Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Bundle
Comprensión de la elevación Oncología, Inc. (Elev) Flujos de ingresos
Comprender los flujos de ingresos de la oncología de la elevación
Elevation Oncology, Inc. no ha generado ningún ingreso de las ventas de productos u otras fuentes desde su inicio en 2019. La compañía espera que esta tendencia continúe durante varios años, ya que se centra en el desarrollo clínico de sus candidatos de productos.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no tiene fuentes de ingresos de productos o servicios. Todos los fondos operativos provienen de actividades de financiación, incluida la venta de acciones comunes y financiamiento de deuda.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Dado que la compañía no ha generado ingresos, no hay tasas de crecimiento año tras año para informar. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 34.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 37.8 millones Durante el mismo período en 2023, lo que indica una reducción en las pérdidas en lugar del crecimiento de los ingresos.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Elevation Oncology actualmente opera como una empresa en etapa clínica y no ha comercializado ningún producto, lo que lleva a cero contribución de ingresos de cualquier segmento comercial.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Como no hay flujos de ingresos, no se pueden analizar cambios significativos. El enfoque de la compañía permanece en avanzar en su tubería, particularmente el candidato principal del producto, EO-3021. Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 34.1 millones, abajo de $ 37.5 millones En el mismo período en 2023, principalmente debido a una reducción en las cargas de reestructuración y las eficiencias operativas generales.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 12.9 millones | $ 10.6 millones |
| Pérdida neta (nueve meses) | $ 34.0 millones | $ 37.8 millones |
| Gastos operativos totales | $ 34.1 millones | $ 37.5 millones |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 103.1 millones | $ 62.4 millones (al 30 de septiembre de 2023) |
En resumen, la oncología de elevación no ha informado ningún ingreso y continúa dependiendo de fuentes de financiación externas para apoyar sus operaciones. La salud financiera de la compañía se caracteriza por pérdidas operativas significativas, que su objetivo es mitigar a través de avances estratégicos en su tubería clínica.
Una profundidad de inmersión en Elevation Oncology, Inc. (Elev) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de la oncología de la elevación
Margen de beneficio bruto: El margen de beneficio bruto no es directamente aplicable ya que la compañía aún no ha generado ingresos a partir de las ventas de productos. A partir del 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado se encontraba en $ 230.0 millones.
Margen de beneficio operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida de las operaciones de $ 34.1 millones. Los gastos operativos totales para este período fueron $ 34.1 millones, en comparación con $ 37.5 millones para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución en las pérdidas operativas.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 34.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 37.8 millones para el mismo período en 2023. Esto da como resultado una pérdida neta por acción (básica y diluida) de $0.60 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Las pérdidas netas han disminuido año tras año, lo que refleja mejoras en la gestión de costos. La pérdida neta disminuyó de $ 37.8 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 $ 34.0 millones en el mismo período en 2024. La pérdida operativa también mejoró de $ 37.5 millones a $ 34.1 millones durante el mismo plazo.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Como empresa de etapa clínica, las comparaciones directas con las relaciones de rentabilidad de la industria son desafiantes debido a la falta de generación de ingresos. Sin embargo, el margen de pérdida neto promedio para empresas de biotecnología similares a menudo varía de 30% a 50% de gastos totales. El margen de pérdida neto actual de la compañía es aproximadamente 100%, dado que aún no ha generado ingresos.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 34.1 millones, una reducción de $ 37.5 millones en el año anterior. El desglose de estos gastos mostró:
| Categoría de gastos | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) | Cambio (en $ millones) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 21.9 | 20.7 | 1.2 |
| General y administrativo | 12.1 | 11.6 | 0.5 |
| Cargos de reestructuración | 0.0 | 5.1 | (5.1) |
| Gastos operativos totales | 34.1 | 37.5 | (3.4) |
El aumento en los costos de investigación y desarrollo se atribuye a las inversiones en curso en candidatos de productos, mientras que la ausencia de cargos de reestructuración en 2024 contribuyó a la disminución general de los gastos operativos totales.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 103.1 millones, que proporciona una pista en 2026 para operaciones en curso.
Deuda versus patrimonio: cómo Elevation Oncology, Inc. (Elev) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo la oncología de elevación financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Elevation Oncology, Inc. se encuentra en $ 31.0 millones, que incluye la cantidad principal de $ 30.0 millones y una responsabilidad acumulada de $ 1.0 millones . La compañía no tiene deuda a corto plazo reportada.
La relación deuda / capital se calcula de la siguiente manera:
- Deuda a largo plazo: $ 31.0 millones
- Equidad total de los accionistas: $ 69.4 millones
Esto da como resultado una relación deuda / capital de aproximadamente 0.45, que está por debajo del promedio de la industria de alrededor 0.75 para compañías de biotecnología.
