Archer Aviation Inc. (ACHR) Bundle
تاريخ موجز لشركة آرتشر للطيران
شركة Overview
شركة آرتشر للطيران هي شركة رائدة في قطاع التنقل الجوي الحضري، مع التركيز على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). وتهدف الشركة إلى إحداث ثورة في النقل في المناطق الحضرية من خلال توفير حلول السفر الجوي الصديقة للبيئة. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت آرتشر في مراحل متقدمة من تطوير طائرتها الرائدة، "الصانع".
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "آرتشر" خسارة صافية قدرها 338.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 348.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في الأداء المالي. وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 385.5 مليون دولار، منها 263.1 مليون دولار للبحث والتطوير و122.4 مليون دولار مصاريف عمومية وإدارية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 115.3 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | (63.7 مليون دولار) |
| مصاريف التشغيل | 122.1 مليون دولار | 46.2 مليون دولار | $(75.9 مليون) |
| مصاريف البحث والتطوير | 89.8 مليون دولار | 67.8 مليون دولار | (22 مليون دولار) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 32.3 مليون دولار | $(21.6 مليون) | (53.9 مليون دولار) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى "آرتشر" 383,787,268 سهمًا من الأسهم العادية القائمة من الفئة "أ"، بزيادة من 265,617,341 سهمًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتم إصدار الأسهم الإضافية بشكل أساسي من خلال أنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك تمويل PIPE الذي جمع 165.1 مليون دولار أمريكي.
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت آرتشر عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 264.2 مليون دولار. وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية صافي استخدام قدره 57.8 مليون دولار، كما قدمت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 358.9 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (264.2 مليون دولار) | (187.6 مليون دولار) |
| الأنشطة الاستثمارية | (57.8 مليون دولار) | 429.7 مليون دولار |
| أنشطة التمويل | 358.9 مليون دولار | 154.3 مليون دولار |
أوامر وخيارات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى آرتشر 20,788,247 أمرًا عامًا معلقًا، بمتوسط سعر ممارسة مرجح قدره 0.01 دولار. أبلغت الشركة أيضًا عن نفقات تعويضات على أساس الأسهم بقيمة 84.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة آرتشر الاستفادة من أموالها الحالية واستكشاف سبل تمويل إضافية لدعم خطط النمو الطموحة في مجال التنقل الجوي في المناطق الحضرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه يبلغ إجماليه 501.7 مليون دولار، مما يضمن سيولة كافية للعام المقبل.
من يملك شركة آرتشر للطيران (ACHR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Archer Aviation Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| الخطوط الجوية المتحدة | المؤسسية | 14,741,764 | 3.84% |
| ستيلانتيس إن.في. | المؤسسية | 17,401,153 | 4.54% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 20,250,000 | 5.27% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 15,000,000 | 3.91% |
| شركة Insider Holdings (المؤسسون والمديرون التنفيذيون) | فردي | 40,000,000 | 10.42% |
| التعويم العام | عام | 298,571,164 | 77.00% |
الأسهم العادية من الفئة (أ) والفئة (ب).
لدى شركة آرتشر للطيران فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الأسهم على النحو التالي:
| فئة الأسهم | إجمالي الأسهم المصدرة | النسبة المئوية لإجمالي المخزون |
|---|---|---|
| الفئة أ | 383,787,268 | 90.50% |
| الفئة ب | 41,024,278 | 9.50% |
نشاط الأسهم الأخير
في عام 2024، شاركت شركة آرتشر للطيران في العديد من معاملات الأسهم، بما في ذلك:
- تمويل PIPE لعدد 49,283,582 سهم بسعر 3.35 دولار للسهم الواحد مقابل عائدات صافية تبلغ حوالي 158 مليون دولار.
- إصدار 17,401,153 سهمًا لشركة Stellantis بإجمالي عائدات تبلغ حوالي 55 مليون دولار أمريكي في 1 يوليو 2024.
- مبيعات 12,188,300 سهم في إطار برنامج السوق بعائدات صافية قدرها 38.6 مليون دولار.
