Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Bundle
Uma breve história do H3
A empresa H3 passou por transformações significativas desde a sua criação. A partir de 2024, a empresa é reconhecida por seu desempenho robusto na indústria de equipamentos semicondutores. As seções a seguir detalham o desempenho financeiro, os marcos operacionais e as iniciativas estratégicas que moldaram a trajetória do H3.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receita total de US $ 256,6 milhões, uma diminuição de 12.2% comparado com US $ 292,3 milhões No mesmo período de 2023. O declínio da receita foi atribuído principalmente a uma redução nas vendas de produtos.
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 256,6 milhões | US $ 292,3 milhões | $ (35,8 milhões) | (12.2%) |
| Receita do produto | US $ 246,8 milhões | US $ 283,4 milhões | $ (36,5 milhões) | (12.9%) |
| Receita de serviços | US $ 9,7 milhões | US $ 9,0 milhões | US $ 0,7 milhão | 8.7% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total do H3 atingiu US $ 765,4 milhões, de baixo de US $ 820,3 milhões em 2023, refletindo um 6.7% diminuir. A receita do produto para esse período foi US $ 735,6 milhões, enquanto a receita de serviços foi responsável por US $ 29,8 milhões.
Lucro bruto e margens
Lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 110 milhões, de baixo de US $ 128 milhões no mesmo período do ano anterior, resultando em uma margem bruta de 42.8% comparado com 44.3% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 110 milhões | US $ 128 milhões | $ (18 milhões) | (14.1%) |
| Margem bruta | 42.8% | 44.3% | - | - |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 63,1 milhões, um aumento de 8.7% comparado com US $ 58,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) contabilizaram US $ 26,4 milhões, representando um aumento de 9.6% ano a ano.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 63,1 milhões | US $ 58,0 milhões | $ 5,1 milhões) | 8.7% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 26,4 milhões | US $ 24,1 milhões | $ (2,3 milhões) | 9.6% |
| Vendas e marketing | US $ 16,8 milhões | US $ 16,5 milhões | $ (0,3 milhão) | 2.1% |
| Geral e Administrativo | US $ 19,9 milhões | US $ 17,4 milhões | $ (2,5 milhões) | 13.8% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 51,6 milhões, resultando em ganhos por ação (EPS) de $1.58. Isso reflete uma diminuição do lucro líquido de US $ 61,5 milhões e EPS de $1.85 No terceiro trimestre de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou US $ 120,1 milhões em dinheiro irrestrito e equivalentes de caixa e US $ 459,3 milhões em investimentos de curto prazo. A empresa gerou US $ 128,0 milhões em dinheiro das atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 91,3 milhões no mesmo período em 2023.
| Métricas de liquidez | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro irrestrito | US $ 120,1 milhões | US $ 100,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 459,3 milhões | US $ 430,0 milhões |
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 128,0 milhões | US $ 91,3 milhões |
Iniciativas estratégicas
O H3 continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, com foco em tecnologias inovadoras para aprimorar suas ofertas de produtos e manter vantagem competitiva no mercado de semicondutores. A Companhia alocou recursos significativos para expandir seus recursos de P&D, que são críticos para sustentar o crescimento e atender às demandas em evolução dos clientes.
A Who é proprietário da Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade são as seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.5% | 5,375,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 3,300,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,700,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 1,600,000 |
| Franklin Templeton Investments | 4.8% | 1,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa, refletindo a confiança da equipe de gerenciamento no desempenho futuro da empresa. Os atuais diretores e diretores executivos detêm aproximadamente 3,5% do total de ações em circulação, o que se traduz em cerca de 1.100.000 ações.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Axcelis Technologies era de aproximadamente US $ 118,02. A empresa mostrou uma trajetória constante de crescimento em seu valor de ações no ano passado, com um aumento de cerca de 25%.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Axcelis Technologies, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 3,5 bilhões, com base no preço atual das ações e nas ações totais em circulação em torno de 32,5 milhões de ações.
Tendências institucionais de investimento
Os investimentos institucionais nas tecnologias da Axcelis aumentaram significativamente no ano passado, indicando forte confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A tabela a seguir resume as mudanças recentes nas participações institucionais:
| Investidor institucional | Mudança em ações detidas | Variação percentual |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +500,000 | +10.3% |
| O Vanguard Group, Inc. | +300,000 | +9.1% |
| State Street Corporation | +200,000 | +8.0% |
| Invesco Ltd. | +100,000 | +6.7% |
| Franklin Templeton Investments | +50,000 | +3.4% |
Conclusão
A Axcelis Technologies, Inc. continua a atrair interesse significativo dos investidores institucionais e individuais, destacando sua forte posição de mercado e potencial de crescimento na indústria de equipamentos semicondutores.
