ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Bundle
Una breve historia de Biologics de ADMA
ADMA Biologics, Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria biofarmacéutica, particularmente en el desarrollo y comercialización de terapias innovadoras de inmunoglobulina. La compañía se centra principalmente en la recolección y fabricación de productos derivados del plasma humano, que son críticos para tratar las inmunodeficiencias y otras afecciones de salud graves.
Compañía Overview
Founded in 2004, ADMA Biologics has evolved to become a leader in the plasma-derived therapeutics market. El producto emblemático de la compañía, Asceniv, es una terapia intravenosa de inmunoglobulina que ha ganado aceptación entre los proveedores de atención médica y los pacientes por igual.
Desempeño financiero reciente
As of September 30, 2024, ADMA reported total revenues of $ 308.9 millones Para el período de nueve meses, un aumento significativo de $ 184.3 millones durante el mismo período en 2023, marcando un crecimiento de 68%. El aumento de los ingresos se atribuye principalmente a una mayor demanda de asceniv y otros productos de inmunoglobulina.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Costo de ingresos del producto | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Beneficio bruto | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Lngresos netos | $85,777,000 | ($10,594,000) | $96,371,000 |
| Ebitda ajustado | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Estructura de costos y gastos operativos
En los primeros nueve meses de 2024, ADMA registró un costo de ingresos por productos de $ 152.7 millones, en comparación con $ 126.5 millones en el mismo período del año anterior. La ganancia bruta para este período alcanzó $ 156.2 millones, lo que resulta en un margen grave de 50.6%, arriba de 31.4% el año anterior.
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo de ADMA (I + D) fueron $ 1.4 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución de $ 2.9 millones en 2023, reflejando la finalización de ciertos compromisos posteriores a la comercialización.
Gastos de deuda e intereses
La compañía ha avanzado significativamente en la gestión de su deuda. El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 11.1 millones, una reducción de $ 18.8 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye a la refinanciación de la deuda senior, lo que redujo la tasa de interés y el capital de deuda general.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, ADMA reportó un patrimonio total de accionistas de $ 231.89 millones, reflejando una recuperación sustancial de pérdidas previas. El número de acciones comunes en circulación fue 236,378,607, con una ganancia diluida por acción de $0.15.
Posición de mercado y perspectiva futura
ADMA Biologics continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de un enfoque en la innovación y la eficiencia operativa. La compañía tiene como objetivo expandir sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda en el mercado de inmunoglobulina.
A Who posee ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, ADMA Biologics, Inc. tiene una base de accionistas diversa que comprende inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Dr. Jerrold B. Grossman | Oficial ejecutivo | Aproximadamente 4,000,000 | 1.69% |
| Adam S. Grossman | Oficial ejecutivo | Aproximadamente 3,500,000 | 1.48% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | Aproximadamente 20,000,000 | 8.45% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | Aproximadamente 15,000,000 | 6.36% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | Aproximadamente 10,000,000 | 4.23% |
| Otros inversores institucionales | Varios | Aproximadamente 60,000,000 | 25.36% |
| Inversores minoristas | Individual | Aproximadamente 140,000,000 | 59.38% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, ADMA Biologics tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 250 millones, con acciones que cotizan en alrededor de $ 1.06. La acción ha visto fluctuaciones significativas durante todo el año, impactando el sentimiento de los inversores y la distribución de la propiedad.
Compensación ejecutiva y propiedad de acciones
El liderazgo ejecutivo de ADMA Biologics tiene una importante propiedad de acciones, alineando sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla resume la compensación y la propiedad de acciones de los ejecutivos clave a partir de 2024:
| Ejecutivo | Título | Compensación anual (USD) | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Adam S. Grossman | Presidente y CEO | $500,000 | 3,500,000 |
| Dr. Jerrold B. Grossman | Vicepresidente | $400,000 | 4,000,000 |
| Director financiero | Para ser nombrado | $300,000 | N / A |
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales han aumentado su participación en ADMA Biologics durante el año pasado. La siguiente tabla destaca los cambios en los porcentajes de propiedad institucional de 2023 a 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad 2023 | Porcentaje de propiedad 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6.50% | 8.45% | +1.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.00% | 6.36% | +1.36% |
| State Street Corporation | 3.50% | 4.23% | +0.73% |
| Otros inversores institucionales | 20.00% | 25.36% | +5.36% |
Desarrollos recientes
ADMA Biologics ha experimentado una trayectoria financiera positiva, informando ingresos totales de $ 308.9 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 184.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023. Esto representa un crecimiento de aproximadamente 68% de año -año.
