9 |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
A partir de 2024, los índices de rentabilidad para la empresa se posicionan favorablemente en comparación con los promedios de la industria. El margen promedio de ganancias brutas para la industria del software es aproximadamente 85%, mientras que la compañía mantiene un impresionante 87.5% margen bruto. El margen operativo en el sector del software promedia alrededor 20%, colocar a la empresa con una ventaja competitiva con un 21.8% margen operativo. Del mismo modo, el margen de beneficio neto de 17.6% excede el promedio de la industria de 15%.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa de la compañía ha sido un punto focal de sus mejoras de rentabilidad. Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $371,245, representando 61.7% de ingresos totales, por debajo de 70.6% en el tercer trimestre de 2023. Esta eficiencia está impulsada por la gestión de costos disciplinados, particularmente en los gastos de venta, generales y administrativos, que ascendieron a $233,065 (38.7% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $194,552 (42.4% de los ingresos) en el mismo trimestre del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos ($ 000) | 371,245 | 323,722 | 14.7 |
| Gastos de SG & A ($ 000) | 233,065 | 194,552 | 19.8 |
| Gastos de I + D ($ 000) | 132,320 | 123,223 | 7.4 |
Deuda versus capital: cómo Ansys, Inc. (ANSS) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Ansys, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Ansys, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $ 754.1 millones Según su préstamo a plazo, sin deuda a corto plazo pendiente.
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.13, significativamente más bajo que el promedio de la industria de aproximadamente 0.5. Esto indica un enfoque conservador para el apalancamiento, centrándose más en el financiamiento de capital.
En una actividad reciente, la compañía ha mantenido su préstamo a plazo en $ 755.0 millones Desde que ingresó a un acuerdo de crédito en junio de 2022. Al 30 de septiembre de 2024, ANSYS, Inc. no tenía préstamos bajo su instalación de préstamos giratorios. Su calificación crediticia sigue siendo estable, lo que refleja el cumplimiento de todos los convenios bajo el Acuerdo de crédito 2022.
A lo largo de 2024, ANSYS ha equilibrado su estrategia de financiamiento al utilizar la financiación de capital para las iniciativas de crecimiento mientras mantiene los niveles de deuda manejables. Por ejemplo, la equidad de los accionistas ha aumentado a $ 5.83 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 754.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.13 |
| Relación promedio de deuda / capital de la industria | 0.5 |
| Equidad total de los accionistas | $ 5.83 mil millones |
| Monto del préstamo a plazo | $ 755.0 millones |
| Préstamos de la instalación de préstamos giratorios | $0 |
Este saldo estratégico entre la deuda y la equidad no solo respalda el crecimiento, sino que también posiciona a ANSY favorablemente dentro de su panorama competitivo.
Evaluar la liquidez de Ansys, Inc. (ANSS)
Evaluar la liquidez de Ansys, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
Activos actuales: $ 1,295,269,000
Pasivos corrientes: $ 1,593,588,000
Relación actual = activos corrientes / pasivos corrientes = 0.81
Relación rápida: La relación rápida, excluyendo el inventario, es:
Activos rápidos: $ 1,295,269,000 (suponiendo que no haya inventario)
Pasivos rápidos: $ 1,593,588,000
Ratio rápido = Activos rápidos / Pasivos Quick = 0.81
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de explotación: Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo es:
Capital de trabajo = activos corrientes: pasivos corrientes = $ 1,295,269,000 - $ 1,593,588,000 = ($298,319,000)
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujos de efectivo de actividades operativas:
| Período | Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en miles) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $537,767 |
| 30 de septiembre de 2023 | $484,400 |
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
| Período | Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (en miles) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | ($86,030) |
| 30 de septiembre de 2023 | ($220,166) |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:
| Período | Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (en miles) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | ($76,470) |
| 30 de septiembre de 2023 | ($232,600) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo, los equivalentes en efectivo y las inversiones a corto plazo suman un total de $ 1,295,269,000. El flujo de efectivo de las actividades operativas aumentó por 11.0% a $ 537,767,000 en comparación con $ 484,400,000 en el año anterior. Sin embargo, la relación actual indica una posición de liquidez por debajo de 1, lo que sugiere posibles preocupaciones de liquidez, particularmente si los pasivos corrientes aumentan o los flujos de efectivo de las operaciones disminuyen.
Obligaciones de deuda: El valor en libros del préstamo a plazo al 30 de septiembre de 2024 es de $ 754,100,000, sin pagos principales en los próximos doce meses. La tasa de interés para el préstamo se establece actualmente en 5.53%.
