Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Bundle
Une brève histoire de H3
La société H3 a subi des transformations importantes depuis sa création. En 2024, la société est reconnue pour ses performances solides dans l'industrie des équipements de semi-conducteurs. Les sections suivantes détaillent la performance financière, les jalons opérationnels et les initiatives stratégiques qui ont façonné la trajectoire de H3.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un chiffre d'affaires total de 256,6 millions de dollars, une diminution de 12.2% par rapport à 292,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La baisse des revenus a été principalement attribuée à une réduction des ventes de produits.
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 256,6 millions de dollars | 292,3 millions de dollars | $ (35,8 millions) | (12.2%) |
| Revenus de produits | 246,8 millions de dollars | 283,4 millions de dollars | $ (36,5 millions) | (12.9%) |
| Revenus de services | 9,7 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 0,7 million de dollars | 8.7% |
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux de H3 ont atteint 765,4 millions de dollars, à partir de 820,3 millions de dollars en 2023, reflétant un 6.7% diminuer. Les revenus des produits pour cette période étaient 735,6 millions de dollars, tandis que les revenus des services expliquaient 29,8 millions de dollars.
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 110 millions de dollars, à partir de 128 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente, résultant en une marge brute de 42.8% par rapport à 44.3% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 110 millions de dollars | 128 millions de dollars | (18 millions de dollars) | (14.1%) |
| Marge brute | 42.8% | 44.3% | - | - |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 63,1 millions de dollars, une augmentation de 8.7% par rapport à 58,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Dépenses de recherche et développement (R&D) 26,4 millions de dollars, représentant une augmentation de 9.6% d'une année à l'autre.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 63,1 millions de dollars | 58,0 millions de dollars | $ (5,1 millions) | 8.7% |
| Recherche et développement | 26,4 millions de dollars | 24,1 millions de dollars | $ (2,3 millions) | 9.6% |
| Ventes et marketing | 16,8 millions de dollars | 16,5 millions de dollars | $ (0,3 million) | 2.1% |
| Général et administratif | 19,9 millions de dollars | 17,4 millions de dollars | $ (2,5 millions) | 13.8% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 51,6 millions de dollars, entraînant un bénéfice par action (BPA) de $1.58. Cela reflète une diminution du revenu net de 61,5 millions de dollars et Eps de $1.85 au troisième trimestre 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, H3 a rapporté 120,1 millions de dollars en espèces sans restriction et équivalents en espèces et 459,3 millions de dollars à court terme des investissements. L'entreprise a généré 128,0 millions de dollars en espèces provenant des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 91,3 millions de dollars dans la même période en 2023.
| Métriques de liquidité | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Argent sans restriction | 120,1 millions de dollars | 100,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 459,3 millions de dollars | 430,0 millions de dollars |
| Cash provenant des activités d'exploitation | 128,0 millions de dollars | 91,3 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
H3 continue d'investir dans la recherche et le développement, en mettant l'accent sur les technologies innovantes pour améliorer ses offres de produits et maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des semi-conducteurs. La société a alloué des ressources importantes pour étendre ses capacités de R&D, qui sont essentielles pour maintenir la croissance et répondre aux demandes d'évolution des clients.
A qui possède Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Importants actionnaires
En 2024, Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs sont les suivants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.5% | 5,375,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 3,300,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,700,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 1,600,000 |
| Investissements Franklin Templeton | 4.8% | 1,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également importante, reflétant la confiance de l'équipe de direction dans la performance future de l'entreprise. Les officiers exécutifs et administrateurs actuels détiennent environ 3,5% du total des actions en circulation, ce qui se traduit par environ 1 100 000 actions.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Axcelis Technologies était d'environ 118,02 $. La société a montré une trajectoire de croissance régulière dans sa valeur de stock au cours de la dernière année, avec une augmentation du début de l'année d'environ 25%.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Axcelis Technologies, Inc. au 30 septembre 2024, est d'environ 3,5 milliards de dollars, sur la base du cours actuel des actions et des actions totales en circulation d'environ 32,5 millions d'actions.
