Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Bundle
Una breve historia de Air Products and Chemicals, Inc.
Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) se ha establecido como líder en el sector de gases industriales, centrándose en proporcionar gases atmosféricos, procesos y gases especiales, y equipos relacionados. A partir de 2024, la compañía ha sufrido transformaciones significativas, incluidas las desinversiones estratégicas y las expansiones en iniciativas de hidrógeno limpio.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Air Products informó un notable desempeño financiero:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos GAAP | $ 3.9 mil millones | $ 2.3 mil millones | +65% |
| GAAP EPS | $17.24 | $10.30 | +67% |
| Ebitda ajustado | $ 5.0 mil millones | $ 4.7 mil millones | +7% |
| Ventas | $ 12.1 mil millones | $ 12.6 mil millones | -4% |
En el cuarto trimestre de 2024, Air Products logró ingresos netos GAAP de $ 2.0 mil millones, lo que refleja un aumento asombroso de 181% año tras año. Esta actuación fue impulsada por la venta de su negocio de gas natural licuado (GNL), lo que resultó en una ganancia de $ 1.575 mil millones antes de los impuestos.
Desinversión del negocio de GNL
El 30 de septiembre de 2024, Air Products completó la desinversión de su negocio de tecnología y equipos de procesos de GNL a Honeywell International Inc. por aproximadamente $ 1.8 mil millones en efectivo. Este movimiento estratégico se alinea con el enfoque de la compañía en los gases industriales y las estrategias de crecimiento de hidrógeno limpio.
Rendimiento de segmento
Air Products opera a través de varios segmentos geográficos, cada uno contribuyendo a los resultados financieros generales:
| Región | C4 2024 Ventas | C4 2023 Ventas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $ 1.3 mil millones | $ 1.35 mil millones | -3% |
| Asia | $ 861 millones | $ 802 millones | +7% |
| Europa | $ 731 millones | $ 712 millones | +3% |
El segmento de Américas experimentó una ligera disminución debido a un menor paso de costo de energía, mientras que el segmento de Asia vio un aumento del 7% en las ventas impulsadas por volúmenes más altos.
Gastos e inversiones de capital
En el año fiscal 2024, Air Products informó gastos de capital por un total de $ 6.8 mil millones, lo que refleja inversiones en curso en infraestructura y expansión de capacidad. Los proyectos clave incluyen:
- Construcción de nuevas unidades de separación de aire en Georgia y Carolina del Norte.
- Expansión de membranas de separación y purificación de gases en Missouri.
- Inversión en estaciones de reabastecimiento de combustible de hidrógeno en California y Europa.
Compromiso con la sostenibilidad
Air Products ha demostrado un fuerte compromiso con la sostenibilidad, destacado por:
- Firmando un acuerdo de 15 años para suministrar 70,000 toneladas de hidrógeno verde anualmente a partir de 2030.
- Lograr una calificación "A" en las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza de MSCI.
- Establecer objetivos ambiciosos para cuadruplicar la energía renovable utilizada para 2030.
A partir de 2024, Air Products continúa posicionándose como un jugador clave en la transición a la energía limpia, centrándose en soluciones de hidrógeno y prácticas sostenibles.
A Who posee Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Principales accionistas
A partir de 2024, Air Products and Chemicals, Inc. (APD) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.50% | aproximadamente 45 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.80% | aproximadamente 42 millones de acciones |
| State Street Corporation | 4.90% | aproximadamente 27 millones de acciones |
| Inversiones de fidelidad | 3.50% | aproximadamente 19 millones de acciones |
| Otros inversores institucionales | 25.00% | aproximadamente 138 millones de acciones |
| Propiedad interna | 1.20% | aproximadamente 6.5 millones de acciones |
| Flotador público | 49.10% | aproximadamente 270 millones de acciones |
Rendimiento de stock
Al final del año fiscal 2024, las acciones de Air Products han mostrado un rendimiento robusto:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $197.50 |
| Capitalización de mercado | $ 43.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $205.10 |
| Bajo de 52 semanas | $150.00 |
| Dividendo por acción | $1.77 |
| Rendimiento de dividendos | 0.89% |
Lo más destacado financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Air Products informó las siguientes finanzas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| GAAP EPS | $17.24 |
| Ingresos netos GAAP | $ 3.9 mil millones |
| EPS ajustado | $12.43 |
| Ebitda ajustado | $ 5.0 mil millones |
| Ganancia | $ 12.1 mil millones |
Propiedad interna y transacciones
La propiedad interna proporciona información sobre la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Seifi Ghasemi | Presidente y CEO | 2 millones |
| Scott Crocco | director de Finanzas | 1 millón |
| Otros ejecutivos | Varios | 3.5 millones |
Tendencias institucionales de los inversores
La tendencia en la propiedad institucional ha aumentado, lo que refleja una creciente confianza en la estrategia comercial de los productos de aire y la salud financiera:
| Año | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| 2022 | 49.0% |
| 2023 | 52.0% |
| 2024 | 55.0% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Air Products and Chemicals, Inc. se caracteriza por una importante inversión institucional, una flotación pública sólida y una propiedad interna sólida, lo que indica confianza en el crecimiento y el rendimiento continuos de la compañía.
