Archer Aviation Inc. (ACHR) Bundle
Uma breve história da Archer Aviation Inc.
Empresa Overview
A Archer Aviation Inc. é uma empresa pioneira no setor de mobilidade aérea urbana, com foco no desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem vertical e pouso (EVTOL). A empresa pretende revolucionar o transporte em áreas urbanas, fornecendo soluções de viagens aéreas ecológicas. A partir de 2024, a Archer está nos estágios avançados do desenvolvimento de sua principal aeronave, o "Maker".
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Archer registrou uma perda líquida de US $ 338,7 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 348,8 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma ligeira melhora no desempenho financeiro. As despesas operacionais do mesmo período totalizaram US $ 385,5 milhões, que incluem US $ 263,1 milhões em pesquisa e desenvolvimento e US $ 122,4 milhões em despesas gerais e administrativas.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 115,3 milhões | US $ 51,6 milhões | $ (63,7 milhões) |
| Despesas operacionais | US $ 122,1 milhões | US $ 46,2 milhões | $ (75,9 milhões) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 89,8 milhões | US $ 67,8 milhões | $ (22 milhões) |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 32,3 milhões | $ (21,6 milhões) | $ (53,9 milhões) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Archer tinha 383.787.268 ações ordinárias de classe A em circulação, um aumento de 265.617.341 ações em 31 de dezembro de 2023. As ações adicionais foram emitidas principalmente por meio de várias atividades de financiamento, incluindo um financiamento que arrecadou US $ 165,1 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Archer relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 264,2 milhões. Os fluxos de caixa das atividades de investimento mostraram um uso líquido de US $ 57,8 milhões, e os fluxos de caixa das atividades de financiamento forneceram US $ 358,9 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $ (264,2 milhões) | $ (187,6 milhões) |
| Atividades de investimento | $ (57,8 milhões) | US $ 429,7 milhões |
| Atividades de financiamento | US $ 358,9 milhões | US $ 154,3 milhões |
Mandados e opções de ações
Em 30 de setembro de 2024, Archer tinha 20.788.247 mandados públicos em circulação, com um preço médio de exercício ponderado de US $ 0,01. A empresa também registrou despesas de remuneração baseadas em ações de US $ 84,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
A estratégia financeira da Archer inclui alavancar seu dinheiro existente e explorar avenidas adicionais de financiamento para apoiar seus ambiciosos planos de crescimento no cenário da mobilidade aérea urbana. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 501,7 milhões, garantindo liquidez suficiente para o próximo ano.
A Who é proprietário da Archer Aviation Inc. (ACHR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Archer Aviation Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| United Airlines | Institucional | 14,741,764 | 3.84% |
| Stellantis n.v. | Institucional | 17,401,153 | 4.54% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 20,250,000 | 5.27% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 15,000,000 | 3.91% |
| Insider Holdings (fundadores e executivos) | Individual | 40,000,000 | 10.42% |
| Flutuação pública | Público | 298,571,164 | 77.00% |
Ações ordinárias de Classe A e Classe B
A Archer Aviation possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das ações é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações totais emitidas | Porcentagem do estoque total |
|---|---|---|
| Classe A. | 383,787,268 | 90.50% |
| Classe B. | 41,024,278 | 9.50% |
Atividade recente de ações
Em 2024, a Archer Aviation se envolveu em várias transações de estoque, incluindo:
- Financiamento de 49.283.582 ações a US $ 3,35 por ação para recursos líquidos de aproximadamente US $ 158 milhões.
- Emissão de 17.401.153 ações para a Stellantis por receitas brutas de aproximadamente US $ 55 milhões em 1º de julho de 2024.
- Vendas de 12.188.300 ações sob o programa AT-the Market para receitas líquidas de US $ 38,6 milhões.