Financiero Overview
La estabilidad financiera de la compañía se refleja en su capital de trabajo, que se situó en $ 273.3 millones al 30 de septiembre de 2024. El desglose de las métricas financieras clave es el siguiente:
| Métrico | Valor (USD) |
|---|---|
| Ingresos (9m 2024) | $ 308.9 millones |
| Beneficio bruto (9m 2024) | $ 156.2 millones |
| Ingresos netos (9m 2024) | $ 85.8 millones |
| Capital de explotación | $ 273.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 86.7 millones |
Outlook y cambios futuros de propiedad
ADMA Biologics continúa explorando las oportunidades de crecimiento, lo que puede influir en las estructuras de propiedad en el futuro. La gerencia de la Compañía está evaluando activamente varias alternativas estratégicas para mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
ADMA Biologics, Inc. se compromete a proporcionar terapias de alta calidad y salvavidas derivadas de plasma humano para tratar a pacientes con deficiencias inmunes y enfermedades infecciosas. La compañía se centra en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos biofarmacéuticos especializados que abordan las necesidades médicas no satisfechas en el panorama de la salud.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADMA registró ingresos totales de $ 308.9 millones, reflejando un 68% aumentar de $ 184.3 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos se atribuye principalmente al aumento de las ventas del producto de inmunoglobulina Asceniv y otros productos de inmunoglobulina (IG).
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Aumentar (disminuir) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Costo de ingresos del producto | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Beneficio bruto | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $1,422,000 | $2,854,000 | $(1,432,000) |
| Gastos operativos del centro de plasma | $2,968,000 | $3,581,000 | $(613,000) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $50,807,000 | $43,485,000 | $7,322,000 |
| Lngresos netos | $85,777,000 | $(10,594,000) | $96,371,000 |
| Ebitda ajustado | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Enfoque y desarrollo del producto
El producto emblemático de ADMA, Asceniv, ha visto una mayor aceptación entre médicos y pacientes, contribuyendo significativamente al crecimiento de los ingresos. La compañía tiene como objetivo expandir su cartera de terapias derivadas de plasma, incluida una patente recientemente aprobada para un producto dirigido a la infección por S. neumonía.
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, ADMA operaba diez instalaciones de recolección de plasma de origen en los Estados Unidos, todos con licencias de la FDA. La instalación de Boca, ubicada en Boca Ratón, Florida, tiene una capacidad de procesamiento anual máxima de hasta 600,000 litros de plasma.
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Capacidad de procesamiento anual | 600,000 litros |
| Ingresos proyectados (2024) | Más de $ 415 millones |
| Ingresos netos proyectados (2024) | Superando los $ 120 millones |
| EBITDA ajustado proyectado (2024) | Superando los $ 160 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADMA informó flujos positivos de efectivo de las operaciones de $ 68.5 millones. El capital de trabajo a partir de la misma fecha fue $ 273.3 millones, compuesto principalmente de $ 171.8 millones en inventario y $ 86.7 millones en efectivo y equivalentes de efectivo.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Capital de explotación | $273,300,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $86,700,000 |
| Cuentas por cobrar | $50,100,000 |
| Pasivos corrientes | $44,900,000 |
Conclusión sobre la dirección estratégica
ADMA Biologics sigue enfocado en expandir su presencia en el mercado a través del desarrollo innovador de productos y prácticas operativas eficientes, asegurando un crecimiento sostenible en el sector biofarmacéutico.
Cómo funciona ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Overview de operaciones
ADMA Biologics, Inc. opera en el sector biofarmacéutico, centrándose en el desarrollo y comercialización de productos biológicos derivados de plasma especializados. La compañía fabrica estos productos en sus instalaciones con licencia de FDA en Boca Raton, Florida, con una capacidad de procesamiento de hasta 600,000 litros anuales. La instalación está diseñada para producir productos de inmunoglobulina (IG) que son críticos para tratar pacientes con compromisos inmunes.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADMA informó ingresos totales de $ 308.9 millones, un aumento significativo de $ 184.3 millones En el mismo período para 2023, marcando un crecimiento de aproximadamente 68%. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento de las ventas del producto ASCENIV IG y las mayores ventas de plasma de terceros.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 119.8 millones | $ 67.2 millones | $ 52.6 millones (78%) |
| Costo de ingresos del producto | $ 60.2 millones | $ 42.6 millones | $ 17.6 millones (41%) |
| Beneficio bruto | $ 59.7 millones | $ 24.7 millones | $ 35.0 millones (142%) |
| Lngresos netos | $ 35.9 millones | $ 2.6 millones | $ 33.3 millones (1285%) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos del producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 152.7 millones, en comparación con $ 126.5 millones en 2023. Este aumento refleja mayores costos asociados con el aumento de los volúmenes de ventas de los productos IG y el plasma de origen normal (NSP).