Tendances d'investissement institutionnelles
Les investissements institutionnels dans Axcelis Technologies ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, indiquant une forte confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant résume les changements récents dans les avoirs institutionnels:
| Investisseur institutionnel | Changement des actions détenues | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +500,000 | +10.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | +300,000 | +9.1% |
| State Street Corporation | +200,000 | +8.0% |
| Invesco Ltd. | +100,000 | +6.7% |
| Investissements Franklin Templeton | +50,000 | +3.4% |
Conclusion
Axcelis Technologies, Inc. continue de susciter un intérêt important des investisseurs institutionnels et individuels, mettant en évidence sa position de marché et son potentiel de croissance solides dans l'industrie des équipements de semi-conducteurs.
Énoncé de mission Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Entreprise Overview
Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS) est un leader dans l'industrie des équipements de semi-conducteurs, spécialisé dans la conception, la fabrication et l'entretien des systèmes d'implantation ionique utilisés dans la fabrication de dispositifs semi-conducteurs. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la concentration client et l'excellence opérationnelle.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission d'Axcelis Technologies est centré sur la fourniture de solutions de technologie avancée qui améliorent la productivité et la rentabilité des clients. La société vise à fournir des solutions d'implantation ioniques innovantes qui stimulent l'efficacité et les performances de fabrication des semi-conducteurs.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Poussant continuellement les limites de la technologie pour fournir des solutions de pointe.
- Engagement client: Se concentrer sur les besoins des clients et la livraison de solutions sur mesure qui améliorent la productivité.
- Excellence opérationnelle: Straper pour les normes les plus élevées en matière de fabrication et de prestation de services.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes les opérations.
Performance financière
In the nine months ended September 30, 2024, Axcelis reported total revenue of $765.4 million, a decrease from $820.3 million in the same period in 2023. Product revenue accounted for $735.6 million, or 96.1% of total revenue, while services revenue reached $29.8 million , représentant 3,9% des revenus totaux.
Répartition des revenus
| Catégorie de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 246.8 | 283.4 | -12.9 |
| Revenus de services | 9.7 | 9.0 | +8.7 |
| Revenus totaux | 256.6 | 292.3 | -12.2 |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 338,4 millions de dollars, avec une marge brute de 44,2%. Cela se compare à un bénéfice brut de 353,4 millions de dollars et à une marge brute de 43,0% pour la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axcelis a déclaré des frais généraux et administratifs de 52,8 millions de dollars, soit une augmentation de 8,9% contre 48,5 millions de dollars l'année précédente. Les frais de recherche et de développement ont totalisé 77,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 8,1% d'une année à l'autre.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 128,0 millions de dollars, contre 91,3 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Au 30 septembre 2024, Axcelis détenait 120,1 millions de dollars en espèces sans restriction et en espèces.
Perspectives futures
Axcelis se concentre sur le maintien de son leadership de marché grâce à l'innovation continue et aux investissements stratégiques dans la technologie et les talents. La société vise à améliorer ses offres de produits et à étendre son empreinte mondiale sur le marché des équipements semi-conducteurs.
Comment fonctionne Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Entreprise Overview
Axcelis Technologies, Inc. est spécialisée dans la conception et la fabrication de l'implantation ionique et d'autres équipements de fabrication critiques de semi-conducteurs. L'entreprise dessert principalement l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur la production de nœuds de technologie avancée. En 2024, Axcelis Technologies continue d'innover dans ce secteur hautement concurrentiel, répondant à la demande croissante de dispositifs de semi-conducteurs dans diverses applications.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axcelis a déclaré un chiffre d'affaires total de 765,4 millions de dollars, soit une baisse de 6,7% contre 820,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus du produit ont représenté 735,6 millions de dollars, ou 96,1% du chiffre d'affaires total, contre 795,0 $ millions, tandis que les revenus des services sont passés à 29,8 millions de dollars contre 25,3 millions de dollars.
| Catégorie de revenus | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $765,448 | $820,316 | $(54,868) | (6.7)% |
| Revenus de produits | $735,626 | $795,047 | $(59,421) | (7.5)% |
| Revenus de services | $29,822 | $25,269 | $4,553 | 18.0% |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 338,4 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 44,2%. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à un bénéfice brut de 353,4 millions de dollars et une marge de 43,0% au cours de la même période de 2023.
