ANSYS, Inc. (ANSS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita ANSYS, Inc. (ANSS)
Compreendendo os fluxos de receita da ANSYS, Inc.
A receita da ANSYS, Inc. para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, totalizou $601,892 mil, representando a 31.2% Aumentar em comparação com o mesmo trimestre de 2023. O detalhamento desta receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Licenças de arrendamento de assinatura | $194,322 | $103,573 | 87.6% |
| Licenças perpétuas | $82,626 | $58,849 | 40.4% |
| Licenças de software | $276,948 | $162,422 | 70.5% |
| Manutenção | $306,670 | $278,108 | 10.3% |
| Serviço | $18,274 | $18,265 | 0.05% |
| Manutenção e serviço | $324,944 | $296,373 | 9.6% |
| Receita total | $601,892 | $458,795 | 31.2% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total totalizou $1,662,635 mil, refletindo a 13.5% aumento de $1,464,841 mil no mesmo período de 2023. O colapso é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Licenças de arrendamento de assinatura | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| Licenças perpétuas | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| Licenças de software | $720,501 | $586,471 | 22.9% |
| Manutenção | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| Serviço | $52,298 | $57,977 | -9.8% |
| Manutenção e serviço | $942,134 | $878,370 | 7.3% |
| Receita total | $1,662,635 | $1,464,841 | 13.5% |
O aumento da receita da licença de arrendamento de assinatura para o trimestre foi atribuído principalmente a um $90.7 um milhão de aumento de clientes existentes, com licenças de vários anos contribuindo $76.8 Milhão e licenças anuais $13.9 milhão. A receita de manutenção cresceu $28.6 milhões, impulsionados principalmente por licenças de arrendamento.
Em termos de receita geográfica para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a distribuição foi a seguinte:
| Região | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Américas | 40.4% |
| EMEA | 12.7% |
| APAC | 46.9% |
O crescimento ano a ano nas licenças de arrendamento de assinatura indica uma mudança para modelos de receita baseados em assinatura, alinhando-se às tendências do setor que favorecem os modelos de software como serviço. Esse pivô estratégico reflete uma demanda de mercado mais ampla por opções de licenciamento flexíveis que atendem a diversas necessidades do cliente.
Um mergulho profundo na ANSYS, Inc. (ANSS) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Ansys, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $532,783 (88,5% da receita), em comparação com $393,538 (85,8% da receita) para o mesmo período em 2023, refletindo um crescimento ano a ano de 35.4%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto totalizou $1,455,504 (87,5% da receita), acima de $1,263,592 (86,3% da receita) em 2023.
Margem de lucro operacional: Recurso operacional para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 ficou em $161,538 (26,8% da receita), um aumento significativo de $69,816 (15,2% da receita) no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi $362,293 (21,8% da receita), em comparação com $293,135 (20,0% da receita) para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: Lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $128,192, ou $1.46 por parte diluída, em comparação com $55,502 ($0.64 por ação diluída) em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido alcançado $293,004 ($3.34 por parte diluída), de cima de $225,650 ($2.58 por ação diluída) em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No último ano, as métricas de lucratividade mostraram uma tendência ascendente consistente. A margem bruta melhorou, refletindo a capacidade da empresa de gerenciar os custos de maneira eficaz, além de aumentar a receita. A margem operacional também teve uma melhoria significativa, impulsionada por eficiências operacionais e estratégias de gerenciamento de custos.