La ganancia bruta para el mismo período fue $ 156.2 millones, conduciendo a un margen grave de 50.6%, arriba de 31.4% en 2023. La mejora en el margen bruto se atribuye a una combinación favorable de ventas de IG de mayor margen y costos de fabricación reducidos.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 0.4 millones | $ 0.6 millones |
| Gastos operativos del centro de plasma | $ 1.0 millones | $ 0.5 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 18.6 millones | $ 14.7 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ADMA informó capital de trabajo de $ 273.3 millones, que incluye:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 86.7 millones
- Cuentas por cobrar: $ 50.1 millones
- Inventario: $ 171.8 millones
- Pasivos corrientes: $ 44.9 millones
Los flujos de efectivo positivos de las operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 68.5 millones, en comparación con $ 8.8 millones para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023.
Obligaciones de deuda
Los pasivos totales de ADMA al 30 de septiembre de 2024 fueron $ 158.7 millones, que incluye:
- Notas para personas mayores por pagar: $ 101.3 millones
- Ingresos diferidos: $ 1.6 millones
- Obligaciones de arrendamiento: $ 8.9 millones
Desarrollo de productos y tuberías
ADMA continúa desarrollando su tubería de terapias derivadas de plasma, con un énfasis significativo en el producto Asceniv. La compañía también ha completado la producción de un lote a escala piloto para su programa de globulina hiperinmune de S. pneumoniae, SG-001, que está a la espera de más estudios clínicos.
Cómo ADMA Biologics, Inc. (ADMA) gana dinero
Flujos de ingresos
ADMA Biologics genera ingresos a través de varias transmisiones clave, centrándose principalmente en la venta de productos de inmunoglobulina, ventas de plasma y otros servicios relacionados.
- Ventas de productos de inmunoglobulina:
- Asceniv: Un producto intravenoso de inmunoblobulina para tratar la inmunodeficiencia humoral primaria.
- Bivigam: Otro producto de inmunoglobulina para indicaciones similares.
- Nabi-HB: Utilizado para el tratamiento contra la exposición a la hepatitis B.
- Ventas de plasma:
- Plasma de origen vendido a clientes de terceros.
- Ventas de fracciones intermedias derivadas de plasma.
- Servicios de fabricación y laboratorio por contrato:
- Proporcionar servicios de fabricación de contratos para terceros.
- Servicios de laboratorio bajo acuerdos contractuales.
- Ingresos de licencia:
- Acuerdos de licencia fuera, como con Biotest AG para Asceniv.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADMA informó ingresos totales de $ 308.9 millones, un aumento significativo de 68% en comparación con $ 184.3 millones para el mismo período en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos del producto de ADMA durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 152.7 millones, en comparación con $ 126.5 millones En el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado en gran medida por mayores volúmenes de ventas de productos de inmunoglobulina.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 308.9 millones | $ 184.3 millones | $ 124.6 millones (68%) |
| Costo de ingresos del producto | $ 152.7 millones | $ 126.5 millones | $ 26.2 millones (20.7%) |
| Beneficio bruto | $ 156.2 millones | $ 57.9 millones | $ 98.4 millones (170.1%) |
| Margen bruto | 50.6% | 31.4% | 19.2% |
Gastos operativos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 incluyeron:
- Investigación y desarrollo (I + D): $ 1.4 millones (por debajo de $ 2.9 millones en 2023)
- Venta, General y Administrativa (SG&A): $ 50.8 millones (Subd de $ 43.5 millones en 2023)
Lngresos netos
ADMA informó un ingreso neto de $ 85.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 10.6 millones en el mismo período de 2023.
Ebitda ajustado
Ebitda ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 116.3 millones, en comparación con $ 21.7 millones Para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento sustancial impulsado por mayores ventas y eficiencias operativas.
Proyecciones de tuberías de productos y futuros ingresos
ADMA anticipa que su instalación BOCA producirá suficientes cantidades de productos de inmunoglobulina que representan ingresos anuales superiores a $ 415 millones en 2024 y $ 465 millones en 2025.
| Ingresos proyectados | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | > $ 415 millones | > $ 465 millones |
| Lngresos netos | > $ 120 millones | > $ 165 millones |
| Ebitda ajustado | > $ 160 millones | > $ 215 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ADMA informó capital de trabajo de $ 273.3 millones, incluyendo efectivo y equivalentes de efectivo de $ 86.7 millones y cuentas por cobrar de $ 50.1 millones.
Gestión de la deuda
ADMA celebró un acuerdo de crédito que proporciona un total de $ 135 millones en Senior Credit Credit Facility, que incluye un préstamo a plazo y una línea de crédito giratorio.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.