The Clorox Company (CLX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Clorox Company (CLX)
Comprender los flujos de ingresos de la compañía Clorox
Ventas netas Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron $ 1,762 millones, un aumento de $ 1,386 millones en el mismo período de 2023, que representa un crecimiento año tras año de 27%.
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos de la compañía están segmentados en cuatro categorías principales: salud y bienestar, hogar, estilo de vida e internacional. Las ventas netas y el EBIT ajustado al segmento para cada segmento para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar | EBIT ajustado al segmento (2024) | EBIT ajustado al segmento (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salud y bienestar | $ 698 millones | $ 504 millones | 38% | $ 235 millones | $ 104 millones | 126% |
| Familiar | $ 447 millones | $ 325 millones | 38% | $ 60 millones | $ (4) millones | 1,600% |
| Estilo de vida | $ 320 millones | $ 229 millones | 40% | $ 66 millones | $ 19 millones | 247% |
| Internacional | $ 259 millones | $ 270 millones | (4%) | $ 35 millones | $ 34 millones | 3% |
| Corporativo y otro | $ 38 millones | $ 58 millones | (34%) | $ (64) millones | $ (62) millones | (3%) |
| Total | $ 1,762 millones | $ 1,386 millones | 27% | $ 332 millones | $ 91 millones | 264% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de los ingresos año tras año resalta aumentos significativos en la salud y el bienestar, los segmentos del hogar y el estilo de vida, cada uno que muestra una tasa de crecimiento de 38% o más. Sin embargo, el segmento internacional experimentó una disminución de (4%) Debido a la desinversión de sus operaciones de Argentina.
Contribución de diferentes segmentos comerciales
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la contribución de cada segmento comercial a los ingresos generales se detalla a continuación:
| Segmento | Contribución a los ingresos totales (%) |
|---|---|
| Salud y bienestar | 39.6% |
| Familiar | 25.4% |
| Estilo de vida | 18.1% |
| Internacional | 14.7% |
| Corporativo y otro | 2.2% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En el período actual, el aumento sustancial de los ingresos del segmento de salud y bienestar puede atribuirse a la recuperación de interrupciones operativas anteriores, incluidas las causadas por un ataque cibernético. El segmento doméstico también se recuperó fuertemente, lo que refleja una mayor demanda de los consumidores. Por el contrario, el declive del segmento internacional está vinculado a desinversiones estratégicas destinadas a racionalizar las operaciones y centrarse en los mercados centrales.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Clorox Company (CLX)
Métricas de rentabilidad
Comprender las métricas de rentabilidad de una empresa es crucial para evaluar su salud financiera. La siguiente sección se centra en las métricas clave de rentabilidad para la empresa a partir de 2024, incluidos los beneficios brutos, las ganancias operativas y los márgenes de ganancias netas.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Beneficio bruto: $ 807 millones
- Margen bruto: 45.8%
- Beneficio operativo: $ 332 millones
- Margen de beneficio operativo: 18.8%
- Beneficio neto: $ 99 millones
- Margen de beneficio neto: 5.6%
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Beneficio bruto: $ 532 millones
- Margen bruto: 38.4%
- Beneficio operativo: $ 91 millones
- Margen de beneficio operativo: 6.6%
- Beneficio neto: $ 22 millones
- Margen de beneficio neto: 1.6%
Esto revela un aumento significativo en las métricas de rentabilidad año tras año, impulsado por mejores estrategias de ventas y gestión de costos.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La siguiente tabla ilustra las tendencias en ganancias brutas, ganancias operativas y ganancias netas en los últimos dos años:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|
| Ganancia bruta ($ millones) | $807 | $532 | $600 |
| Margen bruto (%) | 45.8% | 38.4% | 40.0% |
| Ganancias operativas ($ millones) | $332 | $91 | $150 |
| Margen de beneficio operativo (%) | 18.8% | 6.6% | 10.0% |
| Beneficio neto ($ millones) | $99 | $22 | $50 |
| Margen de beneficio neto (%) | 5.6% | 1.6% | 2.0% |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
En comparación con los promedios de la industria, las métricas de rentabilidad de la compañía muestran una posición favorable:
- Margen bruto promedio de la industria: 40%
- Margen operativo promedio de la industria: 15%
- Margen neto promedio de la industria: 5%
El margen bruto de la compañía excede el promedio de la industria en 5.8 puntos porcentuales, mientras que su margen operativo es 3.8 puntos porcentuales por encima del promedio. El margen de beneficio neto se alinea con el estándar de la industria.
Análisis de la eficiencia operativa
Las siguientes ideas reflejan la eficiencia operativa de la empresa:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 955 millones para Q1 2024, en comparación con $ 854 millones en el primer trimestre de 2023.
- Gastos de venta y administrativos: $ 281 millones, que representa el 15.9% de las ventas netas, por debajo del 19.9% en el año anterior.
- Costos publicitarios: Aumentó a $ 201 millones, representando el 11.4% de las ventas netas, por debajo del 11.9% año tras año.
