Faire tomber la santé financière d'Everbridge, Inc. (EVBG): informations clés pour les investisseurs

Compréhension des sources de revenus d'Everbridge, Inc. (EVBG)

Comprendre les sources de revenus d'Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. génère ses revenus principalement grâce à ses solutions logicielles, axées sur les communications critiques et la gestion des incidents. La société possède deux principales sources de revenus: les services d'abonnement et les services professionnels.

Répartition des revenus

Au deuxième trimestre 2023, Everbridge a rapporté des revenus totaux de 81,1 millions de dollars. Ce revenu est principalement généré à partir de:

• Services d'abonnement: Environ 72,1 millions de dollars (88,9% des revenus totaux)
• Services professionnels: Autour 9 millions de dollars (11,1% des revenus totaux)

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

En révision des tendances historiques, la croissance des revenus d'Everbridge a montré des fluctuations importantes. Par exemple:

• 2021: les revenus totaux étaient 246,8 millions de dollars, marquant une augmentation d'une année à l'autre de 17% à partir de 2020.
• 2022: les revenus ont augmenté à 289,4 millions de dollars, reflétant un taux de croissance de 17.2%.
• 2023 (Q2 annualisé): Revenu total prévu de 324,4 millions de dollars, qui indiquerait un 12% croissance prévue d'une année à l'autre.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Les segments commerciaux d'Everbridge contribuent différemment au paysage total des revenus:

Changements importants dans les sources de revenus

Il y a eu un changement notable des sources de revenus en raison de la demande accrue de solutions de communication numérique, en particulier au milieu des crises:

• L'augmentation des revenus du segment critique de la gestion des événements a montré une augmentation de 58% de 2021 à 2023.
• Les revenus des services professionnels ont connu un saut significatif, avec un taux de croissance de 63% sur la même période.
• L'introduction de nouvelles offres de produits a permis à Everbridge de capitaliser sur les marchés émergents, contribuant à une augmentation du segment de notification de masse.

Une plongée profonde dans Everbridge, Inc. (EVBG) rentable

Métriques de rentabilité

Comprendre les mesures de rentabilité d'Everbridge, Inc. (EVBG) est essentiel pour les investisseurs visant à évaluer la santé financière de l'entreprise. Les principales mesures de rentabilité comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges nettes bénéficiaires.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Depuis le dernier exercice signalé, les finances d'Everbridge sont les suivantes:

La marge bénéficiaire brute de 62.5% indique qu'Everbridge conserve une partie importante des revenus après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Cependant, les marges opérationnelles et nettes se trouvent dans le territoire négatif, reflétant des défis opérationnels en cours.

Tendances de la rentabilité dans le temps

En examinant les tendances de la rentabilité au cours des trois dernières exercices, les faits saillants suivants peuvent être notés:

Les tendances présentent une croissance modeste du bénéfice brut, mais l'augmentation des pertes d'exploitation et nettes indiquent des inefficacités potentielles ou une augmentation des coûts. Les pertes d'exploitation élargies par 4 millions de dollars De 2022 à 2023, signalant un besoin de gestion stratégique des coûts.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Lorsque vous comparez les ratios de rentabilité d'Everbridge avec les moyennes de l'industrie, nous pouvons dessiner quelques idées:

La marge bénéficiaire brute d'Everbridge est légèrement inférieure à la moyenne de l'industrie de 65%, bien que ses marges d'exploitation et de bénéfice net diminuent nettement inférieures à la moyenne, mettant en évidence les défis opérationnels qui peuvent affecter le sentiment des investisseurs.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par la gestion des coûts et les tendances de la marge brute. Le coût des marchandises vendues a augmenté en raison de divers facteurs, notamment l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et les investissements technologiques.

Au cours de la dernière année, Everbridge a vu son coût des marchandises vendues augmenter, entraînant une baisse de la marge brute de 65% à 62.5%. Il est impératif pour l'équipe de direction de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle afin d'améliorer les marges à l'avenir.

Les stratégies de gestion des coûts peuvent inclure:

• Rationalisation des opérations pour réduire les frais généraux.
• Amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
• Tirer parti de la technologie pour automatiser les services et réduire les interventions manuelles.

La mise en œuvre de ces stratégies pourrait potentiellement inverser la tendance à l'augmentation des pertes et entraîner une amélioration des mesures de rentabilité au cours des prochains trimestres.

Dette vs Equity: How Everbridge, Inc. (EVBG) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Everbridge, Inc. a un mélange de dettes à long terme et à court terme qui ont un impact significatif sur sa structure de capital. La société a déclaré que les niveaux de dette totaux s'élevant à peu près 490 millions de dollars, dont environ 430 millions de dollars est classé comme dette à long terme.

La dette à court terme se situe à peu près 60 millions de dollars et contribue à la stratégie de financement globale.

