Desglosar Everbridge, Inc. (EVBG) Salud financiera: información clave para los inversores

Comprender las fuentes de ingresos de Everbridge, Inc. (EVBG)

Comprender las fuentes de ingresos de Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. genera sus ingresos principalmente a través de sus soluciones de software, centradas en comunicaciones críticas y gestión de incidentes. La compañía tiene dos fuentes principales de ingresos: servicios de suscripción y servicios profesionales.

Desglose de ingresos

A partir del segundo trimestre de 2023, Everbridge reportó ingresos totales de $ 81.1 millones. Este ingreso se genera principalmente a partir de:

• Servicios de suscripción: Aproximadamente $ 72.1 millones (88.9% de los ingresos totales)
• Servicios profesionales: Alrededor $ 9 millones (11.1% de los ingresos totales)

Tasa de crecimiento de ingresos año tras año

Al revisar las tendencias históricas, el crecimiento de los ingresos de Everbridge ha mostrado fluctuaciones significativas. Por ejemplo:

• 2021: los ingresos totales fueron $ 246.8 millones, marcando un aumento de año tras año de 17% de 2020.
• 2022: los ingresos aumentaron a $ 289.4 millones, reflejando una tasa de crecimiento de 17.2%.
• 2023 (Q2 anualizado): ingresos totales proyectados de $ 324.4 millones, que indicaría un 12% crecimiento anticipado año tras año.

Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales

Los segmentos comerciales de Everbridge contribuyen de manera diferente al panorama total de ingresos:

Cambios significativos en las fuentes de ingresos

Ha habido un cambio notable en las fuentes de ingresos debido a la mayor demanda de soluciones de comunicación digital, especialmente en medio de crisis:

• El aumento de los ingresos del segmento crítico de gestión de eventos ha demostrado un aumento de 58% De 2021 a 2023.
• Los ingresos por servicios profesionales han experimentado un salto significativo, con una tasa de crecimiento de 63% Durante el mismo período.
• La introducción de nuevas ofertas de productos ha permitido a Everbridge capitalizar los mercados emergentes, contribuyendo a un aumento en el segmento de notificación de masas.

Una inmersión profunda en la rentabilidad de Everbridge, Inc. (EVBG)

Métricas de rentabilidad

Comprender las métricas de rentabilidad de Everbridge, Inc. (EVBG) es esencial para los inversores que tienen como objetivo medir la salud financiera de la compañía. Las métricas clave de rentabilidad incluyen ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes de beneficio neto.

Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias

A partir del último año fiscal reportado, las finanzas de Everbridge son los siguientes:

El margen de beneficio bruto de 62.5% Indica que Everbridge conserva una parte significativa de los ingresos después de contabilizar el costo de los bienes vendidos. Sin embargo, tanto los márgenes operativos como netos están en el territorio negativo, lo que refleja desafíos operativos en curso.

Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo

Al examinar las tendencias en rentabilidad en los últimos tres años fiscales, se pueden observar los siguientes destacados:

Las tendencias muestran un crecimiento modesto en las ganancias brutas, pero el aumento de las pérdidas operativas y netas indica ineficiencias potenciales o crecientes costos. Las pérdidas operativas expandidas por $ 4 millones De 2022 a 2023, señalando la necesidad de gestión de costos estratégicos.

Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria

Al comparar las relaciones de rentabilidad de Everbridge con los promedios de la industria, podemos obtener algunas ideas:

El margen de beneficio bruto de Everbridge es ligeramente menor que el promedio de la industria de 65%, mientras que sus márgenes de beneficio operativo y neto caen significativamente por debajo del promedio, destacando los desafíos operativos que pueden afectar el sentimiento de los inversores.

Análisis de la eficiencia operativa

La eficiencia operativa se puede evaluar a través de la gestión de costos y las tendencias de margen bruto. El costo de los bienes vendidos ha aumentado debido a varios factores, incluidos el aumento de los costos laborales y las inversiones en tecnología.

