ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Adma -Biologika
Adma Biologics, Inc. hat sich als bedeutender Akteur in der biopharmazeutischen Industrie etabliert, insbesondere bei der Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Immunglobulin -Therapien. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Sammlung und Herstellung von Produkten von Human Plasma, die für die Behandlung von Immunodenfeiern und anderen schwerwiegenden Gesundheitszuständen von entscheidender Bedeutung sind.
Unternehmen Overview
Adma Biologics wurde 2004 gegründet und hat sich zu einem führenden Markt für den von Plasma abgeleiteten Therapeutikmarkt entwickelt. Das Flaggschiff des Unternehmens, Asceniv, ist eine intravenöse Immunglobulin -Therapie, die bei Gesundheitsdienstleistern und Patienten gleichermaßen Akzeptanz erlangt hat.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete ADMA den Gesamtumsatz von Gesamteinnahmen von 308,9 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum ein signifikanter Anstieg gegenüber 184,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren ein Wachstum von 68%. Die Erhöhung des Umsatzes wird hauptsächlich auf eine erhöhte Nachfrage nach ASCANIV und anderen Immunglobulinprodukten zurückzuführen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Kosten für Produkteinnahmen | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Bruttogewinn | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Nettoeinkommen | $85,777,000 | ($10,594,000) | $96,371,000 |
| Angepasstes EBITDA | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Kostenstruktur und Betriebskosten
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete die ADMA die Kosten für den Produktumsatz von Produkten 152,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 126,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum erreichte 156,2 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 50.6%, hoch von 31.4% das Vorjahr.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Die Forschungs- und Entwicklungskosten von ADMA waren 1,4 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 2,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 widerspiegelt es den Abschluss bestimmter Verpflichtungen nach dem Markt.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Verwaltung seiner Schulden gemacht. Zinsaufwendungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 11,1 Millionen US -Dollar, eine Reduzierung von 18,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 ist dieser Rückgang auf die Refinanzierung von Vorbemerkungsverschulden zurückzuführen, die den Zinssatz und den Gesamtschuldtitel reduziert haben.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 meldete die ADMA die Gesamtkapital des Aktionärs von der Aktionäre von 231,89 Millionen US -Dollareine erhebliche Erholung von früheren Verlusten. Die Anzahl der ausstehenden Stammaktien war 236,378,607, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von $0.15.
Marktposition und zukünftige Aussichten
ADMA Biologics stärkt seine Marktposition weiterhin durch einen Fokus auf Innovation und betriebliche Effizienz. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Produktangebote zu erweitern und seine Fertigungsfähigkeiten zu verbessern, um die wachsende Nachfrage auf dem Immunglobulinmarkt zu decken.
A Who gehört Adma Biologics, Inc. (ADMA)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt ADMA Biologics, Inc. über eine vielfältige Aktionärsbasis, die sowohl institutionelle als auch einzelne Anleger umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Dr. Jerrold B. Grossman | Executive Officer | Ca. 4.000.000 | 1.69% |
| Adam S. Grossman | Executive Officer | Ca. 3.500.000 | 1.48% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | Ca. 20.000.000 | 8.45% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | Ca. 15.000.000 | 6.36% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | Ca. 10.000.000 | 4.23% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | Ca. 60.000.000 | 25.36% |
| Einzelhandelsinvestoren | Person | Ca. 140.000 | 59.38% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte ADMA Biologics eine Marktkapitalisierung von rund 250 Millionen US -Dollar, wobei die Aktien bei rund 1,06 USD gehandelt hatten. Die Aktie hat im Laufe des Jahres erhebliche Schwankungen festgestellt, was sich auf die Stimmung der Anleger und die Eigentümerverteilung auswirkte.
