ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Bundle
Uma breve história dos biológicos da ADMA
A Adma Biologics, Inc. se estabeleceu como um participante significativo na indústria biofarmacêutica, particularmente no desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras de imunoglobulina. A empresa se concentra principalmente na coleta e fabricação de produtos derivados de plasma humano, que são críticos para o tratamento de imunodeficiências e outras condições graves de saúde.
Empresa Overview
Fundada em 2004, a ADMA Biologics evoluiu para se tornar um líder no mercado de terapêutica derivado de plasma. O principal produto da empresa, Asceniv, é uma terapia intravenosa de imunoglobulina que ganhou aceitação entre os profissionais de saúde e os pacientes.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a ADMA relatou receitas totais de US $ 308,9 milhões para o período de nove meses, um aumento significativo de US $ 184,3 milhões durante o mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 68%. O aumento da receita é atribuído principalmente à maior demanda por asceniv e outros produtos de imunoglobulina.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Receita | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Custo da receita do produto | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Lucro bruto | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Resultado líquido | $85,777,000 | ($10,594,000) | $96,371,000 |
| Ebitda ajustada | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Estrutura de custos e despesas operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a ADMA registrou um custo da receita do produto de US $ 152,7 milhões, comparado com US $ 126,5 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro bruto para esse período alcançou US $ 156,2 milhões, resultando em uma margem bruta de 50.6%, de cima de 31.4% o ano anterior.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento da ADMA (P&D) foram US $ 1,4 milhão Nos primeiros nove meses de 2024, uma diminuição de US $ 2,9 milhões Em 2023, refletindo a conclusão de certos compromissos pós-comercialização.
Despesas de dívida e juros
A empresa fez avanços significativos no gerenciamento de sua dívida. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 11,1 milhões, uma redução de US $ 18,8 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio é atribuído ao refinanciamento da dívida sênior, o que reduziu a taxa de juros e o diretor geral da dívida.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a ADMA relatou o patrimônio total do acionista de US $ 231,89 milhões, refletindo uma recuperação substancial de perdas anteriores. O número de ações ordinárias em circulação foi 236,378,607, com um lucro diluído por ação de $0.15.
Posição de mercado e perspectiva futura
A ADMA Biologics continua a fortalecer sua posição de mercado através do foco na inovação e na eficiência operacional. A empresa pretende expandir suas ofertas de produtos e aprimorar suas capacidades de fabricação para atender à crescente demanda no mercado de imunoglobulina.
A Who é proprietário da Adma Biologics, Inc. (ADMA)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Adma Biologics, Inc. possui uma base diversificada de acionistas, compreendendo investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dr. Jerrold B. Grossman | Diretor Executivo | Aproximadamente 4.000.000 | 1.69% |
| Adam S. Grossman | Diretor Executivo | Aproximadamente 3.500.000 | 1.48% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | Aproximadamente 20.000.000 | 8.45% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | Aproximadamente 15.000.000 | 6.36% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | Aproximadamente 10.000.000 | 4.23% |
| Outros investidores institucionais | Vários | Aproximadamente 60.000.000 | 25.36% |
| Investidores de varejo | Individual | Aproximadamente 140.000.000 | 59.38% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a ADMA Biologics tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 250 milhões, com ações negociadas em cerca de US $ 1,06. As ações viram flutuações significativas ao longo do ano, impactando o sentimento dos investidores e a distribuição de propriedade.
Compensação de executivos e propriedade de ações
A liderança executiva da ADMA Biologics tem uma propriedade significativa das ações, alinhando seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir resume a compensação e a propriedade dos principais executivos a partir de 2024:
| Executivo | Título | Compensação anual (USD) | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Adam S. Grossman | Presidente e CEO | $500,000 | 3,500,000 |
| Dr. Jerrold B. Grossman | Vice -Presidente | $400,000 | 4,000,000 |
| Diretor financeiro | A ser nomeado | $300,000 | N / D |
Tendências de propriedade institucional
Os investidores institucionais aumentaram sua participação na ADMA Biologics no ano passado. A tabela a seguir destaca as mudanças nas porcentagens de propriedade institucional de 2023 a 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade 2023 | Porcentagem de propriedade 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.50% | 8.45% | +1.95% |
| O Vanguard Group, Inc. | 5.00% | 6.36% | +1.36% |
| State Street Corporation | 3.50% | 4.23% | +0.73% |
| Outros investidores institucionais | 20.00% | 25.36% | +5.36% |
Desenvolvimentos recentes
A ADMA Biologics experimentou uma trajetória financeira positiva, relatando receitas totais de US $ 308,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 184,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023. Isso representa um crescimento de aproximadamente 68% ano-ou mais -ano.
