Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Bundle
Comprendre Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) Structiers des revenus
Comprendre les sources de revenus de Tyra Biosciences, Inc.
Tyra Biosciences, Inc. n'a généré aucun chiffre d'affaires à ce jour. La société a principalement financé ses opérations par le biais de diverses activités de levée de capitaux, notamment une première offre publique (IPO) et des placements privés d'actions privilégiées convertibles. Depuis le 30 septembre 2024, le déficit accumulé se tenait à 225,7 millions de dollars.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Étant donné que Tyra Biosciences n'a déclaré aucun chiffre d'affaires, il n'y a pas de taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre disponible. La société a subi des pertes d'exploitation importantes depuis sa création, les pertes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 60,9 millions de dollars, par rapport à 46,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Comme il n'y a aucune activité génératrice de revenus indiquée, la contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux est inexistante. L'objectif reste sur les dépenses de recherche et de développement, qui étaient 57,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 41,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Compte tenu de l'absence de génération de revenus, il n'y a eu aucun changement significatif dans les sources de revenus. La société continue d'investir dans la recherche et le développement de ses produits candidats sans aucun revenu immédiat des ventes de produits. L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 50,2 millions de dollars, reflétant l'investissement en cours dans la R&D.
Résumé des flux de trésorerie
| Période | L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation (par milliers) | L'argent net utilisé dans les activités d'investissement (en milliers) | L'argent net fourni par les activités de financement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | ($50,184) | ($105,361) | $201,431 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | ($36,607) | ($167) | $1,213 |
En février 2024, la société a terminé un placement privé pour le produit brut d'environ 200 millions de dollars, ce qui a contribué à ses activités de financement.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Une plongée profonde dans Tyra Biosciences, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une marge bénéficiaire brute de 0% car elle n'a généré aucun chiffre d'affaires à ce jour.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte d'exploitation était de 74,4 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire d'exploitation de -100%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour la même période était de 60,9 millions de dollars, ce qui entraîne une marge bénéficiaire nette de -100%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023, la société a déclaré une perte nette de 46,3 millions de dollars, ce qui montre une augmentation de la perte nette de 14,6 millions de dollars par rapport à 2024. Cette tendance indique une aggravation des métriques de rentabilité d'une année sur l'autre.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
L'industrie de la biotechnologie est la marge bénéficiaire nette moyenne varie généralement de -20% à -40%. La marge bénéficiaire nette déclarée de -100% pour l'entreprise est nettement inférieure à la moyenne de l'industrie, indiquant une mauvaise rentabilité par rapport aux pairs.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 74,4 millions de dollars, soit une augmentation de 54,3 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été principalement motivée par:
- Dépenses de recherche et de développement: 57,9 millions de dollars (2024) contre 41,8 millions de dollars (2023)
- Frais généraux et administratifs: 16,5 millions de dollars (2024) contre 12,5 millions de dollars (2023)
L'efficacité opérationnelle peut être analysée davantage dans le tableau suivant:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 60,9 millions de dollars | 46,3 millions de dollars | 14,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 74,4 millions de dollars | 54,3 millions de dollars | 20,1 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 57,9 millions de dollars | 41,8 millions de dollars | 16,1 millions de dollars |
| Dépenses G&A | 16,5 millions de dollars | 12,5 millions de dollars | 4,0 millions de dollars |
Malgré l'augmentation des dépenses, le manque de génération de revenus continue d'avoir un impact grave sur les mesures de rentabilité, entraînant une perte nette qui devrait persister dans un avenir proche.
Dette vs Équité: comment Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Tyra Biosciences, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Tyra Biosciences, Inc. a signalé des passifs totaux de 18,3 millions de dollars, composé principalement de passifs actuels de 12,4 millions de dollars et les responsabilités de location sans courant de 5,9 millions de dollars.
Les niveaux d'endettement de l'entreprise comprennent des composants à court terme et à long terme. Les passifs à court terme sont principalement des dépenses à payer et les dépenses accumulées, tandis que les passifs à long terme sont principalement liés aux obligations de location. Le passif total de location, qui comprend à la fois 6,3 millions de dollars.
Le ratio dette / fonds propres de Tyra se situe à peu près 0.05, calculé en divisant les passifs totaux de 18,3 millions de dollars par le capital total des actionnaires de 362,3 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,3 à 0,5 Pour les entreprises de biotechnologie, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti de la dette pour la croissance.
En février 2024, la société a terminé un placement privé qui a soulevé 200 millions de dollars par l'émission d'actions ordinaires et de mandats préfinancés. Ce financement vise à soutenir les activités de recherche et de développement en cours. La Société n'a émis aucun titre de créance, en s'appuyant plutôt sur le financement des actions pour financer ses initiatives d'exploitation et de croissance.
