Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Bundle
Una breve historia de H3
La compañía H3 ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. A partir de 2024, la compañía es reconocida por su sólido desempeño en la industria de equipos de semiconductores. Las siguientes secciones detallan el desempeño financiero, los hitos operativos y las iniciativas estratégicas que han dado forma a la trayectoria de H3.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ingresos totales de $ 256.6 millones, una disminución de 12.2% en comparación con $ 292.3 millones En el mismo período de 2023. La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a una reducción en la venta de productos.
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 256.6 millones | $ 292.3 millones | $ (35.8 millones) | (12.2%) |
| Ingreso del producto | $ 246.8 millones | $ 283.4 millones | $ (36.5 millones) | (12.9%) |
| Ingresos de servicios | $ 9.7 millones | $ 9.0 millones | $ 0.7 millones | 8.7% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de H3 alcanzaron $ 765.4 millones, abajo de $ 820.3 millones en 2023, reflejando un 6.7% disminuir. Los ingresos del producto para este período fueron $ 735.6 millones, mientras que los ingresos por servicios explicaron $ 29.8 millones.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 110 millones, abajo de $ 128 millones en el mismo período del año anterior, lo que resulta en un margen bruto de 42.8% en comparación con 44.3% en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 110 millones | $ 128 millones | $ (18 millones) | (14.1%) |
| Margen bruto | 42.8% | 44.3% | - | - |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 63.1 millones, un aumento de 8.7% en comparación con $ 58.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) representaron $ 26.4 millones, representando un aumento de 9.6% año tras año.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 63.1 millones | $ 58.0 millones | $ (5.1 millones) | 8.7% |
| Investigación y desarrollo | $ 26.4 millones | $ 24.1 millones | $ (2.3 millones) | 9.6% |
| Ventas y marketing | $ 16.8 millones | $ 16.5 millones | $ (0.3 millones) | 2.1% |
| General y administrativo | $ 19.9 millones | $ 17.4 millones | $ (2.5 millones) | 13.8% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 51.6 millones, lo que resulta en ganancias por acción (EPS) de $1.58. Esto refleja una disminución del ingreso neto de $ 61.5 millones y eps de $1.85 en el tercer trimestre 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, H3 informó $ 120.1 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo y $ 459.3 millones en inversiones a corto plazo. La empresa generó $ 128.0 millones en efectivo de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 91.3 millones en el mismo período en 2023.
| Métricas de liquidez | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo sin restricciones | $ 120.1 millones | $ 100.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 459.3 millones | $ 430.0 millones |
| Efectivo de actividades operativas | $ 128.0 millones | $ 91.3 millones |
Iniciativas estratégicas
H3 continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, con un enfoque en tecnologías innovadoras para mejorar sus ofertas de productos y mantener una ventaja competitiva en el mercado de semiconductores. La compañía ha asignado recursos significativos para expandir sus capacidades de I + D, que son críticas para mantener el crecimiento y satisfacer las demandas en evolución de los clientes.
A Who posee Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Principales accionistas
A partir de 2024, Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) tiene una base diversa de accionistas que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad son los siguientes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 16.5% | 5,375,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 3,300,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,700,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 1,600,000 |
| Franklin Templeton Investments | 4.8% | 1,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es significativa, lo que refleja la confianza del equipo de gestión en el desempeño futuro de la compañía. Los actuales funcionarios ejecutivos y directores poseen aproximadamente el 3.5% del total de acciones en circulación, lo que se traduce en alrededor de 1,100,000 acciones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Axcelis Technologies era de aproximadamente $ 118.02. La compañía ha mostrado una trayectoria de crecimiento constante en su valor de acciones durante el año pasado, con un aumento de aproximadamente el 25%.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Axcelis Technologies, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 3.5 mil millones, según el precio actual de las acciones y las acciones totales en circulación de alrededor de 32.5 millones de acciones.
Tendencias de inversión institucional
Las inversiones institucionales en las tecnologías de Axcelis han aumentado significativamente durante el año pasado, lo que indica una fuerte confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla resume los cambios recientes en las tenencias institucionales:
| Inversor institucional | Cambio en las acciones mantenidas | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | +500,000 | +10.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | +300,000 | +9.1% |
| State Street Corporation | +200,000 | +8.0% |
| Invesco Ltd. | +100,000 | +6.7% |
| Franklin Templeton Investments | +50,000 | +3.4% |
Conclusión
Axcelis Technologies, Inc. continúa atrayendo un interés significativo de los inversores institucionales e individuales, destacando su fuerte posición del mercado y su potencial de crecimiento en la industria de equipos de semiconductores.
