Quebrando a Saúde Financeira da Companhia Clorox (CLX): Insights -chave para investidores

Compreendendo os fluxos de receita da Companhia Clorox (CLX)

Compreendendo os fluxos de receita da empresa Clorox

Vendas líquidas Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 1.762 milhões, um aumento de US $ 1.386 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento ano a ano de 27%.

Partida de receita por segmento

A receita da empresa é segmentada em quatro categorias principais: saúde e bem -estar, família, estilo de vida e internacional. O EBIT ajustado por vendas e segmento líquido para cada segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano destaca aumentos significativos nos segmentos de saúde e bem-estar, família e estilo de vida, cada um mostrando uma taxa de crescimento de 38% ou mais. O segmento internacional, no entanto, experimentou um declínio de (4%) devido à desinvestimento de suas operações da Argentina.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição de cada segmento de negócios para a receita geral é detalhada abaixo:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

No período atual, o aumento substancial da receita do segmento de saúde e bem -estar pode ser atribuído à recuperação de interrupções operacionais anteriores, incluindo as causadas por um ataque cibernético. O segmento doméstico também se recuperou fortemente, refletindo o aumento da demanda do consumidor. Por outro lado, o declínio do segmento internacional está ligado a desinvestimentos estratégicos destinados a simplificar as operações e se concentrar nos mercados principais.

Um mergulho profundo na lucratividade da Clorox Company (CLX)

Métricas de rentabilidade

Compreender as métricas de rentabilidade de uma empresa é crucial para avaliar sua saúde financeira. A seção a seguir se concentra nas principais métricas de lucratividade da empresa a partir de 2024, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido.

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:

• Lucro bruto: US $ 807 milhões
• Margem bruta: 45.8%
• Lucro operacional: US $ 332 milhões
• Margem de lucro operacional: 18.8%
• Lucro líquido: US $ 99 milhões
• Margem de lucro líquido: 5.6%

Em comparação, no mesmo período em 2023, os números foram:

• Lucro bruto: US $ 532 milhões
• Margem bruta: 38.4%
• Lucro operacional: US $ 91 milhões
• Margem de lucro operacional: 6.6%
• Lucro líquido: US $ 22 milhões
• Margem de lucro líquido: 1.6%

Isso revela um aumento significativo nas métricas de lucratividade ano a ano, impulsionadas por estratégias aprimoradas de vendas e gerenciamento de custos.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

A tabela a seguir ilustra as tendências no lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido nos últimos dois anos:

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Quando comparados às médias da indústria, as métricas de rentabilidade da empresa mostram uma posição favorável:

• Margem bruta média da indústria: 40%
• Margem operacional média da indústria: 15%
• Margem líquida média da indústria: 5%

A margem bruta da empresa excede a média da indústria em 5,8 pontos percentuais, enquanto sua margem operacional está 3,8 pontos percentuais acima da média. A margem de lucro líquido se alinha ao padrão da indústria.

Análise da eficiência operacional

As informações a seguir refletem a eficiência operacional da empresa:

• Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 955 milhões para o primeiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 854 milhões no primeiro trimestre de 2023.
• Despesas administrativas e de venda: US $ 281 milhões, representando 15,9% das vendas líquidas, abaixo de 19,9% no ano anterior.
• Custos de publicidade: Aumentou para US $ 201 milhões, representando 11,4% das vendas líquidas, abaixo de 11,9% ano a ano.
• Custos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 31 milhões, 1,8% das vendas líquidas, um pouco abaixo de 2,1% no ano anterior.

A diminuição da venda e despesas administrativas como uma porcentagem de vendas líquidas indica um gerenciamento de custos aprimorado, contribuindo para uma lucratividade aprimorada.

Dívida vs. patrimônio: como a Companhia Clorox (CLX) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Clorox Company financia seu crescimento

Overview de níveis de dívida

Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da empresa estava em US $ 2.482 milhões Enquanto dívida de curto prazo era US $ 4 milhões. O passivo total representou US $ 5.273 milhões.

Relação dívida / patrimônio

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crucial para avaliar a alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de dívida / patrimônio foi calculada da seguinte forma:

Esse índice indica uma dependência significativamente maior de dívida em comparação com a equidade, superando os padrões típicos da indústria em que uma proporção mais próxima de 1.0 é comum.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

A empresa manteve uma classificação de crédito de grau de investimento da Standard & Poor's e da Moody's. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 4 milhões em notas e empréstimos a pagar relacionados ao artigo comercial dos EUA.

Atividade de refinanciamento

As recentes atividades de refinanciamento incluíram foco no gerenciamento da dívida existente e alavancando as condições favoráveis ​​do mercado para otimizar as despesas de juros. Despesa de juros para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 21 milhões, consistente com o ano anterior.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

A empresa emprega uma abordagem equilibrada para financiar suas operações, utilizando dívida e patrimônio líquido. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas foi relatado em US $ 224 milhões, refletindo uma diminuição de US $ 492 milhões no trimestre anterior.

A tabela a seguir resume a estrutura de dívida e patrimônio da empresa:

Esses dados ilustram a dependência da empresa no financiamento da dívida para apoiar suas iniciativas de crescimento, mantendo uma base sólida de capital.

Avaliando a liquidez da Companhia Clorox (CLX)

Avaliando a liquidez da empresa Clorox

Taxas atuais e rápidas

Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual está em 1.00, indicando que os passivos circulantes são iguais aos ativos circulantes. A proporção rápida é 0.41, sugerindo possíveis preocupações de liquidez, pois reflete que os ativos líquidos são insuficientes para cobrir o passivo circulante.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro da empresa em 30 de setembro de 2024, é ($3) milhões, comparados a $48 milhões em 30 de junho de 2024. Esse declínio destaca uma posição de liquidez apertada impulsionada pelo aumento do passivo circulante.