| Período | Lucro bruto (US $ 000) | Margem de lucro bruto (%) | Renda operacional (US $ 000) | Margem operacional (%) | Lucro líquido (US $ 000) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 532,783 | 88.5 | 161,538 | 26.8 | 128,192 | 21.3 |
| Q3 2023 | 393,538 | 85.8 | 69,816 | 15.2 | 55,502 | 12.1 |
| 9m 2024 | 1,455,504 | 87.5 | 362,293 | 21.8 | 293,004 | 17.6 |
| 9m 2023 | 1,263,592 | 86.3 | 293,135 | 20.0 | 225,650 | 17.9 |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir de 2024, os índices de lucratividade para a empresa são posicionados favoravelmente em comparação com as médias do setor. A margem de lucro bruto médio para a indústria de software é aproximadamente 85%, enquanto a empresa mantém um impressionante 87.5% margem bruta. A margem operacional no setor de software calcula a média 20%, colocando a empresa em uma vantagem competitiva com um 21.8% margem operacional. Da mesma forma, a margem de lucro líquido de 17.6% excede a média da indústria de 15%.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional da empresa tem sido um ponto focal de suas melhorias na lucratividade. As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $371,245, representando 61.7% de receita total, abaixo de 70.6% No terceiro trimestre de 2023. Essa eficiência é impulsionada pela gestão de custos disciplinada, particularmente na venda, despesas gerais e administrativas, que equivalem a $233,065 (38,7% da receita) no terceiro trimestre de 2024 em comparação com $194,552 (42,4% da receita) no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais (US $ 000) | 371,245 | 323,722 | 14.7 |
| Despesas da SG&A (US $ 000) | 233,065 | 194,552 | 19.8 |
| Despesas de P&D (US $ 000) | 132,320 | 123,223 | 7.4 |
Dívida vs. Equidade: Como Ansys, Inc. (ANSS) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Ansys, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a ANSYS, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 754,1 milhões Sob seu empréstimo a prazo, sem dívidas de curto prazo em circulação.
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.13, significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.5. Isso indica uma abordagem conservadora para alavancar, concentrando -se mais no financiamento de ações.
Em atividades recentes, a empresa manteve seu empréstimo a prazo em US $ 755,0 milhões Desde que firmou um contrato de crédito em junho de 2022. Em 30 de setembro de 2024, a ANSYS, Inc. não tinha empréstimos sob sua linha de empréstimo rotativo. Sua classificação de crédito permanece estável, refletindo a conformidade com todos os convênios sob o contrato de crédito de 2022.
Ao longo de 2024, a ANSYS equilibrou sua estratégia de financiamento, utilizando financiamento de ações para iniciativas de crescimento, mantendo os níveis de dívida gerenciáveis. Por exemplo, o patrimônio dos acionistas aumentou para US $ 5,83 bilhões em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 754,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.13 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 0.5 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 5,83 bilhões |
| Valor do empréstimo a prazo | US $ 755,0 milhões |
| Empréstimos de empréstimos giratórios | $0 |
Esse equilíbrio estratégico entre dívida e patrimônio líquido não apenas apóia o crescimento, mas também posiciona o ANSYS favoravelmente em seu cenário competitivo.
Avaliando a Ansys, Inc. (ANSS) liquidez
Avaliando a liquidez da ANSYS, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
Ativo circulante: US $ 1.295.269.000
Passivo circulante: US $ 1.593.588.000
Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = 0.81
Proporção rápida: A proporção rápida, excluindo o inventário, é:
Ativo rápido: US $ 1.295.269.000 (assumindo nenhum inventário)
Passivo rápido: US $ 1.593.588.000
Razão rápida = ativos rápidos / passivo rápido = 0.81
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro: Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é:
Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes = $ 1.295.269.000 - $ 1.593.588.000 = ($298,319,000)
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
| Período | Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (em milhares) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $537,767 |
| 30 de setembro de 2023 | $484,400 |
Fluxos de caixa das atividades de investimento:
| Período | Dinheiro líquido usado em atividades de investimento (em milhares) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | ($86,030) |
| 30 de setembro de 2023 | ($220,166) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
| Período | Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento (em milhares) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | ($76,470) |
| 30 de setembro de 2023 | ($232,600) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, dinheiro, equivalentes em dinheiro e investimentos de curto prazo totalizam US $ 1.295.269.000. O fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou por 11.0% a US $ 537.767.000 em comparação com US $ 484.400.000 no ano anterior. No entanto, o índice atual indica uma posição de liquidez abaixo de 1, sugerindo possíveis preocupações de liquidez, principalmente se o passivo circulante aumentar ou os fluxos de caixa do declínio das operações.
Obrigações de dívida: O valor contábil do empréstimo a prazo em 30 de setembro de 2024 é de US $ 754.100.000, sem pagamentos principais devidos nos próximos doze meses. A taxa de juros para o empréstimo está atualmente definida em 5.53%.
Obrigações futuras: O total de obrigações futuras em dinheiro, incluindo compromissos de arrendamento operacional, equivalem a US $ 124.500.000, com US $ 28.200.000 devido nos próximos doze meses.