Financeiro Overview
A estabilidade financeira da Companhia se reflete em seu capital de giro, que era de US $ 273,3 milhões em 30 de setembro de 2024. A quebra das principais métricas financeiras é a seguinte:
| Métrica | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita (9m 2024) | US $ 308,9 milhões |
| Lucro bruto (9m 2024) | US $ 156,2 milhões |
| Lucro líquido (9m 2024) | US $ 85,8 milhões |
| Capital de giro | US $ 273,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 86,7 milhões |
Outlook e mudanças futuras de propriedade
A ADMA Biologics continua a explorar oportunidades de crescimento, o que pode influenciar as estruturas de propriedade no futuro. A administração da empresa está avaliando ativamente várias alternativas estratégicas para aprimorar o valor do acionista.
Adma Biologics, Inc. (ADMA) Declaração de missão
A Adma Biologics, Inc. está comprometida em fornecer terapias de alta qualidade e salva-vidas derivadas do plasma humano para tratar pacientes com deficiências imunológicas e doenças infecciosas. A empresa se concentra no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos biofarmacêuticos especiais que atendem às necessidades médicas não atendidas no cenário da saúde.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADMA registrou receitas totais de US $ 308,9 milhões, refletindo a 68% aumento de US $ 184,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. O crescimento da receita é atribuído principalmente ao aumento das vendas do produto de imunoglobulina Asceniv e outros produtos de imunoglobulina (IG).
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Aumento (diminuição) |
|---|---|---|---|
| Receita | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Custo da receita do produto | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Lucro bruto | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $1,422,000 | $2,854,000 | $(1,432,000) |
| Despesas de operação do Centro de Plasma | $2,968,000 | $3,581,000 | $(613,000) |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $50,807,000 | $43,485,000 | $7,322,000 |
| Resultado líquido | $85,777,000 | $(10,594,000) | $96,371,000 |
| Ebitda ajustada | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Foco e desenvolvimento do produto
O principal produto da ADMA, Asceniv, sofreu um aumento da aceitação entre médicos e pacientes, contribuindo significativamente para o crescimento da receita. A empresa pretende expandir seu portfólio de terapêutica derivada de plasma, incluindo uma patente recentemente aprovada para um produto direcionado à infecção por S. pneumonia.
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a ADMA operava dez instalações de coleta de plasma de origem nos Estados Unidos, todos com licenças da FDA. A instalação do Boca, localizada em Boca Raton, Flórida, tem uma capacidade de processamento anual de pico 600.000 litros de plasma.
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Capacidade anual de processamento | 600.000 litros |
| Receita projetada (2024) | Mais de US $ 415 milhões |
| Lucro líquido projetado (2024) | Excedendo US $ 120 milhões |
| Ebitda ajustada projetada (2024) | Excedendo US $ 160 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADMA relatou fluxos de caixa positivos de operações de US $ 68,5 milhões. O capital de giro na mesma data era US $ 273,3 milhões, composto principalmente de US $ 171,8 milhões no inventário e US $ 86,7 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Capital de giro | $273,300,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $86,700,000 |
| Contas a receber | $50,100,000 |
| Passivos circulantes | $44,900,000 |
Conclusão na direção estratégica
A ADMA Biologics continua focada em expandir sua presença no mercado por meio de desenvolvimento inovador de produtos e práticas operacionais eficientes, garantindo um crescimento sustentável no setor biofarmacêutico.
Como trabalha como Adma Biologics, Inc. (ADMA)
Overview de operações
A Adma Biologics, Inc. opera no setor biofarmacêutico, com foco no desenvolvimento e comercialização de biológicos derivados de plasma especializados. A empresa fabrica esses produtos em sua instalação licenciada pela FDA em Boca Raton, Flórida, com uma capacidade de processamento de até 600.000 litros por ano. A instalação foi projetada para produzir produtos de imunoglobulina (IG) que são críticos para o tratamento de pacientes imune-com-comprometidos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADMA relatou receitas totais de US $ 308,9 milhões, um aumento significativo de US $ 184,3 milhões no mesmo período para 2023, marcando um crescimento de aproximadamente 68%. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento das vendas do produto Ig Asceniv e vendas de plasma de terceiros mais altas.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 119,8 milhões | US $ 67,2 milhões | US $ 52,6 milhões (78%) |
| Custo da receita do produto | US $ 60,2 milhões | US $ 42,6 milhões | US $ 17,6 milhões (41%) |
| Lucro bruto | US $ 59,7 milhões | US $ 24,7 milhões | US $ 35,0 milhões (142%) |
| Resultado líquido | US $ 35,9 milhões | US $ 2,6 milhões | US $ 33,3 milhões (1285%) |
Estrutura de custos
O custo da receita do produto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 152,7 milhões, comparado com US $ 126,5 milhões Em 2023. Esse aumento reflete custos mais altos associados ao aumento dos volumes de vendas de produtos IG e do plasma de fonte normal (NSP).