Métricas de desempenho de ações
As métricas de desempenho das ações em 30 de setembro de 2024 estão resumidas na tabela a seguir:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $3.03 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
| 52 semanas de altura | $6.14 |
| 52 semanas baixo | $1.95 |
| Volume (média) | 1,5 milhão de ações |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Archer Aviation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Perda líquida | ($338.7) |
| Receita total | $0 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $263.1 |
| Despesas gerais e administrativas | $122.4 |
Conclusão sobre a propriedade e dinâmica dos acionistas
A propriedade da Archer Aviation Inc. é diversificada em investidores institucionais, insiders e o público, com transações contínuas indicativas de estratégias de financiamento ativo para apoiar o crescimento operacional.
Declaração de missão da Archer Aviation Inc. (ACHR)
Empresa Overview
A Archer Aviation Inc. está focada no desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem vertical e pouso (EVTOL) para revolucionar a mobilidade do ar urbano. A empresa pretende melhorar o transporte urbano, fornecendo opções de viagens aéreas sustentáveis que reduzem o congestionamento e as emissões nas áreas metropolitanas.
Declaração de missão
A missão de Archer é "desbloquear o céu para todos", criando um sistema de transporte aéreo seguro, sustentável e acessível que aprimora a vida cotidiana dos passageiros urbanos. A empresa está comprometida com a inovação em tecnologia aeroespacial, priorizando a sustentabilidade ambiental e a eficiência operacional.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Archer Aviation relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Perda líquida | $338.7 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $263.1 |
| Despesas gerais e administrativas | $122.4 |
| Despesas operacionais totais | $385.5 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $374.8 |
| Equidade total dos acionistas | $467.7 |
| Ações da média ponderada em circulação | 397,521,078 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Archer Aviation é o seguinte:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Preço das ações ordinárias da classe A | $3.03 |
| Public garante preço | $0.36 |
| Ações de classe A em circulação | 383,787,268 |
| Ações de classe B em circulação | 41,024,278 |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Archer concluiu uma rodada de financiamento de tubos, arrecadando aproximadamente US $ 158,0 milhões através da emissão de 49.283.582 ações a um preço de US $ 3,35 por ação. Além disso, a empresa está ativamente envolvida em parcerias e acordos para promover seus recursos de produção, particularmente com a United Airlines para a compra de até 200 aeronaves EVTOL.
Perspectivas futuras
A Archer Aviation está se posicionando para capitalizar a crescente demanda por soluções urbanas de mobilidade aérea. A empresa antecipa investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento, com foco em obter a certificação FAA para sua aeronave e expandir sua rede operacional.
Como funciona a Archer Aviation Inc.
Overview de operações comerciais
A Archer Aviation Inc. está focada no desenvolvimento de aeronaves elétricas verticais de decolagem e pouso (EVTOL). O objetivo principal da empresa é criar uma solução sustentável de mobilidade aérea urbana. A partir de 2024, a Archer está nos estágios avançados de projetar e certificar sua aeronave, com planos de iniciar a produção e as operações em um futuro próximo.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Archer relatou uma perda líquida de US $ 338,7 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 348,8 milhões pelo mesmo período em 2023. As despesas operacionais da empresa totalizaram US $ 385,5 milhões por nove meses, com despesas significativas em pesquisa e desenvolvimento no valor de US $ 263,1 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 338,7 milhões | US $ 348,8 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 385,5 milhões | US $ 339,6 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 263,1 milhões | US $ 196,9 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 122,4 milhões | US $ 140,6 milhões |
Desempenho de ações e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Archer tinha 383.787.268 ações das ações ordinárias da classe A emitidas e pendentes. O capital pago adicional estava em US $ 1.955,3 milhões, enquanto o déficit acumulado era (US $ 1.487,5 milhões).
| Métricas de estoque | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias de classe A excelente | 383.787.268 ações |
| Capital adicional pago | US $ 1.955,3 milhões |
| Déficit acumulado | (US $ 1.487,5 milhões) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Archer experimentou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 264,2 milhões. A empresa continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, impactando o fluxo de caixa, pois ainda não gerou receita a partir de sua linha de negócios Evtol.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 264,2 milhões) | (US $ 187,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 57,8 milhões) | US $ 429,7 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 358,9 milhões | US $ 154,3 milhões |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento da Archer são direcionadas para o design e a certificação de sua aeronave EVTOL. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Archer relatou despesas de P&D de US $ 89,8 milhões, marcando a 32.4% aumento de US $ 67,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Despesas de P&D | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 89,8 milhões | US $ 67,8 milhões |
Remuneração baseada em ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Archer reconheceu as despesas de remuneração baseadas em ações, totalizando US $ 84,9 milhões, significativamente maior do que US $ 24,8 milhões no ano anterior. Isso inclui US $ 34,9 milhões atribuídos a RSUs e US $ 50,3 milhões a despesas gerais e administrativas.