Holdings estrangeiros: Em 30 de setembro de 2024, a quebra de dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo é o seguinte:
| Região | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhares) | % do total |
|---|---|---|
| Doméstico | $833,740 | 64.4% |
| Estrangeiro | $461,529 | 35.6% |
| Total | $1,295,269 | 100% |
No geral, embora o aumento do fluxo de caixa das operações e reservas de caixa seja positivo, os índices de liquidez atuais justificam o monitoramento cuidadoso devido aos possíveis desafios indicados pelas tendências de capital de giro e às obrigações financeiras gerais.
A ANSYS, Inc. (ANSS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos as principais métricas financeiras, incluindo preços para termos (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo para EBITDA (EV/EBITDA ) proporções.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E em 30 de setembro de 2024 é 24.1, refletindo um aumento significativo em comparação com a relação P/E do ano anterior de 19.5.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 5.3 em 30 de setembro de 2024, acima de 4.6 em 2023.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é atualmente 18.2, comparado com 15.7 no ano anterior.
Tendências do preço das ações
O preço das ações mostrou uma tendência ascendente constante nos últimos 12 meses, começando em $291.00 em outubro de 2023 e chegando $392.00 até setembro de 2024, representando um aumento de aproximadamente 34.7%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O atual rendimento de dividendos é 0.8%, com uma taxa de pagamento de 25% com base no lucro por ação de $3.34.
Consenso de analistas
O consenso entre os analistas é um Comprar classificação, com um preço -alvo de $415.00, indicando possíveis vantagens em relação aos níveis atuais de preços.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Razão P/E. | 24.1 | 19.5 | +23.6% |
| Proporção P/B. | 5.3 | 4.6 | +15.2% |
| EV/EBITDA | 18.2 | 15.7 | +15.9% |
| Preço das ações (setembro de 2024) | $392.00 | $291.00 | +34.7% |
| Rendimento de dividendos | 0.8% | 0.7% | +14.3% |
| Taxa de pagamento | 25% | 20% | +25% |
Esta análise fornece uma imagem clara das métricas de avaliação, tendências de preços das ações e sentimentos dos analistas a partir de 2024.
Riscos -chave enfrentados pela ANSYS, Inc. (ANSS)
Riscos -chave enfrentados pela ANSYS, Inc. (ANSS)
Concorrência da indústria: A empresa enfrenta intensa concorrência no mercado de software de simulação. Em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em 31.2% Comparado ao mesmo período em 2023, impulsionado em grande parte por licenças de arrendamento de assinatura e licenças perpétuas. No entanto, a concorrência pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos nos principais mercados podem afetar as operações e a lucratividade. A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 20.5%, de cima de 11.3% No período correspondente em 2023, refletindo o aumento das despesas fiscais federais dos EUA sobre os ganhos estrangeiros.
Condições de mercado: As flutuações nas condições do mercado podem levar a fluxos de receita imprevisíveis. Por exemplo, as flutuações da moeda estrangeira afetaram a receita por $133,000 para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 e $(13,576,000) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios no gerenciamento de custos e na manutenção do crescimento. As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $371,245,000, um aumento de 14.7% Comparado ao ano anterior, impulsionado por salários mais altos e custos de aquisição.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são destacados pelos níveis de dívida da empresa. Em 30 de setembro de 2024, os empréstimos de empréstimos a prazo em circulação foram US $ 755 milhões, com taxas de juros com base no termo SOFR mais uma margem aplicável. Uma mudança hipotética de 100 pontos base nas taxas de juros pode ter um US $ 13 milhões impacto nos resultados financeiros.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos estão associados à dependência da Companhia em contratos de longo prazo. O valor anual do contrato (ACV) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $540,527,000, refletindo um 18.1% aumento em relação ao ano anterior. Uma mudança das licenças perpétuas para os modelos de assinatura pode levar à volatilidade da receita.
Estratégias de mitigação
A empresa emprega várias estratégias para mitigar os riscos, incluindo a diversificação de suas ofertas de produtos e o aprimoramento do envolvimento do cliente. A receita total diferida em 30 de setembro de 2024 foi $451,338,000, indicando um forte atraso de receita futura.