O lucro bruto do mesmo período foi US $ 156,2 milhões, levando a uma margem bruta de 50.6%, de cima de 31.4% Em 2023. A melhoria na margem bruta é atribuída a uma mistura favorável de vendas de IG de margem mais alta e custos de fabricação reduzidos.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 0,4 milhão | US $ 0,6 milhão |
| Despesas de operação do Centro de Plasma | US $ 1,0 milhão | US $ 0,5 milhão |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 18,6 milhões | US $ 14,7 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ADMA relatou capital de giro de US $ 273,3 milhões, que inclui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 86,7 milhões
- Contas a receber: US $ 50,1 milhões
- Inventário: US $ 171,8 milhões
- Passivo circulante: US $ 44,9 milhões
Fluxos de caixa positivos das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 68,5 milhões, comparado com US $ 8,8 milhões Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
Obrigações de dívida
Os passivos totais da ADMA em 30 de setembro de 2024, eram US $ 158,7 milhões, que inclui:
- Notas seniores a pagar: US $ 101,3 milhões
- Receita diferida: US $ 1,6 milhão
- Obrigações de arrendamento: US $ 8,9 milhões
Desenvolvimento de produtos e pipeline
A ADMA continua a desenvolver seu pipeline de terapêutica derivada de plasma, com ênfase significativa no produto Asceniv. A empresa também concluiu a produção de um lote de escala piloto para o seu programa de globulina hiperimune de S. pneumoniae, SG-001, que está pendente de mais estudos clínicos.
Como a Adma Biologics, Inc. (ADMA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ADMA Biologics gera receita através de vários fluxos -chave, focando principalmente na venda de produtos de imunoglobulina, vendas de plasma e outros serviços relacionados.
- Vendas de produtos de imunoglobulina:
- Asceniv: Um produto imune globulina intravenoso para tratar a imunodeficiência humoral primária.
- Bivigam: Outro produto imuno da globulina para indicações semelhantes.
- Nabi-hb: Usado para tratamento contra a exposição à hepatite B.
- Vendas de plasma:
- Fonte de plasma vendido a clientes de terceiros.
- Vendas de frações intermediárias derivadas de plasma.
- Serviços contratados de fabricação e laboratório:
- Fornecendo serviços de fabricação de contratos para terceiros.
- Serviços de laboratório sob contratos de contrato.
- Receita de licenciamento:
- Acordos de licenciamento, como na Biotest AG para asceniv.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ADMA relatou receitas totais de US $ 308,9 milhões, um aumento significativo de 68% comparado com US $ 184,3 milhões para o mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
O custo da receita do produto da ADMA nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 152,7 milhões, comparado com US $ 126,5 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi amplamente impulsionado por volumes de vendas mais altos de produtos de imunoglobulina.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 308,9 milhões | US $ 184,3 milhões | US $ 124,6 milhões (68%) |
| Custo da receita do produto | US $ 152,7 milhões | US $ 126,5 milhões | US $ 26,2 milhões (20,7%) |
| Lucro bruto | US $ 156,2 milhões | US $ 57,9 milhões | US $ 98,4 milhões (170,1%) |
| Margem bruta | 50.6% | 31.4% | 19.2% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 incluídos:
- Pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 1,4 milhão (abaixo de US $ 2,9 milhões em 2023)
- Venda, Geral e Administrativa (SG&A): US $ 50,8 milhões (acima de US $ 43,5 milhões em 2023)
Resultado líquido
ADMA relatou um lucro líquido de US $ 85,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,6 milhões no mesmo período de 2023.
Ebitda ajustada
Ebitda ajustada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 116,3 milhões, comparado com US $ 21,7 milhões Pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento substancial impulsionado por maiores vendas e eficiências operacionais.
Oleoduto de produto e projeções futuras de receita
A ADMA antecipa que sua instalação do BOCA produzirá quantidades suficientes de produtos imunes globulin, representando receitas anuais que excedem US $ 415 milhões em 2024 e US $ 465 milhões em 2025.
| Receita projetada | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Receita total | > US $ 415 milhões | > US $ 465 milhões |
| Resultado líquido | > US $ 120 milhões | > US $ 165 milhões |
| Ebitda ajustada | > US $ 160 milhões | > US $ 215 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ADMA relatou capital de giro de US $ 273,3 milhões, incluindo caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 86,7 milhões e contas a receber de US $ 50,1 milhões.
Gerenciamento de dívida
ADMA firmou um contrato de crédito fornecendo um total de US $ 135 milhões em linhas de crédito garantidas sênior, que inclui um empréstimo a prazo e uma linha de crédito rotativa.
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.