Archer Aviation Inc. (ACHR) Bundle
A Brief History of Archer Aviation Inc.
Compañía Overview
Archer Aviation Inc. is a pioneering company in the urban air mobility sector, focusing on the development of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. The company aims to revolutionize transportation in urban areas by providing environmentally friendly air travel solutions. As of 2024, Archer is in the advanced stages of developing its flagship aircraft, the "Maker."
Desempeño financiero
For the nine months ended September 30, 2024, Archer reported a net loss of $338.7 million, compared to a net loss of $348.8 million for the same period in 2023, reflecting a slight improvement in financial performance. Los gastos operativos para el mismo período totalizaron $ 385.5 millones, que incluye $ 263.1 millones en investigación y desarrollo y $ 122.4 millones en gastos generales y administrativos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 115.3 millones | $ 51.6 millones | $ (63.7 millones) |
| Gastos operativos | $ 122.1 millones | $ 46.2 millones | $ (75.9 millones) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 89.8 millones | $ 67.8 millones | $ (22 millones) |
| Gastos generales y administrativos | $ 32.3 millones | $ (21.6 millones) | $ (53.9 millones) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Archer tenía 383,787,268 acciones ordinarias de Clase A en circulación, un aumento de 265,617,341 acciones al 31 de diciembre de 2023. Las acciones adicionales se emitieron principalmente a través de diversas actividades financieras, incluida una financiación de tuberías que recaudó $ 165.1 millones.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Archer informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 264.2 millones. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión mostraron un uso neto de $ 57.8 millones, y los flujos de efectivo de las actividades de financiación proporcionaron $ 358.9 millones.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ (264.2 millones) | $ (187.6 millones) |
| Actividades de inversión | $ (57.8 millones) | $ 429.7 millones |
| Actividades financieras | $ 358.9 millones | $ 154.3 millones |
Warrants y Opciones sobre acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Archer tenía 20,788,247 garantías públicas pendientes, con un precio de ejercicio promedio ponderado de $ 0.01. La compañía también informó que los gastos de compensación basados en acciones de $ 84.9 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
La estrategia financiera de Archer incluye aprovechar su efectivo existente y explorar vías de financiación adicionales para apoyar sus ambiciosos planes de crecimiento en el panorama de la movilidad aérea urbana. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 501.7 millones, lo que garantiza una liquidez suficiente para el próximo año.
A Who posee Archer Aviation Inc. (ACHR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Archer Aviation Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| United Airlines | Institucional | 14,741,764 | 3.84% |
| Stellantis N.V. | Institucional | 17,401,153 | 4.54% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 20,250,000 | 5.27% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 15,000,000 | 3.91% |
| Insider Holdings (fundadores y ejecutivos) | Individual | 40,000,000 | 10.42% |
| Flotador público | Público | 298,571,164 | 77.00% |
Stock común de clase A y Clase B
Archer Aviation tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. A partir del 30 de septiembre de 2024, el desglose de las acciones es el siguiente:
| Clase de stock | Total de acciones emitidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Clase A | 383,787,268 | 90.50% |
| Clase B | 41,024,278 | 9.50% |
Actividad de acciones reciente
En 2024, Archer Aviation participó en varias transacciones de stock, que incluyen:
- Financiación de tuberías de 49,283,582 acciones a $ 3.35 por acción para ingresos netos de aproximadamente $ 158 millones.
- Emisión de 17,401,153 acciones a Stellantis para ingresos brutos de aproximadamente $ 55 millones el 1 de julio de 2024.
- Ventas de 12,188,300 acciones bajo el programa en el mercado para ingresos netos de $ 38.6 millones.
Métricas de rendimiento de stock
Las métricas de rendimiento de las acciones al 30 de septiembre de 2024 se resumen en la siguiente tabla:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $3.03 |
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $6.14 |
| Bajo de 52 semanas | $1.95 |
| Volumen (promedio) | 1,5 millones de acciones |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Archer Aviation informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Pérdida neta | ($338.7) |
| Ingresos totales | $0 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $263.1 |
| Gastos generales y administrativos | $122.4 |
Conclusión sobre la propiedad y la dinámica de los accionistas
La propiedad de Archer Aviation Inc. está diversificada entre los inversores institucionales, los expertos y el público, con transacciones continuas indicativas de estrategias de financiación activa para apoyar el crecimiento operativo.
