ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Bundle
Une brève histoire des biologiques ADMA
Adma Biologics, Inc. s'est établie comme un acteur important dans l'industrie biopharmaceutique, en particulier dans le développement et la commercialisation de thérapies innovantes sur les immunoglobulines. La société se concentre principalement sur la collecte et la fabrication de produits dérivés du plasma humain, qui sont essentiels pour traiter les immunodéficiences et autres problèmes de santé graves.
Entreprise Overview
Fondée en 2004, ADMA Biologics a évolué pour devenir un leader du marché thérapeutique dérivé du plasma. Le produit phare de la société, Asceniv, est une thérapie intraveineuse immunoglobuline qui a été acceptée parmi les prestataires de soins de santé et les patients.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, ADMA a rapporté des revenus totaux de 308,9 millions de dollars pour la période de neuf mois, une augmentation significative de 184,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, marquant une croissance de 68%. L'augmentation des revenus est principalement attribuée à une demande accrue d'Asceniv et d'autres produits d'immunoglobuline.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Augmentation / diminution |
|---|---|---|---|
| Revenus | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Coût des revenus du produit | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Bénéfice brut | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Revenu net | $85,777,000 | ($10,594,000) | $96,371,000 |
| EBITDA ajusté | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Structure des coûts et dépenses d'exploitation
Au cours des neuf premiers mois de 2024, ADMA a enregistré un coût des revenus de produits de 152,7 millions de dollars, par rapport à 126,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice brut pour cette période a atteint 156,2 millions de dollars, résultant en une marge brute de 50.6%, à partir de 31.4% l'année précédente.
Investissements de recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) d'ADMA étaient 1,4 million de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, une diminution de 2,9 millions de dollars en 2023, reflétant l'achèvement de certains engagements post-marketing.
Dette et frais d'intérêt
La société a fait des progrès importants dans la gestion de sa dette. Les frais d'intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 11,1 millions de dollars, une réduction de 18,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse est attribuée au refinancement de la dette supérieure, ce qui a réduit le taux d'intérêt et le directeur global de la dette.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, ADMA a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 231,89 millions de dollars, reflétant une reprise substantielle des pertes antérieures. Le nombre d'actions ordinaires en circulation était 236,378,607, avec un bénéfice dilué par action de $0.15.
Position du marché et perspectives futures
ADMA Biologics continue de renforcer sa position du marché en mettant l'accent sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle. La société vise à étendre ses offres de produits et à améliorer ses capacités de fabrication pour répondre à la demande croissante sur le marché de l'immunoglobuline.
A Who possède ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Composition des actionnaires
En 2024, Adma Biologics, Inc. possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dr Jerrold B. Grossman | Dirigeante | Environ 4 000 000 | 1.69% |
| Adam S. Grossman | Dirigeante | Environ 3 500 000 | 1.48% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | Environ 20 000 000 | 8.45% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | Environ 15 000 000 | 6.36% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | Environ 10 000 000 | 4.23% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | Environ 60 000 000 | 25.36% |
| Investisseurs de détail | Individuel | Environ 140 000 000 | 59.38% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Adma Biologics avait une capitalisation boursière d'environ 250 millions de dollars, les actions se négociant à environ 1,06 $. Le stock a connu des fluctuations importantes tout au long de l'année, ce qui a un impact sur le sentiment des investisseurs et la distribution de propriété.
Rémunération des dirigeants et propriété des actions
Le leadership exécutif d'ADMA Biologics a une propriété boursière importante, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant résume la rémunération et la propriété des actions des cadres clés à partir de 2024:
| Exécutif | Titre | Compensation annuelle (USD) | Partage |
|---|---|---|---|
| Adam S. Grossman | Président et chef de la direction | $500,000 | 3,500,000 |
| Dr Jerrold B. Grossman | Vice-président | $400,000 | 4,000,000 |
| Directeur financier | Être nommé | $300,000 | N / A |
Tendances de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels ont augmenté leur participation dans ADMA Biologics au cours de la dernière année. Le tableau suivant met en évidence les changements dans les pourcentages de propriété institutionnelle de 2023 à 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété 2023 | Pourcentage de propriété 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.50% | 8.45% | +1.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.00% | 6.36% | +1.36% |
| State Street Corporation | 3.50% | 4.23% | +0.73% |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.00% | 25.36% | +5.36% |
Développements récents
ADMA Biologics a connu une trajectoire financière positive, déclarant un chiffre d'affaires total de 308,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 184,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023. Cela représente une croissance d'environ 68% -année.