Durante el año pasado, Everbridge ha visto crecer su costo de los bienes vendidos, lo que lleva a una disminución del margen bruto de 65% a 62.5%. Es imperativo que el equipo de gestión se concentre en la eficiencia operativa para mejorar los márgenes en el futuro.

Las estrategias de gestión de costos pueden incluir:

• Pilatamiento de operaciones para reducir la sobrecarga.
• Mejora de la eficiencia de la cadena de suministro.
• Aprovechando la tecnología para automatizar los servicios y reducir las intervenciones manuales.

La implementación de estas estrategias podría revertir la tendencia de aumentar las pérdidas y conducir a una mejor manera de métricas de rentabilidad en los próximos trimestres.

Deuda vs. Equidad: Cómo Everbridge, Inc. (EVBG) financia su crecimiento

Estructura de deuda versus equidad

A partir de los últimos informes financieros, Everbridge, Inc. tiene una combinación de deuda a largo y corto plazo que afecta significativamente su estructura de capital. La compañía informó que los niveles de deuda total ascendieron a aproximadamente $ 490 millones, de los cuales $ 430 millones se clasifica como deuda a largo plazo.

La deuda a corto plazo se encuentra aproximadamente $ 60 millones y contribuye a la estrategia de financiamiento general.

La relación deuda / capital para Everbridge es aproximadamente 1.57, indicando una mayor dependencia de la deuda en comparación con su base de capital. Esta relación está por encima del promedio de la industria, que generalmente se cierne 0.75 para el sector tecnológico.

Las emisiones recientes de la deuda incluyen un $ 350 millones Facilidad de crédito asegurada senior, con una tasa de interés de 3.75% al año. Además, las calificaciones crediticias de la Compañía, según lo dispuesto por las principales agencias, son las siguientes:

En términos de actividades de refinanciación, Everbridge completó con éxito una refinanciación de la deuda existente, lo que resultó en una reducción de los gastos de intereses anuales en aproximadamente $ 5 millones.

La compañía equilibra estratégicamente su financiamiento de la deuda con fondos de capital para optimizar su costo de capital. En el último año fiscal, Everbridge crió $ 150 millones A través de las ofertas de capital, que se utilizó para financiar adquisiciones y fortalecer su balance general.

Este enfoque proactivo para el financiamiento permite a Everbridge buscar oportunidades de crecimiento al tiempo que mantiene un nivel manejable de riesgo financiero.

Evaluar la liquidez de Everbridge, Inc. (EVBG)

Evaluar la liquidez de Everbridge, Inc.

La liquidez es un aspecto crítico para cualquier empresa, especialmente para los inversores que buscan medir la salud financiera. Aquí hay un desglose de la posición de liquidez de Everbridge, Inc., incluidas las métricas y las tendencias clave.

Relaciones actuales y rápidas

La relación actual proporciona información sobre la capacidad de una empresa para cubrir los pasivos a corto plazo con activos a corto plazo. A partir de los últimos resultados financieros:

Esto indica una posición de liquidez fuerte, ya que ambas relaciones exceden el valor de referencia de 1. Una relación actual de 3 sugiere que Everbridge tiene amplios activos corrientes para pagar sus pasivos.

Análisis de las tendencias de capital de trabajo

El capital de trabajo es crucial para las operaciones diarias. Las últimas cifras muestran:

El creciente capital de trabajo durante estos años indica un crecimiento robusto en los activos en comparación con los pasivos, lo que mejora la fuerza de liquidez.

Estados de flujo de efectivo Overview

Examinar las tendencias de flujo de efectivo es esencial para comprender la salud financiera de la empresa. Los siguientes datos se observaron en los últimos estados de flujo de efectivo:

La tendencia positiva en el flujo de efectivo operativo indica una gestión efectiva de las actividades operativas, mientras que las salidas crecientes en la inversión y el financiamiento sugieren gastos estratégicos que pueden generar beneficios futuros.

Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez

Aunque Everbridge exhibe fuertes métricas de liquidez, las posibles preocupaciones podrían provenir de:

• Aumento de la inversión en investigación y desarrollo que podría limitar temporalmente los flujos de efectivo.
• Aumento de pasivos corrientes, aunque manejables en las relaciones corrientes.
• Dependencia del crecimiento futuro de los ingresos para mantener la liquidez en medio de los costos operativos aumentados.

No obstante, la posición general de liquidez sigue siendo fuerte, respaldada por un capital de trabajo sólido y tendencias positivas de flujo de efectivo operativo.

¿Everbridge, Inc. (EVBG) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Al evaluar la salud financiera de Everbridge, Inc. (EVBG), varias métricas clave de valoración proporcionan información sobre si la compañía está sobrevaluada o subvaluada en el mercado. Las siguientes métricas son esenciales para considerar: relación precio a ganancias (P/E), relación precio/libro (P/B) y relación de valor a Ebitda (EV/EBITDA) de empresa.

Relación de precio a ganancias (P/E)

A partir de octubre de 2023, la relación P/E para Everbridge se encuentra en n / A Debido a que la empresa experimenta pérdidas en los últimos trimestres. Para comparación, la relación P/E promedio en la industria del software es aproximadamente 30.5.

Relación de precio a libro (P/B)

La relación precio a libro (P/B) para Everbridge es actualmente 6.8, indicando los valores de mercado de la compañía significativamente más altos que su valor en libros. Esta relación está en línea con el promedio de la industria de alrededor 5.0.

Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)

La relación EV/EBITDA para Everbridge es aproximadamente 9.4, mientras que el promedio del sector es aproximadamente 12.0. Esto sugiere que Everbridge puede estar infravalorado en relación con su potencial de ganancias.

Tendencias del precio de las acciones

En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de Everbridge ha fluctuado significativamente. El máximo de 52 semanas estaba alrededor $51.65, mientras que el mínimo de 52 semanas alcanzó $22.92. Actualmente, la acción se cotiza aproximadamente $27.00.

Rendimiento de dividendos y relaciones de pago

Everbridge actualmente no ofrece un dividendo. La relación de pago es, por lo tanto, 0%, que es consistente con muchas empresas de tecnología orientadas al crecimiento que reinvierten las ganancias en lugar de distribuirlas a los accionistas.

Consenso de analista sobre valoración de acciones

Según los informes recientes de analistas, la calificación de consenso para Everbridge es un "retención", con un precio objetivo que promedia $30.00. Esto refleja un enfoque cauteloso, lo que sugiere un potencial de crecimiento pero reconoce los desafíos actuales del mercado.

Riesgos clave que enfrenta Everbridge, Inc. (EVBG)

Factores de riesgo

Everbridge, Inc. (EVBG) opera en un paisaje lleno de varios factores de riesgo internos y externos que pueden afectar significativamente su salud financiera. Comprender estos riesgos es primordial para los inversores que buscan navegar las complejidades de este sector.

Overview de riesgos clave

Everbridge enfrenta numerosos desafíos que pueden afectar sus operaciones y su posición financiera, incluyendo:

• Competencia de la industria: el mercado de software de gestión de eventos críticos se está llenando cada vez más, con competidores como Salesforce, Microsoft y otros jugadores de nicho que ingresan al espacio.
• Cambios regulatorios: las regulaciones de privacidad de datos en evolución, como el GDPR y el CCPA, pueden imponer costos de cumplimiento adicionales y obstáculos operativos.
• Condiciones del mercado: las recesiones económicas y la reducción del gasto gubernamental en tecnología pueden afectar negativamente la demanda de los servicios de la empresa.