Declaración de misión de Archer Aviation Inc. (ACHR)
Compañía Overview
Archer Aviation Inc. se centra en desarrollar aviones de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (EVTOL) para revolucionar la movilidad del aire urbano. La compañía tiene como objetivo mejorar el transporte urbano al proporcionar opciones de viaje aérea sostenibles que reducen la congestión y las emisiones en áreas metropolitanas.
Declaración de misión
La misión de Archer es "desbloquear los cielos para todos" creando un sistema de transporte aéreo seguro, sostenible y accesible que mejore la vida cotidiana de los viajeros urbanos. La compañía está comprometida con la innovación en tecnología aeroespacial, priorizando la sostenibilidad ambiental y la eficiencia operativa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Archer Aviation informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Pérdida neta | $338.7 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $263.1 |
| Gastos generales y administrativos | $122.4 |
| Gastos operativos totales | $385.5 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $374.8 |
| Equidad total de los accionistas | $467.7 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 397,521,078 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Archer Aviation es el siguiente:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Clase A Precio de acciones comunes | $3.03 |
| Precio de órdenes públicas | $0.36 |
| Acciones de clase A en circulación | 383,787,268 |
| Acciones en circulación de Clase B | 41,024,278 |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Archer completó una ronda de financiamiento de tuberías, recaudando aproximadamente $ 158.0 millones a través de la emisión de 49,283,582 acciones a un precio de $ 3.35 por acción. Además, la compañía ha participado activamente en asociaciones y acuerdos para promover sus capacidades de producción, particularmente con United Airlines para la compra de hasta 200 aviones EVTOL.
Perspectiva futura
Archer Aviation se está posicionando para capitalizar la creciente demanda de soluciones de movilidad aérea urbana. La compañía anticipa inversiones en curso en investigación y desarrollo, con un enfoque en lograr la certificación de la FAA para sus aviones y expandir su red operativa.
Cómo funciona Archer Aviation Inc. (ACHR)
Overview de operaciones comerciales
Archer Aviation Inc. se centra en desarrollar aviones de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (EVTOL). El objetivo principal de la compañía es crear una solución sostenible de movilidad aérea urbana. A partir de 2024, Archer se encuentra en las etapas avanzadas de diseño y certificación de sus aviones, con planes de comenzar la producción y las operaciones en el futuro cercano.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Archer informó una pérdida neta de $ 338.7 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 348.8 millones para el mismo período en 2023. Los gastos operativos de la compañía totalizaron $ 385.5 millones Durante los nueve meses, con gastos significativos en investigación y desarrollo que ascienden a $ 263.1 millones.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 338.7 millones | $ 348.8 millones |
| Gastos operativos | $ 385.5 millones | $ 339.6 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 263.1 millones | $ 196.9 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 122.4 millones | $ 140.6 millones |
Rendimiento de acciones y estructura de capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, Archer había 383,787,268 acciones de las acciones comunes de Clase A emitidas y pendientes. La capital adicional pagada se encontraba en $ 1,955.3 millones, mientras que el déficit acumulado fue ($ 1,487.5 millones).
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A en circulación | 383,787,268 acciones |
| Capital pagado adicional | $ 1,955.3 millones |
| Déficit acumulado | ($ 1,487.5 millones) |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Archer experimentó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 264.2 millones. La compañía continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, impactando el flujo de efectivo, ya que aún no ha generado ingresos de su línea de negocios EVTOL.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 264.2 millones) | ($ 187.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 57.8 millones) | $ 429.7 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 358.9 millones | $ 154.3 millones |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo de Archer están dirigidos hacia el diseño y la certificación de su avión EVTOL. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Archer informó gastos de I + D de $ 89.8 millones, marcando un 32.4% aumentar de $ 67.8 millones en el mismo período de 2023.