Le ratio dette / fonds propres pour Everbridge est approximativement 1.57, indiquant une dépendance plus élevée à la dette par rapport à sa base de capitaux propres. Ce ratio est supérieur à la moyenne de l'industrie, qui plane généralement 0.75 pour le secteur de la technologie.

Les récentes émissions de dette comprennent un 350 millions de dollars facilité de crédit garanti de senior, avec un taux d'intérêt de 3.75% par an. En outre, les notations de crédit de la société, telles que fournies par les grandes agences, sont les suivantes:

En termes d'activités de refinancement, Everbridge a réussi un refinancement de la dette existante, qui a entraîné une réduction des dépenses annuelles des intérêts 5 millions de dollars.

La société équilibre stratégiquement son financement de la dette avec le financement des actions pour optimiser son coût du capital. Au cours du dernier exercice, Everbridge a relevé 150 millions de dollars Grâce à des offres d'actions, qui ont été utilisées pour financer les acquisitions et renforcer son bilan.

Cette approche proactive du financement permet à Everbridge de rechercher des opportunités de croissance tout en maintenant un niveau gérable de risque financier.

Évaluation des liquidités Everbridge, Inc. (EVBG)

Évaluation des liquidités d'Everbridge, Inc.

La liquidité est un aspect essentiel pour toute entreprise, en particulier pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la santé financière. Voici une ventilation de la position de liquidité d'Everbridge, Inc., y compris des mesures et des tendances clés.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel donne un aperçu de la capacité d'une entreprise à couvrir les passifs à court terme avec des actifs à court terme. Depuis les derniers résultats financiers:

Cela indique une position de liquidité forte, car les deux ratios dépassent la valeur de référence de 1. Un rapport actuel supérieur à 3 suggère qu'Everbridge a suffisamment d'actifs actuels pour rembourser ses passifs.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement est crucial pour les opérations quotidiennes. Les derniers chiffres montrent:

L'augmentation du fonds de roulement au cours de ces années indique une croissance robuste des actifs par rapport aux passifs, améliorant la résistance aux liquidités.

Énoncés de trésorerie Overview

Examiner les tendances des flux de trésorerie est essentiel pour comprendre la santé financière de l'entreprise. Les données suivantes ont été notées dans les derniers énoncés de flux de trésorerie:

La tendance positive des flux de trésorerie d'exploitation indique une gestion efficace des activités opérationnelles, tandis que la hausse des sorties dans l'investissement et le financement suggèrent des dépenses stratégiques qui pourraient produire des avantages futurs.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Bien qu'Everbridge présente de fortes mesures de liquidité, des préoccupations potentielles pourraient provenir:

• L'investissement accru dans la recherche et le développement qui pourraient temporairement limiter les flux de trésorerie.
• Augmentation des passifs actuels, bien que gérables aux ratios actuels.
• Dépendance à l'égard de la croissance future des revenus pour soutenir la liquidité dans le cadre de l'augmentation des coûts opérationnels.

Néanmoins, la position globale de liquidité reste forte, soutenue par un fonds de roulement solide et des tendances positives de flux de trésorerie d'exploitation.

Everbridge, Inc. (EVBG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de la santé financière d'Everbridge, Inc. (EVBG), plusieurs mesures d'évaluation clés permettent de savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée sur le marché. Les mesures suivantes sont essentielles à considérer: le rapport prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et ratio de valeur / ebitda (EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

En octobre 2023, le ratio P / E pour Everbridge se dresse n / A En raison de l'entreprise qui subit des pertes au cours des récents trimestres. À titre de comparaison, le ratio P / E moyen dans l'industrie du logiciel est approximativement 30.5.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport prix / livre (P / B) pour Everbridge est actuellement 6.8, indiquant les valeurs marchandises de la société nettement supérieure à sa valeur comptable. Ce ratio est conforme à la moyenne de l'industrie 5.0.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA pour Everbridge est approximativement 9.4, tandis que la moyenne du secteur est à peu près 12.0. Cela suggère qu'Everbridge pourrait être sous-évalué par rapport à son potentiel de bénéfices.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions d'Everbridge a considérablement fluctué. Le haut de 52 semaines était autour $51.65, tandis que le bas de 52 semaines atteignit $22.92. Actuellement, l'action se négocie à peu près $27.00.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Everbridge n'offre actuellement pas de dividende. Le ratio de paiement est donc 0%, ce qui est conforme à de nombreuses sociétés technologiques axées sur la croissance qui réinvestissent le bénéfice plutôt que de les distribuer aux actionnaires.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Selon les rapports des analystes récents, la cote de consensus pour Everbridge est une `` retenue '', avec un prix cible en moyenne $30.00. Cela reflète une approche prudente, suggérant un potentiel de croissance mais reconnaissant les défis actuels du marché.

