Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Bundle
Comprendre Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Structiers des revenus
Comprendre l'élévation des sources de revenus de l'oncologie
Elevation Oncology, Inc. n'a généré aucun chiffre d'affaires de la vente de produits ou d'autres sources depuis sa création en 2019. La société s'attend à ce que cette tendance se poursuive pendant plusieurs années car elle se concentre sur le développement clinique de ses candidats à l'origine.
Répartition des sources de revenus primaires
Au 30 septembre 2024, la société n'a pas de sources de revenus provenant de produits ou de services. Tout le financement opérationnel provient des activités de financement, y compris la vente d'actions ordinaires et le financement par emprunt.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Étant donné que l'entreprise n'a pas généré de revenus, il n'y a pas de taux de croissance annuel à signaler. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 34,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 37,8 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, indiquant une réduction des pertes plutôt que la croissance des revenus.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Elevation Oncology fonctionne actuellement comme une société à stade clinique et n'a commercialisé aucun produit, conduisant à une contribution zéro à des segments d'entreprise.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Comme il n'y a pas de sources de revenus, des changements importants ne peuvent pas être analysés. L’accent de l’entreprise reste sur la progression de son pipeline, en particulier le candidat principal du produit, EO-3021. Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 34,1 millions de dollars, à partir de 37,5 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, principalement en raison d'une réduction des charges de restructuration et d'une efficacité opérationnelle globale.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 12,9 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
| Perte nette (neuf mois) | 34,0 millions de dollars | 37,8 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 34,1 millions de dollars | 37,5 millions de dollars |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 103,1 millions de dollars | 62,4 millions de dollars (au 30 septembre 2023) |
En résumé, l'oncologie d'altitude n'a déclaré aucun chiffre d'affaires et continue de s'appuyer sur des sources de financement externes pour soutenir ses opérations. La santé financière de l'entreprise se caractérise par des pertes opérationnelles importantes, qu'elle vise à atténuer les progrès stratégiques de son pipeline clinique.
Une plongée profonde dans Elevation Oncology, Inc. (ELEU) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'oncologie en élévation
Marge bénéficiaire brute: La marge bénéficiaire brute n'est pas directement applicable car la société n'a pas encore généré des revenus à partir des ventes de produits. Depuis le 30 septembre 2024, le déficit accumulé se tenait à 230,0 millions de dollars.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte des opérations 34,1 millions de dollars. Les dépenses d'exploitation totales pour cette période étaient 34,1 millions de dollars, par rapport à 37,5 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant une diminution des pertes de fonctionnement.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 34,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 37,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela entraîne une perte nette par action (de base et diluée) de $0.60 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Les pertes nettes ont diminué d'une année à l'autre, reflétant des améliorations de la gestion des coûts. La perte nette a diminué de 37,8 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2023 34,0 millions de dollars au cours de la même période en 2024. La perte d'exploitation s'est également améliorée de 37,5 millions de dollars à 34,1 millions de dollars pendant la même période.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
En tant qu'entreprise de stade clinique, les comparaisons directes avec les ratios de rentabilité de l'industrie sont difficiles en raison du manque de génération de revenus. Cependant, la marge de perte nette moyenne moyenne pour les entreprises biotechnologiques similaires va souvent de 30% à 50% des dépenses totales. La marge de perte nette actuelle de la société est approximativement 100%, étant donné qu'il n'a pas encore généré de revenus.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 34,1 millions de dollars, une réduction de 37,5 millions de dollars l'année précédente. La répartition de ces dépenses a montré:
| Catégorie de dépenses | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en millions de dollars) | Changement (en millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 21.9 | 20.7 | 1.2 |
| Général et administratif | 12.1 | 11.6 | 0.5 |
| Frais de restructuration | 0.0 | 5.1 | (5.1) |
| Dépenses d'exploitation totales | 34.1 | 37.5 | (3.4) |
L'augmentation des coûts de recherche et développement est attribuée aux investissements en cours dans les produits candidats, tandis que l'absence de frais de restructuration en 2024 a contribué à la baisse globale des dépenses d'exploitation totales.
Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 103,1 millions de dollars, qui fournit une piste en 2026 pour les opérations en cours.
Dette vs Équité: comment Elevation Oncology, Inc. (ELEV) finance sa croissance
Dette vs capitaux propres: comment l'oncologie d'altitude finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de l'élévation Oncology, Inc. 31,0 millions de dollars, qui comprend le montant principal de 30,0 millions de dollars et une responsabilité accrétée de 1,0 million de dollars . La société n'a pas déclaré de dette à court terme.
Le ratio dette / capital-investissement est calculé comme suit:
- Dette à long terme: 31,0 millions de dollars
- Total des capitaux propres des actionnaires: 69,4 millions de dollars
Il en résulte un ratio dette / investissement d'environ 0.45, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie 0.75 pour les entreprises biotechnologiques.
En termes d'activité de la dette récente, la société a signalé une perte sur l'extinction de la dette équivalant à 0,9 million de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, lié à la modification de son établissement de dette. Le taux d'intérêt effectif de la première tranche du prêt à terme est actuellement 12.29%. Les frais d'intérêt total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1,0 million de dollars, tandis que pendant les neuf mois, il a totalisé 3,0 millions de dollars.