Obligaciones futuras: Las obligaciones en efectivo futuras totales, incluidos los compromisos de arrendamiento operativo, ascienden a $ 124,500,000, con $ 28,200,000 debido en los próximos doce meses.
Holdings extranjeros: Al 30 de septiembre de 2024, el desglose del efectivo, los equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo es el siguiente:
| Región | Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | % del total |
|---|---|---|
| Doméstico | $833,740 | 64.4% |
| Extranjero | $461,529 | 35.6% |
| Total | $1,295,269 | 100% |
En general, si bien el aumento en el flujo de efectivo de las operaciones y las reservas de efectivo es positivo, los índices de liquidez actuales justifican un monitoreo cuidadoso debido a los posibles desafíos indicados por las tendencias de capital de trabajo y las obligaciones financieras generales.
¿Ansys, Inc. (ANSS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvalorada, examinaremos las métricas financieras clave, incluidos los precios a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor empresarial a EBITDA (EV/EBITDA ) proporciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E al 30 de septiembre de 2024 es 24.1, reflejando un aumento significativo en comparación con la relación P/E del año anterior de 19.5.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se encuentra en 5.3 A partir del 30 de septiembre de 2024, de 4.6 en 2023.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA es actualmente 18.2, en comparación con 15.7 el año anterior.
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones ha mostrado una tendencia al alza estable en los últimos 12 meses, comenzando en $291.00 en octubre de 2023 y alcanzando $392.00 para septiembre de 2024, que representa un aumento de aproximadamente 34.7%.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
El rendimiento actual de dividendos es 0.8%, con una relación de pago de 25% basado en las ganancias por acción de $3.34.
Consenso de analista
El consenso entre los analistas es un Comprar calificación, con un precio objetivo de $415.00, indicando potencial al alza de los niveles de precios actuales.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Relación P/E | 24.1 | 19.5 | +23.6% |
| Relación p/b | 5.3 | 4.6 | +15.2% |
| EV/EBITDA | 18.2 | 15.7 | +15.9% |
| Precio de las acciones (septiembre de 2024) | $392.00 | $291.00 | +34.7% |
| Rendimiento de dividendos | 0.8% | 0.7% | +14.3% |
| Relación de pago | 25% | 20% | +25% |
This analysis provides a clear picture of the valuation metrics, stock price trends, and analyst sentiments as of 2024.
Key Risks Facing ANSYS, Inc. (ANSS)
Key Risks Facing ANSYS, Inc. (ANSS)
Competencia de la industria: The company faces intense competition in the simulation software market. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en 31.2% compared to the same period in 2023, driven largely by subscription lease licenses and perpetual licenses. Sin embargo, la competencia podría afectar la participación de mercado y las estrategias de precios.
Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones en los mercados clave podrían afectar las operaciones y la rentabilidad. La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 20.5%, arriba de 11.3% En el período correspondiente en 2023, reflejando un mayor gasto fiscal federal de los Estados Unidos en ganancias extranjeras.
Condiciones de mercado: Las fluctuaciones en las condiciones del mercado pueden conducir a flujos de ingresos impredecibles. Por ejemplo, las fluctuaciones de moneda extranjera impactaron los ingresos por $133,000 for the quarter ended September 30, 2024, and $(13,576,000) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Riesgos operativos
Operational risks include challenges in managing costs and maintaining growth. Los gastos operativos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $371,245,000, un aumento de 14.7% En comparación con el año anterior, impulsado por salarios más altos y costos de adquisición.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros son destacados por los niveles de deuda de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, los préstamos de préstamos a plazo pendiente fueron $ 755 millones, with interest rates based on the Term SOFR plus an applicable margin. A hypothetical 100 basis point change in interest rates could have a $ 13 millones Impacto en los resultados financieros.
Strategic Risks
Los riesgos estratégicos están asociados con la dependencia de la Compañía en contratos a más largo plazo. El valor anual del contrato (ACV) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $540,527,000, reflejando un 18.1% Aumento del año anterior. Un cambio de licencias perpetuas a modelos de suscripción podría conducir a la volatilidad de los ingresos.
Estrategias de mitigación
La compañía emplea varias estrategias para mitigar los riesgos, incluida la diversificación de sus ofertas de productos y mejorar la participación del cliente. El total de ingresos diferidos al 30 de septiembre de 2024 fue $451,338,000, indicando una fuerte acumulación de ingresos futuros.