La cote de crédit de Tyra reste non notée, reflétant son statut de stade précoce dans le secteur de la biotechnologie et le manque de génération de revenus importants à ce jour. La Société s'est concentrée sur le financement des actions comme principale stratégie de financement, qui aide à maintenir un bilan robuste tout en minimisant les obligations d'intérêt.
Le tableau suivant résume la dette clé et les mesures d'équité pour Tyra Biosciences, Inc .:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Passifs totaux | 18,3 millions de dollars |
| Passifs actuels | 12,4 millions de dollars |
| Passifs non courants | 5,9 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 362,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.05 |
| Émission de capitaux propres récents | 200 millions de dollars (Février 2024) |
En résumé, Tyra Biosciences, Inc. maintient une dette conservatrice profile, Faire favoriser le financement par actions pour soutenir ses initiatives de croissance tout en minimisant les risques de levier. Cette approche permet à l'entreprise de se concentrer sur ses activités de recherche et de développement sans le fardeau des obligations de créance substantielles.
Évaluation de la liquidité de Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Liquidité et solvabilité
Évaluation de la liquidité
Au 30 septembre 2024, la société a signalé les ratios de liquidité suivants:
| Rapport de liquidité | Ratio actuel | Rapport rapide |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 29.5 | 29.5 |
Les actifs actuels ont totalisé 365,6 millions de dollars, alors que les passifs actuels étaient 12,4 millions de dollars.
Tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement a montré une augmentation significative de 196,3 millions de dollars à la fin de 2023 à 353,2 millions de dollars d'ici le 30 septembre 2024.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les activités de trésorerie étaient les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(50,184) | $(36,607) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(105,361) | $(167) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $201,431 | $1,213 |
| Augmentation nette de trésorerie (diminution) pour la période | $45,886 | $(35,561) |
Les principaux contributeurs aux flux de trésorerie des activités de financement étaient le produit de l'émission d'actions ordinaires et de mandats préfinancés totalisant 200 millions de dollars d'un placement privé.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société détenait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables s'élevant à 360,1 millions de dollars, indiquant une forte position de liquidité. En outre, la Société a indiqué que ces ressources devraient être suffisantes pour respecter les dépenses d'exploitation et les dépenses en capital anticipées jusqu'en 2026 au moins.
Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés, les tendances des cours des actions et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E actuel de la société n'est pas applicable car il n'a généré aucun chiffre d'affaires et continue de subir des pertes nettes.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B est calculé comme:
- Valeur comptable par action: Total des actions des actionnaires / actions totales en circulation
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires sont 362,3 millions de dollars Et le total des actions en circulation est 52,871,825.
Ainsi, la valeur comptable par action est approximativement:
Valeur comptable par action = 362 288 000 $ / 52 871 825 ≈ 6,86 $
Avec le cours actuel de l'action autour $5.00, le rapport P / B est:
Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable par action ≈ 5,00 $ / 6,86 $ ≈ 0,73
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Étant donné que la société n'a généré aucun EBITDA, le ratio EV / EBITDA n'est pas non plus applicable.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré les tendances suivantes:
- Il y a 12 mois: $8.00
- Il y a 6 mois: $7.00
- Prix actuel: $5.00
Cela représente un déclin de 37.5% Au cours de la dernière année.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie aucun dividende, entraînant un rendement de dividende 0%.
Consensus des analystes
Le consensus de l'analyste actuel sur l'évaluation de l'action est le suivant:
- Acheter: 2 analystes
- Prise: 5 analystes
- Vendre: 1 analyste
Cela suggère une perspective mixte, avec une majorité d'analystes recommandant une prise.
Résumé Tableau des mesures financières clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 0.73 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Cours actuel | $5.00 |
| Changement de prix de 12 mois | -37.5% |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus d'analyste (acheter / conserver / vendre) | 2/5/1 |
Risques clés face à Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Risques clés face à Tyra Biosciences, Inc.
La société fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et ses performances opérationnelles.
Concurrence de l'industrie
L'industrie de la biotechnologie est très compétitive, de nombreuses entreprises développant des candidats thérapeutiques similaires. Au 30 septembre 2024, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires, ce qui augmente sa vulnérabilité aux concurrents qui peuvent commercialiser les produits plus rapidement.
Changements réglementaires
Les changements de réglementation peuvent affecter considérablement les opérations de l'entreprise. La société est actuellement engagée dans plusieurs essais cliniques, notamment pour ses produits candidats Tyra-300, Tyra-200 et Tyra-430. Les retards dans l'obtention des approbations réglementaires peuvent entraîner une augmentation des coûts et des délais prolongés de commercialisation. La société a signalé une perte nette de 60,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché peuvent avoir un impact sur les opportunités de financement. La capacité de l'entreprise à lever des capitaux est essentielle pour ses efforts en cours de R&D. En février 2024, la société a levé environ 200 millions de dollars par un placement privé. Cependant, le paysage concurrentiel reste une préoccupation, car les entreprises similaires se mettent à l'attention des investisseurs.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent la dépendance à l'égard des organisations de recherche contractuelle (CRO) tierces pour les essais cliniques. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 18,1 millions de dollars, qui comprend des obligations liées aux essais cliniques en cours.