La société équilibre son financement entre la dette et les capitaux propres en utilisant les deux méthodes pour financer ses opérations, ses recherches et son développement. En 2024, la société a levé approximativement 44,2 millions de dollars par l'émission d'actions ordinaires sous son offre de marché. De plus, au 30 septembre 2024, la Société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 103,1 millions de dollars, qui s'attend à ce que cela soutiendra les besoins opérationnels jusqu'en 2026 au moins.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $31.0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $69.4 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Perte sur l'extinction de la dette | $0.9 |
| Taux d'intérêt efficace | 12.29% |
| Total des frais d'intérêt (3 mois) | $1.0 |
| Total des frais d'intérêt (9 mois) | $3.0 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $103.1 |
| Fonds collectés via l'émission d'actions ordinaires | $44.2 |
Évaluation des liquidités d'altitude en oncologie, Inc. (ELEV)
Évaluation de l'élévation Oncology, Inc. Liquidité
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
Actifs actuels: 105,3 millions de dollars
Passifs actuels: 5,9 millions de dollars
Ratio actuel = actifs actuels / passifs de courant = 17.8
Ratio rapide: Le rapport rapide est calculé en utilisant des actifs liquides:
Actifs rapides (Trésor + titres commercialisables): 103,1 millions de dollars
Ratio rapide = actifs rapides / passifs de courant = 17.4
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est:
Fonds de roulement = actifs courants - passifs actuels = 105,3 millions de dollars - 5,9 millions de dollars = 99,4 millions de dollars
Énoncés de trésorerie Overview
Le tableau suivant résume les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 (par milliers):
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(26,162) | $(43,999) |
| Cash (utilisé dans) fourni par des activités d'investissement | $(19,833) | $4,983 |
| Caisse fournie par les activités de financement | $44,942 | $47,977 |
| Augmentation nette (diminution) des équivalents en espèces et en espèces | $(1,053) | $8,961 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société a:
- Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables totalisant 103,1 millions de dollars.
- Un déficit accumulé de 230,0 millions de dollars.
- Pertes nettes de 34,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Les exigences de financement futures pourraient augmenter à mesure que l'entreprise fait avancer ses essais cliniques et son développement de produits. La société prévoit d'utiliser ses réserves de trésorerie existantes pour financer les opérations jusqu'en 2026 au moins.
Elevation Oncology, Inc. (ELEM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio actuel des prix / bénéfices (P / E) pour Elevation Oncology, Inc. n'est pas applicable car la société a déclaré une perte nette de 34,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, entraînant une perte nette par action de $0.60.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio prix / livre (P / B) peut être calculé en utilisant le dernier cours de l'action et la valeur comptable par action. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 69,4 millions de dollars, avec 59,119,055 partage en circulation. Cela donne une valeur comptable par action d'environ $1.17.
En supposant un cours d'action récent d'environ $2.00, le rapport P / B serait approximativement 1.71.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Comme la société n'a signalé aucun EBITDA en raison de pertes nettes cohérentes, le ratio EV / EBITDA n'est pas applicable. La valeur de l'entreprise, calculée en prenant la capitalisation boursière et en ajoutant une dette totale tout en soustrayant des espèces et des équivalents en espèces, se situe à peu près 66,0 millions de dollars.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a considérablement fluctué. Le cours de l'action a commencé l'année à environ $1.50, atteint un sommet de $3.00, et se négocie actuellement $2.00.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie pas actuellement de dividendes, entraînant un rendement de dividende de 0.00%. Le ratio de paiement est également 0% En raison de l'absence de paiements de dividendes.
Consensus des analystes
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions indique un Prise Note, avec des objectifs de prix variables reflétant le développement clinique et la position en espèces de l'entreprise.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 1.71 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Prix de l'action (12 mois) | $2.00 |
| Rendement des dividendes | 0.00% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 103,1 millions de dollars.
Risques clés face à Elevation Oncology, Inc. (ELEV)
Risques clés face à Elevation Oncology, Inc.
La santé financière de l'entreprise est affectée par divers facteurs de risque internes et externes que les investisseurs devraient considérer. Vous trouverez ci-dessous les principaux risques affectant l'entreprise en 2024:
Concurrence de l'industrie
Le secteur de la biotechnologie est très compétitif, de nombreuses entreprises poursuivant des domaines thérapeutiques similaires. La société fait face à la concurrence des sociétés pharmaceutiques établies et des entreprises biotechnologiques émergentes qui peuvent développer des traitements plus efficaces ou plus sûrs, diminuant potentiellement la part de marché de ses produits candidats.
Changements réglementaires
Les changements dans les politiques réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur les délais des opérations et de développement de produits de la Société. L'entreprise doit naviguer dans des environnements réglementaires complexes pour obtenir l'approbation de son produit candidats, ce qui peut être incertain et long. Par exemple, tout changement dans les directives de la FDA peut retarder les essais cliniques et les approbations marketing ultérieures.
