Breaking Down Everbridge, Inc. (EVBG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita Everbridge, Inc. (EVBG)

Entendendo os fluxos de receita da Everbridge, Inc.

A Everbridge, Inc. gera sua receita principalmente por meio de suas soluções de software, focadas em comunicações críticas e gerenciamento de incidentes. A empresa possui duas fontes principais de receita: serviços de assinatura e serviços profissionais.

Recutação de receita

A partir do segundo trimestre 2023, Everbridge relatou receitas totais de US $ 81,1 milhões. Esta receita é gerada principalmente de:

• Serviços de assinatura: Aproximadamente US $ 72,1 milhões (88,9% da receita total)
• Serviços profissionais: Em volta US $ 9 milhões (11,1% da receita total)

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Analisando tendências históricas, o crescimento da receita de Everbridge mostrou flutuações significativas. Por exemplo:

• 2021: a receita total foi US $ 246,8 milhões, marcando um aumento ano a ano de 17% de 2020.
• 2022: a receita aumentou para US $ 289,4 milhões, refletindo uma taxa de crescimento de 17.2%.
• 2023 (segundo trimestre anual): receita total projetada de US $ 324,4 milhões, que indicaria um 12% crescimento antecipado ano a ano.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Os segmentos de negócios da Everbridge contribuem de maneira diferente para o cenário total da receita:

Mudanças significativas nos fluxos de receita

Houve uma mudança notável nos fluxos de receita devido ao aumento da demanda por soluções de comunicação digital, especialmente em meio a crises:

• Maior receita do segmento crítico de gerenciamento de eventos mostrou um aumento de 58% de 2021 a 2023.
• A receita de serviços profissionais sofreu um salto significativo, com uma taxa de crescimento de 63% no mesmo período.
• A introdução de novas ofertas de produtos permitiu que a Everbridge capitalizasse os mercados emergentes, contribuindo para um aumento no segmento de notificação de massa.

Um mergulho profundo na Everbridge, Inc. (EVBG) lucratividade

Métricas de rentabilidade

Compreender as métricas de lucratividade da Everbridge, Inc. (EVBG) é essencial para os investidores que visam avaliar a saúde financeira da empresa. As principais métricas de lucratividade incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido.

Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido

Até o último ano fiscal relatado, as finanças da Everbridge são as seguintes:

A margem de lucro bruta de 62.5% Indica que a Everbridge mantém uma parcela significativa da receita após a contabilização do custo dos produtos vendidos. No entanto, as margens operacionais e líquidas estão no território negativo, refletindo os desafios operacionais em andamento.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Examinando as tendências da lucratividade nos últimos três anos fiscais, os seguintes destaques podem ser observados:

As tendências mostram um crescimento modesto no lucro bruto, mas o aumento das perdas operacionais e líquidas indica ineficiências potenciais ou custos crescentes. As perdas operacionais expandidas por US $ 4 milhões De 2022 a 2023, sinalizando a necessidade de gerenciamento estratégico de custos.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Ao comparar os índices de lucratividade da Everbridge com as médias da indústria, podemos obter algumas idéias:

A margem de lucro bruta de Everbridge é um pouco menor que a média da indústria de 65%, enquanto suas margens de lucro operacional e líquido caem significativamente abaixo da média, destacando os desafios operacionais que podem afetar o sentimento dos investidores.

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional pode ser avaliada através do gerenciamento de custos e tendências de margem bruta. O custo dos produtos vendidos aumentou devido a vários fatores, incluindo aumento de custos de mão -de -obra e investimentos em tecnologia.

No ano passado, a Everbridge viu seu custo de mercadorias vendidas crescendo, levando a um declínio de margem bruta de 65% para 62.5%. É imperativo que a equipe de gerenciamento se concentre nas eficiências operacionais para melhorar as margens do futuro.

As estratégias de gerenciamento de custos podem incluir:

• Simplificar as operações para reduzir a sobrecarga.
• Aprimorando a eficiência da cadeia de suprimentos.
• Aproveitando a tecnologia para automatizar os serviços e reduzir as intervenções manuais.

A implementação dessas estratégias pode potencialmente reverter a tendência de aumentar as perdas e levar a métricas de lucratividade aprimoradas nos próximos trimestres.

Dívida vs. Equity: How Everbridge, Inc. (EVBG) financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Everbridge, Inc. possui uma mistura de dívidas de longo e curto prazo que afetam significativamente sua estrutura de capital. A empresa relatou níveis totais de dívida no valor de aproximadamente US $ 490 milhões, dos quais sobre US $ 430 milhões é classificado como dívida de longo prazo.

A dívida de curto prazo é aproximadamente US $ 60 milhões e contribui para a estratégia geral de financiamento.