Risques financiers
La société a subi des pertes d'exploitation importantes depuis sa création, avec un déficit accumulé de 225,7 millions de dollars Au 30 septembre 2024. La société prévoit de continuer à subir des pertes, ce qui peut entraver sa capacité à maintenir les opérations sans financement supplémentaire.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques impliquent la capacité de l'entreprise à exécuter avec succès ses plans commerciaux. L'entreprise s'est engagée dans de multiples programmes de développement, ce qui augmente sa complexité opérationnelle. Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 57,9 millions de dollars, une augmentation significative de 41,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, la société s'est concentrée sur l'amélioration de ses systèmes opérationnels et prévoit d'embaucher du personnel supplémentaire pour renforcer ses capacités. En outre, la Société a établi une solide base financière avec des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables de 360,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024, qui, selon lui, sera suffisant pour répondre aux dépenses d'exploitation anticipées jusqu'en 2026 au moins.
| Facteur de risque | Description | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence en biotechnologie | Perte de part de marché | Concentrez-vous sur la différenciation unique des produits |
| Changements réglementaires | Modifications affectant les approbations des essais cliniques | Augmentation des coûts et retards | Engagez des experts réglementaires pour la conformité |
| Conditions du marché | Les fluctuations affectant les opportunités de financement | Incapacité à sécuriser le capital nécessaire | Diversifier les sources de financement, y compris les collaborations |
| Risques opérationnels | Dépendance à la CROS pour les procès | Retards dans les résultats de l'essai | Développer de solides partenariats avec des CRO fiables |
| Risques financiers | Pertes accumulées significatives | Opérations non durables | Concentrez-vous sur la gestion des coûts et l'efficacité |
| Risques stratégiques | Complexité de plusieurs programmes de développement | Échec de l'exécution | Examiner et ajuster régulièrement les plans stratégiques |
Perspectives de croissance futures pour Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Perspectives de croissance futures pour Tyra Biosciences, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société compte plusieurs moteurs de croissance clés qui sont essentiels pour son expansion future.
- Innovations de produits: Le développement continu de Tyra-300, Tyra-200 et Tyra-430 se concentre sur la lutte contre les besoins médicaux non satisfaits importants en oncologie et en dysplasie squelettique.
- Extensions du marché: En juillet 2024, la société a annoncé l'expansion du développement du Tyra-300 en hypochondroplasie basée sur des résultats précliniques positifs.
- Acquisitions: La société continue d'explorer les acquisitions stratégiques pour renforcer son pipeline et étendre sa présence sur le marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 60,9 millions de dollars par rapport à une perte nette de 46,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé se dresse à 225,7 millions de dollars. Aucun revenus n'est généré à ce jour, et les revenus ne sont pas attendus tant que le développement de produits et l'approbation réglementaire réussis ne sont pas obtenus.
Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future
L'achèvement d'un placement privé en février 2024 a augmenté approximativement 200 millions de dollars Avant les dépenses, améliorant considérablement la liquidité de l'entreprise. Ce financement est réservé aux activités de recherche et de développement, y compris des essais cliniques en cours pour ses produits candidats. L'entreprise poursuit également des collaborations stratégiques pour renforcer son cadre opérationnel et sa portée de marché.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société possède une plate-forme SNåp propriétaire qui facilite le développement de thérapies ciblées. Cette capacité unique le positionne favorablement dans un paysage concurrentiel. De plus, la société a établi un fort portefeuille de propriétés intellectuelles, qui est essentielle pour protéger ses innovations et assurer l'exclusivité du marché.
Financier Overview et résumé des flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 360,1 millions de dollars. Le tableau suivant résume les données financières clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Perte nette | $60,910 | $46,304 |
| Frais de recherche et de développement | $57,897 | $41,841 |
| Frais généraux et administratifs | $16,536 | $12,470 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $360,100 | Non applicable |
Les activités d'exploitation de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont abouti à une trésorerie nette utilisée dans les opérations de 50,2 millions de dollars, reflétant l'investissement en cours dans la R&D. L'afflux de trésorerie importante des activités de financement, principalement à partir du récent placement privé, positionne stratégiquement l'entreprise pour les prochaines étapes de croissance.
Conclusion
L'investissement continu dans la recherche et le développement, combiné à une gestion financière stratégique, devrait stimuler la croissance future de l'entreprise. L'expansion de son pipeline de produits et les améliorations des capacités opérationnelles soutiendront également son positionnement concurrentiel sur le marché.
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tyra Biosciences, Inc. (TYRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tyra Biosciences, Inc. (TYRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.