Impacto das flutuações de moeda
O impacto das flutuações da moeda é significativo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um fortalecimento hipotético de 10% do dólar dos EUA teria diminuído a receita por US $ 23,8 milhões. Esse risco destaca a importância de estratégias efetivas de gerenciamento de moeda.
| Fator de risco | Detalhes |
|---|---|
| Concorrência da indústria | Crescimento da receita de 31,2%, impulsionado pelas licenças de assinatura e perpétua. |
| Mudanças regulatórias | A taxa de imposto efetiva aumentou para 20,5%, de 11,3%, ano a ano. |
| Condições de mercado | As flutuações da moeda impactaram a receita em US $ 133.000 no terceiro trimestre de 2024. |
| Riscos operacionais | As despesas operacionais aumentaram para US $ 371.245.000, um aumento de 14,7%. |
| Riscos financeiros | Dívida pendente em US $ 755 milhões; As mudanças na taxa de juros afetam os resultados financeiros. |
| Riscos estratégicos | O ACV para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 540.527.000, um aumento de 18,1% ano a ano. |
| Impacto em moeda | O fortalecimento do dólar dos EUA a 10% pode diminuir a receita em US $ 23,8 milhões. |
Perspectivas futuras de crescimento para ANSYS, Inc. (ANSS)
Perspectivas de crescimento futuro para Ansys, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
As inovações de produtos são um fator de crescimento significativo para a empresa. Em 2024, a receita da licença de arrendamento de assinatura alcançou US $ 194,3 milhões, marcando um aumento de 87.6% comparado ao ano anterior. O aumento das licenças perpétuas também foi notável, com a receita atingida US $ 82,6 milhões, um crescimento de 40.4%. Além disso, a empresa continua aprimorando suas ofertas de software, com foco na integração de tecnologias de IA e aprendizado de máquina em seu software de simulação para atender às demandas em evolução das indústrias de alta tecnologia e automotivas.
As expansões do mercado também são evidentes. A empresa relatou um 31.2% aumento da receita total para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 601,9 milhões. Esse crescimento é impulsionado pela forte demanda de setores como aeroespacial e defesa, alta tecnologia e automotivo, principalmente para soluções de engenharia digital que suportam sistemas autônomos e desenvolvimento de veículos elétricos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 1,66 bilhão, refletindo a 13.5% aumentar em comparação com US $ 1,47 bilhão Pelo mesmo período em 2023. Analistas do projeto de crescimento contínuo, com expectativas de licenças de arrendamento de assinatura contribuem significativamente para os ganhos futuros. O valor do contrato anual recorrente (ACV) atingiu US $ 2,05 bilhões em 2024, subindo de US $ 1,8 bilhão em 2023, representando um crescimento de 13.6%.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Companhia se envolveu em aquisições estratégicas para reforçar seus recursos, incluindo custos relacionados ao acordo de fusão com a Synopsys, o que equivalia a US $ 34,7 milhões. Espera -se que essa fusão aprimore as ofertas de produtos e expanda o alcance do mercado. Além disso, as parcerias do setor automotivo estão sendo fortalecidas para atender à crescente necessidade de sistemas de energia eletrificada, impulsionados por pressões regulatórias e demanda do consumidor por veículos elétricos.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de um portfólio robusto de software de simulação que é cada vez mais exigido em uma variedade de indústrias. Sua vantagem competitiva está em sua base de clientes estabelecida e forte reconhecimento de marca nas soluções de simulação e modelagem. A empresa gravou um 40.4% Aumento do tamanho médio do negócio para licenças perpétuas, indicando forte confiança e satisfação do cliente. Além disso, a mudança para modelos baseados em assinatura está promovendo um fluxo de receita constante, com um relatado 31.4% Aumento das licenças de arrendamento de assinatura para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,66 bilhão | US $ 1,47 bilhão | 13.5% |
| Receita de licença de arrendamento de assinatura | US $ 194,3 milhões | US $ 103,6 milhões | 87.6% |
| Receita de licença perpétua | US $ 82,6 milhões | US $ 58,8 milhões | 40.4% |
| ACV recorrente | US $ 2,05 bilhões | US $ 1,8 bilhão | 13.6% |
| Tamanho médio de negócios (licenças perpétuas) | Aumentou 49,5% | - | - |
A abordagem proativa da empresa para inovação, expansão do mercado e parcerias estratégicas a posiciona bem para o crescimento sustentado, tornando-a uma oportunidade atraente para os investidores que procuram valor de longo prazo no setor de tecnologia.
ANSYS, Inc. (ANSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANSYS, Inc. (ANSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANSYS, Inc. (ANSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANSYS, Inc. (ANSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.