Archer Aviation Inc. (ACHR) Bundle
Une brève histoire d'Archer Aviation Inc.
Entreprise Overview
Archer Aviation Inc. est une entreprise pionnière dans le secteur de la mobilité aérienne urbaine, en se concentrant sur le développement de l'avion de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL). L'entreprise vise à révolutionner le transport dans les zones urbaines en fournissant des solutions de voyage aérien respectueuses de l'environnement. Depuis 2024, Archer est dans les stades avancés du développement de son avion phare, le «fabricant».
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Archer a déclaré une perte nette de 338,7 millions de dollars, contre une perte nette de 348,8 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une légère amélioration des performances financières. Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 385,5 millions de dollars, qui comprend 263,1 millions de dollars en recherche et développement et 122,4 millions de dollars en frais généraux et administratifs.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 115,3 millions de dollars | 51,6 millions de dollars | (63,7 millions de dollars) |
| Dépenses d'exploitation | 122,1 millions de dollars | 46,2 millions de dollars | (75,9 millions de dollars) |
| Frais de recherche et de développement | 89,8 millions de dollars | 67,8 millions de dollars | $ (22 millions) |
| Frais généraux et administratifs | 32,3 millions de dollars | $ (21,6 millions) | $ (53,9 millions) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Archer détenait 383 787 268 actions de classe A
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Archer a déclaré des espèces nettes utilisées dans des activités d'exploitation de 264,2 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré une utilisation nette de 57,8 millions de dollars, et les flux de trésorerie des activités de financement ont fourni 358,9 millions de dollars.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $ (264,2 millions) | $ (187,6 millions) |
| Activités d'investissement | $ (57,8 millions) | 429,7 millions de dollars |
| Activités de financement | 358,9 millions de dollars | 154,3 millions de dollars |
Mandats et options d'achat d'actions
Au 30 septembre 2024, Archer avait 20 788 247 mandats publics en suspens, avec un prix d'exercice moyen pondéré de 0,01 $. La société a également déclaré des frais de rémunération en actions de 84,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives futures
La stratégie financière d'Archer comprend la mise à profit de ses espèces existantes et l'exploration des avenues de financement supplémentaires pour soutenir ses plans de croissance ambitieux dans le paysage de la mobilité aérienne urbaine. Au 30 septembre 2024, la Société comptait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 501,7 millions de dollars, garantissant une liquidité suffisante pour l'année à venir.
A qui possède Archer Aviation Inc. (ACHR)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Archer Aviation Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| United Airlines | Institutionnel | 14,741,764 | 3.84% |
| Stellantis N.V. | Institutionnel | 17,401,153 | 4.54% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 20,250,000 | 5.27% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 15,000,000 | 3.91% |
| Holdings d'initiés (fondateurs et cadres) | Individuel | 40,000,000 | 10.42% |
| Flotteur public | Publique | 298,571,164 | 77.00% |
Actions ordinaires de classe A et de classe B
Archer Aviation possède deux classes d'origine ordinaire: la classe A et la classe B. Au 30 septembre 2024, la répartition des actions est la suivante:
| Classe de stock | Total des actions émises | Pourcentage de stock total |
|---|---|---|
| Classe A | 383,787,268 | 90.50% |
| Classe B | 41,024,278 | 9.50% |
Activité de stock récente
En 2024, Archer Aviation s'est engagé dans diverses transactions en actions, notamment:
- Financement de pipe de 49 283 582 actions à 3,35 $ par action pour un produit net d'environ 158 millions de dollars.
- Émission de 17 401 153 actions à Stellantis pour un produit brut d'environ 55 millions de dollars le 1er juillet 2024.
- Ventes de 12 188 300 actions dans le cadre du programme au niveau du marché pour le produit net de 38,6 millions de dollars.
Métriques de performance des stocks
Les mesures de performance des actions au 30 septembre 2024 sont résumées dans le tableau suivant:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours de l'action | $3.03 |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $6.14 |
| 52 semaines de bas | $1.95 |
| Volume (moyen) | 1,5 million d'actions |
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Archer Aviation a annoncé les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Perte nette | ($338.7) |
| Revenus totaux | $0 |
| Frais de recherche et de développement | $263.1 |
| Frais généraux et administratifs | $122.4 |
Conclusion sur la propriété et la dynamique des actionnaires
La propriété d'Archer Aviation Inc. est diversifiée entre les investisseurs institutionnels, les initiés et le public, les transactions en cours indiquant des stratégies de financement actives pour soutenir la croissance opérationnelle.