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) se dedica a proporcionar gases industriales esenciales y equipos relacionados a los clientes de todo el mundo, al tiempo que se centra en la sostenibilidad y la innovación. La compañía tiene como objetivo producir el hidrógeno más limpio y lograr una posición de liderazgo en la transición de energía.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la seguridad de los empleados, clientes y comunidades.
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Innovación: Invertir en investigación y desarrollo para crear soluciones avanzadas.
- Sostenibilidad: Comprometido a reducir las emisiones de carbono y mejorar la administración ambiental.
Lo más destacado financiero actual (año fiscal 2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Air Products informó logros financieros significativos:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos GAAP | $ 3.9 mil millones |
| GAAP EPS | $17.24 |
| EPS ajustado | $12.43 |
| Ebitda ajustado | $ 5.0 mil millones |
| Ventas totales | $ 12.1 mil millones |
| Margen de ingresos netos | 31.9% |
| Margen EBITDA ajustado | 41.7% |
| Pago de dividendos | $ 1.77 por acción |
Iniciativas estratégicas
Air Products se ha embarcado en varias iniciativas estratégicas para alinearse con su misión:
- Completó la desinversión de su negocio de gas natural licuado (GNL) para aproximadamente $ 1.81 mil millones.
- Firmó un acuerdo de 15 años para suministrar 70,000 toneladas de hidrógeno verde al comienzo anualmente en 2030 con totalentergias.
- Invertido $ 70 millones En la expansión de las membranas de separación y purificación de gases en Missouri.
Posición y crecimiento del mercado
Air Products continúa fortaleciendo su posición de mercado al enfocarse en:
- Mejora de su negocio principal de gas industrial.
- Invertir en proyectos de hidrógeno limpio para apoyar la transición de energía global.
- Construyendo redes de estaciones de reabastecimiento de combustible de hidrógeno en múltiples regiones.
Logros recientes en sostenibilidad
Air Products ha hecho avances notables en sostenibilidad:
- Logró una calificación "A" en las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza de MSCI.
- Clasificado entre las 100 empresas más sostenibles de Barron durante seis años consecutivos.
- Establezca objetivos para cuadruplicar el uso de energía renovable para 2030 en comparación con una línea de base 2023.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, los productos aéreos proyectos un crecimiento continuo e inversión en soluciones de energía limpia:
- EPS ajustado esperado para el fiscal 2025 está entre $ 12.70 y $ 13.00.
- Los gastos de capital proyectados para el fiscal 2025 están en el rango de $ 4.5 mil millones a $ 5.0 mil millones.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Air Products está estrechamente alineada con sus estrategias operativas y objetivos financieros, enfatizando la innovación, la sostenibilidad y el valor de los accionistas.
Cómo funciona Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Compañía Overview
Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) es un líder mundial en gases industriales y equipos relacionados. La compañía está muy involucrada en la producción de gases como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y argón, que son esenciales para diversas industrias, incluidas la atención médica, la fabricación y la energía.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Air Products informó un crecimiento financiero significativo. Las métricas financieras clave son las siguientes:
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos GAAP | $ 3.9 mil millones | $ 2.3 mil millones | +65% |
| GAAP EPS | $17.24 | $10.30 | +67% |
| Ebitda ajustado | $ 5.0 mil millones | $ 4.7 mil millones | +7% |
| EPS ajustado | $12.43 | $11.51 | +8% |
| Ventas | $ 12.1 mil millones | $ 12.6 mil millones | -4% |
Segmentos de negocios
Air Products opera a través de varios segmentos geográficos, siendo las Américas, Asia y Europa las principales regiones. El rendimiento de cada segmento para el cuarto trimestre del año fiscal 2014 se detalla a continuación:
| Región | Ventas (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Margen operativo (%) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| América | $1,307.5 | $447.7 | $667.6 | 34.2% | 51.1% |
| Asia | $861.2 | $244.3 | $383.3 | 28.4% | 44.5% |
| Europa | $730.9 | $206.7 | $292.0 | 28.3% | 40.0% |
Iniciativas estratégicas
En 2024, Air Products desinvertió su negocio de gas natural licuado (GNL) a Honeywell por aproximadamente $ 1.81 mil millones. Este movimiento refleja el enfoque de la compañía en sus operaciones centrales de gas industrial e iniciativas de hidrógeno limpio.
