Die finanzielle Gesundheit der Clorox Company (CLX) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der CLOROX Company (CLX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme des Clorox -Unternehmens

Nettoumsatz Für die drei Monate am 30. September 2024 waren 1.762 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 1.386 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr darstellt 27%.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Die Einnahmen des Unternehmens sind in vier Hauptkategorien unterteilt: Gesundheit und Wellness, Haushalt, Lebensstil und international. Das Nettoumsatz- und Segment -bereinigtes EBIT für jedes Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt erhebliche Erhöhungen in den Segmenten für Gesundheit und Wellness, Haushalt und Lebensstil, die jeweils eine Wachstumsrate von zeigen 38% oder mehr. Das internationale Segment erlebte jedoch einen Rückgang von (4%) Aufgrund der Veräußerung seiner argentinischen Operationen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Für die drei Monate am 30. September 2024 ist der Beitrag jedes Geschäftssegments zu Gesamteinnahmen nachstehend aufgeführt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In der gegenwärtigen Zeit kann der wesentliche Anstieg der Einnahmen aus dem Gesundheits- und Wellnesssegment auf die Erholung früherer Betriebsstörungen zurückzuführen sein, einschließlich derjenigen, die durch einen Cyberangriff verursacht werden. Das Haushaltssegment erholte sich ebenfalls stark und spiegelte die erhöhte Nachfrage der Verbraucher wider. Umgekehrt ist der Niedergang des internationalen Segments mit strategischen Veräußerungen verbunden, die darauf abzielen, den Betrieb zu rationalisieren und sich auf Kernmärkte zu konzentrieren.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Clorox Company (CLX)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilitätskennzahlen eines Unternehmens ist entscheidend für die Bewertung seiner finanziellen Gesundheit. Der folgende Abschnitt konzentriert sich auf die wichtigsten Rentabilitätsmetriken für das Unternehmen ab 2024, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinn: 807 Millionen Dollar
• Bruttomarge: 45.8%
• Betriebsgewinn: 332 Millionen US -Dollar
• Betriebsgewinnmarge: 18.8%
• Reingewinn: 99 Millionen Dollar
• Nettogewinnmarge: 5.6%

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Zahlen:

• Bruttogewinn: 532 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 38.4%
• Betriebsgewinn: 91 Millionen Dollar
• Betriebsgewinnmarge: 6.6%
• Reingewinn: 22 Millionen Dollar
• Nettogewinnmarge: 1.6%

Dies zeigt einen signifikanten Anstieg der Rentabilitätsmetriken von Jahr zu Jahr, was auf verbesserte Strategien für den Umsatz und das Kostenmanagement zurückzuführen ist.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Trends des Bruttogewinns, des Betriebsgewinns und des Nettogewinns in den letzten zwei Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens eine günstige Position:

• Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 40%
• Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: 15%
• Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5%

Die Bruttomarge des Unternehmens übersteigt den Branchendurchschnitt um 5,8 Prozentpunkte, während die Betriebsmarge 3,8 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegen. Die Nettogewinnmarge stimmt mit dem Branchenstandard überein.

Analyse der Betriebseffizienz

Die folgenden Erkenntnisse spiegeln die betriebliche Effizienz des Unternehmens wider:

• Kosten der verkauften Waren (COGS): 955 Mio. USD für das erste Quartal 2024, verglichen mit 854 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2023.
• Verkaufs- und Verwaltungskosten: 281 Mio. USD, was 15,9% des Nettoumsatzes entspricht, gegenüber 19,9% im Vorjahr.
• Werbekosten: Stieg auf 201 Mio. USD, was 11,4% des Nettoumsatzes entspricht, gegenüber 11,9% gegenüber dem Vorjahr.
• Forschungs- und Entwicklungskosten: 31 Mio. USD, 1,8% des Nettoumsatzes, etwas nach 2,1% im Vorjahr.

