Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Bundle
UNERCENDENTE TYRA BIOSCIENCES, Inc. (Tyra) Fluxos de receita
Underfunding Tyra Biosciences, Inc. Fluxos de receita
A Tyra Biosciences, Inc. não gerou receita até o momento. A empresa financiou principalmente suas operações por meio de várias atividades de captação de capital, incluindo uma oferta pública inicial (IPO) e colocações privadas de ações preferenciais conversíveis. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado estava em US $ 225,7 milhões.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Como a Tyra Biosciences não relatou nenhuma receita, não há taxa de crescimento de receita ano a ano disponível. A empresa sofreu perdas operacionais significativas desde o seu início, com perdas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 60,9 milhões, comparado com US $ 46,3 milhões para o mesmo período em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Como não há atividades geradoras de receita relatadas, a contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral é inexistente. O foco permanece nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que eram US $ 57,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 41,8 milhões para o mesmo período em 2023.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Dada a ausência de geração de receita, não houve mudanças significativas nos fluxos de receita. A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para seus candidatos a produtos sem nenhuma receita imediata das vendas de produtos. O caixa líquido usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 50,2 milhões, refletindo o investimento em andamento em P&D.
Resumo do fluxo de caixa
| Período | Dinheiro líquido usado em atividades operacionais (em milhares) | Dinheiro líquido usado em atividades de investimento (em milhares) | Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | ($50,184) | ($105,361) | $201,431 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | ($36,607) | ($167) | $1,213 |
Em fevereiro de 2024, a empresa concluiu uma colocação privada para receitas brutas de aproximadamente US $ 200 milhões, que contribuiu para suas atividades de financiamento.
Um mergulho profundo na Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) lucratividade
Um mergulho profundo na Tyra Biosciences, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma margem de lucro bruto de 0%, pois não gerou nenhuma receita até o momento.
Margem de lucro operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi de US $ 74,4 milhões, resultando em uma margem de lucro operacional de -100%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida para o mesmo período foi de US $ 60,9 milhões, levando a uma margem de lucro líquido de -100%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 46,3 milhões, o que mostra um aumento na perda líquida de US $ 14,6 milhões em comparação com 2024. Essa tendência indica piora das métricas de lucratividade ano após ano.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem média de lucro líquido da indústria de biotecnologia geralmente varia de -20% a -40%. A margem de lucro líquido relatado de -100% para a empresa está significativamente abaixo da média da indústria, indicando baixa lucratividade em relação aos pares.
Análise da eficiência operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 74,4 milhões, um aumento de US $ 54,3 milhões no ano anterior. Este aumento foi impulsionado principalmente por:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 57,9 milhões (2024) vs. US $ 41,8 milhões (2023)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 16,5 milhões (2024) vs. US $ 12,5 milhões (2023)
A eficiência operacional pode ser analisada posteriormente na tabela a seguir:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 60,9 milhões | US $ 46,3 milhões | US $ 14,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 74,4 milhões | US $ 54,3 milhões | US $ 20,1 milhões |
| Despesas de P&D | US $ 57,9 milhões | US $ 41,8 milhões | US $ 16,1 milhões |
| G&A Despesas | US $ 16,5 milhões | US $ 12,5 milhões | US $ 4,0 milhões |
Apesar do aumento das despesas, a falta de geração de receita continua a afetar severamente as métricas de lucratividade, resultando em uma perda líquida que deve persistir em um futuro próximo.
Dívida vs. Equidade: Como Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Tyra Biosciences, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Tyra Biosciences, Inc. relatou passivos totais de US $ 18,3 milhões, consistindo principalmente de passivos atualizados de US $ 12,4 milhões e passivos de arrendamento sem corrente de US $ 5,9 milhões.
Os níveis de dívida da empresa incluem componentes de curto e longo prazo. Os passivos de curto prazo são principalmente as contas a pagar e as despesas acumuladas, enquanto os passivos de longo prazo estão relacionados principalmente às obrigações de arrendamento. O passivo total do arrendamento, que inclui porções atuais e não circulantes, equivale a US $ 6,3 milhões.
A relação dívida / patrimônio da Tyra é aproximadamente aproximadamente 0.05, calculado dividindo o passivo total de US $ 18,3 milhões pelo patrimônio dos acionistas totais de US $ 362,3 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,3 a 0,5 Para empresas de biotecnologia, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida para o crescimento.
Em fevereiro de 2024, a empresa concluiu uma colocação privada que aumentou US $ 200 milhões Através da emissão de ações ordinárias e mandados pré-financiados. Esse financiamento visa apoiar as atividades contínuas de pesquisa e desenvolvimento. A Companhia não emitiu títulos de dívida, confiando em financiamento de ações para financiar suas operações e iniciativas de crescimento.