Además, Air Products firmó un acuerdo de 15 años con TotalEnergies para suministrar 70,000 toneladas de hidrógeno verde a partir de 2030, destinado a descarbonizar la producción de energía.
Gastos de capital
Los gastos de capital de los productos aéreos para el año fiscal 2024 fueron de aproximadamente $ 4.5 mil millones a $ 5.0 mil millones, centrándose en expandir las capacidades de producción e infraestructura.
Esfuerzos de sostenibilidad
La compañía ha establecido objetivos de sostenibilidad ambiciosos, incluido el compromiso de cuadruplicar la energía renovable utilizada en sus procesos de producción para 2030 en comparación con una línea de base 2023. Su objetivo es construir una red de estaciones de reabastecimiento de combustible de hidrógeno en los mercados clave, incluidos California y Europa.
Flujo de caja y dividendos
En el año fiscal 2024, los productos de aire generaron un flujo de efectivo que respalda un pago de dividendos de aproximadamente $ 1.6 mil millones a los accionistas, con un mayor dividendo de $ 1.77 por acción.
Métricas del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Air Products reportó activos totales de $ 39.57 mil millones y capital total de $ 18.67 mil millones.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 39.57 mil millones | $ 32.00 mil millones |
| Pasivos totales | $ 20.90 mil millones | $ 16.34 mil millones |
| Equidad total | $ 18.67 mil millones | $ 15.66 mil millones |
Cómo Air Products and Chemicals, Inc. (APD) gana dinero
Flujos de ingresos
Air Products and Chemicals, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de gases industriales, incluidos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. La compañía también obtiene ingresos de los servicios de ingeniería y construcción, y la venta de equipos relacionados con la producción y procesamiento de gas.
Para el año fiscal 2024, las ventas totales ascendieron a $ 12.1 mil millones, una disminución de 4% en comparación con el año anterior. Esta disminución se debió principalmente a un 5% reducción en el paso de costo de energía, parcialmente compensado por un 1% aumento de precios.
| Segmento | Ventas (el año fiscal 2024) | Ingreso operativo | Ebitda ajustado | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 5,040.1 millones | $ 1,565.1 millones | $ 2,947.5 millones | 41.7% |
| Asia | $ 3,224.3 millones | $ 859.2 millones | $ 647.7 millones | 44.5% |
| Europa | $ 2,823.4 millones | $ 810.0 millones | $ 292.0 millones | 40.0% |
| Medio Oriente e India | $ 134.4 millones | $ 5.9 millones | $ 177.1 millones | N / A |
| Corporativo y otro | $ 878.4 millones | ($ 292.7 millones) | $ 44.5 millones | N / A |
Estructura de costos
El costo de ventas de la compañía para el año fiscal 2024 fue $ 8.17 mil millones, con gastos administrativos y de venta en total $ 942.4 millones y gastos de investigación y desarrollo en $ 100.2 millones.
Ingresos operativos para el año alcanzado $ 4.47 mil millones, reflejando un aumento significativo debido a la eficiencia operativa y las estrategias de precios.
Métricas de rentabilidad
Air Products informó un ingreso neto GAAP de $ 3.9 mil millones para el año fiscal 2024, un 65% aumento en comparación con el año anterior. El margen de ingresos netos GAAP mejoró a 31.9%, arriba 1.330 puntos básicos.
EBITDA ajustado para el mismo período fue $ 5.0 mil millones, representando un 7% aumentar año tras año, con un margen EBITDA ajustado de 41.7%.
Desinversiones y movimientos estratégicos
En septiembre de 2024, los productos aéreos completaron la desinversión de su negocio de gas natural licuado (GNL) a Honeywell para aproximadamente $ 1.81 mil millones. Esta transacción resultó en una ganancia de $ 1.6 mil millones en la venta, contribuyendo significativamente a los resultados financieros de la compañía para el cuarto trimestre.
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2025, Air Products ha brindado orientación para EPS ajustados en la gama de $ 12.70 a $ 13.00. La compañía anticipa los gastos de capital de $ 4.5 mil millones a $ 5.0 mil millones.
Rendimiento de los accionistas
Productos de aire planea regresar aproximadamente $ 1.6 mil millones a los accionistas a través de dividendos en 2024, con un mayor pago de dividendos de $ 1.77 por acción.
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Air Products and Chemicals, Inc. (APD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Products and Chemicals, Inc. (APD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.