En términos de actividad reciente de la deuda, la compañía ha informado una pérdida al extinguir la deuda por valor de $ 0.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, relacionados con la enmienda de su instalación de deuda. Actualmente la tasa de interés efectiva en el primer tramo del préstamo a plazo es 12.29%. Los gastos de intereses totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.0 millones, mientras que durante los nueve meses, totalizó $ 3.0 millones.
La Compañía equilibra su financiamiento entre la deuda y el patrimonio mediante la utilización de ambos métodos para financiar sus operaciones, investigación y desarrollo. En 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 44.2 millones A través de la emisión de acciones comunes bajo su oferta en el mercado. Además, al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 103.1 millones, que espera que mantenga las necesidades operativas hasta al menos 2026.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $31.0 |
| Equidad total de los accionistas | $69.4 |
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Pérdida al extinguir la deuda | $0.9 |
| Tasa de interés efectiva | 12.29% |
| Gastos totales de intereses (3 meses) | $1.0 |
| Gastos totales de intereses (9 meses) | $3.0 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $103.1 |
| Fondos recaudados a través de la emisión de acciones comunes | $44.2 |
Evaluar la liquidez de Elevation Oncology, Inc. (Elev)
Evaluación de la liquidez de Elevation Oncology, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
Activos actuales: $ 105.3 millones
Pasivos corrientes: $ 5.9 millones
Relación actual = activos corrientes / pasivos corrientes = 17.8
Relación rápida: La relación rápida se calcula utilizando activos líquidos:
Activos rápidos (efectivo + valores comercializables): $ 103.1 millones
Ratio rápido = Activos rápidos / pasivos corrientes = 17.4
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo es:
Capital de trabajo = Activos corrientes: pasivos corrientes = $ 105.3 millones - $ 5.9 millones = $ 99.4 millones
Estados de flujo de efectivo Overview
La siguiente tabla resume los flujos de efectivo para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023 (en miles):
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(26,162) | $(43,999) |
| Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión | $(19,833) | $4,983 |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $44,942 | $47,977 |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | $(1,053) | $8,961 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene:
- Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 103.1 millones.
- Un déficit acumulado de $ 230.0 millones.
- Pérdidas netas de $ 34.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Los requisitos de financiación futuros pueden aumentar a medida que la compañía avanza sus ensayos clínicos y desarrollo de productos. La compañía espera utilizar sus reservas de efectivo existentes para financiar las operaciones a través de al menos 2026.
¿Elevation Oncology, Inc. (Elev) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación de precio a ganancias (P/E) actual para Elevation Oncology, Inc. no es aplicable ya que la compañía informó una pérdida neta de $ 34.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resulta en una pérdida neta por acción de $0.60.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) se puede calcular utilizando el último precio de las acciones y el valor en libros por acción. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 69.4 millones, con 59,119,055 acciones en circulación. Esto da un valor en libros por acción de aproximadamente $1.17.
Suponiendo un precio reciente de acciones de aproximadamente $2.00, la relación P/B sería aproximadamente 1.71.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Como la compañía no ha informado ningún EBITDA debido a pérdidas netas consistentes, la relación EV/EBITDA no es aplicable. El valor empresarial, calculado tomando la capitalización de mercado y sumando deuda total mientras resta efectivo y equivalentes de efectivo, se encuentra en aproximadamente $ 66.0 millones.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado significativamente. El precio de las acciones comenzó el año aproximadamente $1.50, alcanzó un máximo de $3.00, y actualmente cotiza $2.00.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0.00%. La relación de pago también es 0% debido a la ausencia de pagos de dividendos.
Consenso de analista
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones indica un Sostener Calificación, con diferentes objetivos de precio que reflejan el desarrollo clínico en curso de la compañía y la posición de efectivo.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | 1.71 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones (12 meses) | $2.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.00% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 103.1 millones.
Riesgos clave que enfrentan Elevation Oncology, Inc. (Elev)
Riesgos clave que enfrentan Elevation Oncology, Inc.
La salud financiera de la empresa se ve afectada por varios factores de riesgo internos y externos que los inversores deben considerar. A continuación se presentan los riesgos principales que afectan a la empresa a partir de 2024:
Competencia de la industria
El sector de la biotecnología es altamente competitivo, con numerosas compañías que buscan áreas terapéuticas similares. La compañía enfrenta la competencia de compañías farmacéuticas establecidas y empresas de biotecnología emergentes que pueden desarrollar tratamientos más efectivos o más seguros, lo que potencialmente disminuye la cuota de mercado de sus candidatos de productos.