Conditions du marché
Les fluctuations du marché peuvent affecter la capacité de l'entreprise à lever des capitaux. Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 103,1 millions de dollars. Cependant, les conditions défavorables du marché pourraient limiter les options de financement, affectant les projets en cours et futurs.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent la dépendance à l'égard des fabricants tiers pour les fournitures cliniques. Toute perturbation de la fabrication pourrait retarder le développement de produits. Le candidat principal de la société, EO-3021, est essentiel pour son succès futur, et tout revers pourrait avoir de graves implications.
Risques financiers
La société a subi des pertes nettes de 34,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Des déficits accumulés ont atteint 230,0 millions de dollars de la même date. Les activités de recherche et développement en cours nécessitent un capital substantiel et la société peut avoir besoin de garantir un financement supplémentaire pour soutenir ces efforts.
Risques stratégiques
Les décisions stratégiques, telles que la priorisation de certains produits candidats sur d'autres, peuvent affecter la viabilité à long terme de l'entreprise. En janvier 2023, la société a fait une pause investissement dans le développement clinique de Seribantumab, axé sur les ressources sur l'EO-3021. Ces pivots stratégiques peuvent avoir des implications importantes pour les futures sources de revenus.
Stratégies d'atténuation
- Maintenir un pipeline diversifié pour réduire la dépendance à l'égard d'un seul candidat de produit.
- Établir des partenariats et des collaborations pour partager le fardeau financier du développement de produits.
- Mise en œuvre de mesures rigoureuses de conformité et de contrôle de la qualité pour atténuer les risques opérationnels.
| Facteur de risque | Description | État actuel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans le secteur de la biotechnologie. | De nombreux concurrents développent des thérapies similaires. |
| Changements réglementaires | Changements potentiels dans les directives de la FDA affectant les délais d'approbation. | Conformité aux réglementations existantes en cours. |
| Conditions du marché | Fluctuant les conditions du marché affectant la levée de capitaux. | Espèces, équivalents de trésorerie et titres commercialisables de 103,1 millions de dollars. |
| Risques opérationnels | Reliance à l'égard des fabricants tiers pour les fournitures cliniques. | Gestion critique de la chaîne d'approvisionnement en place. |
| Risques financiers | Pertes en cours significatives et déficits accumulés. | Pertes nettes de 34,0 millions de dollars Pour neuf mois terminés le 30 septembre 2024. |
| Risques stratégiques | Les décisions ayant un impact sur la mise au point et la viabilité des produits à long terme. | Un investissement a fait une pause dans Seribantumab pour se concentrer sur l'EO-3021. |
Perspectives de croissance futures pour Elevation Oncology, Inc. (ELEV)
Perspectives de croissance futures pour Elevation Oncology, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société poursuit activement plusieurs moteurs de croissance pour améliorer sa position sur le marché. Les initiatives clés comprennent:
- Innovations de produits: La société se concentre sur le développement clinique de son candidat principal, EO-3021, qui subit des essais précliniques et cliniques avancés.
- Extension du marché: En septembre 2024, la société a conclu un accord de licence pour la technologie liée à son programme HER3-ADC, ouvrant potentiellement la voie à des introductions de nouveaux produits.
- Collaborations stratégiques: Le développement futur de Seribantumab sera entreprise en collaboration avec un partenaire, élargissant ainsi ses capacités opérationnelles.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La croissance future des revenus dépend des essais cliniques réussis et des approbations réglementaires. L'entreprise n'a pas encore généré de revenus, mais elle prévoit d'obtenir des dépenses substantielles dans ses activités de développement en cours.
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 34,0 millions de dollars, une légère amélioration par rapport à une perte nette de 37,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Les frais de recherche et de développement sont équipés de 21,9 millions de dollars pendant cette période, par rapport à 20,7 millions de dollars en 2023.
Initiatives ou partenariats stratégiques
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Contrat de licence pour la technologie HER3-ADC avec des obligations potentielles 365,5 millions de dollars dans le développement, les jalons réglementaires et commerciaux.
- Offres de la commercialisation qui ont soulevé 44,2 millions de dollars dans le produit net.
Avantages compétitifs Positionnement de la croissance
L'entreprise maintient des avantages compétitifs à travers:
- Un vaste portefeuille de propriété intellectuelle qui soutient ses candidats à son produit.
- Un accent sur les marchés de niche au sein de l'oncologie, ciblant en particulier les altérations génomiques.
- Accès à des ressources en capital substantielles, avec des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 103,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 34,0 millions de dollars | 37,8 millions de dollars | 3,8 millions de dollars amélioration |
| Frais de recherche et de développement | 21,9 millions de dollars | 20,7 millions de dollars | 1,2 million de dollars augmenter |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 103,1 millions de dollars | N / A | N / A |
| Actions vendues (2022 ATM Facility) | 11,625,295 | N / A | N / A |
Elevation Oncology, Inc. (ELEV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elevation Oncology, Inc. (ELEV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elevation Oncology, Inc. (ELEV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.