A classificação de crédito de Tyra permanece sem classificação, refletindo seu status de estágio inicial no setor de biotecnologia e a falta de geração significativa de receita até o momento. A Companhia se concentrou no financiamento de ações como sua estratégia de financiamento principal, o que ajuda a manter um balanço robusto e minimizar as obrigações de juros.
A tabela a seguir resume as principais métricas de dívida e patrimônio líquido para Tyra Biosciences, inc.:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 18,3 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 12,4 milhões |
| Passivos não circulantes | US $ 5,9 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 362,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.05 |
| Emissão recente de ações | US $ 200 milhões (Fevereiro de 2024) |
Em resumo, a Tyra Biosciences, Inc. mantém uma dívida conservadora profile, favorecendo o financiamento de ações para apoiar suas iniciativas de crescimento, minimizando os riscos de alavancagem. Essa abordagem permite que a empresa se concentre em suas atividades de pesquisa e desenvolvimento sem o ônus das obrigações substanciais da dívida.
Avaliando a liquidez da Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Liquidez e solvência
Avaliação da liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes índices de liquidez:
| Índice de liquidez | Proporção atual | Proporção rápida |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 29.5 | 29.5 |
Os ativos circulantes totalizaram US $ 365,6 milhões, enquanto os passivos circulantes eram US $ 12,4 milhões.
Tendências de capital de giro
O capital de giro mostrou um aumento significativo de US $ 196,3 milhões no final de 2023 para US $ 353,2 milhões Até 30 de setembro de 2024.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(50,184) | $(36,607) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(105,361) | $(167) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $201,431 | $1,213 |
| Aumento líquido em dinheiro (diminuição) para o período | $45,886 | $(35,561) |
Os principais colaboradores do fluxo de caixa das atividades de financiamento foram receitas da emissão de ações ordinárias e bônus pré-financiado, totalizando US $ 200 milhões de uma colocação privada.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa detinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis no valor de US $ 360,1 milhões, indicando uma forte posição de liquidez. Além disso, a Companhia indicou que esses recursos devem ser suficientes para atender às despesas operacionais antecipadas e despesas de capital até pelo menos 2026.
A Tyra Biosciences, Inc. (Tyra) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual da empresa não é aplicável, pois não gerou receita e continua a incorrer em perdas líquidas.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada como:
- Valor contábil por ação: Total de ações dos acionistas / ações em circulação totais
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total é US $ 362,3 milhões e as ações totais em circulação são 52,871,825.
Assim, o valor contábil por ação é aproximadamente:
Valor contábil por ação = $ 362.288.000 / 52.871.825 ≈ $ 6,86
Com o preço atual das ações em torno $5.00, a proporção P/B é:
Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação ≈ $ 5,00 / $ 6,86 ≈ 0,73
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Dado que a empresa não gerou nenhum EBITDA, a relação EV/EBITDA também não é aplicável.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou as seguintes tendências:
- 12 meses atrás: $8.00
- 6 meses atrás: $7.00
- Preço atual: $5.00
Isso representa um declínio de 37.5% no ano passado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa não paga nenhum dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas
O consenso atual do analista sobre a avaliação da ação é o seguinte:
- Comprar: 2 analistas
- Segurar: 5 analistas
- Vender: 1 analista
Isso sugere uma perspectiva mista, com a maioria dos analistas recomendando uma espera.
Tabela de resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 0.73 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço atual das ações | $5.00 |
| Mudança de preço de 12 meses | -37.5% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 2/5/1 |
Riscos -chave enfrentados pela Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Riscos -chave enfrentados por Tyra Biosciences, Inc.
A empresa enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira e desempenho operacional.
Concorrência da indústria
A indústria de biotecnologia é altamente competitiva, com inúmeras empresas desenvolvendo candidatos terapêuticos semelhantes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa não gerou receita, o que aumenta sua vulnerabilidade a concorrentes que podem trazer produtos ao mercado mais rapidamente.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos podem afetar significativamente as operações da empresa. Atualmente, a empresa está envolvida em vários ensaios clínicos, inclusive para seus candidatos a produtos TYRA-300, TYRA-2000 e TYRA-430. Atrasos na obtenção de aprovações regulatórias podem levar a custos aumentados e prazos prolongados para comercialização. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 60,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado podem afetar as oportunidades de financiamento. A capacidade da empresa de aumentar o capital é fundamental para seus esforços de P&D em andamento. Em fevereiro de 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 200 milhões através de uma colocação privada. No entanto, o cenário competitivo continua sendo uma preocupação à medida que empresas semelhantes disputam a atenção dos investidores.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem a dependência de organizações de pesquisa de contratos de terceiros (CROs) para ensaios clínicos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 18,1 milhões, que inclui obrigações relacionadas a ensaios clínicos em andamento.