Riesgos operativos, financieros y estratégicos

Los informes recientes de ganancias han revelado varios riesgos operativos y financieros:

• Dependencias operativas de grandes clientes; El 22% de sus ingresos provienen de los dos principales clientes.
• Altos costos de adquisición de clientes con un promedio de alrededor de $ 100,000 por cliente anualmente, lo que puede forzar los recursos financieros.
• Los riesgos estratégicos asociados con los rápidos cambios tecnológicos que requieren inversiones en curso, estimadas en $ 10 millones anuales en I + D.

Estrategias de mitigación

Para abordar y mitigar potencialmente estos riesgos, Everbridge ha implementado varias estrategias:

• Diversificación de la base de clientes para reducir la dependencia de algunos clientes grandes.
• Inversión en cumplimiento y seguridad de datos para adaptarse a los cambios regulatorios, proyectados para ser un gasto anual de $ 5 millones.
• Un enfoque en mejorar las ofertas de productos para mantenerse por delante de la competencia, apuntando a un aumento del 15% en la producción de I + D.

Los inversores deben monitorear continuamente estos factores de riesgo, ya que pueden desempeñar un papel fundamental en la configuración del panorama financiero de Everbridge y la estabilidad general.

Perspectivas de crecimiento futuro para Everbridge, Inc. (EVBG)

Oportunidades de crecimiento

La salud financiera de Everbridge, Inc. (EVBG) revela varias vías para el crecimiento que los inversores deberían examinar. Comprender estas oportunidades de crecimiento puede ayudarlo a medir la futura trayectoria de la compañía en un panorama competitivo.

1. Conductores de crecimiento clave:

• Innovaciones de productos: Everbridge continúa mejorando sus ofertas en gestión crítica de eventos y soluciones de comunicación de emergencia. La compañía ha invertido aproximadamente $ 25 millones Anualmente en investigación y desarrollo para impulsar innovaciones.
• Expansiones del mercado: Se espera que el mercado global de sistemas de notificación de masa $ 8.86 mil millones en 2021 a $ 25.82 mil millones para 2027, que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor 20%.
• Adquisiciones: La reciente adquisición de Xmatters mejora la cartera de Everbridge, agregando capacidades que potencialmente pueden generar un adicional $ 10 millones en ingresos recurrentes anuales (ARR).

2. Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros:

Los analistas predicen que Everbridge verá el crecimiento de los ingresos de $ 340 millones en 2022 a alrededor $ 490 millones para 2025, que representa una tasa compuesta anual de aproximadamente 18%.

3. Estimaciones de ganancias:

Para el año fiscal 2023, se proyecta que Everbridge logre un margen EBITDA de aproximadamente 20%, arriba de 15% en 2022. Esta mejora puede atribuirse a la eficiencia operativa y las estrategias de gestión de costos.

4. Iniciativas y asociaciones estratégicas:

• Asociaciones: Se espera que las colaboraciones con plataformas como AWS y Microsoft Azure amplíen el alcance del mercado de Everbridge, potencialmente agregando $ 15 millones en ingresos anuales adicionales.
• Iniciativas estratégicas: El enfoque en mejorar la participación del cliente a través de servicios impulsados ​​por la IA puede conducir a un crecimiento proyectado en las tasas de adopción del usuario. 30% En los próximos dos años.

5. Ventajas competitivas:

• Posición del mercado: Everbridge tiene una posición de liderazgo en América del Norte, que representa aproximadamente 60% de sus ingresos totales.
• Base de clientes: La compañía sirve 6,000 Los clientes, incluidas las principales corporaciones y entidades gubernamentales, que proporcionan un flujo de ingresos estable.

En resumen, las oportunidades de crecimiento de Everbridge provienen de una combinación de desarrollo innovador de productos, expansión del mercado, adquisiciones estratégicas y asociaciones sólidas. Junto con sus ventajas competitivas, la compañía parece estar bien posicionada para capitalizar estos factores en el futuro.