| Remuneração baseada em ações | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Compensação total baseada em ações | US $ 84,9 milhões | US $ 24,8 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Archer havia derrubado US $ 65,0 milhões de seu contrato de crédito. A taxa de juros efetiva nos valores desenhados variou de 7,4% a 7,9%.
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Valor extraído do contrato de crédito | US $ 65,0 milhões |
| Taxa de juros efetiva | 7,4% a 7,9% |
Obrigações futuras e compromissos de arrendamento
Em 30 de setembro de 2024, os pagamentos futuros de arrendamento futuros de Archer foram estimados em US $ 20,6 milhões, com um termo de arrendamento restante da média ponderada 51 meses.
| Obrigações de arrendamento | Valor |
|---|---|
| Pagamentos futuros de locação futura | US $ 20,6 milhões |
| Termo de arrendamento restante da média ponderada | 51 meses |
Como Archer Aviation Inc. (ACHR) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A partir de 2024, a Archer Aviation Inc. (ACHR) está posicionada no setor emergente de mobilidade urbana do ar (UAM), concentrando -se principalmente no desenvolvimento e comercialização de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (EVTOL). No entanto, a empresa está atualmente em um estágio de pré-receita, o que significa que ainda não gerou receita com suas linhas de negócios planejadas, incluindo a venda de aeronaves e serviços relacionados.
Parcerias e colaborações
A Archer firmou acordos significativos para apoiar seu modelo de negócios. As principais parcerias incluem:
- United Airlines: Pedido de compra condicional para até 200 aeronaves, com uma opção para mais 100 unidades, dependentes da certificação FAA e outras condições.
- Stellantis: um contrato de colaboração que inclui marcos de desempenho vinculados às emissões de ações, fornecendo a Archer o capital necessário.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Archer relatou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Perda líquida | ($115.3) |
| Despesas operacionais totais | $122.1 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $89.8 |
| Despesas gerais e administrativas | $32.3 |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $508.4 |
| Déficit acumulado | ($1,487.5) |
| Ações da média ponderada em circulação | 397,521,078 |
Remuneração baseada em ações
Archer incorreu em despesas significativas de compensação baseadas em ações, que foram relatadas da seguinte forma:
| Trimestre | Despesas de compensação baseadas em ações (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $21.4 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $27.4 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $84.9 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $24.8 |
Financiamento e estrutura de capital
A estratégia de financiamento de Archer depende muito do financiamento e colaborações de ações:
- Financiamento de tubos: Archer levantou aproximadamente US $ 158,0 milhões da colocação privada das ações ordinárias da Classe A.
- Programa no mercado: Archer gerou cerca de US $ 13,7 milhões com a venda de ações sob este programa durante o terceiro trimestre de 2024.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram caracterizados por:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | ($264.2) |
| Atividades de investimento | ($57.8) |
| Atividades de financiamento | $358.9 |
Fluxos de receita futuros
Archer antecipa a receita futura de:
- Vendas de aeronaves EVTOL para parceiros comerciais como a United Airlines.
- Acordos de serviço potenciais para operações de mobilidade aérea urbana assim que a aeronave estiver operacional.
Desafios operacionais
Archer enfrenta vários desafios operacionais, incluindo:
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento, com US $ 263,1 milhões incorridos nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
- A necessidade de certificação FAA para sua aeronave antes que a geração de receita possa começar.
Archer Aviation Inc. (ACHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Archer Aviation Inc. (ACHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Archer Aviation Inc. (ACHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Archer Aviation Inc. (ACHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.