Risques clés face à Everbridge, Inc. (EVBG)

Facteurs de risque

Everbridge, Inc. (EVBG) opère dans un paysage chargé de divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur sa santé financière. Comprendre ces risques est primordial pour les investisseurs qui cherchent à naviguer dans les complexités de ce secteur.

Overview de risques clés

Everbridge fait face à de nombreux défis qui peuvent affecter ses opérations et sa situation financière, notamment:

• Concurrence de l'industrie: Le marché des logiciels de gestion des événements critiques devient de plus en plus encombrés, avec des concurrents comme Salesforce, Microsoft et d'autres acteurs de niche entrant dans l'espace.
• Modifications réglementaires: l'évolution des réglementations de confidentialité des données, telles que le RGPD et le CCPA, peut imposer des coûts de conformité supplémentaires et des obstacles opérationnels.
• Conditions du marché: les ralentissements économiques et la réduction des dépenses publiques en technologie peuvent nuire à la demande pour les services de l'entreprise.

Risques opérationnels, financiers et stratégiques

Des rapports sur les bénéfices récents ont révélé plusieurs risques opérationnels et financiers:

• Dépendances opérationnelles sur les grands clients; 22% de leurs revenus proviennent des deux premiers clients.
• Des coûts d'acquisition de clients élevés sont en moyenne d'environ 100 000 $ par client par an, ce qui peut réduire les ressources financières.
• Les risques stratégiques associés à des changements technologiques rapides nécessitant des investissements en cours, estimés à 10 millions de dollars par an en R&D.

Stratégies d'atténuation

Pour aborder et potentiellement atténuer ces risques, Everbridge a mis en œuvre plusieurs stratégies:

• Diversification de la clientèle pour réduire la dépendance à l'égard de quelques grands clients.
• L'investissement dans la conformité et la sécurité des données pour s'adapter aux modifications réglementaires, prévoyant une dépense annuelle de 5 millions de dollars.
• L'accent mis sur l'amélioration des offres de produits pour rester en avance sur la concurrence, visant une augmentation de 15% de la production de R&D.

Les investisseurs devraient surveiller en permanence ces facteurs de risque, car ils peuvent jouer un rôle central dans la formation du paysage financier d'Everbridge et la stabilité globale.

Perspectives de croissance futures pour Everbridge, Inc. (EVBG)

Opportunités de croissance

La santé financière d'Everbridge, Inc. (EVBG) révèle plusieurs voies de croissance que les investisseurs devraient examiner. Comprendre ces opportunités de croissance peut vous aider à évaluer la trajectoire future de l'entreprise dans un paysage concurrentiel.

1. Conducteurs de croissance clés:

• Innovations de produits: Everbridge continue d'améliorer ses offres dans la gestion critique des événements et les solutions de communication d'urgence. L'entreprise a investi environ 25 millions de dollars Annuellement dans la recherche et le développement pour stimuler les innovations.
• Extensions du marché: Le marché mondial des systèmes de notification de masse devrait passer à partir de 8,86 milliards de dollars en 2021 à 25,82 milliards de dollars d'ici 2027, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) 20%.
• Acquisitions: L'acquisition récente de XMatters améliore le portefeuille d'Everbridge, ajoutant des capacités qui peuvent potentiellement générer un 10 millions de dollars dans les revenus récurrents annuels (ARR).

2. Projections de croissance des revenus futures:

Les analystes prévoient qu'Everbridge verra la croissance des revenus 340 millions de dollars en 2022 à environ 490 millions de dollars d'ici 2025, représentant un TCAC d'environ 18%.

3. Estimations des bénéfices:

Pour l'exercice 2023, Everbridge devrait atteindre une marge d'EBITDA d'environ 20%, à partir de 15% en 2022. Cette amélioration peut être attribuée à l'efficacité opérationnelle et aux stratégies de gestion des coûts.

4. Initiatives stratégiques et partenariats:

• Partenariats: Les collaborations avec des plateformes telles que AWS et Microsoft Azure devraient élargir la portée du marché d'Everbridge, en ajoutant potentiellement 15 millions de dollars dans des revenus annuels supplémentaires.
• Initiatives stratégiques: L'accent mis sur l'amélioration de l'engagement des clients via les services dirigés par l'IA peut entraîner une croissance projetée des taux d'adoption des utilisateurs par 30% Au cours des deux prochaines années.

5. Avantages compétitifs:

• Position du marché: Everbridge occupe une position principale en Amérique du Nord, qui représente à peu près 60% de ses revenus totaux.
• Base de clientèle: L'entreprise sert 6,000 Des clients, y compris les grandes sociétés et les entités gouvernementales, fournissent une source de revenus stable.

En résumé, les opportunités de croissance d’Everbridge découlent d’une combinaison de développement de produits innovants, d’expansion du marché, d’acquisitions stratégiques et de partenariats solides. Associé à leurs avantages concurrentiels, la société semble bien positionnée pour capitaliser sur ces facteurs à l'avenir.