| Gastos de I + D | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 89.8 millones | $ 67.8 millones |
Compensación basada en acciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Archer reconoció los gastos de compensación basados en acciones por un total $ 84.9 millones, significativamente más alto que $ 24.8 millones en el año anterior. Esto incluye $ 34.9 millones atribuidos a RSU y $ 50.3 millones a gastos generales y administrativos.
| Compensación basada en acciones | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Compensación total basada en acciones | $ 84.9 millones | $ 24.8 millones |
Deuda y financiamiento
A partir del 30 de septiembre de 2024, Archer había retirado $ 65.0 millones de su acuerdo de crédito. La tasa de interés efectiva en los montos extraídos varió desde 7.4% a 7.9%.
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Monto extraído del Acuerdo de crédito | $ 65.0 millones |
| Tasa de interés efectiva | 7.4% a 7.9% |
Obligaciones futuras y compromisos de arrendamiento
Al 30 de septiembre de 2024, los pagos de arrendamiento total de Archer se estimaron en $ 20.6 millones, con un término de arrendamiento restante en el promedio ponderado de 51 meses.
| Obligaciones de arrendamiento | Valor |
|---|---|
| Pagos de arrendamiento futuros totales | $ 20.6 millones |
| Término de arrendamiento restante del promedio ponderado | 51 meses |
Cómo Archer Aviation Inc. (ACHR) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
A partir de 2024, Archer Aviation Inc. (ACHR) se coloca dentro del sector emergente de movilidad del aire urbano (UAM), centrándose principalmente en el desarrollo y comercialización de aviones de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (EVTOL). Sin embargo, la compañía se encuentra actualmente en una etapa previa a los ingresos, lo que significa que aún no ha generado ningún ingreso de sus líneas de negocios planificadas, incluida la venta de aviones y servicios relacionados.
Asociaciones y colaboraciones
Archer ha celebrado acuerdos significativos para apoyar su modelo de negocio. Las asociaciones clave incluyen:
- United Airlines: orden de compra condicional para hasta 200 aviones, con una opción para 100 unidades adicionales, dependiendo de la certificación de la FAA y otras condiciones.
- Stellantis: un acuerdo de colaboración que incluye hitos de rendimiento vinculados a las emisiones de acciones, proporcionando al arquero el capital necesario.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Archer informó:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Pérdida neta | ($115.3) |
| Gastos operativos totales | $122.1 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $89.8 |
| Gastos generales y administrativos | $32.3 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $508.4 |
| Déficit acumulado | ($1,487.5) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 397,521,078 |
Compensación basada en acciones
Archer ha incurrido en gastos de compensación basados en acciones significativos, que se informaron de la siguiente manera:
| Cuarto | Gastos de compensación basados en acciones (en millones) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $21.4 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $27.4 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $84.9 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $24.8 |
Financiación y estructura de capital
La estrategia de financiación de Archer depende en gran medida del financiamiento y colaboraciones de capital:
- Financiación de tuberías: Archer recaudó aproximadamente $ 158.0 millones de la colocación privada de acciones comunes de Clase A.
- Programa en el mercado: Archer generó alrededor de $ 13.7 millones a partir de la venta de acciones bajo este programa durante el tercer trimestre de 2024.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo se caracterizaron por:
| Tipo de flujo de caja | Valor (en millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | ($264.2) |
| Actividades de inversión | ($57.8) |
| Actividades financieras | $358.9 |
Futas de ingresos futuros
Archer anticipa los ingresos futuros de:
- Ventas de aviones EVTOL a socios comerciales como United Airlines.
- Acuerdos de servicio potenciales para operaciones de movilidad aérea urbana una vez que la aeronave está operativa.
Desafíos operativos
Archer enfrenta varios desafíos operativos, incluidos:
- Altos costos de investigación y desarrollo, con $ 263.1 millones incurridos en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- La necesidad de la certificación FAA para su aeronave antes de que pueda comenzar la generación de ingresos.
Archer Aviation Inc. (ACHR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Archer Aviation Inc. (ACHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Archer Aviation Inc. (ACHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Archer Aviation Inc. (ACHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.