A relação dívida / patrimônio para Everbridge é aproximadamente 1.57, indicando uma maior dependência da dívida quando comparado à sua base de ações. Essa proporção está acima da média da indústria, que normalmente paira em torno 0.75 para o setor de tecnologia.

As emissões recentes de dívida incluem um US $ 350 milhões Linha de crédito garantida sênior, com uma taxa de juros de 3.75% por ano. Além disso, as classificações de crédito da empresa, conforme previsto pelas principais agências, são as seguintes:

Em termos de atividades de refinanciamento, a Everbridge concluiu com sucesso um refinanciamento da dívida existente, o que resultou em uma redução de despesas anuais de juros por aproximadamente US $ 5 milhões.

A empresa equilibra estrategicamente seu financiamento da dívida com financiamento de ações para otimizar seu custo de capital. No ano fiscal passado, Everbridge aumentou US $ 150 milhões por meio de ofertas de ações, que foram utilizadas para financiar aquisições e fortalecer seu balanço patrimonial.

Essa abordagem proativa do financiamento permite que a Everbridge busque oportunidades de crescimento, mantendo um nível gerenciável de risco financeiro.

Avaliando a liquidez da Everbridge, Inc. (EVBG)

Avaliando a liquidez da Everbridge, Inc.

A liquidez é um aspecto crítico para qualquer empresa, especialmente para investidores que desejam avaliar a saúde financeira. Aqui está um colapso da posição de liquidez da Everbridge, Inc., incluindo métricas e tendências importantes.

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual fornece informações sobre a capacidade de uma empresa de cobrir passivos de curto prazo com ativos de curto prazo. A partir dos últimos resultados financeiros:

Isso indica uma forte posição de liquidez, pois ambos os índices excedem o valor de referência de 1. Uma proporção de corrente acima de 3 sugere que a Everbridge tem amplos ativos atuais para pagar seus passivos.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro é crucial para operações diárias. Os números mais recentes mostram:

O crescente capital de giro ao longo desses anos indica um crescimento robusto de ativos em comparação com o passivo, aumentando a força da liquidez.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Examinar as tendências do fluxo de caixa é essencial para entender a saúde financeira da empresa. Os dados a seguir foram observados nas últimas declarações de fluxo de caixa:

A tendência positiva no fluxo de caixa operacional indica um gerenciamento eficaz das atividades operacionais, enquanto o aumento das saídas de investimento e financiamento sugere despesas estratégicas que podem produzir benefícios futuros.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Embora a Everbridge exiba fortes métricas de liquidez, as preocupações em potencial podem resultar de:

• Maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, o que pode restringir temporariamente os fluxos de caixa.
• O crescente passivo circulante, embora gerenciável nas índices atuais.
• Dependência do crescimento futuro da receita para sustentar a liquidez em meio a crescentes custos operacionais.

No entanto, a posição geral de liquidez permanece forte, apoiada por um sólido capital de giro e tendências positivas de fluxo de caixa operacional.

A Everbridge, Inc. (EVBG) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Ao avaliar a saúde financeira da Everbridge, Inc. (EVBG), várias métricas importantes de avaliação fornecem informações sobre se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada no mercado. As seguintes métricas são essenciais para considerar: relação preço-abeto (P/E), relação preço/livro (P/B) e proporção corporativa de valor para ebitda (EV/EBITDA).

Relação preço-lucro (P/E)

Em outubro de 2023, a relação P/E para Everbridge está n / D devido à empresa que sofre perdas nos últimos trimestres. Para comparação, a relação P/E média na indústria de software é aproximadamente 30.5.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação preço-book (P/B) para Everbridge é atualmente 6.8, indicando o mercado valorizando a empresa significativamente maior que o valor contábil. Esta proporção está alinhada com a média da indústria de cerca de 5.0.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A proporção EV/EBITDA para Everbridge é aproximadamente 9.4, enquanto a média para o setor é aproximadamente 12.0. Isso sugere que a Everbridge pode ser subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Everbridge flutuou significativamente. O alto de 52 semanas estava ao redor $51.65, enquanto a baixa de 52 semanas alcançou $22.92. Atualmente, as ações estão sendo negociadas em aproximadamente $27.00.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Everbridge atualmente não oferece um dividendo. A taxa de pagamento é, portanto, 0%, o que é consistente com muitas empresas de tecnologia orientadas para o crescimento que reinvestem os ganhos em vez de distribuí-los aos acionistas.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com relatos recentes de analistas, a classificação de consenso para Everbridge é um 'espera', com um preço -alvo em média $30.00. Isso reflete uma abordagem cautelosa, sugerindo potencial de crescimento, mas reconhecendo os desafios atuais do mercado.