| Métriques de profit bruts | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $338,431 | $353,405 | $(14,974) | (4.2)% |
| Marge brute | 44.2% | 43.0% | N / A | N / A |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 192,9 millions de dollars, une augmentation de 180,4 millions de dollars en 2023. Cela comprend la recherche et le développement (R&D), les ventes et le marketing et les frais généraux et administratifs.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $77,843 | $71,996 | $5,847 | 8.1% |
| Ventes et marketing | $51,483 | $46,146 | $5,337 | 11.6% |
| Général et administratif | $52,842 | $48,519 | $4,323 | 8.9% |
Revenu net et bénéfice par action
Axcelis a déclaré un bénéfice net de 151,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 175,2 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour cette période était de 4,65 $, contre 5,32 $ l'année précédente.
| Métriques de revenu net | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $151,036 | $175,207 | $(24,171) | (13.8)% |
| Bénéfice par action | $4.65 | $5.32 | $(0.67) | (12.6)% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 128,0 millions de dollars, contre 91,3 millions de dollars l'année précédente. Les activités d'investissement ont entraîné des sorties de trésorerie de 117,8 millions de dollars, tandis que les activités de financement ont utilisé 56,6 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $128,038 | $91,294 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(117,800) | $(74,200) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(56,600) | $(53,200) |
Position du marché et paysage concurrentiel
Axcelis opère dans l'industrie des équipements semi-conducteurs, caractérisé par des progrès technologiques rapides et une concurrence intense. L'entreprise se concentre sur le maintien de son avantage concurrentiel grâce à l'innovation continue dans la technologie d'implantation ionique et les investissements stratégiques dans la R&D.
Programme de rachat d'actions
En août 2023, le conseil d'administration d'Axcelis a approuvé 200 millions de dollars supplémentaires pour son programme de rachat d'actions, complétant les 100 millions de dollars précédents initiés en février 2022. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 0,4 million d'actions à un coût moyen de 118,02 $ par action.
| Métriques de rachat des actions | Actions rachetées (en millions) | Coût moyen par action | Coût total (en millions) |
|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 0.4 | $118.02 | $47.2 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Axcelis a déclaré 120,1 millions de dollars en espèces et en espèces sans restriction, ainsi que 459,3 millions de dollars en investissements à court terme. La société maintient une position de liquidité solide pour répondre aux besoins opérationnels et aux opportunités de croissance potentielles.
| Métriques de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Cash sans restriction et équivalents en espèces | $120,100 |
| Investissements à court terme | $459,300 |
Comment Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) fait de l'argent
Répartition des revenus
Axcelis Technologies génère des revenus principalement à travers deux segments: les ventes et les services de produits. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 256,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, les revenus des produits représentant 246,8 millions de dollars (96,2%) et les revenus des services à 9,7 millions de dollars (3,8%).
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $246,826 | $283,367 | $(36,541) | (12.9)% |
| Revenus de services | $9,738 | $8,959 | $779 | 8.7% |
| Revenus totaux | $256,564 | $292,326 | $(35,762) | (12.2)% |
Détails des revenus du produit
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits ont totalisé 735,6 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 795,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à une diminution des ventes de systèmes.
Revenus de rechange et de systèmes
Les revenus des activités de rechange d'Axcelis étaient de 55,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 60,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette source de revenus est influencée par l'utilisation des capacités des installations de fabrication des clients.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de rechange | $55,527 | $60,872 |
| Revenus des systèmes | $201,037 | $231,454 |
Bénéfice et marges bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 110,4 millions de dollars avec une marge brute de 42,8%. Comparativement, pour la même période en 2023, le bénéfice brut était de 129,7 millions de dollars avec une marge brute de 44,3%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $110,447,000 | $129,684,000 |
| Marge brute | 42.8% | 44.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 63,1 millions de dollars, soit une augmentation de 8,7% contre 58,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les composants clés comprenaient:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $26,395 | $24,093 |
| Ventes et marketing | $16,808 | $16,465 |
| Général et administratif | $19,854 | $17,446 |
Revenu net et bénéfice
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Axcelis a déclaré un revenu net de 48,6 millions de dollars, contre 65,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette baisse correspond à la baisse globale des revenus et du bénéfice brut.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Axcelis avait 120,1 millions de dollars en espèces sans restriction et en espèces, ainsi que 459,3 millions de dollars en investissements à court terme. La société a généré 128,0 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion sur la santé financière
Axcelis Technologies, Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile, les fluctuations des ventes de produits ayant un impact sur les revenus globaux. Malgré ces défis, l'entreprise maintient une position de trésorerie solide et reste axée sur les investissements stratégiques pour stimuler la croissance future.
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.