Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Bundle
Comprensión de Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Fluk de ingresos
Comprender las fuentes de ingresos de Tyra Biosciences, Inc.
Tyra Biosciences, Inc. no ha generado ningún ingreso hasta la fecha. La compañía ha financiado principalmente sus operaciones a través de diversas actividades de recaudación de capital, incluida una oferta pública inicial (OPI) y ubicaciones privadas de acciones preferidas convertibles. A partir del 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado se encontraba en $ 225.7 millones.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Dado que Tyra Biosciences no ha informado ningún ingreso, no hay una tasa de crecimiento de ingresos año tras año disponible. La compañía ha incurrido en pérdidas operativas significativas desde su inicio, con pérdidas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 60.9 millones, en comparación con $ 46.3 millones para el mismo período en 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
As there are no revenue-generating activities reported, the contribution of different business segments to overall revenue is nonexistent. El enfoque se centra en los gastos de investigación y desarrollo, que fueron $ 57.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 41.8 millones para el mismo período en 2023.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Dada la ausencia de generación de ingresos, no ha habido cambios significativos en los flujos de ingresos. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para sus candidatos de productos sin ningún ingreso inmediato de las ventas de productos. El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 50.2 millones, reflejando la inversión en curso en I + D.
Resumen del flujo de caja
| Período | Efectivo neto utilizado en actividades operativas (en miles) | Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (en miles) | Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (en miles) |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | ($50,184) | ($105,361) | $201,431 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | ($36,607) | ($167) | $1,213 |
En febrero de 2024, la compañía completó una colocación privada para los ingresos brutos de aproximadamente $ 200 millones, que ha contribuido a sus actividades financieras.
A Deep Dive into Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Profitability
A Deep Dive into Tyra Biosciences, Inc. Profitability
Margen de beneficio bruto: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un margen de beneficio bruto del 0%, ya que no ha generado ningún ingreso hasta la fecha.
Margen de beneficio operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida operativa fue de $ 74.4 millones, lo que resultó en un margen de beneficio operativo de -100%.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta para el mismo período fue de $ 60.9 millones, lo que condujo a un margen de beneficio neto de -100%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, la compañía informó una pérdida neta de $ 46.3 millones, lo que muestra un aumento en la pérdida neta de $ 14.6 millones en comparación con 2024. Esta tendencia indica que empeora las métricas de rentabilidad año tras año.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio neto promedio de la industria biotecnología generalmente varía de -20% a -40%. El margen de beneficio neto informado de -100% para la compañía está significativamente por debajo del promedio de la industria, lo que indica una mala rentabilidad en relación con los compañeros.
Análisis de la eficiencia operativa
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 74.4 millones, un aumento de $ 54.3 millones en el año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 57.9 millones (2024) frente a $ 41.8 millones (2023)
- Gastos generales y administrativos: $ 16.5 millones (2024) frente a $ 12.5 millones (2023)
La eficiencia operativa se puede analizar más a través de la siguiente tabla:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 60.9 millones | $ 46.3 millones | $ 14.6 millones |
| Gastos operativos | $ 74.4 millones | $ 54.3 millones | $ 20.1 millones |
| Gastos de I + D | $ 57.9 millones | $ 41.8 millones | $ 16.1 millones |
| Gastos de G&A | $ 16.5 millones | $ 12.5 millones | $ 4.0 millones |
A pesar del aumento en los gastos, la falta de generación de ingresos continúa afectando severamente las métricas de rentabilidad, lo que resulta en una pérdida neta que se espera persistir en el futuro cercano.
Deuda vs. Equidad: Cómo Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo Tyra Biosciences, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Tyra Biosciences, Inc. informó pasivos totales de $ 18.3 millones, que consiste principalmente en pasivos corrientes de $ 12.4 millones y pasivos de arrendamiento no correcto de $ 5.9 millones.
Los niveles de deuda de la compañía incluyen componentes a corto y largo plazo. Los pasivos a corto plazo son principalmente cuentas por pagar y gastos acumulados, mientras que los pasivos a largo plazo están relacionados principalmente con las obligaciones de arrendamiento. Los pasivos de arrendamiento totales, que incluyen porciones actuales y no corrientes, ascienden a $ 6.3 millones.
La relación deuda / capital de Tyra es aproximadamente 0.05, calculado dividiendo los pasivos totales de $ 18.3 millones por la equidad de los accionistas totales de $ 362.3 millones Al 30 de septiembre de 2024. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.3 a 0.5 para las empresas de biotecnología, lo que indica un enfoque conservador para aprovechar la deuda por el crecimiento.
En febrero de 2024, la compañía completó una colocación privada que planteó $ 200 millones a través de la emisión de acciones comunes y órdenes prefinancionadas. Esta financiación tiene como objetivo apoyar las actividades de investigación y desarrollo en curso. La Compañía no ha emitido ningún valor de deuda, basándose en su financiación de capital para financiar sus operaciones e iniciativas de crecimiento.