Declaração de Missão Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Empresa Overview
A Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS) é líder na indústria de equipamentos de semicondutores, especializada em design, fabricação e manutenção de sistemas de implantação de íons usados na fabricação de dispositivos semicondutores. A missão da empresa enfatiza a inovação, o foco do cliente e a excelência operacional.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Axcelis Technologies está centrada no fornecimento de soluções de tecnologia avançada que melhoram a produtividade e a lucratividade do cliente. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras de implantação de íons que impulsionam a eficiência e o desempenho da fabricação de semicondutores.
Valores centrais
- Inovação: Pressionando continuamente os limites da tecnologia para fornecer soluções de ponta.
- Compromisso do cliente: Focando nas necessidades do cliente e em fornecer soluções personalizadas que aumentam a produtividade.
- Excelência operacional: Buscando os mais altos padrões em fabricação e prestação de serviços.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis em todas as operações.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Axcelis registrou uma receita total de US $ 765,4 milhões, uma queda de US $ 820,3 milhões no mesmo período em 2023. A receita do produto representou US $ 735,6 milhões, ou 96,1% da receita total, enquanto a receita de serviços atingiu US $ 29,8 milhões , representando 3,9% da receita total.
Recutação de receita
| Categoria de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | 246.8 | 283.4 | -12.9 |
| Receita de serviços | 9.7 | 9.0 | +8.7 |
| Receita total | 256.6 | 292.3 | -12.2 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 338,4 milhões, com uma margem bruta de 44,2%. Isso se compara a um lucro bruto de US $ 353,4 milhões e uma margem bruta de 43,0% no mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Axcelis registrou despesas gerais e administrativas de US $ 52,8 milhões, um aumento de 8,9% de US $ 48,5 milhões no ano anterior. As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 77,8 milhões, refletindo um aumento de 8,1% ano a ano.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 128,0 milhões, em comparação com US $ 91,3 milhões no mesmo período do ano passado. Em 30 de setembro de 2024, Axcelis detinha US $ 120,1 milhões em equivalentes irrestritos em dinheiro e caixa.
Perspectivas futuras
A Axcelis está focada em manter sua liderança de mercado por meio de inovação contínua e investimentos estratégicos em tecnologia e talento. A empresa pretende aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença global no mercado de equipamentos de semicondutores.
Como funciona a Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Negócios Overview
A Axcelis Technologies, Inc. é especializada no projeto e fabricação de implantação de íons e outros equipamentos críticos de fabricação de semicondutores. A empresa atende principalmente à indústria de semicondutores, com foco na produção de nós avançados de tecnologia. Em 2024, a Axcelis Technologies continua a inovar nesse setor altamente competitivo, atendendo à crescente demanda por dispositivos semicondutores em várias aplicações.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axcelis registrou uma receita total de US $ 765,4 milhões, uma queda de 6,7% de US $ 820,3 milhões no mesmo período em 2023. A receita do produto foi responsável por US $ 735,6 milhões, ou 96,1% da receita total, de US $ 795,0 milhões, enquanto a receita de serviços aumentou para US $ 29,8 milhões, de US $ 25,3 milhões.
| Categoria de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $765,448 | $820,316 | $(54,868) | (6.7)% |
| Receita do produto | $735,626 | $795,047 | $(59,421) | (7.5)% |
| Receita de serviços | $29,822 | $25,269 | $4,553 | 18.0% |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 338,4 milhões, resultando em uma margem bruta de 44,2%. Isso é uma ligeira queda de um lucro bruto de US $ 353,4 milhões e uma margem de 43,0% no mesmo período de 2023.
| Métricas de lucro bruto | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $338,431 | $353,405 | $(14,974) | (4.2)% |
| Margem bruta | 44.2% | 43.0% | N / D | N / D |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 192,9 milhões, um aumento de US $ 180,4 milhões em 2023. Isso inclui pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e marketing e despesas gerais e administrativas.