Cambios regulatorios
Los cambios en las políticas regulatorias pueden afectar significativamente las operaciones de la compañía y los plazos de desarrollo de productos. La compañía debe navegar en entornos regulatorios complejos para obtener la aprobación de sus candidatos de productos, lo que puede ser incierto y lento. Por ejemplo, cualquier cambio en las pautas de la FDA puede retrasar los ensayos clínicos y las aprobaciones posteriores de marketing.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones del mercado pueden afectar la capacidad de la compañía para recaudar capital. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 103.1 millones. Sin embargo, las condiciones adversas del mercado podrían limitar las opciones de financiación, afectando proyectos continuos y futuros.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen la dependencia de los fabricantes de terceros para suministros clínicos. Cualquier interrupción en la fabricación podría retrasar el desarrollo de productos. El candidato de producto principal de la compañía, EO-3021, es fundamental para su éxito futuro, y cualquier contratiempo podría tener serias implicaciones.
Riesgos financieros
La compañía ha incurrido en pérdidas netas de $ 34.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los déficits acumulados han alcanzado $ 230.0 millones a partir de la misma fecha. Las actividades continuas de investigación y desarrollo requieren un capital sustancial, y la empresa puede necesitar obtener financiamiento adicional para apoyar estos esfuerzos.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas, como priorizar a ciertos candidatos de productos sobre otros, pueden afectar la viabilidad a largo plazo de la compañía. En enero de 2023, la compañía detuvo la inversión en el desarrollo clínico de Seribantumab, enfocando recursos en EO-3021. Tales pivotes estratégicos pueden tener implicaciones significativas para futuros flujos de ingresos.
Estrategias de mitigación
- Mantener una tubería diversificada para reducir la dependencia de un solo candidato de producto.
- Establecer asociaciones y colaboraciones para compartir la carga financiera del desarrollo de productos.
- Implementación de rigurosos cumplimiento y medidas de control de calidad para mitigar los riesgos operativos.
| Factor de riesgo | Descripción | Estado actual |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en sector de biotecnología. | Numerosos competidores que desarrollan terapias similares. |
| Cambios regulatorios | Cambios potenciales en las pautas de la FDA que afectan los plazos de aprobación. | Cumplimiento de las regulaciones existentes en curso. |
| Condiciones de mercado | Condiciones del mercado fluctuantes que afectan la recaudación de capital. | Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables de $ 103.1 millones. |
| Riesgos operativos | Confía de los fabricantes de terceros para suministros clínicos. | Gestión crítica de la cadena de suministro en su lugar. |
| Riesgos financieros | Pérdidas continuas significativas y déficit acumulados. | Pérdidas netas de $ 34.0 millones Durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024. |
| Riesgos estratégicos | Decisiones que afectan el enfoque y la viabilidad del producto a largo plazo. | Paused Investment en Seribantumab para centrarse en EO-3021. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Elevation Oncology, Inc. (Elev)
Perspectivas de crecimiento futuro para la oncología de elevación, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está persiguiendo activamente varios impulsores de crecimiento para mejorar su posición de mercado. Las iniciativas clave incluyen:
- Innovaciones de productos: La compañía se enfoca en el desarrollo clínico de su candidato principal de productos, EO-3021, que está en ensayos preclínicos y clínicos avanzados.
- Expansión del mercado: En septiembre de 2024, la compañía ingresó un acuerdo de licencia para la tecnología relacionada con su programa HER3-ADC, que potencialmente allanó el camino para las presentaciones de nuevos productos.
- Colaboraciones estratégicas: El desarrollo futuro de Seribantumab se llevará a cabo en colaboración con un socio, ampliando así sus capacidades operativas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
El crecimiento de los ingresos futuros depende de ensayos clínicos exitosos y aprobaciones regulatorias. La compañía aún no ha generado ingresos, pero espera incurrir en gastos sustanciales en sus actividades de desarrollo en curso.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 34.0 millones, una ligera mejora de una pérdida neta de $ 37.8 millones para el mismo período en 2023. Los gastos de investigación y desarrollo ascendieron a $ 21.9 millones Durante este período, en comparación con $ 20.7 millones en 2023.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Acuerdo de licencia para la tecnología HER3-ADC con obligaciones potenciales de hasta $ 365.5 millones en desarrollo, hitos regulatorios y comerciales.
- Ofrendas en el mercado $ 44.2 millones En los ingresos netos.
Ventajas competitivas Posicionamiento para el crecimiento
La compañía mantiene ventajas competitivas a través de:
- Una extensa cartera de propiedades intelectuales que respalda a sus candidatos de productos.
- Un enfoque en los nicho de los mercados dentro de la oncología, particularmente dirigido a alteraciones genómicas.
- Acceso a recursos de capital sustanciales, con efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 103.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 34.0 millones | $ 37.8 millones | $ 3.8 millones mejora |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 21.9 millones | $ 20.7 millones | $ 1.2 millones aumentar |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 103.1 millones | N / A | N / A |
| Acciones vendidas (2022 ATM instalaciones) | 11,625,295 | N / A | N / A |
Elevation Oncology, Inc. (ELEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.