La calificación crediticia de Tyra sigue sin clasificar, lo que refleja su estado de etapa temprana en el sector de la biotecnología y la falta de una generación significativa de ingresos hasta la fecha. La compañía se ha centrado en la financiación de capital como su estrategia de financiamiento principal, que ayuda a mantener un balance sólido al tiempo que minimiza las obligaciones de interés.
La siguiente tabla resume las métricas clave de deuda y capital para Tyra Biosciences, Inc.:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 18.3 millones |
| Pasivos corrientes | $ 12.4 millones |
| Pasivos no corrientes | $ 5.9 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 362.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.05 |
| Emisión de capital reciente | $ 200 millones (Febrero de 2024) |
En resumen, Tyra Biosciences, Inc. mantiene una deuda conservadora profile, favorecer el financiamiento de capital para apoyar sus iniciativas de crecimiento al tiempo que minimiza los riesgos de apalancamiento. Este enfoque permite a la empresa centrarse en sus actividades de investigación y desarrollo sin la carga de obligaciones sustanciales de deuda.
Evaluación de la liquidez de Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Liquidez y solvencia
Evaluación de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes relaciones de liquidez:
| Relación de liquidez | Relación actual | Relación rápida |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 29.5 | 29.5 |
Los activos actuales totalizaron $ 365.6 millones, mientras que los pasivos corrientes fueron $ 12.4 millones.
Tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo ha demostrado un aumento significativo de $ 196.3 millones A finales de 2023 a $ 353.2 millones Para el 30 de septiembre de 2024.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(50,184) | $(36,607) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(105,361) | $(167) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $201,431 | $1,213 |
| Aumento neto de efectivo (disminución) para el período | $45,886 | $(35,561) |
Los principales contribuyentes al flujo de efectivo de las actividades de financiación fueron los ingresos de la emisión de acciones comunes y órdenes prefinancionadas por un total $ 200 millones from a private placement.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables que ascienden a $ 360.1 millones, indicando una fuerte posición de liquidez. Además, la compañía ha indicado que se espera que estos recursos sean suficientes para cumplir con los gastos operativos anticipados y los gastos de capital a través de al menos 2026.
¿Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Para determinar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones financieras clave, las tendencias del precio de las acciones y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual de la Compañía no es aplicable, ya que no ha generado ningún ingreso y continúa incurriendo en pérdidas netas.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se calcula como:
- Valor en libros por acción: Equidad total de los accionistas / acciones en circulación total
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas es $ 362.3 millones y el total de acciones en circulación son 52,871,825.
Por lo tanto, el valor en libros por acción es aproximadamente:
Valor en libros por acción = $ 362,288,000 / 52,871,825 ≈ $ 6.86
Con el precio actual de las acciones alrededor $5.00, la relación P/B es:
Relación P / B = Precio de acciones / valor en libros por acción ≈ $ 5.00 / $ 6.86 ≈ 0.73
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Dado que la compañía no ha generado ningún EBITDA, la relación EV/EBITDA tampoco es aplicable.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha demostrado las siguientes tendencias:
- Hace 12 meses: $8.00
- Hace 6 meses: $7.00
- Precio actual: $5.00
Esto representa una disminución de 37.5% durante el año pasado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía no paga ningún dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%.
Consenso de analista
El consenso actual del analista sobre la valoración de la acción es el siguiente:
- Comprar: 2 analistas
- Sostener: 5 analistas
- Vender: 1 analista
Esto sugiere una perspectiva mixta, con la mayoría de los analistas que recomiendan una retención.
Tabla resumida de métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | 0.73 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones actual | $5.00 |
| Cambio de precios de 12 meses | -37.5% |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista (compra/retención/venta) | 2/5/1 |
Riesgos clave que enfrenta Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Los riesgos clave enfrentan Tyra Biosciences, Inc.
La compañía enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera y su desempeño operativo.
Competencia de la industria
La industria de la biotecnología es altamente competitiva, con numerosas compañías que desarrollan candidatos terapéuticos similares. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no ha generado ningún ingreso, lo que aumenta su vulnerabilidad a los competidores que pueden llevar productos al mercado más rápidamente.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones pueden afectar significativamente las operaciones de la compañía. La compañía se dedica actualmente a múltiples ensayos clínicos, incluso para sus candidatos de productos Tyra-300, Tyra-200 y Tyra-430. Los retrasos en la obtención de aprobaciones regulatorias pueden conducir a mayores costos y plazos extendidos para la comercialización. La compañía informó una pérdida neta de $ 60.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado pueden afectar las oportunidades de financiación. La capacidad de la compañía para recaudar capital es crítica para sus esfuerzos continuos de I + D. En febrero de 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 200 millones a través de una ubicación privada. Sin embargo, el panorama competitivo sigue siendo una preocupación ya que las compañías similares compiten por la atención de los inversores.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen dependencia de organizaciones de investigación de contratos de terceros (CRO) para ensayos clínicos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $ 18.1 millones, que incluye obligaciones relacionadas con los ensayos clínicos en curso.