Riscos -chave enfrentados pela Everbridge, Inc. (EVBG)

Fatores de risco

A Everbridge, Inc. (EVBG) opera em uma paisagem repleta de vários fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Compreender esses riscos é fundamental para os investidores que buscam navegar pelas complexidades desse setor.

Overview de riscos -chave

Everbridge enfrenta vários desafios que podem afetar suas operações e posição financeira, incluindo:

• Concorrência do setor: O mercado de software crítico de gerenciamento de eventos está ficando cada vez mais lotado, com concorrentes como Salesforce, Microsoft e outros players de nicho entrando no espaço.
• Alterações regulatórias: a evolução dos regulamentos de privacidade de dados, como o GDPR e o CCPA, pode impor custos adicionais de conformidade e obstáculos operacionais.
• Condições do mercado: as crises econômicas e os gastos governamentais reduzidos em tecnologia podem afetar adversamente a demanda pelos serviços da empresa.

Riscos operacionais, financeiros e estratégicos

Relatórios de ganhos recentes divulgaram vários riscos operacionais e financeiros:

• Dependências operacionais de grandes clientes; 22% de sua receita vem dos dois principais clientes.
• Altos custos de aquisição de clientes com média de US $ 100.000 por cliente anualmente, o que pode forçar os recursos financeiros.
• Riscos estratégicos associados a rápidas mudanças tecnológicas que necessitam de investimentos em andamento, estimados em US $ 10 milhões anualmente em P&D.

Estratégias de mitigação

Para abordar e potencialmente mitigar esses riscos, a Everbridge implementou várias estratégias:

• Diversificação da base de clientes para reduzir a dependência de alguns grandes clientes.
• Investimento em conformidade e segurança de dados para se adaptar às mudanças regulatórias, projetadas como um gasto anual de US $ 5 milhões.
• Um foco no aprimoramento das ofertas de produtos para ficar antes da concorrência, com o objetivo de um aumento de 15% na produção de P&D.

Os investidores devem monitorar continuamente esses fatores de risco, pois podem desempenhar um papel fundamental na formação do cenário financeiro de Everbridge e da estabilidade geral.

Perspectivas de crescimento futuro da Everbridge, Inc. (EVBG)

Oportunidades de crescimento

A saúde financeira da Everbridge, Inc. (EVBG) revela vários caminhos para o crescimento que os investidores devem examinar. Compreender essas oportunidades de crescimento pode ajudá -lo a avaliar a futura trajetória da empresa em um cenário competitivo.

1. Principais drivers de crescimento:

• Inovações de produtos: A Everbridge continua aprimorando suas ofertas em gerenciamento crítico de eventos e soluções de comunicação de emergência. A empresa investiu aproximadamente US $ 25 milhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar inovações.
• Expansões de mercado: O mercado global de sistemas de notificação em massa deve crescer de US $ 8,86 bilhões em 2021 para US $ 25,82 bilhões até 2027, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 20%.
• Aquisições: A recente aquisição do XMatters aprimora o portfólio da Everbridge, adicionando recursos que podem potencialmente gerar um adicional US $ 10 milhões na receita recorrente anual (ARR).

2. Projeções futuras de crescimento de receita:

Analistas prevê US $ 340 milhões em 2022 para cerca de US $ 490 milhões até 2025, representando um CAGR de aproximadamente 18%.

3. Estimativas de ganhos:

Para o ano fiscal de 2023, o Everbridge deve alcançar uma margem de EBITDA de cerca de 20%, de cima de 15% Em 2022. Essa melhoria pode ser atribuída a eficiências operacionais e estratégias de gerenciamento de custos.

4. Iniciativas e parcerias estratégicas:

• Parcerias: Espera -se que colaborações com plataformas como AWS e Microsoft Azure ampliem o alcance do mercado de Everbridge, potencialmente adicionando US $ 15 milhões em receita anual adicional.
• Iniciativas estratégicas: O foco no aprimoramento do envolvimento do cliente por meio de serviços orientados a IA pode levar a um crescimento projetado nas taxas de adoção do usuário por 30% Nos dois anos seguintes.

5. Vantagens competitivas:

• Posição de mercado: Everbridge ocupa uma posição de liderança na América do Norte, que representa aproximadamente 60% de suas receitas totais.
• Base de clientes: A empresa serve 6,000 clientes, incluindo grandes empresas e entidades governamentais, fornecendo um fluxo de receita estável.

Em resumo, as oportunidades de crescimento de Everbridge decorrem de uma combinação de desenvolvimento inovador de produtos, expansão do mercado, aquisições estratégicas e parcerias fortes. Juntamente com suas vantagens competitivas, a empresa parece bem posicionada para capitalizar esses fatores que avançam.