مقاييس أداء الأسهم
تتلخص مقاييس أداء السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $3.03 |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.14 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.95 |
| الحجم (المتوسط) | 1.5 مليون سهم |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة آرتشر للطيران عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة | ($338.7) |
| إجمالي الإيرادات | $0 |
| مصاريف البحث والتطوير | $263.1 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $122.4 |
استنتاج بشأن الملكية وديناميكيات المساهمين
تتنوع ملكية شركة Archer Aviation Inc. بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والجمهور، مع المعاملات المستمرة التي تشير إلى استراتيجيات التمويل النشطة لدعم النمو التشغيلي.
بيان مهمة شركة آرتشر للطيران (ACHR).
شركة Overview
تركز شركة Archer Aviation Inc. على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) لإحداث ثورة في التنقل الجوي في المناطق الحضرية. وتهدف الشركة إلى تحسين النقل الحضري من خلال توفير خيارات السفر الجوي المستدامة التي تقلل الازدحام والانبعاثات في المناطق الحضرية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة آرتشر في "فتح السماء للجميع" من خلال إنشاء نظام نقل جوي آمن ومستدام وسهل الوصول إليه يعزز الحياة اليومية للركاب في المناطق الحضرية. وتلتزم الشركة بالابتكار في تكنولوجيا الطيران، مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة آرتشر للطيران عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $338.7 |
| مصاريف البحث والتطوير | $263.1 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $122.4 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $385.5 |
| النقد والنقد المعادل | $374.8 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $467.7 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 397,521,078 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Archer Aviation كما يلي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| فئة أ سعر السهم العادي | $3.03 |
| سعر الضمانات العامة | $0.36 |
| أسهم الفئة أ المعلقة | 383,787,268 |
| أسهم الفئة ب المعلقة | 41,024,278 |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت آرتشر جولة تمويل PIPE، حيث جمعت ما يقرب من 158.0 مليون دولار من خلال إصدار 49,283,582 سهمًا بسعر 3.35 دولار للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة بنشاط في شراكات واتفاقيات لتعزيز قدراتها الإنتاجية، لا سيما مع يونايتد إيرلاينز لشراء ما يصل إلى 200 طائرة من طراز eVTOL.
النظرة المستقبلية
تعمل شركة آرتشر للطيران على وضع نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التنقل الجوي في المناطق الحضرية. وتتوقع الشركة استمرار الاستثمارات في البحث والتطوير، مع التركيز على الحصول على شهادة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لطائراتها وتوسيع شبكتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة آرتشر للطيران (ACHR).
Overview للعمليات التجارية
تركز شركة Archer Aviation Inc. على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). الهدف الأساسي للشركة هو إنشاء حل مستدام للتنقل الجوي في المناطق الحضرية. اعتبارًا من عام 2024، وصلت آرتشر إلى مراحل متقدمة من تصميم واعتماد طائراتها، مع خطط لبدء الإنتاج والعمليات في المستقبل القريب.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت آرتشر خسارة صافية قدرها 338.7 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 348.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة 385.5 مليون دولار لمدة تسعة أشهر، مع نفقات كبيرة على البحث والتطوير تصل إلى 263.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 338.7 مليون دولار | 348.8 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 385.5 مليون دولار | 339.6 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 263.1 مليون دولار | 196.9 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 122.4 مليون دولار | 140.6 مليون دولار |
أداء الأسهم وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى آرتشر 383,787,268 سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) المصدرة والمعلقة. وبلغ رأس المال الإضافي المدفوع 1,955.3 مليون دولارفي حين بلغ العجز المتراكم (1,487.5 مليون دولار).
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية المعلقة | 383,787,268 سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1,955.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1,487.5 مليون دولار) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت آرتشر صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 264.2 مليون دولار. وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مما يؤثر على التدفق النقدي حيث أنها لم تحقق بعد إيرادات من خط أعمالها في الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (264.2 مليون دولار) | (187.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (57.8 مليون دولار) | 429.7 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 358.9 مليون دولار | 154.3 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
يتم توجيه نفقات البحث والتطوير الخاصة بشركة Archer نحو تصميم واعتماد طائراتها eVTOL. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت آرتشر عن نفقات بحث وتطوير قدرها 89.8 مليون دولار، بمناسبة أ 32.4% زيادة من 67.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (3 أشهر) | 2023 (3 أشهر) |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 89.8 مليون دولار | 67.8 مليون دولار |
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترف آرتشر بإجمالي مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم 84.9 مليون دولار، أعلى بكثير من 24.8 مليون دولار في العام السابق. ويشمل ذلك 34.9 مليون دولار منسوبة إلى وحدات الدعم الإقليمي و50.3 مليون دولار للمصروفات العمومية والإدارية.