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Declaración de misión
Compañía Overview
Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS) es un líder en la industria de equipos de semiconductores, especializados en el diseño, fabricación y servicio de sistemas de implantación de iones utilizados en la fabricación de dispositivos semiconductores. La misión de la compañía enfatiza la innovación, el enfoque del cliente y la excelencia operativa.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Axcelis Technologies se centra en proporcionar soluciones tecnológicas avanzadas que mejoren la productividad y la rentabilidad del cliente. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras de implantación de iones que impulsen la eficiencia y el rendimiento de la fabricación de semiconductores.
Valores centrales
- Innovación: Empujando continuamente los límites de la tecnología para proporcionar soluciones de vanguardia.
- Compromiso del cliente: Centrarse en las necesidades del cliente y entregar soluciones personalizadas que mejoren la productividad.
- Excelencia operativa: Esforzarse por los más altos estándares en la fabricación y la prestación de servicios.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables en todas las operaciones.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axcelis reportó ingresos totales de $ 765.4 millones, una disminución de $ 820.3 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos del producto representaron $ 735.6 millones, o 96.1% de los ingresos totales, mientras que los ingresos por servicios alcanzaron $ 29.8 millones , representando el 3.9% de los ingresos totales.
Desglose de ingresos
| Categoría de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | 246.8 | 283.4 | -12.9 |
| Ingresos de servicios | 9.7 | 9.0 | +8.7 |
| Ingresos totales | 256.6 | 292.3 | -12.2 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 338.4 millones, con un margen bruto del 44.2%. Esto se compara con una ganancia bruta de $ 353.4 millones y un margen bruto de 43.0% para el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axcelis reportó gastos generales y administrativos de $ 52.8 millones, un aumento de 8.9% de $ 48.5 millones en el año anterior. Los gastos de investigación y desarrollo totalizaron $ 77.8 millones, lo que refleja un aumento de 8.1% año tras año.
Flujo de caja y liquidez
For the nine months ended September 30, 2024, cash provided by operating activities was $128.0 million, compared to $91.3 million in the same period last year. Al 30 de septiembre de 2024, Axcelis tenía $ 120.1 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes en efectivo.
Perspectiva futura
Axcelis se centra en mantener su liderazgo en el mercado a través de la innovación continua e inversiones estratégicas en tecnología y talento. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandir su huella global en el mercado de equipos de semiconductores.
How Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Works
Negocio Overview
Axcelis Technologies, Inc. specializes in the design and manufacture of ion implantation and other critical semiconductor manufacturing equipment. The company primarily serves the semiconductor industry, focusing on the production of advanced technology nodes. In 2024, Axcelis Technologies continues to innovate within this highly competitive sector, addressing the growing demand for semiconductor devices across various applications.
Desempeño financiero
For the nine months ended September 30, 2024, Axcelis reported total revenue of $765.4 million, a decrease of 6.7% from $820.3 million for the same period in 2023. Product revenue accounted for $735.6 million, or 96.1% of total revenue, down from $795.0 million, while services revenue increased to $29.8 million from $25.3 million.
| Categoría de ingresos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $765,448 | $820,316 | $(54,868) | (6.7)% |
| Ingreso del producto | $735,626 | $795,047 | $(59,421) | (7.5)% |
| Ingresos de servicios | $29,822 | $25,269 | $4,553 | 18.0% |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 338.4 millones, lo que resultó en un margen bruto del 44.2%. Esta es una ligera disminución de una ganancia bruta de $ 353.4 millones y un margen de 43.0% en el mismo período de 2023.
| Métricas de ganancias brutas | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $338,431 | $353,405 | $(14,974) | (4.2)% |
| Margen bruto | 44.2% | 43.0% | N / A | N / A |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 192.9 millones, un aumento de $ 180.4 millones en 2023. Esto incluye investigación y desarrollo (I + D), ventas y marketing, y gastos generales y administrativos.