Énoncé de mission Archer Aviation Inc. (ACHR)
Entreprise Overview
Archer Aviation Inc. se concentre sur le développement de l'avion de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL) pour révolutionner la mobilité de l'air urbain. La société vise à améliorer le transport urbain en offrant des options de voyage aérien durables qui réduisent la congestion et les émissions dans les zones métropolitaines.
Énoncé de mission
La mission d'Archer est de "déverrouiller le ciel pour tout le monde" en créant un système de transport aérien sûr, durable et accessible qui améliore la vie quotidienne des navetteurs urbains. L'entreprise s'engage à innover dans la technologie aérospatiale, en priorisant la durabilité environnementale et l'efficacité opérationnelle.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Archer Aviation a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Perte nette | $338.7 |
| Frais de recherche et de développement | $263.1 |
| Frais généraux et administratifs | $122.4 |
| Dépenses d'exploitation totales | $385.5 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $374.8 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $467.7 |
| Players moyens pondérés en circulation | 397,521,078 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions d'Archer Aviation est la suivante:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action ordinaire de classe A | $3.03 |
| Prix des mandats du public | $0.36 |
| La classe A partage en circulation | 383,787,268 |
| La classe B partage en circulation | 41,024,278 |
Développements récents
En août 2024, Archer a terminé un tour de financement des tuyaux, levant environ 158,0 millions de dollars grâce à l'émission de 49 283 582 actions à un prix de 3,35 $ par action. De plus, la société s'est activement engagée dans des partenariats et des accords pour poursuivre ses capacités de production, en particulier avec United Airlines pour l'achat de 200 avions EVTOL.
Perspectives futures
Archer Aviation se positionne pour capitaliser sur la demande croissante de solutions de mobilité aérienne urbaine. La société prévoit des investissements en cours dans la recherche et le développement, en mettant l'accent sur la réalisation de la certification FAA pour ses avions et l'élargissement de son réseau opérationnel.
Comment fonctionne Archer Aviation Inc. (ACHR)
Overview des opérations commerciales
Archer Aviation Inc. se concentre sur le développement de l'avion de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL). L'objectif principal de l'entreprise est de créer une solution de mobilité aérienne urbaine durable. Depuis 2024, Archer est dans les stades avancés de la conception et de la certification de ses avions, avec des plans pour commencer la production et les opérations dans un avenir proche.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Archer a signalé une perte nette de 338,7 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 348,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Les dépenses d'exploitation de la société ont totalisé 385,5 millions de dollars pendant les neuf mois, avec des dépenses importantes dans la recherche et le développement s'élevant à 263,1 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 338,7 millions de dollars | 348,8 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 385,5 millions de dollars | 339,6 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 263,1 millions de dollars | 196,9 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 122,4 millions de dollars | 140,6 millions de dollars |
Performance des stocks et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Archer avait 383 787 268 actions des actions ordinaires de classe A émises et en circulation. Le capital versé supplémentaire se tenait à 1 955,3 millions de dollars, alors que le déficit accumulé était (1 487,5 millions de dollars).
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Classe A Stock en circulation | 383 787 268 actions |
| Capital payant supplémentaire | 1 955,3 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (1 487,5 millions de dollars) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Archer a expérimenté de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation des 264,2 millions de dollars. La société continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, ce qui a un impact sur les flux de trésorerie car il n'a pas encore généré des revenus à partir de sa section d'activité EVTOL.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (264,2 millions de dollars) | (187,6 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (57,8 millions de dollars) | 429,7 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 358,9 millions de dollars | 154,3 millions de dollars |
Focus de la recherche et du développement
Les dépenses de recherche et de développement d'Archer visent à la conception et à la certification de son avion Evtol. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Archer a déclaré des dépenses de R&D de 89,8 millions de dollars, marquant un 32.4% augmenter de 67,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Dépenses de R&D | 2024 (3 mois) | 2023 (3 mois) |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 89,8 millions de dollars | 67,8 millions de dollars |
Compensation en stock
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Archer a reconnu les frais de rémunération en actions totalisant 84,9 millions de dollars, nettement plus élevé que 24,8 millions de dollars l'année précédente. Cela comprend 34,9 millions de dollars attribués à des RSU et 50,3 millions de dollars aux dépenses générales et administratives.
