Quebrando a Elevation Oncology, Inc. (Elev) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Entendering Elevation Oncology, Inc. (elev) fluxos de receita

Entendendo os fluxos de receita da oncologia da elevação

A Elevation Oncology, Inc. não gerou receita com vendas de produtos ou outras fontes desde a sua criação em 2019. A empresa espera que essa tendência continue por vários anos, pois se concentra no desenvolvimento clínico de seus candidatos a produtos.

Repartição de fontes de receita primária

Em 30 de setembro de 2024, a empresa não possui fluxos de receita de produtos ou serviços. Todo o financiamento operacional veio de atividades de financiamento, incluindo a venda de ações ordinárias e financiamento de dívidas.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Como a empresa não gerou receita, não há taxas de crescimento ano a ano a serem relatadas. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 34,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 37,8 milhões Durante o mesmo período, em 2023, indicando uma redução nas perdas, em vez do crescimento da receita.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A elevação oncologia atualmente opera como uma empresa em estágio clínico e não comercializou nenhum produto, levando a uma contribuição de receita zero de qualquer segmentos de negócios.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Como não há fluxos de receita, mudanças significativas não podem ser analisadas. O foco da empresa continua a avançar em seu pipeline, particularmente o candidato a produtos, EO-3021. As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 34,1 milhões, de baixo de US $ 37,5 milhões No mesmo período, em 2023, principalmente devido a uma redução nas cargas de reestruturação e na eficiência operacional geral.

Em resumo, a oncologia da elevação não relatou nenhuma receita e continua a confiar em fontes de financiamento externas para apoiar suas operações. A saúde financeira da Companhia é caracterizada por perdas operacionais significativas, que pretendem mitigar através de avanços estratégicos em seu pipeline clínico.

Um profundo mergulho em elevação Oncology, Inc. (elev) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da oncologia da elevação

Margem de lucro bruto: A margem de lucro bruta não é diretamente aplicável, pois a empresa ainda não gerou receita com as vendas de produtos. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado estava em US $ 230,0 milhões.

Margem de lucro operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda de operações de US $ 34,1 milhões. As despesas operacionais totais para este período foram US $ 34,1 milhões, comparado com US $ 37,5 milhões Para o mesmo período em 2023, indicando uma diminuição nas perdas operacionais.

Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 34,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 37,8 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso resulta em uma perda líquida por ação (básica e diluída) de $0.60 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

As perdas líquidas diminuíram ano a ano, refletindo melhorias no gerenciamento de custos. A perda líquida diminuiu de US $ 37,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 34,0 milhões no mesmo período em 2024. A perda operacional também melhorou de US $ 37,5 milhões para US $ 34,1 milhões Durante o mesmo período.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Como empresa de estágio clínico, as comparações diretas com os índices de rentabilidade do setor são desafiadores devido à falta de geração de receita. No entanto, a margem de perda líquida média para empresas de biotecnologia semelhantes geralmente varia de 30% a 50% de despesas totais. A margem de perda líquida atual da empresa é aproximadamente 100%, dado que ainda não gerou receita.

Análise da eficiência operacional

As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 34,1 milhões, uma redução de US $ 37,5 milhões no ano anterior. A quebra dessas despesas mostrou:

O aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento é atribuído a investimentos em andamento em candidatos a produtos, enquanto a ausência de acusações de reestruturação em 2024 contribuiu para a diminuição geral das despesas operacionais totais.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 103,1 milhões, que fornece uma pista para 2026 para operações em andamento.

Dívida vs. patrimônio: como elevação Oncology, Inc. (elev) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a oncologia da elevação financia seu crescimento

Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de elevação Oncology, Inc. está em US $ 31,0 milhões, que inclui a quantidade principal de US $ 30,0 milhões e um passivo acumulado de US $ 1,0 milhão . A empresa não possui dívida de curto prazo.

A relação dívida / patrimônio é calculada da seguinte forma:

• Dívida de longo prazo: US $ 31,0 milhões
• Total de patrimônio líquido: US $ 69,4 milhões

Isso resulta em uma relação dívida / equidade de aproximadamente 0.45, que está abaixo da média da indústria de cerca de 0.75 para empresas de biotecnologia.