| التعويض على أساس الأسهم | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي التعويضات القائمة على الأسهم | 84.9 مليون دولار | 24.8 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان آرتشر قد انسحب 65.0 مليون دولار من اتفاقية الائتمان الخاصة بها. وتراوحت أسعار الفائدة الفعلية على المبالغ المسحوبة من 7.4% إلى 7.9%.
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| المبلغ المسحوب من اتفاقية الائتمان | 65.0 مليون دولار |
| سعر الفائدة الفعلي | 7.4% إلى 7.9% |
الالتزامات المستقبلية والتزامات الإيجار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقدير إجمالي مدفوعات الإيجار المستقبلية لشركة آرتشر بمبلغ 20.6 مليون دولار، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية 51 شهرا.
| التزامات الإيجار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي دفعات الإيجار المستقبلية | 20.6 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 51 شهرا |
كيف تجني شركة آرتشر للطيران (ACHR) المال
نموذج توليد الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تقع شركة Archer Aviation Inc. (ACHR) ضمن قطاع التنقل الجوي الحضري الناشئ (UAM)، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير وتسويق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). ومع ذلك، فإن الشركة حاليًا في مرحلة ما قبل الإيرادات، مما يعني أنها لم تحقق بعد أي إيرادات من خطوط أعمالها المخططة، بما في ذلك بيع الطائرات والخدمات ذات الصلة.
الشراكات والتعاون
أبرمت آرتشر اتفاقيات مهمة لدعم نموذج أعمالها. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- يونايتد إيرلاينز: طلب شراء مشروط لما يصل إلى 200 طائرة، مع خيار شراء 100 وحدة إضافية، بشرط الحصول على شهادة إدارة الطيران الفيدرالية وشروط أخرى.
- Stellantis: اتفاقية تعاون تتضمن معالم الأداء المرتبطة بإصدارات الأسهم، مما يوفر لآرتشر رأس المال اللازم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد آرتشر بما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة | ($115.3) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $122.1 |
| مصاريف البحث والتطوير | $89.8 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $32.3 |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $508.4 |
| العجز المتراكم | ($1,487.5) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 397,521,078 |
التعويض على أساس الأسهم
تكبد آرتشر نفقات تعويضات كبيرة على أساس الأسهم، والتي تم الإبلاغ عنها على النحو التالي:
| ربع | نفقات التعويض على أساس المخزون (بالملايين) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $21.4 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $27.4 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $84.9 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $24.8 |
التمويل وهيكل رأس المال
تعتمد استراتيجية تمويل آرتشر بشكل كبير على تمويل الأسهم والتعاون:
- تمويل PIPE: جمعت آرتشر حوالي 158.0 مليون دولار أمريكي من الاكتتاب الخاص لأسهم عادية من الفئة "أ".
- برنامج At-the-Market: حققت شركة آرتشر حوالي 13.7 مليون دولار من بيع الأسهم ضمن هذا البرنامج خلال الربع الثالث من عام 2024.
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تميزت التدفقات النقدية بما يلي:
| نوع التدفق النقدي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ($264.2) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($57.8) |
| أنشطة التمويل | $358.9 |
مصادر الإيرادات المستقبلية
ويتوقع آرتشر الإيرادات المستقبلية من:
- مبيعات طائرات eVTOL للشركاء التجاريين مثل United Airlines.
- اتفاقيات الخدمة المحتملة لعمليات التنقل الجوي في المناطق الحضرية بمجرد تشغيل الطائرات.
التحديات التشغيلية
يواجه آرتشر العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك:
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير، حيث تم تكبد 263.1 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الحاجة إلى شهادة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لطائراتها قبل البدء في توليد الإيرادات.
Archer Aviation Inc. (ACHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Archer Aviation Inc. (ACHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Archer Aviation Inc. (ACHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Archer Aviation Inc. (ACHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.