| Compensation en stock | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Compensation totale de stock | 84,9 millions de dollars | 24,8 millions de dollars |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Archer avait abaissé 65,0 millions de dollars de son accord de crédit. Le taux d'intérêt effectif sur les montants tirés variait de 7,4% à 7,9%.
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Montant tiré de l'accord de crédit | 65,0 millions de dollars |
| Taux d'intérêt efficace | 7,4% à 7,9% |
Obligations futures et engagements de location
Depuis le 30 septembre 2024, les paiements totaux de location future d'Archer ont été estimés à 20,6 millions de dollars, avec une durée de bail restante de la moyenne pondérée de 51 mois.
| Obligations de location | Valeur |
|---|---|
| Total des paiements de location futurs | 20,6 millions de dollars |
| Terme de location restante à la moyenne pondérée | 51 mois |
Comment Archer Aviation Inc. (ACHR) fait de l'argent
Modèle de génération de revenus
En 2024, Archer Aviation Inc. (ACHR) est positionné dans le secteur émergent de la mobilité aérienne urbaine (UAM), se concentrant principalement sur le développement et la commercialisation des avions de décollage et d'atterrissage vertical électriques (EVTOL). Cependant, l'entreprise est actuellement en phase de revenue, ce qui signifie qu'elle n'a pas encore généré de revenus par rapport à ses secteurs d'activité prévus, y compris la vente d'avions et de services connexes.
Partenariats et collaborations
Archer a conclu des accords importants pour soutenir son modèle commercial. Les partenariats clés comprennent:
- United Airlines: commande d'achat conditionnelle pour jusqu'à 200 avions, avec une option pour 100 unités supplémentaires, subordonnée à la certification FAA et à d'autres conditions.
- Stellantis: un accord de collaboration qui comprend des étapes de performance liés aux émissions d'actions, fournissant à Archer le capital nécessaire.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Archer a rapporté:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Perte nette | ($115.3) |
| Dépenses d'exploitation totales | $122.1 |
| Frais de recherche et de développement | $89.8 |
| Frais généraux et administratifs | $32.3 |
| Espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $508.4 |
| Déficit accumulé | ($1,487.5) |
| Players moyens pondérés en circulation | 397,521,078 |
Compensation en stock
Archer a engagé d'importantes frais de rémunération en actions, qui ont été signalés comme suit:
| Quart | Comptabilité de rémunération en stock (en millions) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $21.4 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $27.4 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $84.9 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $24.8 |
Financement et structure du capital
La stratégie de financement d'Archer repose fortement sur le financement et les collaborations des actions:
- Financement des tuyaux: Archer a levé environ 158,0 millions de dollars par rapport au placement privé des actions ordinaires de classe A.
- Programme au niveau du marché: Archer a généré environ 13,7 millions de dollars par rapport à la vente d'actions dans le cadre de ce programme au cours du troisième trimestre de 2024.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie ont été caractérisés par:
| Type de trésorerie | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | ($264.2) |
| Activités d'investissement | ($57.8) |
| Activités de financement | $358.9 |
Future Strots de revenus
Archer anticipe les revenus futurs de:
- Ventes d'avions Evtol à des partenaires commerciaux comme United Airlines.
- Des accords de service potentiels pour les opérations de mobilité aérienne urbaine une fois que l'avion est opérationnel.
Défis opérationnels
Archer fait face à plusieurs défis opérationnels, notamment:
- Des coûts de recherche et de développement élevés, avec 263,1 millions de dollars engagés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- La nécessité de la certification FAA pour ses avions avant la génération de revenus peut commencer.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Archer Aviation Inc. (ACHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Archer Aviation Inc. (ACHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Archer Aviation Inc. (ACHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.