Der Rückgang der Verkaufs- und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes weist auf ein verbessertes Kostenmanagement hin, was zu einer verbesserten Rentabilität beiträgt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Clorox Company (CLX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Clorox -Unternehmen das Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 lag die langfristige Schulden des Unternehmens bei 2.482 Millionen US -Dollar Während kurzfristige Schulden waren 4 Millionen Dollar. Die Gesamtverbindlichkeiten waren auf 5.273 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine entscheidende Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung. Zum 30. September 2024 wurde die Verschuldungsquote wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis zeigt eine signifikant höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zu Eigenkapital und übertrifft die typischen Industriestandards, in denen ein Verhältnis näher an 1.0 ist häufig.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat sowohl von Standard & Poor's als auch von Moody's ein Kreditrating von Investment-Grade-Grade beibehalten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 4 Millionen Dollar in Notizen und Darlehen im Zusammenhang mit der US -amerikanischen Commercial Paper.

Refinanzierungsaktivität

Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten umfassten einen Schwerpunkt auf der Verwaltung bestehender Schulden und der Nutzung günstiger Marktbedingungen, um die Zinsaufwendungen zu optimieren. Zinskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 21 Millionen Dollarim Einklang mit dem Vorjahr.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen setzt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit ein und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital. Bis zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei gemeldet 224 Millionen Dollar, reflektiert eine Abnahme von 492 Millionen US -Dollar Das Vorquartal.

Die folgende Tabelle fasst die Schulden- und Eigenkapitalstruktur des Unternehmens zusammen:

Diese Daten zeigen die Abhängigkeit des Unternehmens in die Fremdfinanzierung zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen und gleichzeitig eine solide Eigenkapitalbasis.

Bewertung der Liquidität der Clorox Company (CLX)

Bewertung der Liquidität des Clorox -Unternehmens

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.00, was darauf hinweist, dass die aktuellen Verbindlichkeiten dem aktuellen Vermögen entsprechen. Das schnelle Verhältnis ist 0.41Vorschläge für potenzielle Liquiditätsbedenken, da sie widerspiegelt, dass liquide Vermögenswerte nicht ausreichen, um die aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital des Unternehmens zum 30. September 2024 ist ($3) Millionen, im Vergleich zu $48 Mio. zum 30. Juni 2024. Dieser Rückgang beleuchtet eine straffenden Liquiditätsposition, die von erhöhten derzeitigen Verbindlichkeiten zurückzuführen ist.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die drei Monate am 30. September 2024 zeigt:

Der von den Operationen bereitgestellte Netto Bargeld stieg aufgrund höherer Bareinnahmen erheblich an. Die Investitionstätigkeit spiegeln den Nettoerlös aus der Veräußerung des Besseres Gesundheits -VMS -Geschäfts. Finanzierungsaktivitäten zeigen jedoch einen Bargeldabfluss hauptsächlich aufgrund von Treasury -Aktienkäufen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeichnet sich durch ein starkes Vertrauen in die Cashflows von Operations aus $221 Millionen im letzten Quartal. Das schnelle Verhältnis von jedoch 0.41 Wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen ohne zusätzliche Finanzierung zu erfüllen. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität von $1,200 Million, was noch ungenutzt bleibt und einen Puffer gegen Liquiditätsprobleme liefert.

Ist die Clorox Company (CLX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Metriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) untersuchen ) Verhältnisse, Aktienkurstrends, Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten und Analystenkonsens über die Aktienbewertung.