Financier Overview
La stabilité financière de l'entreprise se reflète dans son fonds de roulement, qui s'élevait à 273,3 millions de dollars au 30 septembre 2024. La rupture des mesures financières clés est la suivante:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenus (9m 2024) | 308,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut (9m 2024) | 156,2 millions de dollars |
| Revenu net (9m 2024) | 85,8 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 273,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 86,7 millions de dollars |
Perspectives et changements de propriété future
ADMA Biologics continue d'explorer des opportunités de croissance, ce qui pourrait influencer les structures de propriété à l'avenir. La direction de l'entreprise évalue activement diverses alternatives stratégiques pour améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Adma Biologics, Inc. s'engage à fournir des thérapies de haute qualité et vitales dérivées du plasma humain pour traiter les patients atteints d'immunogrammes et de maladies infectieuses. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits biopharmaceutiques spécialisés qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits dans le paysage des soins de santé.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADMA a enregistré des revenus totaux de 308,9 millions de dollars, reflétant un 68% augmenter de 184,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La croissance des revenus est principalement attribuée à l'augmentation des ventes du produit d'immunoglobuline Asceniv et d'autres produits d'immunoglobuline (IG).
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Augmenter (diminution) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $308,905,000 | $184,311,000 | $124,594,000 |
| Coût des revenus du produit | $152,685,000 | $126,455,000 | $26,230,000 |
| Bénéfice brut | $156,220,000 | $57,856,000 | $98,364,000 |
| Frais de recherche et de développement | $1,422,000 | $2,854,000 | $(1,432,000) |
| Dépenses d'exploitation du centre de plasma | $2,968,000 | $3,581,000 | $(613,000) |
| Vente, dépenses générales et administratives | $50,807,000 | $43,485,000 | $7,322,000 |
| Revenu net | $85,777,000 | $(10,594,000) | $96,371,000 |
| EBITDA ajusté | $116,336,000 | $21,653,000 | $94,683,000 |
Focus et développement des produits
Le produit phare d'ADMA, Asceniv, a connu une acceptation accrue parmi les médecins et les patients, contribuant de manière significative à la croissance des revenus. La société vise à étendre son portefeuille de thérapies dérivées de plasma, y compris un brevet récemment approuvé pour un produit ciblant l'infection à S. pneumonie.
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, ADMA a exploité des installations de collecte de plasma à dix sources à travers les États-Unis, toutes détenant des licences de la FDA. L'installation de Boca, située à Boca Raton, en Floride, a une capacité de traitement annuelle de pointe 600 000 litres de plasma.
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Capacité de traitement annuelle | 600 000 litres |
| Revenus projetés (2024) | Plus de 415 millions de dollars |
| Revenu net projeté (2024) | Dépassant 120 millions de dollars |
| EBITDA ajusté projeté (2024) | Dépassant 160 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADMA a déclaré des flux de trésorerie positifs des opérations 68,5 millions de dollars. Le fonds de roulement comme la même date était 273,3 millions de dollars, composé principalement de 171,8 millions de dollars en inventaire et 86,7 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Fonds de roulement | $273,300,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $86,700,000 |
| Comptes débiteurs | $50,100,000 |
| Passifs actuels | $44,900,000 |
Conclusion sur l'orientation stratégique
L'ADMA Biologics reste axée sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à un développement innovant de produits et à des pratiques opérationnelles efficaces, assurant une croissance durable du secteur biopharmaceutique.
Comment fonctionne AMMA Biologics, Inc. (ADMA)
Overview des opérations
Adma Biologics, Inc. opère dans le secteur biopharmaceutique, en se concentrant sur le développement et la commercialisation des biologiques dérivés du plasma spécialisés. La société fabrique ces produits dans son installation agréée par la FDA à Boca Raton, en Floride, avec une capacité de traitement allant jusqu'à 600 000 litres par an. L'installation est conçue pour produire des produits d'immunoglobuline (Ig) qui sont essentiels pour traiter les patients immunitaires.
Performance financière
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADMA a rapporté des revenus totaux de 308,9 millions de dollars, une augmentation significative de 184,3 millions de dollars au cours de la même période pour 2023, marquant une croissance d'environ 68%. Cette croissance est principalement dirigée par une augmentation des ventes du produit Asceniv IG et des ventes de plasma tiers plus élevées.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 119,8 millions de dollars | 67,2 millions de dollars | 52,6 millions de dollars (78%) |
| Coût des revenus du produit | 60,2 millions de dollars | 42,6 millions de dollars | 17,6 millions de dollars (41%) |
| Bénéfice brut | 59,7 millions de dollars | 24,7 millions de dollars | 35,0 millions de dollars (142%) |
| Revenu net | 35,9 millions de dollars | 2,6 millions de dollars | 33,3 millions de dollars (1285%) |
Structure des coûts
Le coût des revenus des produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 152,7 millions de dollars, par rapport à 126,5 millions de dollars en 2023. Cette augmentation reflète des coûts plus élevés associés à une augmentation des volumes de ventes de produits IG et à un plasma source normal (NSP).