| Categoría de gastos operativos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $77,843 | $71,996 | $5,847 | 8.1% |
| Ventas y marketing | $51,483 | $46,146 | $5,337 | 11.6% |
| General y administrativo | $52,842 | $48,519 | $4,323 | 8.9% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Axcelis informó un ingreso neto de $ 151.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 175.2 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para este período fueron de $ 4.65, por debajo de $ 5.32 en el año anterior.
| Métricas de ingresos netos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $151,036 | $175,207 | $(24,171) | (13.8)% |
| Ganancias por acción | $4.65 | $5.32 | $(0.67) | (12.6)% |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 128.0 millones, en comparación con $ 91.3 millones en el año anterior. Las actividades de inversión dieron como resultado salidas de efectivo de $ 117.8 millones, mientras que las actividades de financiación utilizaban $ 56.6 millones.
| Métricas de flujo de caja | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $128,038 | $91,294 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(117,800) | $(74,200) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(56,600) | $(53,200) |
Posición de mercado y panorama competitivo
Axcelis opera dentro de la industria de equipos de semiconductores, caracterizados por avances tecnológicos rápidos y una intensa competencia. La compañía se enfoca en mantener su ventaja competitiva a través de la innovación continua en la tecnología de implantación de iones e inversiones estratégicas en I + D.
Programa de recompra de acciones
En agosto de 2023, la junta directiva de Axcelis aprobó $ 200 millones adicionales para su programa de recompra de acciones, complementando los $ 100 millones anteriores iniciados en febrero de 2022. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 0.4 millones de acciones a un costo promedio a un costo promedio de $ 118.02 por acción.
| Métricas de recompra de stock | Acciones recomprasadas (en millones) | Costo promedio por acción | Costo total (en millones) |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 0.4 | $118.02 | $47.2 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Axcelis reportó $ 120.1 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes en efectivo, junto con $ 459.3 millones en inversiones a corto plazo. The company maintains a strong liquidity position to support operational needs and potential growth opportunities.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $120,100 |
| Inversiones a corto plazo | $459,300 |
Cómo Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) gana dinero
Desglose de ingresos
Axcelis Technologies genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: ventas y servicios de productos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 256.6 millones para el tercer trimestre, con los ingresos del producto que representan $ 246.8 millones (96.2%) e ingresos por servicios a $ 9.7 millones (3.8%).
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $246,826 | $283,367 | $(36,541) | (12.9)% |
| Ingresos de servicios | $9,738 | $8,959 | $779 | 8.7% |
| Ingresos totales | $256,564 | $292,326 | $(35,762) | (12.2)% |
Detalles de ingresos del producto
For the nine months ended September 30, 2024, product revenue totaled $735.6 million, which represents a decline from $795.0 million during the same period in 2023. This decline was primarily attributed to decreased system sales.
Ingresos por el mercado de accesorios y sistemas
Los ingresos del negocio del posventa de Axcelis fueron de $ 55.5 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 60.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Este flujo de ingresos está influenciado por la utilización de la capacidad de las instalaciones de fabricación de los clientes.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos del mercado de accesorios | $55,527 | $60,872 |
| Ingresos de sistemas | $201,037 | $231,454 |
Ganancias y márgenes brutos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 110.4 millones con un margen bruto del 42.8%. Comparativamente, para el mismo período en 2023, la ganancia bruta fue de $ 129.7 millones con un margen bruto del 44.3%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $110,447,000 | $129,684,000 |
| Margen bruto | 42.8% | 44.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 63.1 millones, un aumento de 8.7% de $ 58.0 millones en el tercer trimestre 2023. Componentes clave incluidos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $26,395 | $24,093 |
| Ventas y marketing | $16,808 | $16,465 |
| General y administrativo | $19,854 | $17,446 |
Ingresos y ganancias netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axcelis reportó un ingreso neto de $ 48.6 millones, por debajo de $ 65.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución corresponde con la disminución general de los ingresos y las ganancias brutas.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Axcelis tenía $ 120.1 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes en efectivo, junto con $ 459.3 millones en inversiones a corto plazo. La compañía generó $ 128.0 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión sobre salud financiera
Axcelis Technologies, Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante, con fluctuaciones en la venta de productos que afectan los ingresos generales. A pesar de estos desafíos, la compañía mantiene una fuerte posición de efectivo y se mantiene enfocado en inversiones estratégicas para impulsar el crecimiento futuro.
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.