Riscos financeiros
A empresa sofreu perdas operacionais significativas desde o seu início, com um déficit acumulado de US $ 225,7 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa espera continuar incorrendo em perdas, o que pode dificultar sua capacidade de sustentar operações sem financiamento adicional.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos envolvem a capacidade da empresa de executar com sucesso seus planos de negócios. A empresa se comprometeu com vários programas de desenvolvimento, que aumentam sua complexidade operacional. As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 57,9 milhões, um aumento significativo de US $ 41,8 milhões no mesmo período de 2023.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a empresa se concentrou em aprimorar seus sistemas operacionais e tem planos de contratar pessoal adicional para fortalecer suas capacidades. Além disso, a empresa estabeleceu uma sólida base financeira com dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis de US $ 360,1 milhões Em 30 de setembro de 2024, que acredita que será suficiente para atender às despesas operacionais antecipadas até pelo menos 2026.
| Fator de risco | Descrição | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta competição em biotecnologia | Perda de participação de mercado | Concentre -se na diferenciação exclusiva do produto |
| Mudanças regulatórias | Mudanças que afetam as aprovações de ensaios clínicos | Custos e atrasos aumentados | Envolver especialistas regulatórios para conformidade |
| Condições de mercado | Flutuações que afetam oportunidades de financiamento | Incapacidade de garantir o capital necessário | Diversificar fontes de financiamento, incluindo colaborações |
| Riscos operacionais | Confiança em CROs para testes | Atrasos nos resultados do estudo | Desenvolva parcerias fortes com CROs confiáveis |
| Riscos financeiros | Perdas acumuladas significativas | Operações insustentáveis | Concentre -se no gerenciamento e eficiência de custos |
| Riscos estratégicos | Complexidade de vários programas de desenvolvimento | Falha de execução | Revise regularmente e ajuste os planos estratégicos |
Perspectivas de crescimento futuro da Tyra Biosciences, Inc. (Tyra)
Perspectivas de crescimento futuro para Tyra Biosciences, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa possui vários fatores de crescimento importantes que são fundamentais para sua futura expansão.
- Inovações de produtos: O desenvolvimento contínuo de Tyra-300, Tyra-200 e Tyra-430 se concentra em atender às necessidades médicas não atendidas significativas em oncologia e displasia esquelética.
- Expansões de mercado: Em julho de 2024, a empresa anunciou a expansão do desenvolvimento da Tyra-300 em hipocondroplasia com base em resultados pré-clínicos positivos.
- Aquisições: A empresa continua a explorar aquisições estratégicas para reforçar seu pipeline e expandir sua presença no mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 60,9 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 46,3 milhões para o mesmo período em 2023. O déficit acumulado está em US $ 225,7 milhões. Não há receitas geradas até o momento, e a receita não é esperada até que o desenvolvimento bem -sucedido de desenvolvimento de produtos e aprovação regulatória sejam alcançados.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro
A conclusão de uma colocação privada em fevereiro de 2024 aumentou aproximadamente US $ 200 milhões antes das despesas, aumentando significativamente a liquidez da empresa. Esse financiamento é destinado a atividades de pesquisa e desenvolvimento, incluindo ensaios clínicos em andamento para seus candidatos a produtos. A empresa também está buscando colaborações estratégicas para fortalecer sua estrutura operacional e alcance do mercado.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui uma plataforma Snåp proprietária que facilita o desenvolvimento de terapias direcionadas. Essa capacidade única posiciona -o favoravelmente em um cenário competitivo. Além disso, a empresa estabeleceu um forte portfólio de propriedades intelectuais, que é fundamental para proteger suas inovações e garantir a exclusividade do mercado.
Financeiro Overview e resumo do fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 360,1 milhões. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $60,910 | $46,304 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $57,897 | $41,841 |
| Despesas gerais e administrativas | $16,536 | $12,470 |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $360,100 | Não aplicável |
As atividades operacionais da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 resultou em um dinheiro líquido usado em operações de US $ 50,2 milhões, refletindo o investimento em andamento em P&D. A entrada de caixa significativa das atividades de financiamento, principalmente a partir da recente colocação privada, posiciona a empresa estrategicamente para os próximos estágios de crescimento.
Conclusão
O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, combinado com a gestão financeira estratégica, deve impulsionar o crescimento futuro da empresa. A expansão de seu pipeline de produtos e aprimoramentos nas capacidades operacionais também apoiará seu posicionamento competitivo no mercado.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tyra Biosciences, Inc. (TYRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tyra Biosciences, Inc. (TYRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.