P/E-, P/B- und EV/EBITDA -Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Verhältnisse gemeldet:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 32.5
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 3.7
• EV/EBITDA -Verhältnis: 14.2

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $145.00
• 12 Monate niedrig: $110.00
• Aktueller Aktienkurs: $130.00
• Prozentualer Anstieg über 12 Monate: 15%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenmetriken sind wie folgt:

• Aktuelle Dividendenrendite: 7.5%
• Dividendenausschüttungsquote: 45%
• Dividenden erklärt (letzte Quartal): 2,44 USD pro Aktie

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Analystenberichten:

• Empfehlungen kaufen: 5
• Empfehlungen halten: 10
• Empfehlungen verkaufen: 2

Umfassende finanzielle Overview

Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 zusammen:

Schlüsselrisiken für die Clorox Company (CLX)

Schlüsselrisiken für die Clorox -Firma

Das Clorox -Unternehmen sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken können in operative, finanzielle und strategische Risiken eingeteilt werden.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette und Cybersicherheitsbedrohungen. Das Unternehmen hatte im August 2023 einen bedeutenden Cyberangriff, der sich auf seine Geschäftstätigkeit und seine finanzielle Leistung auswirkte. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die mit dem Cyberangriff verbundenen Kosten ungefähr ungefähr 10 Millionen Dollar, Netto der Versicherungsrückgewinnung.

Das Unternehmen meldete einen Verlust der Veräußerung seines besseren Gesundheits -VMS -Geschäfts in Höhe 118 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Schwankungen der Rohstoffpreise und der Wechselkurse. Die langfristige Schulden des Unternehmens lag bei 2,482 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Zusätzlich war der effektive Steuersatz für den Zeitraum für den Zeitraum 41.8%, ein signifikanter Anstieg von 14.6% im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der nicht zudeduktiven Veräußerungsverlust.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen werden durch Wettbewerb und Verbraucherpräferenzen beeinflusst. Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtnettoumsatz 1,762 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 27% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das internationale Segment verzeichnete jedoch einen Rückgang des Nettoumsatzes von 4% Aufgrund unerwünschter Devisenauswirkungen und Veräußerungen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern, einschließlich der Verbesserung seiner Cybersicherheitsmaßnahmen und der Optimierung seiner Lieferkette. Im Rahmen seiner operativen Verbesserungen investierte das Unternehmen 29 Millionen Dollar in digitalen Fähigkeiten und Produktivitätsverbesserungen.

Risikoübersichtstabelle

Das Clorox -Unternehmen navigiert weiterhin diese Risiken und bemüht sich, seine Marktposition und finanzielle Gesundheit in einem Wettbewerbsumfeld aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Clorox -Unternehmen (CLX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Clorox -Unternehmen

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Im letzten Quartal bis zum 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz 1.762 Millionen US -Dollar, A 27% zunehmen von 1.386 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich aufgrund einer Kombination aus gestiegener Nachfrage nach Gesundheits- und Wellnessprodukten und Expansion in neue Märkte fortgesetzt. Das Unternehmen meldete a 38% Steigerung des Nettoumsatzes für das Gesundheits- und Wellnesssegment insgesamt 698 Millionen US -Dollar im letzten Quartal. Die Gewinnschätzungen spiegeln einen signifikanten Anstieg mit einem steigenden Nettogewinn je Aktie auf $0.80, im Vergleich zu $0.17 im Vorjahr markieren a 371% Zunahme.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören kontinuierliche Investitionen in digitale Fähigkeiten und Produktivitätsverbesserungen, die sich darum kümmern 29 Millionen Dollar im letzten Quartal. Das Unternehmen hat am 10. September 2024 auch die Veräußerung seines Better Health VMS -Geschäfts abgeschlossen, was voraussichtlich den Betrieb rationalisieren und sich auf Kernproduktlinien konzentriert.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen profitiert von einer starken Markenerkennung und einem vielfältigen Produktportfolio, das es positiv auf dem Markt positioniert. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 45.8% aus 38.4%eine Zunahme von 740 Basispunkte, angetrieben von höheren Volumen- und Kosteneinsparungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Supply Chain Finance -Programm zur Verbesserung der Liquidität und zur Stärkung der Lieferantenbeziehungen eingerichtet.

Mit diesen Wachstumschancen ist das Unternehmen strategisch für ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum positioniert, was auf Innovationen und Markterweiterungsbemühungen zurückzuführen ist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• The Clorox Company (CLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Clorox Company (CLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View The Clorox Company (CLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.