Impacto de las fluctuaciones monetarias
El impacto de las fluctuaciones monetarias es significativo. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un hipotético fortalecimiento del 10% del dólar estadounidense habría disminuido los ingresos por $ 23.8 millones. Este riesgo resalta la importancia de estrategias efectivas de gestión de divisas.
| Factor de riesgo | Detalles |
|---|---|
| Competencia de la industria | Crecimiento de ingresos del 31.2% impulsado por suscripción y licencias perpetuas. |
| Cambios regulatorios | La tasa impositiva efectiva aumentó a 20.5% de 11.3% año tras año. |
| Condiciones de mercado | Las fluctuaciones monetarias afectaron los ingresos en $ 133,000 en el tercer trimestre de 2024. |
| Riesgos operativos | Los gastos operativos aumentaron a $ 371,245,000, un aumento del 14.7%. |
| Riesgos financieros | Deuda pendiente a $ 755 millones; Los cambios en la tasa de interés afectan los resultados financieros. |
| Riesgos estratégicos | El ACV para el tercer trimestre 2024 fue de $ 540,527,000, un 18.1% más año tras año. |
| Impacto en la moneda | El 10% de fortalecimiento del dólar estadounidense podría disminuir los ingresos en $ 23.8 millones. |
Perspectivas de crecimiento futuro para ANSYS, Inc. (ANSS)
Perspectivas de crecimiento futuro para ANSYS, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Las innovaciones de productos son un impulsor de crecimiento significativo para la empresa. En 2024, los ingresos por licencia de arrendamiento de suscripción alcanzaron $ 194.3 millones, marcando un aumento de 87.6% en comparación con el año anterior. El aumento de las licencias perpetuas también fue notable, con ingresos $ 82.6 millones, un crecimiento de 40.4%. Además, la compañía continúa mejorando sus ofertas de software, centrándose en integrar las tecnologías de aprendizaje automático y de AI en su software de simulación para satisfacer las demandas en evolución de las industrias de alta tecnología y automotriz.
Las expansiones del mercado también son evidentes. La compañía informó un 31.2% aumento en los ingresos totales para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 601.9 millones. Este crecimiento es impulsado por una fuerte demanda de sectores como aeroespacial y defensa, alta tecnología y automotriz, particularmente para soluciones de ingeniería digital que admiten sistemas autónomos y desarrollo de vehículos eléctricos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 1.66 mil millones, reflejando un 13.5% Aumento en comparación con $ 1.47 mil millones Para el mismo período en 2023. Los analistas proyectan un crecimiento continuo, con expectativas de licencias de arrendamiento de suscripción para contribuir significativamente a las ganancias futuras. El valor del contrato anual recurrente (ACV) alcanzado $ 2.05 mil millones en 2024, arriba de $ 1.8 mil millones en 2023, representando un crecimiento de 13.6%.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha participado en adquisiciones estratégicas para reforzar sus capacidades, incluidos los costos relacionados con el acuerdo de fusión con Synopsys, que equivalía a $ 34.7 millones. Se espera que esta fusión mejore las ofertas de productos y expanda el alcance del mercado. Además, las asociaciones dentro del sector automotriz se están fortaleciendo para abordar la creciente necesidad de sistemas de energía electrificados, impulsadas por las presiones regulatorias y la demanda de los consumidores de vehículos eléctricos.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía se beneficia de una sólida cartera de software de simulación que se exige cada vez más en una variedad de industrias. Su ventaja competitiva se encuentra en su base de clientes establecida y su fuerte reconocimiento de marca en soluciones de simulación y modelado. La compañía registró un 40.4% Aumente en el tamaño promedio del acuerdo para licencias perpetuas, lo que indica una fuerte confianza y satisfacción del cliente. Además, el cambio hacia los modelos basados en suscripción está fomentando un flujo de ingresos estable, con un reportado 31.4% Aumento de las licencias de arrendamiento de suscripción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.66 mil millones | $ 1.47 mil millones | 13.5% |
| Ingresos de la licencia de arrendamiento de suscripción | $ 194.3 millones | $ 103.6 millones | 87.6% |
| Ingresos de licencia perpetua | $ 82.6 millones | $ 58.8 millones | 40.4% |
| ACV recurrente | $ 2.05 mil millones | $ 1.8 mil millones | 13.6% |
| Tamaño promedio del acuerdo (licencias perpetuas) | Aumentó en un 49.5% | - | - |
El enfoque proactivo de la compañía para la innovación, la expansión del mercado y las asociaciones estratégicas lo posicionan bien para un crecimiento sostenido, por lo que es una oportunidad atractiva para los inversores que buscan un valor a largo plazo en el sector de la tecnología.
ANSYS, Inc. (ANSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANSYS, Inc. (ANSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANSYS, Inc. (ANSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANSYS, Inc. (ANSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.