- Costos de investigación y desarrollo: $ 31 millones, 1.8% de las ventas netas, ligeramente menos que del 2.1% en el año anterior.
La disminución de la venta y los gastos administrativos como porcentaje de las ventas netas indica una mejor gestión de costos, lo que contribuye a una mayor rentabilidad.
Deuda versus capital: cómo la compañía Clorox (CLX) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Clorox Company financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de la compañía se encontraba en $ 2,482 millones mientras que la deuda a corto plazo fue $ 4 millones. Los pasivos totales ascendieron a $ 5,273 millones.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital es una métrica crucial para evaluar el apalancamiento financiero. Al 30 de septiembre de 2024, la relación deuda / capital se calculó de la siguiente manera:
| Deuda | Equidad | Relación deuda / capital |
|---|---|---|
| $ 2,482 millones | $ 224 millones | 11.07 |
Esta relación indica una dependencia significativamente mayor de la deuda en comparación con el capital, superando los estándares típicos de la industria donde una relación más cercana a 1.0 es común.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
La compañía ha mantenido una calificación crediticia de grado de inversión de Standard & Poor's y Moody's. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 4 millones en notas y préstamos a pagar relacionados con el documento comercial de los EE. UU.
Actividad de refinanciación
Las actividades de refinanciación recientes incluyeron un enfoque en la gestión de la deuda existente y aprovechar las condiciones favorables del mercado para optimizar los gastos de intereses. El gasto de interés para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 21 millones, de acuerdo con el año anterior.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La Compañía emplea un enfoque equilibrado para financiar sus operaciones, utilizando la deuda y el capital. Al 30 de septiembre de 2024, se informó el capital de los accionistas en $ 224 millones, reflejando una disminución de $ 492 millones el cuarto anterior.
La siguiente tabla resume la deuda y la estructura de capital de la Compañía:
| Tipo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $2,482 |
| Deuda a corto plazo | $4 |
| Deuda total | $2,486 |
| Patrimonio de los accionistas | $224 |
Estos datos ilustran la dependencia de la compañía en el financiamiento de la deuda para respaldar sus iniciativas de crecimiento mientras se mantiene una base de capital sólida.
Evaluación de la liquidez de Clorox Company (CLX)
Evaluar la liquidez de la empresa Clorox
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 1.00, indicando que los pasivos corrientes son iguales a los activos corrientes. La relación rápida es 0.41, sugiriendo posibles preocupaciones de liquidez, ya que refleja que los activos líquidos son insuficientes para cubrir los pasivos corrientes.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía al 30 de septiembre de 2024 es ($3) millones, en comparación con $48 Millones al 30 de junio de 2024. Esta disminución resalta una posición de liquidez endureciente impulsada por el aumento de los pasivos corrientes.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra:
| Actividades de flujo de efectivo | Q1 2024 ($ millones) | Q1 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 221 | 20 |
| Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de inversión | 89 | (23) |
| Efectivo neto (utilizado) proporcionado por actividades de financiación | (237) | 155 |
El efectivo neto proporcionado por las operaciones aumentó significativamente debido a mayores ganancias en efectivo. Las actividades de inversión reflejan los ingresos netos de la desinversión del mejor negocio de VMS Health. Sin embargo, las actividades de financiación muestran una salida de efectivo principalmente debido a la compra de acciones del Tesoro.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La posición de liquidez de la compañía se caracteriza por una gran dependencia de los flujos de efectivo de las operaciones, lo que equivalía a $221 millones en el reciente trimestre. Sin embargo, la relación rápida de 0.41 Aumenta las preocupaciones sobre la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo sin financiamiento adicional. La compañía tiene una línea de crédito giratorio de $1,200 Millones, que permanecen sin explotar, proporcionando un amortiguador contra los desafíos de liquidez.
¿La Compañía Clorox (CLX) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvalorada, examinaremos las métricas financieras clave, incluidos los precios a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor empresarial a EBITDA (EV/EBITDA ) Ratios, tendencias del precio de las acciones, rendimiento de dividendos y relaciones de pago, y consenso de analistas sobre la valoración de las acciones.