Em termos de atividade recente da dívida, a empresa relatou uma perda de extinção da dívida no valor de US $ 0,9 milhão Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relacionados à emenda de seu centro de dívida. A taxa de juros efetiva na primeira parcela do empréstimo a prazo é atualmente 12.29%. As despesas totais de juros nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1,0 milhão, enquanto durante os nove meses, totalizou US $ 3,0 milhões.

A empresa equilibra seu financiamento entre dívida e patrimônio, utilizando ambos os métodos para financiar suas operações, pesquisa e desenvolvimento. Em 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 44,2 milhões Através da emissão de ações ordinárias sob sua oferta no mercado. Além disso, a partir de 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializados, totalizando US $ 103,1 milhões, que espera que mantenha as necessidades operacionais até pelo menos 2026.

Avaliando a elevação Oncology, Inc. (elev) liquidez

Avaliando elevação Oncology, Inc. Liquidez

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:

Ativos circulantes: US $ 105,3 milhões

Passivo circulante: US $ 5,9 milhões

Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = 17.8

Proporção rápida: A proporção rápida é calculada usando ativos líquidos:

Ativos rápidos (dinheiro + títulos comercializáveis): US $ 103,1 milhões

Razão rápida = ativos rápidos / passivos circulantes = 17.4

Análise das tendências de capital de giro

Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é:

Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes = US $ 105,3 milhões - US $ 5,9 milhões = US $ 99,4 milhões

Demoções de fluxo de caixa Overview

A tabela a seguir resume os fluxos de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 (em milhares):

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui:

• Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis ​​totalizando US $ 103,1 milhões.
• Um déficit acumulado de US $ 230,0 milhões.
• Perdas líquidas de US $ 34,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Os requisitos futuros de financiamento podem aumentar à medida que a empresa avança seus ensaios clínicos e desenvolvimento de produtos. A empresa espera utilizar suas reservas de caixa existentes para financiar operações até pelo menos 2026.

A Elevation Oncology, Inc. (elev) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Relação preço-lucro (P/E)

A taxa atual de preço-lucro (P/E) para a Elevation Oncology, Inc. não é aplicável, pois a empresa relatou uma perda líquida de US $ 34,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda líquida por ação de $0.60.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação preço/livro (P/B) pode ser calculada usando o preço mais recente das ações e o valor contábil por ação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 69,4 milhões, com 59,119,055 ações em circulação. Isso fornece um valor contábil por ação de aproximadamente $1.17.

Assumindo um preço recente das ações de aproximadamente $2.00, a proporção P/B seria aproximadamente 1.71.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Como a empresa não relatou nenhum EBITDA devido a perdas líquidas consistentes, a relação EV/EBITDA não é aplicável. O valor da empresa, calculado pela capitalização de mercado e adicionando dívidas totais enquanto subtraia o caixa e os equivalentes de caixa, é aproximadamente aproximadamente US $ 66,0 milhões.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. O preço das ações começou o ano aproximadamente $1.50, atingiu uma alta de $3.00, e atualmente negocia em torno $2.00.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0.00%. A taxa de pagamento também é 0% devido à ausência de pagamentos de dividendos.

Consenso de analistas

O consenso dos analistas sobre a avaliação de ações indica um Segurar Classificação, com alvos de preços variados, refletindo o desenvolvimento clínico e a posição em dinheiro da empresa.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 103,1 milhões.

Riscos -chave enfrentados pela Elevation Oncology, Inc. (elev)

Riscos -chave que enfrentam elevação Oncology, Inc.

A saúde financeira da empresa é impactada por vários fatores de risco internos e externos que os investidores devem considerar. Abaixo estão os principais riscos que afetam a empresa a partir de 2024:

Concorrência da indústria

O setor de biotecnologia é altamente competitivo, com inúmeras empresas buscando áreas terapêuticas semelhantes. A empresa enfrenta concorrência de empresas farmacêuticas estabelecidas e empresas emergentes de biotecnologia que podem desenvolver tratamentos mais eficazes ou mais seguros, potencialmente diminuindo a participação de mercado de seus candidatos a produtos.