Riesgos financieros
La compañía ha incurrido en pérdidas operativas significativas desde su inicio, con un déficit acumulado de $ 225.7 millones A partir del 30 de septiembre de 2024. La compañía espera continuar incurriendo en pérdidas, lo que puede obstaculizar su capacidad para mantener las operaciones sin fondos adicionales.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos implican la capacidad de la compañía para ejecutar con éxito sus planes de negocios. La compañía se ha comprometido con múltiples programas de desarrollo, que aumentan su complejidad operativa. Los gastos de investigación y desarrollo de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 57.9 millones, un aumento significativo de $ 41.8 millones en el mismo período de 2023.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía se ha centrado en mejorar sus sistemas operativos y tiene planes de contratar personal adicional para fortalecer sus capacidades. Además, la compañía ha establecido una base financiera sólida con efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables de $ 360.1 millones Al 30 de septiembre de 2024, que cree que será suficiente para cumplir con los gastos operativos anticipados a través de al menos 2026.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en biotecnología | Pérdida de participación de mercado | Centrarse en la diferenciación de productos único |
| Cambios regulatorios | Cambios que afectan las aprobaciones de ensayos clínicos | Mayores costos y retrasos | Involucrar a los expertos regulatorios para el cumplimiento |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones que afectan las oportunidades de financiación | Incapacidad para asegurar el capital necesario | Diversificar las fuentes de financiación, incluidas las colaboraciones |
| Riesgos operativos | Dependencia de los CRO para los juicios | Retrasos en los resultados de la prueba | Desarrollar asociaciones sólidas con CRO confiables |
| Riesgos financieros | Pérdidas acumuladas significativas | Operaciones insostenibles | Centrarse en la gestión de costos y la eficiencia |
| Riesgos estratégicos | Complejidad de múltiples programas de desarrollo | Falla de ejecución | Revise y ajuste regularmente los planes estratégicos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Perspectivas de crecimiento futuro para Tyra Biosciences, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía tiene varios impulsores de crecimiento clave que son fundamentales para su futura expansión.
- Innovaciones de productos: El desarrollo continuo de Tyra-300, Tyra-200 y TYRA-430 se centra en abordar necesidades médicas no satisfechas significativas en oncología y displasia esquelética.
- Expansiones del mercado: En julio de 2024, la compañía anunció la expansión del desarrollo de Tyra-300 en hipocondroplasia basada en resultados preclínicos positivos.
- Adquisiciones: La compañía continúa explorando adquisiciones estratégicas para reforzar su tubería y expandir su presencia en el mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 60.9 millones en comparación con una pérdida neta de $ 46.3 millones para el mismo período en 2023. El déficit acumulado se encuentra en $ 225.7 millones. Hasta la fecha, no se generan ingresos, y no se esperan ingresos hasta que se logren el desarrollo exitoso del producto y la aprobación regulatoria.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que impulsan el crecimiento futuro
La finalización de una colocación privada en febrero de 2024 planteó aproximadamente $ 200 millones antes de los gastos, mejorando significativamente la liquidez de la compañía. Esta financiación está destinada a actividades de investigación y desarrollo, incluidos los ensayos clínicos en curso para sus candidatos de productos. La compañía también está buscando colaboraciones estratégicas para fortalecer su marco operativo y su alcance del mercado.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía tiene una plataforma SNåp patentada que facilita el desarrollo de terapias específicas. Esta capacidad única lo posiciona favorablemente en un panorama competitivo. Además, la compañía ha establecido una fuerte cartera de propiedades intelectuales, que es fundamental para proteger sus innovaciones y garantizar la exclusividad del mercado.
Financiero Overview y resumen del flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 360.1 millones. La siguiente tabla resume los datos financieros clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $60,910 | $46,304 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $57,897 | $41,841 |
| Gastos generales y administrativos | $16,536 | $12,470 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $360,100 | No aplicable |
Las actividades operativas de la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 dieron como resultado un efectivo neto utilizado en operaciones de $ 50.2 millones, reflejando la inversión en curso en I + D. La importante entrada de efectivo de las actividades de financiación, principalmente de la reciente colocación privada, posiciona estratégicamente a la compañía para las próximas etapas de crecimiento.
Conclusión
Se espera que la inversión continua en investigación y desarrollo, combinada con la gestión financiera estratégica, impulse el crecimiento futuro para la empresa. La expansión de su tubería de productos y mejoras en las capacidades operativas también respaldará su posicionamiento competitivo en el mercado.
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tyra Biosciences, Inc. (TYRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tyra Biosciences, Inc. (TYRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.