Demoções de fluxo de caixa Overview

A demonstração do fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra:

O caixa líquido fornecido pelas operações aumentou significativamente devido aos ganhos em dinheiro mais altos. As atividades de investimento refletem o produto líquido da desinvestimento dos melhores negócios de VMs de saúde. No entanto, as atividades de financiamento mostram uma saída de caixa principalmente devido a compras de ações do Tesouro.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A posição de liquidez da empresa é caracterizada por uma forte dependência de fluxos de caixa das operações, o que equivale a $221 milhões no trimestre recente. No entanto, a proporção rápida de 0.41 levanta preocupações sobre a capacidade de cumprir obrigações de curto prazo sem financiamento adicional. A empresa tem uma linha de crédito giratória de $1,200 milhões, que permanecem inexplorados, fornecendo um buffer contra desafios de liquidez.

A empresa Clorox (CLX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos as principais métricas financeiras, incluindo preços para termos (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo para EBITDA (EV/EBITDA ) índices, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e índices de pagamento e consenso de analistas sobre a avaliação das ações.

Razões P/E, P/B e EV/Ebitda

Em 30 de setembro de 2024, foram relatados os seguintes índices:

• Relação preço-lucro (P/E): 32.5
• Relação preço-livro (P/B): 3.7
• Proporção EV/EBITDA: 14.2

Tendências do preço das ações

O preço das ações mostrou as seguintes tendências nos últimos 12 meses:

• Alta de 12 meses: $145.00
• Baixa de 12 meses: $110.00
• Preço atual das ações: $130.00
• Aumento percentual em 12 meses: 15%

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

As métricas de dividendos são as seguintes:

• Rendimento atual de dividendos: 7.5%
• Taxa de pagamento de dividendos: 45%
• Dividendos declarados (último trimestre): US $ 2,44 por ação

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com os relatórios mais recentes de analistas:

• Compre recomendações: 5
• Hold Recomendações: 10
• Vender recomendações: 2

Financeiro abrangente Overview

A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:

Riscos -chave enfrentados pela Companhia Clorox (CLX)

Riscos -chave enfrentados pela empresa Clorox

A empresa Clorox enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos podem ser categorizados em riscos operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos e ameaças de segurança cibernética. A empresa experimentou um ataque cibernético significativo em agosto de 2023, que impactou suas operações e desempenho financeiro. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos associados ao ataque cibernético foram aproximadamente US $ 10 milhões, líquido de recuperações de seguros.

A empresa relatou uma perda sobre a desinvestimento de seus melhores negócios de VMs de saúde no valor de US $ 118 milhões durante o mesmo período.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros incluem flutuações nos preços das commodities e taxas de câmbio. A dívida de longo prazo da empresa estava em US $ 2,482 bilhões em 30 de setembro de 2024. Além disso, a taxa efetiva de imposto sobre os ganhos para o período foi 41.8%, um aumento significativo de 14.6% No ano anterior, em grande parte devido à não redeductibilidade da perda de desinvestimento.

Condições de mercado

As condições de mercado são influenciadas pelas preferências da concorrência e do consumidor. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais alcançadas US $ 1,762 bilhão, refletindo a 27% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, o segmento internacional viu um declínio nas vendas líquidas por 4% Devido a impactos adversos ao cambial e desinvestimentos.

Estratégias de mitigação

A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos, incluindo o aprimoramento de suas medidas de segurança cibernética e otimização de sua cadeia de suprimentos. Como parte de suas melhorias operacionais, a empresa investiu US $ 29 milhões em recursos digitais e aprimoramentos de produtividade.

Tabela de resumo do risco

A Companhia Clorox continua a navegar nesses riscos enquanto se esforça para manter sua posição de mercado e saúde financeira em um ambiente competitivo.

Perspectivas de crescimento futuro para a Companhia Clorox (CLX)

Perspectivas de crescimento futuro para a empresa Clorox

Análise dos principais fatores de crescimento

Os principais fatores de crescimento da empresa incluem inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. No recente trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas alcançaram US $ 1.762 milhões, a 27% aumento de US $ 1.386 milhões no mesmo trimestre de 2023.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

O crescimento futuro da receita deve continuar devido a uma combinação de aumento da demanda por produtos para saúde e bem -estar e expansão para novos mercados. A empresa relatou um 38% aumento das vendas líquidas para seu segmento de saúde e bem -estar, totalizando US $ 698 milhões No último trimestre. As estimativas de ganhos refletem um aumento significativo, com ganhos líquidos diluídos por ação subindo para $0.80, comparado com $0.17 no ano anterior, marcando um 371% aumentar.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

Iniciativas estratégicas incluem investimentos em andamento em recursos digitais e aprimoramentos de produtividade, o que equivalia a US $ 29 milhões No último trimestre. A empresa também concluiu a desinvestimento de seus melhores negócios de VMs em saúde em 10 de setembro de 2024, que deve otimizar as operações e se concentrar nas principais linhas de produtos.

Vantagens competitivas

A empresa se beneficia do forte reconhecimento da marca e de um portfólio de produtos diversificado, que o posiciona favoravelmente no mercado. A margem de lucro bruta melhorou para 45.8% de 38.4%, um aumento de 740 pontos base, impulsionado por maior volume e economia de custos. Além disso, a empresa estabeleceu um programa de financiamento da cadeia de suprimentos para aprimorar a liquidez e fortalecer as relações de fornecedores.

Com essas oportunidades de crescimento, a empresa está estrategicamente posicionada para o crescimento sustentado de receitas e ganhos, impulsionado pelos esforços de inovação e expansão do mercado.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• The Clorox Company (CLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Clorox Company (CLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View The Clorox Company (CLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.