Mudanças regulatórias

As mudanças nas políticas regulatórias podem afetar significativamente as operações e os cronogramas de desenvolvimento de produtos da empresa. A empresa deve navegar por ambientes regulatórios complexos para obter aprovação para seus candidatos a produtos, o que pode ser incerto e demorado. Por exemplo, quaisquer alterações nas diretrizes da FDA podem atrasar os ensaios clínicos e as subsequentes aprovações de marketing.

Condições de mercado

As flutuações do mercado podem afetar a capacidade da empresa de aumentar o capital. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 103,1 milhões. No entanto, as condições adversas do mercado podem limitar as opções de financiamento, afetando projetos contínuos e futuros.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem a dependência de fabricantes de terceiros para suprimentos clínicos. Quaisquer interrupções na fabricação podem atrasar o desenvolvimento do produto. O candidato a produtos principais da empresa, EO-3021, é fundamental para o seu sucesso futuro, e quaisquer contratempos podem ter sérias implicações.

Riscos financeiros

A empresa incorreu em perdas líquidas de US $ 34,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Déficits acumulados chegaram US $ 230,0 milhões na mesma data. As atividades contínuas de pesquisa e desenvolvimento exigem capital substancial, e a empresa pode precisar garantir financiamento adicional para apoiar esses esforços.

Riscos estratégicos

Decisões estratégicas, como priorizar certos candidatos a produtos em detrimento de outras pessoas, podem afetar a viabilidade a longo prazo da empresa. Em janeiro de 2023, a empresa interrompeu o investimento no desenvolvimento clínico do Serribantumab, focando recursos no EO-3021. Tais pivôs estratégicos podem ter implicações significativas para futuros fluxos de receita.

Estratégias de mitigação

• Manter um pipeline diversificado para reduzir a dependência de um único candidato a produto.
• Estabelecendo parcerias e colaborações para compartilhar a carga financeira do desenvolvimento de produtos.
• Implementando medidas rigorosas de conformidade e controle de qualidade para mitigar os riscos operacionais.

Perspectivas de crescimento futuro para elevação Oncology, Inc. (elev)

Perspectivas de crescimento futuro para elevação Oncology, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa está buscando ativamente vários fatores de crescimento para melhorar sua posição de mercado. As principais iniciativas incluem:

• Inovações de produtos: A Companhia se concentra no desenvolvimento clínico de seu candidato a produtos principais, o EO-3021, que está passando por ensaios pré-clínicos e clínicos avançados.
• Expansão de mercado: Em setembro de 2024, a empresa firmou um contrato de licença para tecnologia relacionada ao seu programa HER3-ADC, potencialmente abrindo caminho para introduções de novos produtos.
• Colaborações estratégicas: O desenvolvimento futuro do Serribantumab será realizado em colaboração com um parceiro, expandindo assim suas capacidades operacionais.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

O crescimento futuro da receita depende de ensaios clínicos bem -sucedidos e aprovações regulatórias. A empresa ainda não gerou receita, mas espera incorrer em despesas substanciais em suas atividades de desenvolvimento em andamento.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 34,0 milhões, uma ligeira melhora de uma perda líquida de US $ 37,8 milhões pelo mesmo período em 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 21,9 milhões Durante esse período, em comparação com US $ 20,7 milhões em 2023.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

Iniciativas estratégicas incluem:

• Contrato de licença para a tecnologia HER3-ADC com possíveis obrigações de até US $ 365,5 milhões Em desenvolvimento, marcos regulatórios e comerciais.
• Ofertas no mercado que levantaram US $ 44,2 milhões nos recursos líquidos.

Posicionamento de vantagens competitivas para crescimento

A empresa mantém vantagens competitivas através de:

• Um extenso portfólio de propriedades intelectuais que apóia seus candidatos a produtos.
• Um foco nos mercados de nicho dentro da oncologia, particularmente direcionando alterações genômicas.
• Acesso a recursos de capital substanciais, com caixa, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 103,1 milhões em 30 de setembro de 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.