P/E, P/B y EV/EBITDA
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes proporciones:
- Relación de precio a ganancias (P/E): 32.5
- Relación de precio a libro (P/B): 3.7
- Relación EV/EBITDA: 14.2
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones ha demostrado las siguientes tendencias en los últimos 12 meses:
- Alcianza de 12 meses: $145.00
- Bajo de 12 meses: $110.00
- Precio actual de las acciones: $130.00
- Aumento porcentual durante 12 meses: 15%
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Las métricas de dividendos son las siguientes:
- Rendimiento de dividendos actuales: 7.5%
- Relación de pago de dividendos: 45%
- Dividendos declarados (último trimestre): $ 2.44 por acción
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Según los últimos informes de analistas:
- Recomendaciones de compra: 5
- Hacer recomendaciones: 10
- Vender recomendaciones: 2
Financiero completo Overview
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de la compañía durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 1,762 millones |
| Costo de productos vendidos | $ 955 millones |
| Beneficio bruto | $ 807 millones |
| Gastos de venta y administrativos | $ 281 millones |
| Costos publicitarios | $ 201 millones |
| Ganancias netas | $ 99 millones |
| EPS diluido | $0.80 |
| Tasa impositiva efectiva | 41.8% |
Riesgos clave que enfrenta la Compañía Clorox (CLX)
Riesgos clave que enfrenta la compañía Clorox
La compañía Clorox enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que pueden afectar su salud financiera. Estos riesgos se pueden clasificar en riesgos operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen interrupciones en la cadena de suministro y amenazas de seguridad cibernética. La compañía experimentó un ciberataque significativo en agosto de 2023, que impactó sus operaciones y desempeño financiero. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos asociados con el ataque cibernético fueron aproximadamente $ 10 millones, neto de recuperaciones de seguros.
La compañía informó una pérdida en la desinversión de su negocio de mejor salud de VMS por valor de $ 118 millones durante el mismo período.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen fluctuaciones en los precios de los productos básicos y los tipos de cambio. La deuda a largo plazo de la compañía se mantuvo en $ 2.482 mil millones Al 30 de septiembre de 2024. Además, la tasa impositiva efectiva sobre las ganancias para el período fue 41.8%, un aumento significativo de 14.6% en el año anterior, en gran parte debido a la no deducibilidad de la pérdida de desinversión.
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado están influenciadas por la competencia y las preferencias del consumidor. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales llegaron $ 1.762 mil millones, reflejando un 27% aumento en comparación con el mismo período en 2023. Sin embargo, el segmento internacional vio una disminución en las ventas netas por 4% Debido a los impactos y desinversiones de divisas adversas.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos, incluida la mejora de sus medidas de ciberseguridad y optimización de su cadena de suministro. Como parte de sus mejoras operativas, la compañía invirtió $ 29 millones en capacidades digitales y mejoras de productividad.
Tabla de resumen de riesgos
| Tipo de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Operacional | Costos cibernéticos | $ 10 millones |
| Operacional | Pérdida en la desinversión de mejores máquinas virtuales de salud | $ 118 millones |
| Financiero | Deuda a largo plazo | $ 2.482 mil millones |
| Financiero | Tasa impositiva efectiva | 41.8% |
| Condiciones de mercado | Crecimiento de ventas netas | 27% |
| Condiciones de mercado | Declive de las ventas de segmentos internacionales | 4% |
La compañía Clorox continúa navegando estos riesgos mientras se esfuerza por mantener su posición de mercado y salud financiera en un entorno competitivo.
Perspectivas de crecimiento futuro para la Compañía Clorox (CLX)
Perspectivas de crecimiento futuro para la compañía Clorox
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Los impulsores de crecimiento clave para la empresa incluyen innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones estratégicas. En el reciente trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas llegaron $ 1,762 millones, a 27% aumentar de $ 1,386 millones en el mismo cuarto de 2023.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Se proyecta que el crecimiento de los ingresos futuros continuará debido a una combinación de mayor demanda de productos de salud y bienestar y expansión en nuevos mercados. La compañía informó un 38% Aumento de las ventas netas para su segmento de salud y bienestar, total $ 698 millones En el último trimestre. Las estimaciones de las ganancias reflejan un aumento significativo, con ganancias netas diluidas por acción que aumentan a $0.80, en comparación con $0.17 en el año anterior, marcando un 371% aumentar.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas incluyen inversiones continuas en capacidades digitales y mejoras de productividad, que equivalían a $ 29 millones En el último trimestre. La compañía también completó la desinversión de su negocio Better Health VMS el 10 de septiembre de 2024, que se espera que racionalice las operaciones y se centre en las líneas de productos centrales.
Ventajas competitivas
La compañía se beneficia de un fuerte reconocimiento de marca y una cartera de productos diversa, que la posiciona favorablemente en el mercado. El margen de beneficio bruto mejorado a 45.8% de 38.4%, un aumento de 740 puntos básicos, impulsado por un mayor volumen y ahorro de costos. Además, la compañía ha establecido un programa de financiación de la cadena de suministro para mejorar la liquidez y fortalecer las relaciones con los proveedores.
| Segmento | Ventas netas (30/09/2024) | Ventas netas (30/09/2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salud y bienestar | $ 698 millones | $ 504 millones | 38% |
| Familiar | $ 447 millones | $ 325 millones | 38% |
| Estilo de vida | $ 320 millones | $ 229 millones | 40% |
| Internacional | $ 259 millones | $ 270 millones | -4% |
| Total | $ 1,762 millones | $ 1,386 millones | 27% |
Con estas oportunidades de crecimiento, la compañía está estratégicamente posicionada para el crecimiento sostenido de ingresos y ganancias, impulsado por los esfuerzos de innovación y expansión del mercado.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Clorox Company (CLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Clorox Company (CLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Clorox Company (CLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.