Vergütung von Führungskräften und Aktienbesitz
Die Exekutivführung von ADMA Biologics hat erhebliche Aktienbesitz und stimmt ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus. Die folgende Tabelle fasst die Vergütung und den Aktienbesitz von wichtigen Führungskräften ab 2024 zusammen:
| Executive | Titel | Jährliche Entschädigung (USD) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Adam S. Grossman | Präsident und CEO | $500,000 | 3,500,000 |
| Dr. Jerrold B. Grossman | Stellvertretender Vorsitzender | $400,000 | 4,000,000 |
| Chief Financial Officer | Ernannt werden | $300,000 | N / A |
Institutionelle Eigentümertrends
Institutionelle Investoren haben ihren Anteil an ADMA -Biologika im vergangenen Jahr erhöht. In der folgenden Tabelle wird die Änderungen des institutionellen Eigentumsanteils von 2023 bis 2024 hervorgehoben:
| Institution | Eigentümerprozentsatz 2023 | Eigentümerprozentsatz 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.50% | 8.45% | +1.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.00% | 6.36% | +1.36% |
| State Street Corporation | 3.50% | 4.23% | +0.73% |
| Andere institutionelle Investoren | 20.00% | 25.36% | +5.36% |
Jüngste Entwicklungen
ADMA Biologics hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen positiven finanziellen Weg verzeichnet, der einen Gesamtumsatz von 308,9 Mio. USD erzielte, verglichen mit 184,3 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2023 endeten. -Jahr.
Finanziell Overview
Die finanzielle Stabilität des Unternehmens spiegelt sich in seinem Betriebskapital wider, das zum 30. September 2024 bei 273,3 Mio. USD betrug. Die Aufschlüsselung der wichtigsten finanziellen Metriken lautet wie folgt:
| Metrisch | Wert (USD) |
|---|---|
| Einnahmen (9m 2024) | 308,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn (9m 2024) | 156,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (9m 2024) | 85,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 273,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 86,7 Millionen US -Dollar |
Outlook und zukünftige Eigentümeränderungen
ADMA Biologics untersucht weiterhin Wachstumsmöglichkeiten, die in Zukunft Eigentumsstrukturen beeinflussen können. Das Management des Unternehmens bewertet aktiv verschiedene strategische Alternativen zur Verbesserung des Aktionärswertes.
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) -Missionserklärung
Adma Biologics, Inc. setzt sich dafür ein, qualitativ hochwertige, lebensrettende Therapien aus menschlichem Plasma zur Behandlung von Patienten mit Immunmangel und Infektionskrankheiten zu liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von biopharmazeutischen Spezialprodukten, die den ungedeckten medizinischen Bedarf in der Gesundheitslandschaft befriedigen.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete ADMA die Gesamteinnahmen von 308,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 68% zunehmen von 184,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Umsatzwachstum wird hauptsächlich auf einen erhöhten Umsatz des Asceniv -Immunglobulinprodukts und anderer Immunglobulin (IG) -Produkte zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Erhöhung (Abnahme) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Kosten für Produkteinnahmen | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Bruttogewinn | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $1,422,000 | $2,854,000 | $(1,432,000) |
| Betriebskosten Plasmazentrum | $2,968,000 | $3,581,000 | $(613,000) |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $50,807,000 | $43,485,000 | $7,322,000 |
| Nettoeinkommen | $85,777,000 | $(10,594,000) | $96,371,000 |
| Angepasstes EBITDA | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Produktfokus und Entwicklung
Das Flaggschiff von ADMA, Asceniv, hat bei Ärzten und Patienten eine erhöhte Akzeptanz verzeichnet, was erheblich zum Umsatzwachstum beigetragen hat. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Portfolio von Plasma-abgeleiteten Therapeutika zu erweitern, einschließlich eines kürzlich zugelassenen Patents für ein Produkt, das sich auf die S. pneumonia-Infektion auszurichten.
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 betrieb die ADMA zehn Quellplasma -Sammelanlagen in den Vereinigten Staaten, die alle FDA -Lizenzen enthielten. Die Boca -Anlage in Boca Raton, Florida, verfügt 600.000 Liter von Plasma.