| Categoria de despesa operacional | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $77,843 | $71,996 | $5,847 | 8.1% |
| Vendas e marketing | $51,483 | $46,146 | $5,337 | 11.6% |
| Geral e Administrativo | $52,842 | $48,519 | $4,323 | 8.9% |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Axcelis registrou um lucro líquido de US $ 151,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 175,2 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para esse período foram de US $ 4,65, abaixo dos US $ 5,32 no ano anterior.
| Métricas de receita líquida | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $151,036 | $175,207 | $(24,171) | (13.8)% |
| Ganhos por ação | $4.65 | $5.32 | $(0.67) | (12.6)% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 128,0 milhões, em comparação com US $ 91,3 milhões no ano anterior. As atividades de investimento resultaram em saídas de caixa de US $ 117,8 milhões, enquanto as atividades de financiamento utilizaram US $ 56,6 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $128,038 | $91,294 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(117,800) | $(74,200) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(56,600) | $(53,200) |
Posição de mercado e paisagem competitiva
Axcelis opera dentro da indústria de equipamentos semicondutores, caracterizada por rápidos avanços tecnológicos e intensa concorrência. A empresa se concentra em manter sua vantagem competitiva por meio de inovação contínua em tecnologia de implantação de íons e investimentos estratégicos em P&D.
Programa de recompra de ações
Em agosto de 2023, o Conselho de Administração da Axcelis aprovou US $ 200 milhões adicionais para seu programa de recompra de ações, complementando os US $ 100 milhões anteriores iniciados em fevereiro de 2022. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompou 0,4 milhões de ações a um custo médio de US $ 118,02 por ação.
| Métricas de recompra de ações | Ações recompradas (em milhões) | Custo médio por ação | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 0.4 | $118.02 | $47.2 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Axcelis registrou US $ 120,1 milhões em equivalentes irrestritos de caixa e caixa, juntamente com US $ 459,3 milhões em investimentos de curto prazo. A Companhia mantém uma forte posição de liquidez para apoiar as necessidades operacionais e possíveis oportunidades de crescimento.
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | $120,100 |
| Investimentos de curto prazo | $459,300 |
Como Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) ganha dinheiro
Recutação de receita
A Axcelis Technologies gera receita principalmente por meio de dois segmentos: vendas e serviços de produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 256,6 milhões no terceiro trimestre, com receita de produto representando US $ 246,8 milhões (96,2%) e receita de serviços em US $ 9,7 milhões (3,8%).
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | $246,826 | $283,367 | $(36,541) | (12.9)% |
| Receita de serviços | $9,738 | $8,959 | $779 | 8.7% |
| Receita total | $256,564 | $292,326 | $(35,762) | (12.2)% |
Detalhes da receita do produto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto totalizou US $ 735,6 milhões, o que representa um declínio de US $ 795,0 milhões durante o mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente à diminuição das vendas do sistema.
Receita de pós -venda e sistemas
A receita dos negócios de pós -venda da Axcelis foi de US $ 55,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 60,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Este fluxo de receita é influenciado pela utilização da capacidade das instalações de fabricação dos clientes.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de pós -venda | $55,527 | $60,872 |
| Receita de sistemas | $201,037 | $231,454 |
Lucro bruto e margens
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 110,4 milhões, com uma margem bruta de 42,8%. Comparativamente, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi de US $ 129,7 milhões, com uma margem bruta de 44,3%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $110,447,000 | $129,684,000 |
| Margem bruta | 42.8% | 44.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 63,1 milhões, um aumento de 8,7%, de US $ 58,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluídos:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $26,395 | $24,093 |
| Vendas e marketing | $16,808 | $16,465 |
| Geral e Administrativo | $19,854 | $17,446 |
Lucro líquido e ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axcelis registrou um lucro líquido de US $ 48,6 milhões, abaixo dos US $ 65,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição corresponde ao declínio geral da receita e do lucro bruto.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Axcelis tinha US $ 120,1 milhões em equivalentes irrestritos em dinheiro e caixa, juntamente com US $ 459,3 milhões em investimentos de curto prazo. A empresa gerou US $ 128,0 milhões em dinheiro de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre saúde financeira
A Axcelis Technologies, Inc. continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, com flutuações nas vendas de produtos que afetam a receita geral. Apesar desses desafios, a empresa mantém uma forte posição em dinheiro e permanece focada em investimentos estratégicos para impulsionar o crescimento futuro.
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.