Le bénéfice brut pour la même période était 156,2 millions de dollars, conduisant à une marge brute de 50.6%, à partir de 31.4% en 2023. L'amélioration de la marge brute est attribuée à une combinaison favorable de ventes IG à marge plus élevée et de réduction des coûts de fabrication.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 0,4 million de dollars | 0,6 million de dollars |
| Dépenses d'exploitation du centre de plasma | 1,0 million de dollars | 0,5 million de dollars |
| Vente, général et administratif | 18,6 millions de dollars | 14,7 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ADMA a rendu compte du fonds de roulement de 273,3 millions de dollars, qui comprend:
- Equivalents en espèces et en espèces: 86,7 millions de dollars
- Comptes débiteurs: 50,1 millions de dollars
- Inventaire: 171,8 millions de dollars
- Autonomies actuelles: 44,9 millions de dollars
Les flux de trésorerie positifs des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont équipés de 68,5 millions de dollars, par rapport à 8,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Obligations
Les passifs totaux d'ADMA au 30 septembre 2024 étaient 158,7 millions de dollars, qui comprend:
- Notes supérieures à payer: 101,3 millions de dollars
- Revenus différés: 1,6 million de dollars
- Obligations de location: 8,9 millions de dollars
Développement de produits et pipeline
ADMA continue de développer son pipeline de thérapies dérivées du plasma, avec un accent significatif sur le produit Asceniv. La société a également terminé la production d'un lot à l'échelle pilote pour son programme S. pneumoniae hyperimmune globulin, SG-001, qui est en attente d'études cliniques.
Comment Adma Biologics, Inc. (ADMA) fait de l'argent
Sources de revenus
ADMA Biologics génère des revenus grâce à plusieurs flux clés, en se concentrant principalement sur la vente de produits d'immunoglobuline, de ventes de plasma et d'autres services connexes.
- Ventes de produits d'immunoglobuline:
- Ascéniv: Un produit immunitaire intraveineux pour traiter l'immunodéficience humorale primaire.
- Bivigam: Un autre produit immunitaire pour les indications similaires.
- Nabi-HB: Utilisé pour le traitement contre l'exposition à l'hépatite B.
- Ventes de plasma:
- Source Plasma vendu à des clients tiers.
- Ventes de fractions intermédiaires dérivées du plasma.
- Fabrication contractuelle et services de laboratoire:
- Fournir des services de fabrication contractuels pour des tiers.
- Services de laboratoire en vertu des accords contractuels.
- Revenus de licence:
- Accords de licence, comme avec Biotest AG pour Asceniv.
Performance financière
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ADMA a rapporté des revenus totaux de 308,9 millions de dollars, une augmentation significative de 68% par rapport à 184,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus des produits d'ADMA pour les neuf premiers mois de 2024 était 152,7 millions de dollars, par rapport à 126,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été largement motivée par des volumes de vente plus élevés de produits d'immunoglobuline.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Augmentation / diminution |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 308,9 millions de dollars | 184,3 millions de dollars | 124,6 millions de dollars (68%) |
| Coût des revenus du produit | 152,7 millions de dollars | 126,5 millions de dollars | 26,2 millions de dollars (20,7%) |
| Bénéfice brut | 156,2 millions de dollars | 57,9 millions de dollars | 98,4 millions de dollars (170,1%) |
| Marge brute | 50.6% | 31.4% | 19.2% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 comprenaient:
- Recherche et développement (R&D): 1,4 million de dollars (en baisse par rapport à 2,9 millions de dollars en 2023)
- Vente, général et administratif (SG & A): 50,8 millions de dollars (en hausse de 43,5 millions de dollars en 2023)
Revenu net
ADMA a déclaré un revenu net de 85,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 10,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 116,3 millions de dollars, par rapport à 21,7 millions de dollars Pour la même période en 2023, reflétant une augmentation substantielle tirée par une augmentation des ventes et de l'efficacité opérationnelle.
Pipeline de produits et projections de revenus futures
ADMA prévoit que son installation BOCA produira des quantités suffisantes de produits immunitaires représentant des revenus annuels dépassant 415 millions de dollars en 2024 et 465 millions de dollars en 2025.
| Revenus projetés | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | > 415 millions de dollars | > 465 millions de dollars |
| Revenu net | > 120 millions de dollars | > 165 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | > 160 millions de dollars | > 215 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, ADMA a rendu compte du fonds de roulement de 273,3 millions de dollars, y compris en espèces et en espèces équivalents de 86,7 millions de dollars et les comptes débiteurs de 50,1 millions de dollars.
Gestion de la dette
ADMA a conclu un accord de crédit prévoyant un total de 135 millions de dollars dans les facilités de crédit garanties de premier rang, qui comprend un prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable.
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADMA Biologics, Inc. (ADMA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.