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Verarbeitungskapazität | 600.000 Liter |
| Projizierte Einnahmen (2024) | Über 415 Millionen US -Dollar |
| Projiziertes Nettoeinkommen (2024) | Mehr als 120 Millionen US -Dollar |
| Projiziertes angepasendes EBITDA (2024) | Über 160 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete ADMA positive Cashflows aus dem Geschäft von Operations of 68,5 Millionen US -Dollar. Das Betriebskapital zum gleichen Zeitpunkt war 273,3 Millionen US -Dollar, vor allem aus 171,8 Millionen US -Dollar im Inventar und 86,7 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Betriebskapital | $273,300,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $86,700,000 |
| Forderungen | $50,100,000 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $44,900,000 |
Schlussfolgerung zur strategischen Ausrichtung
ADMA Biologics konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz durch innovative Produktentwicklung und effiziente Betriebspraktiken, um ein nachhaltiges Wachstum im biopharmazeutischen Sektor zu gewährleisten.
Wie ADMA Biologics, Inc. (ADMA) funktioniert
Overview von Operationen
Adma Biologics, Inc. tätig im biopharmazeutischen Sektor und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Biologika von Spezialplasma. Das Unternehmen stellt diese Produkte in seiner FDA-lizenzierten Anlage in Boca Raton, Florida, her, wobei jährlich eine Verarbeitungskapazität von bis zu 600.000 Litern produziert wird. Die Einrichtung ist entwickelt, um Immunglobulin (IG) -Produkte herzustellen, die für die Behandlung von Patienten mit Immunkompromissen von entscheidender Bedeutung sind.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ADMA den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 308,9 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 184,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum für 2023, wobei ein Wachstum von ungefähr markiert wird 68%. Dieses Wachstum wird in erster Linie auf den erhöhten Umsatz des Asceniv IG-Produkts und durch höhere Plasmaverkäufe von Drittanbietern zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 119,8 Millionen US -Dollar | 67,2 Millionen US -Dollar | 52,6 Mio. USD (78%) |
| Kosten für Produkteinnahmen | 60,2 Millionen US -Dollar | 42,6 Millionen US -Dollar | 17,6 Mio. USD (41%) |
| Bruttogewinn | 59,7 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar | 35,0 Mio. USD (142%) |
| Nettoeinkommen | 35,9 Millionen US -Dollar | 2,6 Millionen US -Dollar | 33,3 Mio. USD (1285%) |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Produkteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 waren 152,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 126,5 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Anstieg spiegelt höhere Kosten wider, die mit einem erhöhten Umsatzvolumina von IG -Produkten und dem Normal -Quell -Plasma (NSP) verbunden sind.
Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum war 156,2 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 50.6%, hoch von 31.4% Im Jahr 2023 wird die Verbesserung der Bruttomarge auf eine günstige Mischung aus IG-Umsätzen mit höherem Margen und reduzierten Fertigungskosten zurückgeführt.
| Betriebskosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 0,4 Millionen US -Dollar | 0,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten Plasmazentrum | 1,0 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 18,6 Millionen US -Dollar | 14,7 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete ADMA das Betriebskapital von 273,3 Millionen US -Dollar, einschließlich:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 86,7 Millionen US -Dollar
- Forderungen: 50,1 Millionen US -Dollar
- Inventar: 171,8 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 44,9 Millionen US -Dollar
Positive Cashflows aus dem Geschäft in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 68,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 8,8 Millionen US -Dollar Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.
Schuldenverpflichtungen
Die Gesamtverbindlichkeiten von ADMA zum 30. September 2024 waren 158,7 Millionen US -Dollar, einschließlich:
- Senior Notes zu zahlen: 101,3 Millionen US -Dollar
- Aufgeschobene Einnahmen: 1,6 Millionen US -Dollar
- Mietverpflichtungen: 8,9 Millionen US -Dollar
Produktentwicklung und Pipeline
ADMA entwickelt seine Pipeline von Plasma-abgeleiteten Therapeutika weiter, wobei das Asceniv-Produkt erheblich liegt. Das Unternehmen hat auch die Produktion eines Pilotstudiums für sein S. pneumoniae Hyperimmun-Globulin-Programm SG-001 abgeschlossen, das weitere klinische Studien ausgesetzt ist.
Wie Adma Biologics, Inc. (ADMA) Geld verdient
Einnahmequellen
ADMA Biologics generiert Einnahmen durch mehrere Schlüsselströme, wobei sich hauptsächlich auf den Verkauf von Immunglobulinprodukten, Plasmaverkäufen und anderen damit verbundenen Dienstleistungen konzentriert.
- Verkauf von Immunglobulinprodukten:
- Asceniv: Ein intravenöses Immunglobulinprodukt zur Behandlung von primären humoralen Immunschwäche.
- Bivigam: Ein weiteres Immunglobulinprodukt für ähnliche Indikationen.
- Nabi-HB: Wird zur Behandlung gegen Hepatitis B -Exposition verwendet.
- Plasmaverkauf:
- Source Plasma an Kunden von Drittanbietern verkauft.
- Verkauf von Plasma-abgeleiteten Zwischenbrüchen.
- Vertragsfertigung und Labordienstleistungen:
- Bereitstellung von Vertragsfertigungsdienstleistungen für Dritte.
- Labordienste im Rahmen von Vertragsvereinbarungen.
- Lizenzeinnahmen:
- Out-Licensing-Vereinbarungen, wie bei der Biotest AG für Asceniv.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ADMA den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 308,9 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 68% im Vergleich zu 184,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Produkteinnahmen von ADMA für die ersten neun Monate des 2024 waren 152,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 126,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Anstieg weitgehend auf höhere Umsatzvolumina an Immunglobulinprodukten zurückzuführen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 308,9 Millionen US -Dollar | 184,3 Millionen US -Dollar | 124,6 Mio. USD (68%) |
| Kosten für Produkteinnahmen | 152,7 Millionen US -Dollar | 126,5 Millionen US -Dollar | 26,2 Mio. USD (20,7%) |
| Bruttogewinn | 156,2 Millionen US -Dollar | 57,9 Millionen US -Dollar | 98,4 Mio. USD (170,1%) |
| Bruttomarge | 50.6% | 31.4% | 19.2% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die ersten neun Monate von 2024 beinhalteten:
- Forschung und Entwicklung (F & E): 1,4 Millionen US -Dollar (Rückwärts von 2,9 Mio. USD im Jahr 2023)
- Verkauf, allgemein und administrativ (SG & A): 50,8 Millionen US -Dollar (gegenüber 43,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023)
Nettoeinkommen
ADMA meldete ein Nettoeinkommen von 85,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 10,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Angepasstes EBITDA
Eingepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 116,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 21,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen erheblichen Anstieg widerspiegelt, der durch höhere Umsatz- und operative Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist.
Produktpipeline und zukünftige Umsatzprojektionen
ADMA geht davon aus, dass seine BOCA 415 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 und 465 Millionen US -Dollar im Jahr 2025.
| Projizierte Einnahmen | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | > 415 Millionen US -Dollar | > 465 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | > 120 Millionen Dollar | > 165 Millionen Dollar |
| Angepasstes EBITDA | > 160 Millionen Dollar | > 215 Millionen Dollar |
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 berichtete ADMA das Betriebskapital von 273,3 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld und Bargeldäquivalente von 86,7 Millionen US -Dollar und Forderungen von Konten von 50,1 Millionen US -Dollar.
Schuldenmanagement
ADMA hat eine Kreditvereinbarung geschlossen, die insgesamt insgesamt vorhanden ist 135 Millionen Dollar In hochrangigen gesicherten Kreditfazilitäten, die einen Laufzeitdarlehen und eine revolvierende Kreditfazilität umfassen.
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.